Ekonomirapport Ekonomirapport 2 1 (8)

Transkript

1 Ekonomirapport Ekonomirapport 2 1 (8)

2 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB Innehåll Sammanfattning dotterbolag... 3 Arrangemangsbolag... 3 Bostadsbolag... 4 Energibolag... 5 Förvaltningsbolag... 6 Övriga bolag... 7 Sammanfattning Moderbolag... 8 Rådhuset Jönköping Tfn kommunstyrelse@jonkoping.se 2 (8)

3 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB Härmed överlämnas den andra ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med augusti månad och presenteras i form av helårser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 277,2 224,3 254,8 257,8 Föreliggande visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 255, vilket är högre än budget men lägre jämfört med års bokslut. Bostadsbolagens er visar en förbättring med ca 11 jämfört med budget. Avvikelsen beror främst på lägre finansiella kostnader samt högre hyresintäkter. Energibolagen aviserar en förbättring jämfört med budget med ca 30. Denna förbättring förklaras främst av att Jönköping Energi har förbättrade täckningsbidrag avseende el- och fjärrvärmeförsäljningen till följd av höjda priser. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca under. Därav avser 220 Bostadsbolagen och 365 Energibolagen. Vidare ticerar June Avfall & Miljö AB för investeringar om ca 190, Högskolefastigheter för 120 samt Fastighetsutveckling för ca 210. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till ca 715. Arrangemangsbolag Elmia AB 6,7 8,2 8,0 8,2 Destination Jönköping AB 0,0 0,0-5,0 0,0 Arrangemangsbolag, totalt 6,7 8,2 3,0 8,2 Elmia ticerar ett resultat i nivå med föregående och budgeterat. Året har präglats av en mängd genomförda konferenser, kongresser och gästmässor. Besökarantalet till och med 31 augusti uppgår till ca vilket är bättre än budgeterat. Andra tertialet har innehållit ett antal större mässor, som t ex Elmia Produktionsmässor, Dreamhack Summer, Elmia Lastbil samt Elmia Husvagn/Husbil. Utöver detta har Elmia stått värd för ett flertal konferenser och kongresser. Ett intensivt arbete har genomförts under året avseende ny fastighetsutvecklingsplan. Styrelserna i både Elmia AB och Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna investeringskalkylen som fastighetsutvecklingsplanen mynnat ut i. Upphandling av tjänster gällande restauratör och catering har gjorts vilket innebär att Företagscatering AB tar över restaurangverksamheten från 1/ Destination Jönköpings pekar på ett resultat om ca -5. Detta är kraftigt sämre än budget och 1. Detta försämrade resultat beror på att bolaget under sommarhalvåret haft utställningen Gladiator. Projektet är det största som bolaget genomfört. Målsättningen var att ca skulle be- 3 (8)

