: _å9.29_fl * Kommunstyrelsens gemensamma

Transkript

1 i~ -J_. :._.,-... i _! \ ÅRETS RESULTAT %' : _å9.29_fl DRIFTBUDGET/PLAN 215 ~ifl- 2 ß (TKR) Förslag S+V L'==* ===~=fl=m-4-q1:p fl._,k_ 7 7' *D T" " BUDGETRAM 216 BUDGET 216 NÄMND/STYRELSE Redovisat Prognos Totala Totala Nettokostnacl Totala Totala Nettokostnad intäkter kostnader intäkter kostnader Netto Netto Kommunstyrelsen * l<omrnunledningskontor -3? * Kommunstyrelsens gemensamma *Raddnmgsqanst * Nanngslivskontor * Arbetsmarknadsenhet * Samhällsenhet * Oförutsedda behov Barn- och utbildningsnämnd Kultur- och teknik , Kultur- och teknik, renhàlln Miljö- och byggnadsnärnnd Miljö- och byggnadsn, bostanp Revision Socialnämnd, exkl försstöd Socialnämnd, försörjningsstöd , Varav avskrivningar Interna poster SUMMA Avskrivningar Pensionskostnader, intj före SUMMA verksamhetens netto Skatteiniäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader 5-5

2 » SUMMA verksamhetens netto ÅRETS RESULTAT on i=tbuogetfplan (TKR) Förslag S+V RAM 217 *RAM 218 NÄMNWSTYRELSE Totaiaintäkter Totala Nettokostnad Totala Totata Nettokostnad kostnader intäkter kostnader Kommunstyrelsen * Kommunledningskontor ~ * Kommunstyrelsens gemensamma * Räddningstjänst * Näringsiâvskontor * Arbetsmarknadsenhet * Samhälâsenhet * Otörutsectda behov Barn- och utbiidnšngsnämncí ~ Kultur- och teknik Kultur- och teknik, renhälln Miljö- och byggnaclsnämnd Fvliäjö- och byggnaden, bostanp 3-3 Revision Socialnämnd, exkl försstöd Socialnämnd, försörjningsstöd Varav avskrivnšngar interna poster su v ;v A " Avskrivningar Pensionskostnader, intj före ~ Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader

3 216-5,,6 /o 2, 6,3 PLAN PLAN , 181, -1 15, ,5-34, ~34, -1 3,5-1 31,5 851, 89, 175, 184, 2, 2, -5, -5, PLAN PLAN ,5-1111,2 ~25, ~25, -14,»42,3-1 15, ,5 158, 151, -4, -8, 1, 1, -11, -11, 31, 31, 175, 164, -978,5-1 6,5 851, 89, 175, 164, ~25, -25, 2, 2, -5,»5, 998, 1 26, 19,5 19,5 RESULTATBUDGET 216 (NINKR) efter vissa justeringar Förslag S+V + ökad intäktlminskad kostnad - minskad iiitäktfökad kostnad BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET Belopp i miljoner kronor (mnkr) 215 aug 215 RAM216 Verksamhetens intäkter 182, 182, 182, 181, Verksamhetens kostnader (Not 1) ~1 19, -1 14, , Avskrivningar»31,6 ~33,2 84, ,; Verksamhetens nettokostnacíer -958,6-955,6-979,? -993,7 Skatteintäkter , 817, 817, Generella statsbidrag/utiämníng (Not 2) , 186, 186, Finansieâla intäkter 3 2, 2, Finansiella kostnader _,_, "grå -4,4-5, Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 3, 5, 2,3 6,3 19,5 19,5 ÅRETS RESULTAT 3, 5, 2,3 19,5 19,5 Årets resuttat, % av skatteint gen statsbirír,3 /<1,5 /o 2,% 1,9% 1,53% + ökaci Entäåttlminskad kostnad - minskad inläktlökad kostnad BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET: Belopp i miljoner kronor (mnkr) 215 aug 215 RAM Not 1 Nämndernas kostnader -18,s -1 76,9-1 9, ,6 Pensionskostnader Oförutsedda behov, kostnadsökningar 8,2-28 ~25, ~2,5 ~25, -12,5 ~25, -3,1 Summa verksamhetens kostnader -1 19, -1 14, ,7 ~1 14,7 Not 2 Enkomstutšämning Regleringspost Strukturbicfrag Kestnadsutjärnning LSS-utjämning Kommunal fastighetsavgift , 1, 2, -1, -13, 31, 167, -4, 2, 1, -11, 31, 167, -4, 2, 1, -11, 31, Summa generella statsbidraglutjämning 185, 185, 186, 186, Verksamhetens nettokostnader, exkl pens -933,6-93,6-954,7-968,7 Finansförvaltnâng Skatteintäkter , 817, 817, Genereila statsbidrag/utjämning Pensšonskostnader, intjänade före 1998 Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa ffnansfön/altnfng ,4 ess, 8 185, ~25, 2, -4,4 935,6 186, ~25, 2, -5, 975, 186, ~25, 2,1 1-5,;, 975,, Årets resultat 3, 5, 2,3 s,al å,

