Ekonomirapport Ekonomirapport 3 1 (8)

Transkript

1 Ekonomirapport Ekonomirapport 3 1 (8)

2 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Övriga bolag... 7 Sammanfattning Moderbolag... 8 Rådhuset Jönköping Tfn kommunstyrelse@jonkoping.se 2 (8)

3 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB Härmed överlämnas den tredje ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med oktober månad och presenteras i form av helårser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 277,2 224,3 265,1 254,8 Föreliggande visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 265, vilket är högre än budget men lägre jämfört med års bokslut. Bostadsbolagens er visar en förbättring med ca 15 jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre finansiella kostnader samt högre hyresintäkter. Energibolagen aviserar en förbättring jämfört med budget med ca 15. Denna förbättring förklaras främst av att Jönköping Energi har förbättrade täckningsbidrag avseende fjärrvärmeförsäljningen till följd av höjda priser samt ett förbättrat täckningsbidrag avseende elproduktionen. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca under. Av dessa avser 170 Bostadsbolagen och 325 Energibolagen. Vidare ticerar June Avfall & Miljö AB för investeringar om ca 195, Högskolefastigheter för 120 samt Fastighetsutveckling för ca 220. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till ca 715. Arrangemangsbolag Elmia AB 6,7 8,2 8,4 8,0 Destination Jönköping AB 0,0 0,0-5,0-5,0 Arrangemangsbolag, totalt 6,7 8,2 3,4 3,0 Elmia ticerar ett resultat i nivå med föregående och budgeterat. Året har präglats av en mängd genomförda konferenser, kongresser och gästmässor. Besökarantalet uppgick efter Elmia Lantbruk i oktober till fler än vilket därmed innebär att man passerat budgeterat antal. Tredje tertialet har hittills innehållit ett antal större mässor, som t ex VA-mässan, Elmia Garden och Elmia Lantbruk. De mässor som återstår under året är Elmia Subcontractor och DreamHack Winter. Utöver detta har Elmia stått värd för ett flertal konferenser och kongresser. Ett intensivt arbete har genomförts under året avseende ny fastighetsutvecklingsplan. Kommunfullmäktige har i oktober ställt sig bakom den föreslagna investeringskalkylen som fastighetsutvecklingsplanen mynnat ut i. Upphandling av tjänster gällande restauratör och catering har gjorts vilket innebär att Företagscatering AB tar över restaurangverksamheten från 1/ Destination Jönköpings pekar på ett resultat om ca -5. Detta är kraftigt sämre än budget och 1. Detta försämrade resultat beror på att bolaget under sommarhalvåret haft utställningen 3 (8)

4 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB Gladiator. Projektet är det största som bolaget genomfört. Målsättningen var att ca skulle besöka utställningen men endast ca biljetter såldes under perioden. En utvärdering är gjord och den visar på att det fanns intresse för utställningen, dock var det för få som valde att boka biljetter. Under året har ett flertal stora möten och kongresser genomförts, som Convention Bureau varit delaktiga till att komma hit, ex KD-dagarna, Onkologidagarna samt Sveriges Offentliga Inköpare. Konsertverksamheten har mycket förfrågningar och har haft flertalet föreställningar under hösten. Arbete pågår med aktiviteter till våren Arbetet fortsätter med att jobba för hög kvalitet och brett utbud. Ett flertal evenemang har genomförts under året såsom Ironman 70.3, Jönköping Marathon, Hallbybollen samt Visingsö Tornerspel. Rekrytering av VD för bolaget är slutförd och ny VD är på plats i början av Bostadsbolag AB Bankerydshem 3,2 1,9 3,1 2,2 Bottnaryds Bostads AB 0,5 0,4 0,7 0,6 AB Grännahus 3,9 2,3 3,4 2,6 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 6,3 6,0 5,4 6,1 Visingsöbostäder AB 0,5 0,8 0,3 0,4 Bostads AB VätterHem 114,9 89,0 103,0 99,8 Bostadsbolag, totalt 129,3 100,4 115,9 111,7 Bostadsbolagens er visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 116. Prognosen är bättre än budget men sämre än. Den främsta anledningen till försämringen jämfört med är att Vätterhem ticerat med större drifts- och underhållskostnader då antalet lägenheter ökat samt att gjordes det reavinster vid försäljning av villor. Till en har hyresintäkterna ökat samt de finansiella kostnaderna minskat varför skillnaden mot är något mindre. Samtliga bostadsbolag har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med knappt 1% och uppgår därmed till ca 945 kr/m². Vid månadsskiftet okt/nov fanns inga outhyrdalägenheter. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 162 (195:-/m 2 ), vilket är högre än utfallet för som uppgick till 184:-/m 2. Bankerydshem genomför under året bland annat stora renoverings- och investeringsarbeten på ett flertal hus. Bottnaryd genomför fönsterbyten samt badrumsrenoveringar. I Grännahus pågår fasad- och fönsterbyten. NKBo har genomfört stambyten, badrumsrenovering samt fönsterbyten. Vätterhem genomför diverse underhållsarbete såsom; fasadmålning, balkongrenovering, tak- och fasadrenovering, upprustning av garage och badrum mm. Årets investeringar beräknas uppgå till ca 168, varav ca 100 avser Vätterhem. Bottnaryds Bostads AB jobbar vidare med Bottnaryds Prästgård 1:52 där utredningar pågår för en framtida nybyggnation. I Grännahus projekteras för nybyggnation i Ölmstad. NKBo projekterar för nybyggnation på 3 olika områden vilka är belägna i Norrahammars och Tabergs centrum samt vid Åsabadet. Projektet i Tabergs Centrum bedöms vara det projekt som ligger närmast byggnation. I Vätterhem pågår nyproduktion av etapp 2 på Strandängen och Ekhagen med inflyttning under. Ytterligare nybyggnation i områdena Öxnehaga, Samset och Fagerslätt är på gång. Investeringsnivån har minskat från 150 i 2 till 100 i 3. Detta beror på förseningar i de projekt som man har på gång till följd av bland annat överklaganden. 4 (8)