4 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB söka utställningen men endast ca biljetter såldes under perioden. En utvärdering är gjord och den visar på att det fanns intresse för utställningen, marknadsföringen nådde förväntad målgrupp och besöksstatistiken på hemsidan var bra. Dock var det för få som valde att boka biljetter. Bostadsbolag Under sommaren har ett flertal stora möten och kongresser genomförts, som Convention Bureau varit delaktiga till att komma hit, ex KD-dagarna, Onkologidagarna samt Sveriges Offentliga Inköpare. Konsertverksamheten har mycket förfrågningar och har släppt biljetter till höstens konserter. Arbete pågår med aktiviteter till julen samt våren Arbetet fortsätter med att jobba för hög kvalitet och brett utbud. Ett flertal evenemang har genomförts under sommaren såsom Ironman 70.3, Jönköping Marathon, SM Sprint Orientering samt Grenna Bluegrass festival. Turismverksamheten har tagit ytterligare ett steg i utvecklingen genom att man under sommaren haft 10 infopoints samt fokus på ett ökat närvarande värdskap. Detta arbete har gjorts för att nå fler besökare och göra personalen mer lättillgänglig. AB Bankerydshem 3,2 1,9 2,2 2,2 Bottnaryds Bostads AB 0,5 0,4 0,6 0,4 AB Grännahus 3,9 2,3 2,6 2,9 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 6,3 6,0 6,1 6,0 Visingsöbostäder AB 0,5 0,8 0,4 0,4 Bostads AB VätterHem 114,9 89,0 99,8 91,7 Bostadsbolag, totalt 129,3 100,4 111,7 103,6 Bostadsbolagens er visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 112. Prognosen är bättre än budget men sämre än. Den främsta anledningen till försämringen jämfört med är att Vätterhem ticerat med större drifts- och underhållskostnader då antalet lägenheter ökat samt att gjordes det reavinster vid försäljning av villor. Till en har hyresintäkterna ökat samt de finansiella kostnaderna minskat varför skillnaden mot är något mindre. Samtliga bostadsbolag har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med knappt 1% och uppgår därmed till ca 945 kr/m². Vid månadsskiftet aug/sep fanns inga outhyrdalägenheter. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 162 (195:-/m 2 ), vilket är högre än utfallet för som uppgick till 184:-/m 2. Bankerydshem genomför under året bland annat stora renoverings- och investeringsarbeten på ett flertal hus. Bottnaryd genomför fönsterbyten samt badrumsrenoveringar. I Grännahus pågår fasad- och fönsterbyten. NKBo har genomfört stambyten, badrumsrenovering samt fönsterbyten. Vätterhem genomför diverse underhållsarbete såsom; fasadmålning, balkongrenovering, tak- och fasadrenovering, upprustning av garage och badrum mm. Årets investeringar beräknas uppgå till ca 216, varav ca 150 avser VätterHem. Bottnaryds Bostads AB jobbar vidare med Bottnaryds Prästgård 1:52 där utredningar pågår för en framtida nybyggnation. I Grännahus projekteras för nybyggnation i Ölmstad. NKBo projekterar för nybyggnation på 3 olika områden vilka är belägna i Norrahammars och Tabergs centrum samt vid Åsabadet. I Vätterhem pågår nyproduktion av etapp 2 på Strandängen och Ekhagen med inflyttning under. Ytterligare nybyggnation i områdena Öxnehaga, Samset och Fagerslätt är på gång. Investeringsnivån har 4 (8)

5 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB minskat från 250 i 1 till 150 i 2. Detta beror på förseningar i de projekt som man har på gång till följd av bland annat överklaganden. Energi- och avfallsbolag June Avfall & Miljö AB -2,0 2,1 6,0 2,1 Jönköping Energi-koncernen 160,0 137,8 162,3 176,1 Jönköping Energi AB 109,8 95,2 109,5 126,9 Jönköping Energi Nät AB 74,8 73,9 76,2 75,1 Jönköping Energi Biogas AB 2,3 0,5 3,4 0,8 Huskvarnaåns Kraft AB 0,0 0,0 0,0 0,0 NETSAM AB - 0,2 0,2 0,4 Energi- och avfallsbolag, totalt 158,0 139,9 168,3 203,2 June Avfall och Miljö AB:s är bättre än budget för. Detta beror främst på ökade intäkter inom hantering av verksamhetsavfall samt att de finansiella posterna är lägre. Investeringarna ticeras till 190 vilket främst består i förvärv av anläggningar samt fordon från Jönköpings och Habo kommun. Övertagandet av hämtningsproduktionen och sortergårdarna har fungerat väl. Stora utbildningsinsatser har fått genomföras då det ska ansvaras för nya sortergårdar och nya hämtningsområden tillkommer. Generellt har bolaget fått mycket god respons från hushållen i Habo och Mullsjö som är de som främst påverkas av förändringen från 1 januari. Bolaget har i slutet av april flyttat från Vägporten, Rosenlund i centrala Jönköping ut till Momarken, Torsvik. Hela bolagets verksamhet utgår numera därifrån. Bolaget har även påbörjat visionsarbete samt arbete med att tydliggöra de mål som bolaget har. Jönköping Energi AB-koncernen anger i sin helårs ett överskott på 162, vilket är kraftigt bättre än budget. Denna förbättring förklaras främst av ökad elproduktion då det har varit en kall inledning på året samt bättre lönsamhet avseende el- och fjärrvärmeförsäljningen. Förväntningarna avseende lönsamheten inom el- och fjärrvärmeförsäljningen har dock minskat något jämfört med 1 varför det är ett lägre ticerat resultat i 2. Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 730 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 717 GWh. Både försäljningen av fjärrvärme och elenergi är över budgeterad nivå. Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 289 GWh vilket är samma som budgeterat. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott som i stort sett är oförändrad mot budgeterat. Nätintäkterna ticeras hamna något högre än budget även om volymen beräknas minska något, GWh, mot budgeterade GWh. Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en uppgående till 3,4 vilket är bättre än budgeterat. Försäljningen i kronor räknat ökar något jämfört med budget. Detta tillsammans med ett högre pris på fordonsgasen och ett statligt investeringsstöd gör att resultatet förbättras avsevärt. Andelen egenproducerad fordonsgas beräknas för helåret att hamna på en lägre nivå än budgeterat, ca 80%, jämfört med budget 85%. NETSAM AB:s verksamhet startade 1 april. Resultatet i bolaget ticeras till 0,2 vilket är samma som budgeterat. 5 (8)