4

5 . ä r i š J i r i INVESTERWGSBUDGETIPLAN (TKR) S-V förslag Budget Budget Budget KOMMUNSTYRELSEN lnternšàneram IT-verksamhet inkl webbutveckling Markföwärv infrastruktur, ny industrimark Ej precisera! inv budget Sumrna * 77* I I BARN- och UTBJLDNINGSNÄMNDEN T, mv, arb minä 4 ooo Summa 4, H,_ KULTUR- OCH TEKNIKNAMNDEN, prioriterade investeringar Et 2 Söfåkers sko a 14 8 Ala skola et Utemiljö Bergeforsens skola 1 Y-et 2 Proj ny símhaíl Larm Böše skola 6 Tak 'šimfà Ridstadšon 6 Ombyggnad tennishalien 7 Proj, Grön atiraktiv sörberge Skylt besöksnäring Bildkonst GC-bro järnväg Bergefors Div projekt Envesteringspošâ \ Summa SOCIALNÄMNDEN IT-sâöd, sängar, möbïer, inventarier m.m. 2 Summa 2 _TOTALT, nettoinvesteringar f ^26

6

7 533, 67, 13,5 38, 36, 78, 21,4 71,5 263,4 19,5 75,1 34, 4,1 19, 1 162, 18, 342, 714,5 37% 533, 61, 111, 34, 34, 78, 28,9 712, 282,9 19,5 77,1 36, 113,1 142, 18, 322, 718, 4% 4,1 BALANSBUDGETIPLAN (MNKR) Förslag S+V BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN TiLLGANGAR Anläggningsti//gångar Mark, byggnader o tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Pågående nyanläggningar Finansiella anläggningstiilgångar 468,3 3, 27, 515, 36, 1," 4, 533, 42, 38,* Summa aniäggningstilgångar 525,3 61, 613, Omsättníngstillgångar Förråd/Expl fastigheter Kortfristiga fordringar Likvida medei 5, 95, 44,7 8, 22, 4, 4, 13, Summa omsättningstillgàngar 144, 7 16, 98, SUMMA TILLGÅNGAR 67, 71,, 711, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets resultat 239, 3, 237,6 5,9; 243, 9 6,3 Avsättnfngar Avsättningar för pensioner mm. Övriga avsättningar 71, 3, 71,5 32,9 73,1 33, Summa avsättningar 11, 14,4 16,1 Skulder Lngfristiga skulder Kortfristiga skulder 17, 16, 185, 18, 181,, 18, Summa skulder 33, 365, 361, SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAP TAL 67, 77,, 711, SOLiDlTET 36% 34% 34% (andel eget kapital av totala tillgångar)