5 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB I Vätterhem har ny hyra för 2019 förhandlats fram med Hyresgästföreningen. Denna förhandling innebär en hyreshöjning om 1,7%. Övriga bostadsbolag har inte förhandlat fram någon ny hyra för 2019 ännu. Förslag är framtaget kring att sammanslagning av de 5 mindre bostadsbolagen ska genomföras. Både styrelsen i Rådhus AB samt de 5 bostadsbolagen har ställt sig positiva till denna sammanslagning. Kommunfullmäktige har i november ställt sig positiva till förslaget. Sammanslagningen innebär att nuvarande verksamhet kommer bedrivas i ett bolag. Sammanslagning av de 5 bolagen kommer att ske genom att de fusioneras med det nu vilande bolaget Jönköping Airport Fastighets AB. Bolaget föreslås byta namn till JuneHem AB. VD:n för de 5 mindre bostadsbolagen har sagt upp sin tjänst. Arbetet med att anställa en ny VD har påbörjats och ny VD bedöms finnas på plats under våren/sommaren Energi- och avfallsbolag June Avfall & Miljö AB -2,0 2,1 3,3 6,0 Jönköping Energi-koncernen 160,0 137,8 152,8 162,3 Jönköping Energi AB 109,8 95,2 93,4 109,5 Jönköping Energi Nät AB 74,8 73,9 79,3 76,2 Jönköping Energi Biogas AB 2,3 0,5 3,5 3,4 Huskvarnaåns Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0 NETSAM AB - 0,2 0,6 0,2 Energi- och avfallsbolag, totalt 158,0 139,9 156,1 189,3 June Avfall och Miljö AB:s är bättre än budget för. Detta beror främst på ökade intäkter inom hantering av verksamhetsavfall samt att de finansiella posterna är lägre. Dock har personalkostnaderna ökat jämfört med budget vilket främst beror på ökade kostnader för chaufförer. Det är en stor brist i landet på denna personalkategori vilket även påverkat June Avfall som för att mota fler uppsägningar bland annat gjort en löneöversyn av denna grupp. Investeringarna ticeras till 195 vilket främst består i förvärv av anläggningar samt fordon från Jönköpings och Habo kommun. Övertagandet av hämtningsproduktionen och sortergårdarna har fungerat väl. Bolaget har i slutet av april flyttat från Vägporten, Rosenlund i centrala Jönköping ut till Momarken, Torsvik. Hela bolagets verksamhet utgår numera därifrån. Bolaget har även påbörjat visionsarbete samt arbete med att tydliggöra de mål som bolaget har. Rekrytering av VD för bolaget pågår och ny VD förväntas vara på plats under våren Jönköping Energi AB-koncernen anger i sin helårs ett överskott på 153, vilket är kraftigt bättre än budget men sämre än 2. Förbättring jämfört med budget förklaras bland annat av ett ökat resultat från elproduktionen trots något minskad elproduktionen, 284 GWh (budget 289 GWh). Detta då priserna har ökat under hösten. Både försäljningen av el (736 GWh) och fjärrvärme (714 GWh) är över budgeterat, dock är lönsamheten svag inom elhandeln till följd av pressade marginaler. Anslutningsavgifterna för stadsnät är lägre än budgeterade till följd av förseningar i utbyggnaden främst på landsbygden. Förväntningarna avseende lönsamheten inom el- och fjärrvärmeförsäljningen har minskat samt att hösten varit varmare än beräknat gör att 3 förväntas ge ett lägre resultat än 2. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott som är något bättre än budgeterat. Nätintäkterna ticeras hamna något högre än budget även om volymen beräknas minska något, GWh, mot budgeterade GWh. 5 (8)