6 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB Förvaltningsbolag Koncern Fastighetsutveckling 6,9 7,4 7,1 6,5 Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling -0,6 2,3 1,1 2,0 Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 2,1 2,3 2,4 2,3 Jönköpings kommuns Parkerings AB 0,2-0,5 0,2-0,4 Rosenlunds Fastighets AB 5,2 3,3 3,4 2,6 Högskolefastigheter i Jönköping AB 6,4 2,7 4,6 3,4 Förvaltningsbolag, totalt 13,3 10,1 11,7 9,9 Jönköpings kommuns Fastighetsuveckling har ett ticerat resultat som är något sämre än budget. Detta beror främst på att moderbolaget har högre personal- och finansiella kostnader. Under våren har moderbolaget förvärvat fastigheten Hälsan 2 med tillhörande byggrätter från Jönköpings kommun. Arbete pågår med planering för nybyggnation av ny byggnad för Science Park som ligger där nuvarande verksamhet bedrivs. Ny detaljplan förväntas antas under hösten. Vidare pågår projektering för byggnation av parkeringshus både i Skeppsbron samt vid Tändsticksområdet. Ett intensivt arbete har genomförts under året avseende ny fastighetsutvecklingsplan inom Elmia. Styrelserna i både Elmia AB och Jönköpings Kommuns Fastighetsutvecklings AB har enhälligt ställt sig bakom den föreslagna investeringskalkylen som fastighetsutvecklingsplanen mynnat ut i. Investeringen av en ny utställningshall, restaurang samt viss modernisering av befintliga hallar beräknas till ca 450. Ställer sig moderbolaget Jönköpings Rådhus AB samt kommunfullmäktige positiva till investeringen kommer ett intensivt projekteringsarbete påbörjas under Fusionen att Parkeringsbolaget och Rosenlundsfastigheter går upp i moderbolaget är genomförd per 31 augusti. Högskolefastigheters för året beräknas uppgå till 4,6 vilket är i nivå med budgeterat. Det sämre resultatet jämfört mot beror främst på att underhållskostnaderna för är högre. Underhållsåtgärder under är bland annat underhåll av belysning, byte brandlarm samt vissa ombyggnationer på Hälsohögskolan. Byggnation av ny byggnad på HLK-parkeringen pågår för fullt och beräknas stå färdigt under Styrelsen har ställt sig positiva till att förvärva fastigheterna som Grenna International Campus bedriver sin verksamhet i. Då stor del av verksamheten som bedrivs i dessa lokaler numera är kopplad till Jönköping University bedöms Högskolefastigheter utgöra en bättre fastighetsägare än Jönköpings kommun via dess tekniska nämnd. Ärendet om eventuellt förvärv av fastigheterna kommer tas upp av kommunfullmäktige under hösten. 6 (8)