8 BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN 215 aug ,,, -3,,,,,, 1. Kassaflöde från löpande verksamhet 33,3 5,_5l 41,5 55,7 54,7-46,1-3, -3, 2. Kassaflöde från investeringsverksamhet -34,6-78, -46,1-3, W-so,o 15, -17, -2,,8-1,2,, -17, ~17,,9,9-1,2-1,2 3. Kassaflöde från finansieringsverksamhet _ 16, 41, _~4,4-17,3-17,3-9, 22, 13, 8,4 7,4 13, 21,4 21,4 28,9 KASSAFLÖDESBUDGETIPLAN Förslag S+V LÖPAN DE VERKSAMHET Årets resultat Justering för ej likviditetspåverkande poster Minskning av avsättning pga utbetalningar 3, 6,3 19,5 19,5 34,2 39,2 35,2 5, 38, 25, 1,3-1 Ökning/minskning kortfr fordringar Ökning/minskning förråd/expl fast Ökning/minskning kortfristiga skulder -16, 7, -15,5 1,1-9,1l INVESTERINGAR investeringar materielta anläggningstillgångar Försäâjning materiella anâaggningstiligângar lniutbetalning övriga investeringar -34,6-69,7-8,3 FINANSIERFNG Upplåning Nyupptagna lån Amortering Fångfristiga skulder Utiånfng Övr ökning långfr skuld Utláninglökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Förändring ieasingskuid 3, 6, -16, ~18, -,6 2,,8-1,2 Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 14,7 3, 44,7-31,5 53,5 22,

9 3 = 1 i I 5 E É l i J i E É E 't Budget- och verksamhetsplan Förslag från S+V Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullinäktige besluta: E' :r Fastställa förslag till budget- och verksamhetsplan för år 216 samt plan för år enligt bifogade handlingar Fastställa övergripande mål för god ekonomisk hushållning som redovisas i bifogade handlingar Uppdra åt nämnder och styrelser att, utifrån övergripande mål vid behov komplettera eller specificera mål och styrtal på föivaltningsnivå i syfte att tydliggöra styrmodellen i hela organisationen Till koimnunfullmaktiges förfogande för oförutsedda behov anvisas för år 216 totalt. >,'i mnkr vars användning kommunstyrelsens bemyndigas besluta om Vid behov uppta nya lån under 216 med totalt maximalt 15 mnkr Omsatta lån under 216, dvs låna upp motsvarande belopp för de lån som förfaller till betalning under året, 1,5 mnkr Uppdra till styrelser och nämnder att årligen genomföra en översyn av galiande taxor och avgifteri den kommunala verksamheten Uppdra till styrelser och nämnder att ansöka om de riktade statsbidrag som man är berättigad till saint utreda möjligheterna till att ansöka om HU-bidrag för att ytterligare utveckla verksamheten Bemyndiga kornmunstyrelsen att försälja kommunägda fastigheter saint att på kommunens vägnar upprätta och underteckna köpekontrakt. Bemyndiga kommunstyrelsen att ha möjlighet att genomföra fastighetsköp motsvarande de intäkter som erhålls vid fastighetsförsaljning, dock, högst 1 tkr per enskild affar Uppdra till kommunledningskontoret att inför verksamhetsplan och budget fortsatta att utveckla arbetssättet att förena vision, strategier, mål, aktiviteter, resurser, uppföljning, analys och åtgärder samt göra en översyn av resurs fördelningsmodellen och avrapportera till kommunstyrelsen Uppdra till kommunledningskontoret att återkomma med en rapport till kommunstyrelsen hur samtliga nämnder skapat kommunala praktikplatser i den kommunala organisationen. Rapporten redovisas i mars 216 Uppdra nll kultur- och tekniknamnden att avyttra Vívsta skola. Eftersom inåisättningen är att Vivsta skola ska användas för bostadsandamål och/ eller hotell eller vandrarhem så ska planen förändras innan avyttring sker Uppdra till kultur~ och tekniknämnden att i samarbete med Barn- och utbildningsnämnden redovisa förslag på en ny förskola i Söråker. Underlaget ska vara klart inför kommande budgetarbete, maj 216 Uppdra till kommunledningskontoret att i samarbete med Kollektivtrafikmyndigheten ta fram ekonomiska beslutsunderlag för att kunna ta ställning till frågan kring Al~lappen i kollektivtrafiken, saint pröva möjligheten att använda Plus-bussen i denna trafik. Uppdraget ska avrapporteras í februari 216 Uppdra till Miljö- och byggföivaltningen att samordna bredbandsfrågor i kommunen Postadress: Timrå Bankgiro: Hemsida: Besöksadress: Köpmangatan 14 Organisationsnummer: E-post: info@timra.se Telefon: 31 Fax:

10

11 När budgetramarna fördelades i april så erhöll samtliga nämnder en ökning av ramen med 9,4 mkr. Våra största nämnder Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden erhöll 4,25 mkr resp 3,95 mkr. De övriga nämnderna erhöll smärre belopp. Kultur- och tekniknämndens budget minskade med väldigt mycket, kopplat till minskade kapitaltj änstkostnader. I övrigt gjordes ett antal omfördelningar föranledda av olika anledningar som kan ske mellan åren. När det gäller Barn~ och utbildningsnämndens verksamhet så behöver arbetet med välskött skola intensifieras. Vi ser också att regeringen uppmärksammat den nedåtgående trend som skolorna i Sverige visar upp i mätningar av elevers resultat och genom tydliga extra satsningar från staten så tillförs under 216 omfattande ekonomiska resurser. Mot den bakgrunden så tillför vi 1 mkr, förutom de 4,25 mkr som tillfördes tidigare. Det innebär att över lo mkr har tillförts till nämnden på 6 år. Vi ser behovet av en högre lärartäthet, mer tid med eleven, tidigare insatser för elever som behöver extra stöd, lönesatsning och föräldrastöd. Vi justerar budgetramen med 3,2 mkr eftersom nämnden får minskade kostnader för hyror, samt 1,4 mkr för minskade kostnader för skolkorten i kollektivtrafiken. Dessutom släpar det efter en justering av budgetramen mellan Barn- och utbildningsnämnden och verksamheten Lärande och arbete inom Arbetsmarknadsenheten, som vi nu justerar med 25'. Socialnämndens budget för försörjningsstöd minskas med 2 mkr. Vi ser att arbetslösheten minskar och att regeringen satsar på en aktiv arbetsmarknadspolitik i budgetpropositionen som ger stora ekonomiska resurser för arbetsförmedlingen och integrationsområdet. A-kassan höjs och tidsgränsen i sjukförsäkringen tas bort vilket skapar bättre trygghetssystem för individen. Kultur- och tekniknämndens budgetram kompenseras för minskade interna hyresintäkter med 3,2 mkr. Vi tillför i övrigt 5 kr för att genomföra en förstudie om en ny simhall. Det är viktigt att den processen startar upp för i 2 Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag till budget Socialnämndens budgetram tillförs ytterligare l2 mkr, förutom de 3,95 mkr som tillförts tidigare. Resursförstärkning krävs inom många områden inom socialnämndens ansvar. Dels till följd av lagändringar som medför kortade vårdtider på sjukhuset, dels till följd av ökat behov av anhörigstöd/avlastning samt en stor ökning av ärenden inom området individ- och familjeomsorg som ställs under svåra ansträngningar. Kvalitetssäkringsarbete pågår inom äldreomsorgen och då behövs mera resurser, inom t ex demensområdet. Projektet Bemanningsekonomi drivs för att säkra heltidskravet inom hela socialnämndens område.