6 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en uppgående till 3,5 vilket är bättre än budgeterat. Försäljningen i kronor räknat ökar jämfört med budget då priset/kg fordonsgas har ökat. Inga väsentliga förändringar har skett jämfört med 2. Andelen egenproducerad fordonsgas beräknas för helåret att hamna på en lägre nivå än budgeterat, ca 80%, jämfört med budget 85%. Bolaget har sökt stöd för produktion av biogas och fått detta beviljat. Dock är storleken på beviljat stöd inte klart varför det inte medtagits i en. Stödet beräknas utbetalas i december. NETSAM AB:s verksamhet startade 1 april. Resultatet i bolaget ticeras till 0,6 vilket är något bättre än budgeterat. Förvaltningsbolag Koncern Fastighetsutveckling 6,9 7,4 7,6 7,1 Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 2,1 2,3 2,5 2,4 Högskolefastigheter i Jönköping AB 6,4 2,7 4,6 4,6 Förvaltningsbolag, totalt 13,3 10,1 12,2 11,7 Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling har ett ticerat resultat som är något bättre än budget. Detta beror dels på något högre hyresintäkter och mindre underhållskostnader men högre personal- och avskrivningskostnader. Under våren har moderbolaget förvärvat fastigheten Hälsan 2 med tillhörande byggrätter från Jönköpings kommun. Projektering har påbörjats för nybyggnation av ny byggnad för Science Park som ligger där nuvarande verksamhet bedrivs. Ny detaljplan förväntas antas under hösten. Vidare pågår projektering för byggnation av parkeringshus både i Skeppsbron samt vid Tändsticksområdet. Ett intensivt arbete har genomförts under året avseende ny fastighetsutvecklingsplan inom Elmia. Investeringen av en ny utställningshall, restaurang samt viss modernisering av befintliga hallar beräknas till ca 480. Kommunfullmäktige har i november ställt sig bakom denna investering varför ett intensivt projekteringsarbete kommer påbörjas under Fusionen att Parkeringsbolaget och Rosenlundsfastigheter går upp i moderbolaget är genomförd per 31 augusti. Högskolefastigheters för året beräknas uppgå till 4,6 vilket är i nivå med budgeterat. Det sämre resultatet jämfört mot beror främst på att underhållskostnaderna för är högre. Underhållsåtgärder under är bland annat underhåll av belysning, byte brandlarm samt vissa ombyggnationer på Hälsohögskolan. Byggnation av ny byggnad på HLK-parkeringen pågår för fullt och beräknas stå färdigt under Kommunfullmäktige har ställt sig bakom förslaget att förvärva fastigheterna som Grenna International Campus bedriver sin verksamhet i. Då stor del av verksamheten som bedrivs i dessa lokaler numera är kopplad till Jönköping University bedöms Högskolefastigheter utgöra en mer lämplig fastighetsägare än Jönköpings kommun via dess tekniska nämnd. Bolaget har i november förvärvat ett dotterbolag (föreslaget namn; Campus Gränna AB) i vilket fastigheterna ska ägas och förvaltas. 6 (8)