7 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB Övriga bolag Jönköping Airport AB -14,3-19,8-21,4-24,0 Torsviks Terminal AB -0,6-0,8-0,8-0,8 Grenna International Campus AB -4,6-5,3-5,3-5,3 Södra Munksjön Utvecklings AB -10,6-8,5-12,4-12,0 Övriga bolag, totalt -30,1-34,4-39,9-42,1 Jönköping Airport AB:s visar på ett underskott för året på ca -21,4 vilket är sämre än budget men bättre än 1. Denna försämring beror främst på att Nextjet som trafikerat flygplatsen fram till mitten av maj gått i konkurs. Denna konkurs har medfört ett försämrat resultat om ca 1,8. Att 2 är förbättrad jämfört med 1 förklaras främst av att resultatpåverkan av Nextjets konkurs blev lägre än förväntat, att nya aktörer har börjat trafikera istället för Nextjet samt att visst underhåll har skjutits på framtiden. Antalet passagerare har under årets första åtta månader minskat med 13% jämfört med vilket bland annat beror på minskat antal resenärer när Nextjet gick i konkurs. Nextjet trafikerade Arlanda med 23 avgångar/vecka till och med 16 maj då de gick i konkurs. BRA trafikerar Jönköping-Bromma från och med 28 maj och Air Leap AB trafikerar Jönköping-Arlanda från och med augusti. BMI trafikerar Frankfurt med 12 avgångar/vecka. Avtalet med BMI har förlängts och gäller till slutet av Flygplatsen erbjuder 7 olika charterdestinationer under året. Frakt- och postflyget har sjunkit något då Posten slutade med sin verksamhet 31 mars. Kommunfullmäktige gav i juni klartecken till att investera i flygplatsen för att möjliggöra för att kunna ta emot större flygplan. Projektering och upphandlingsarbete påbörjas under hösten. Bolagets upphandling av Frankfurtlinjen är under granskning av EU som anser att upphandlingen inte är förenlig med gällande regler. Torsviks Terminal AB lämnar en i nivå med budget, -0,8. IKEA är fortfarande enda kunden men Bring Express arbetar intensivt med att hitta nya kunder. Avtalet med Bring Express är förlängt till och med Avtalet med Catena om arrende av terminalen har förlängts från 2020 till 2025 vilket ger en förlängd tid till att utreda om och var en eventuell ny järnvägsterminal ska vara belägen. Grenna International Campus AB tiserar ett resultat som är i nivå med budgeterat. Beslut togs i kommunfullmäktige våren att inte anta nya elever till skolan fr o m HT-. Detta gör att antalet gymnasieelever under HT-18 endast uppgår till 8 varav 3 är internatelever. Jönköping University (JUE) har 100 platser på skolan och använder under HT av dessa. Bolaget har avtal med Utbildnings- och Arbetsmarknadsnämnden (UAN) och JUE rörande olika tjänster. Då stor del av verksamheten som bedrivs i Grenna International Campus numera är kopplad till Jönköping University bedöms Högskolefastigheter utgöra en mer lämplig fastighetsägare än Jönköpings kommun via dess tekniska nämnd. Styrelsen i Höfab samt tekniska nämnden har ställt sig positiva till att fastigheterna förvärvas av Höfab. Ärendet kommer tas upp i kommunfullmäktige under hösten. Södra Munksjön Utvecklings AB ticerar ett resultat som är sämre än budgeterat. Detta beror främst på stora kostnader för hyresgästanpassningar i samband med att nya hyresgäster ska tillträda lokalen samt att uppgörelse skett med hyresgäst kring avstående av besittningsskydd. Bolaget är i full gång med förverkligandet av kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön. Det första markfördelningsavtalet med externa parter är undertecknat. Rivning av byggnader pågår för fullt i området Skeppsbron där även planering pågår kring hur bolaget ska agera med de 3 kvarter som bolaget har ansvar för. 7 (8)

8 Ekonomirapport 2 Jönköpings Rådhus AB Ett fastighetsbolag har förvärvats under året. Detta bolag äger mark i Fridhemsområdet. Bolaget har även sålt ett fastighetsbolag innehållande en fastighet i Skeppsbroområdet till Skanska Vad gäller Log Point South Sweden arbetas det med framtagande av två olika detaljplaner för att kunna erbjuda industrimark till externa parter de kommande åren. Vidare förväntas försäljning ske av 4 olika fastigheter på Stigamo-området. Jönköping Airport Fastighets AB är sedan verksamheten fördes över till Jönköping Airport vilande. Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 67,5 89,4 117,1 84,3 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på 117,1. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 6,5, nettoräntekostnader på 2,0, samt erhållna koncernbidrag och utdelningar på netto 126. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gällde. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi ABkoncernen utgår koncernbidrag motsvarande 5 % på justerat eget kapital för koncernen. Från Fastighetsutvecklings-koncernen utgår koncernbidrag med 6 % på justerat eget kapital. Med dotterbolagens er och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 154 i koncernbidrag och lämna 32 i koncernbidrag. 8 (8)