12 senare ställningstaganden kring själva investeringen. Vi utökar budgeten för driftskostnader kring idrottsytor och grönområden med 5 kr. För skötselplan av naturreservatetutökas budgeten med 2 kr. Vi förstärker också nämndens budget för föreningsbidrag med 5 kr för att ytterligare kunna tillmötesgå föreningarnas olika behov. Till allaktivitetshuset i Tallnäs tillförs 5 kr i förstärkt budget. När det gäller kommunstyrelsen och budgeten för kommunledningskontoret så tillför vi 948 kr, som i huvudsak handlar om utveckling av e-tj änster, föräldrastöd och utökad budget för marknadsföring/information. Dessutom tar vi i anspråk de medel som i budgetdirektiven avsattes för underskottstäckning av Sundsvall-Timrå flygplats. Avsättningen som gjordes 214 klarar att täcka ev underskott även för nästa år. Vi använder dessa medel 2,75 mkr för att finansiera satsningar till verksamheterna. Frågan om extra resurser för landsbygdsutveckling vill vi skjuta framför oss till kommande budgetår. Vi följ er noga vilken utveckling av Leder Mittland plus kan ge vår kommun. Kollektivtrafiken tillförs l,4 mkr som motsvarar det belopp som Barn- och utbildningsnämnden fått mindre kostnader för. Överförmyndarverksamheten får en förstärkning av sin budget med 375 kr. Näringslivskontoret erhåller utökad budget med medfinansieringen av projektet Ringar på vattnet som stödjer besöksnäringen, 1 mkr/ år i tre år. Dessutom tillför vi 7 kr för att under två år jobba med insatser för att få igång byggandet av bostäder i vår kommun. Arbetsinarknadsenhetens budget förstärks med 5 kr för att fler ungdomar ska få sommarjobb. Lärande och arbete tillförs 25 kr från Barn- och utbildningsnämnden, tjänst som tidigare ej blivit reglerad. Vi ger Al\/JB fortsatt möjlighet att använda minst l mkr av försörjningsstödsbudgeten som motor för aktiva arbetsmarknadsinsatser där det är möjligt. Vi ser att regeringen stimulerar arbetsrnarknadspolitiken mycket aktivt som ger våra arbetslösa ännu fler möjligheter. Samhällsenheten tillförs 3 kr för jobbet med klimat/energirådgivning och miljöstrategi. Medfinansiering av projektet Hållbara resor tillförs ll2 kr. Intäkterna för bygglov väntas öka med 3 kr. Resultatet för 2l 6 budgeteras till 6,3 mkr.

13 Kommentarer till (S) och (V):s investeringsbudget 216»-218 Väldigt mycket av våra investeringsmedel under de senaste budgetåren har varit förknippade med satsningar på våra skolor. Det handlar om Arenaskolan, Mariedalsskolan och Ljustorps skola. Vi har påbörjat insatserna på Ala skola och de kommer att fortsätta under 216 också. Dessutom bygger vi matsalen på Söråkers skola ocl1 även utökade lokaler för att årskurs 6 ska gå där och inte på Ala skola. Vi fortsätter även med sista etappen på Bergeforsens skola när det gäller utemiljön. Dessa investeringar ligger på nästan 3 mkr. Utifiån den utredning som påbörjats för att skapa utvecklingsplaner för hela området kring flygplatsen, deltat och Y:et avsätts 2 mkr för att bygga ett servicehus med toalett och avloppslösningar, uppgraderad lekplats och fler grillplatser. Upprustningen av Y:et är föremål för diskussion med olika parter bland annat for att kunna få en bredare finansieringslösning. Gymnastikklubben Astras aktiviteter och medlemsantal växer kraftigt och för att tillmötesgå deras behov av en fast lokal så byggs Tennishallen om, kostnad 7 kr. Larm installeras på Böle skola samt att del av taket på Timrå ridstadion byts ut. Vi lägger 1 mkr i en investeringspott som kultur- och tekniknämnden får ansvar för att prioritera aktuella objekt utifiån framtagna underlag. Dessutom erhåller Barn~ och utbildningsnämnden och Socialnämnden en investeringsbudget för de behov som kan finnas i verksamheten. Planeringen av arbetet med att göra grönare kommundelscentra som exempelvis Sörberge drar ut på tiden, men har inte prioriterats bort och 217 förutsätter vi att arbetet kan påbörjas. Förhoppningsvis kan vi även fortsätta utvecklingen i Söråker förutsatt att Trafikverket gör samma prioriteringar. När det gäller kommande investeringar i ett nytt badhus så genomförs 216 en förstudie som sedan ska utmynna i en projektering som vi får lägga in under kommande budgetår. Vi lägger en investeringsbudget för 216 på nivån 46,1 mkr Byggande av en konstgräsplan i Söråker skjuts fram till 217. Vivsta skola avyttras för att i första hand användas för boende.

14