7 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB Övriga bolag Jönköping Airport AB -14,3-19,8-20,8-21,4 Torsviks Terminal AB -0,6-0,8-1,2-0,8 Grenna International Campus AB -4,6-5,3-5,4-5,3 Södra Munksjön Utvecklings AB -10,6-8,5 4,9-12,4 Övriga bolag, totalt -30,1-34,4-22,5-39,9 Jönköping Airport AB:s visar på ett underskott för året på ca -21 vilket är något sämre än budget men bättre än 2. Denna försämring beror främst på att Nextjet som trafikerat flygplatsen fram till mitten av maj gått i konkurs. Att 3 är förbättrad jämfört med 2 förklaras främst av något högre intäkter samt att visst underhåll har skjutits på framtiden. Antalet passagerare har under årets första åtta månader minskat med 13% jämfört med vilket bland annat beror på minskat antal resenärer när Nextjet gick i konkurs. BRA trafikerar Jönköping- Bromma från och med 28 maj med 16 avgångar/vecka och Air Leap AB trafikerar Jönköping Arlanda från och med augusti med 10 avgångar/vecka. BMI trafikerar Frankfurt med 12 avgångar/vecka. Linjen har under året haft flera inställda flighter beroende på personalbrist hos BMI. Flygplatsen erbjuder 7 olika charterdestinationer under året. Frakt- och postflyget har sjunkit med ca 9% då Posten slutade med sin verksamhet 31 mars. Kommunfullmäktige gav i juni klartecken till att investera i flygplatsen för att möjliggöra för att kunna ta emot större flygplan. Projektering och upphandlingsarbete har påbörjats med förhoppning om att kunna vara klara med ombyggnationen under hösten Bolagets upphandling av Frankfurtlinjen är under granskning av EU som anser att upphandlingen inte är förenlig med gällande regler. En ny grafisk profil har lanserats under sommaren tillsammans med en ny hemsida. Torsviks Terminal AB lämnar en sämre än budgeterat, -1,2. Detta beror på att kostnaderna för att utföra en funktionsutredning kring framtida terminal har ökat jämfört med budget. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med Avtalet med Catena om arrende av terminalen har förlängts från 2020 till 2025 vilket ger en förlängd tid till att utreda om och var en eventuell ny järnvägsterminal ska vara belägen. Grenna International Campus AB tiserar ett resultat som är i nivå med budgeterat. Beslut togs i kommunfullmäktige våren att inte anta nya elever till skolan fr o m HT-. Detta gör att antalet gymnasieelever under HT-18 endast uppgår till 8 varav 3 är internatelever. Jönköping University (JUE) har 100 platser på skolan och använder under HT av dessa. Bolaget har avtal med Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) och JUE rörande olika tjänster. Då stor del av verksamheten som bedrivs i Grenna International Campus numera är kopplad till Jönköping University bedöms Högskolefastigheter utgöra en mer lämplig fastighetsägare än Jönköpings kommun via dess tekniska nämnd. Kommunfullmäktige har i oktober ställt sig bakom förslaget att förvärva fastigheterna som Grenna International Campus bedriver sin verksamhet i. Diskussion pågår gällande bolagets framtida verksamhet samt under vilket ägande denna verksamhet ska bedrivas. Södra Munksjön Utvecklings AB ticerar ett resultat som är bättre än budgeterat och tidigare. Man har haft större kostnader för hyresgästanpassningar i samband med att nya hyresgäster ska tillträda lokalen samt att uppgörelse skett med hyresgäst kring avstående av besittningsskydd än budgeterat. Dock ticeras realisationsvinster vid försäljning av mark om totalt ca 16 som inte var medtagna i föregående. Bolaget är i full gång med förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön. Det första markfördelningsavtalet med externa parter är 7 (8)

8 Ekonomirapport 3 Jönköpings Rådhus AB undertecknat. Rivning av byggnader har färdigställts i området Skeppsbron och planering pågår kring hur bolaget ska agera med de 3 kvarter som bolaget har ansvar för. Ett fastighetsbolag har förvärvats under året. Detta bolag äger mark i Fridhemsområdet. Bolaget har även sålt ett fastighetsbolag innehållande en fastighet i Skeppsbroområdet till Skanska. Vad gäller Log Point South Sweden arbetas det med framtagande av två olika detaljplaner för att kunna erbjuda industrimark till externa parter de kommande åren. Vidare förväntas försäljning ske av 3 olika fastigheter på Stigamo-området. Jönköping Airport Fastighets AB är sedan verksamheten fördes över till Jönköping Airport vilande. Kommunfullmäktige har i november ställt sig positiva till förslaget att de 5 mindre bostadsbolagen sammanläggs till ett. Sammanslagningen innebär att nuvarande verksamhet kommer bedrivas i ett bolag. Sammanslagning av de 5 bolagen kommer att ske genom att de fusioneras med det nu vilande bolaget Jönköping Airport Fastighets AB. Bolaget föreslås byta namn till JuneHem AB. Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 67,5 89,4 115,7 114,8 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 115,7. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 6,5, nettoräntekostnader på 2,0, samt erhållna koncernbidrag och utdelningar på netto 120. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gäller för. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi ABkoncernen utgår koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital för koncernen. Från Fastighetsutvecklings-koncernen utgår koncernbidrag med 6 % på justerat eget kapital. Från Elmia utgår koncernbidrag motsvarande 3 % på justerat eget kapital, dock högst 25 % av års resultat efter finansiella poster. Med dotterbolagens er och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 153 i koncernbidrag och lämna 32 i koncernbidrag. 8 (8)