Ekonomirapport

Transkript

1 (6) Jönköpings Rådhus AB Ekonomirapport 1 Sammanfattning Härmed överlämnas den första ekonomirapporten för Jönköpings Rådhus AB för verksamhetsåret. Rapporten baseras på redovisningen till och med april månad och presenteras i form av helårsprognoser för respektive bolag. Sammanfattning dotterbolag Resultat efter finansiella poster, dvs exkl bokslutsdispositioner och skatt 134,3 96,3 80,7 Föreliggande prognos visar ett beräknat resultat efter finansiella poster för samtliga dotterbolag på ca 81, vilket är 15 sämre jämfört med budget och 53 sämre jämfört med års bokslut. Jämfört med budget innebär bostadsbolagens prognoser en ökning med 4. Avvikelsen beror bl a på minskade drift- och räntekostnader. Elmia prognostiserar en negativ budgetavvikelse med 6, som är kopplat till ett större förändringsarbete för att bl a möta konkurrensen. Vidare aviserar energibolagen något minskade prognoser främst vad gäller priser men anser att det är för tidigt att säkerställa några större avvikelser. Den negativa avvikelsen jämfört med bokslut beror bl a på Elmias försämrade resultat. Vidare beräknas Jönköping Energi AB:s intäkter sjunka pga sänkta priser på elproduktionen. Dotterbolagen planerar investeringar för totalt ca 750 under. Därav avser 164 Bostadsbolagen och 480 Energibolagen. För uppgick investeringarna i dotterbolagen till 394.

2 2 (6) Arrangemangsbolag Elmia AB 13,1 0,2-6,4 Programbolaget i Jönköping AB -2,1-2,7-2,6 Arrangemangsbolag, totalt 11,0-2,5-9,0 Elmia anger i sin prognos att det budgeterade resultatet 0,2 samt den budgeterade omsättningen 227 inte kommer att uppnås. Resultatet i prognosen är kraftigt sämre än budgeten vilket främst förklaras av förändringsarbete (se nedan), nytt kollektivavtal samt extraordinära utredningsinsatser. Mässprogrammen varierar mellan åren och är programmässigt ett svagt år för Elmia med 12 (18) egna mässor. Effekterna efter finanskrisen har avtagit, dock är förutsättningarna för bolagets verksamhet fortfarande otydliga konjunkturmässigt med olika förutsättningar i olika branscher. Mässan för frisörer ställdes in under våren då det preliminära intresset från utställare var för lågt. Mässbranschen upplever den kanske starkaste omvandling som skett de senaste 20 åren. Detta har inneburit att Elmia påbörjat ett större förändringsarbete för att möta den nya konkurrensen och ändrade omvärldsfaktorer. Byggnationen avseende tillbyggnad av Hall B pågår och beräknas vara klar i september. Årets investeringar beräknas uppgå till 6 och avser bl a LED-skyltning, IT hård och verksamhetsunik mjukvara mm. Programbolaget prognostiserar ett underskott för helåret om 2,6, vilket är i nivå med budget och ca 0,6 sämre än f år. Arrangemangsintäkterna under tertialet är i överensstämmelse med förväntan och budget. Intäkter från biljettsystemet har varit bättre än budgeterat. Efterfrågan för hösten ser dock i dagsläget sämre ut än budgeterat. Projekt avseende ny hemsida har startats. Den nya hemsidan förväntas tas i bruk i månadsskiftet aug/sep. Under årets fyra första månader har 19 föreställningar arrangerats i Konserthuset med besökare, (18 föreställningar och besökare motsvarande period ). På Jönköpings Teater har 47 föreställningar anordnats med besökare. (51 föreställningar och besökare motsvarande period ). Bostadsbolag AB Bankerydshem 0,1 0,2 0,2 Bottnaryds Bostads AB 0,3 0,1 0,1 AB Grännahus 0,9 0,3 0,4 AB Norrahammars Kommunala Bostäder (NKBo) 1,3 0,2 0,2 Visingsöbostäder AB 0,3 0,0 0,1 Bostads AB VätterHem 28,1 20,0 24,0 Bostadsbolag, totalt 31,0 20,8 25,0 Bostadsbolagens prognoser visar tillsammans ett positivt resultat för uppgående till 25,0. Prognosen är 4,2 bättre jämfört med budget främst beroende på att VätterHems

3 3 (6) prognos är 4,0 bättre än budget. Denna förbättring består främst i lägre finansiella kostnader. Samtliga bostadsbolag har höjt bostadshyrorna inför. Den genomsnittliga bostadshyran har höjts med ca 3% och uppgår därmed till 840 kr/m². Vid månadsskiftet april/maj fanns 5 outhyrda lägenheter, varav 2 i Gränna och 3 på Visingsö. Uthyrningen av VätterHems studentlägenheter är mer instabil och vid första maj uppgår antal lediga studentbostäder till 27. Bolagen håller en fortsatt god underhållsnivå. Totalt förväntas årets kostnader för fastighetsunderhåll uppgå till 185 (232:-/m 2 ), vilket är ca 49 lägre jämfört med. Denna minskning förklaras främst i att VätterHem hade ett rekordhögt underhåll om 199 (316:-/m 2 ). Bankerydshem planerar under året bland annat fönsterbyte, fasadrenovering och ventilationsarbeten. Grännahus har genomfört fönsterbyten medan NKBo bland annat planerar för stambyte samt ombyggnation av lokal till lägenhet. VätterHem fortsätter arbetet med stambyten och badrumsrenoveringar på Råslätt, stamrenovering i city samt badrumsunderhåll på Öxnehaga. Årets investeringar beräknas uppgå till ca 164, varav ca 100 avser VätterHem och 56 NKBo. I Bankeryd sker en ombyggnation av lokal till familjecentral. I Bottnaryd har inflyttning i 6 nya lägenheter skett 1 mars. I NKBo fortskrider nybyggnationen och beräknas vara inflyttningsklart 1 december. Hittills är 11 av 27 lägenheter tecknade. I VätterHem finns 3 pågående nybyggnadsprojekt; Kv Häljaryd i Tenhult, 32 lgh, Västra Kajen i Jönköping, 30 lgh samt Strandängen etapp 1, 200 lgh. Grännahus projekterar för nybyggnation i Kaxholmen. Energibolag Jönköping Energi AB 72,9 65,9 59,6 Jönköping Energi Nät AB 50,6 40,4 37,5 Jönköping Energi Biogas AB -22,8-12,1-16,9 Huskvarnaåns Kraft AB 0,3 0,0 0,0 Energibolag, totalt 101,0 94,2 80,2 Jönköping Energi AB anger i sin helårsprognos ett överskott på 59,6, vilket är en negativ avvikelse jämfört med budget med 6,3. Ökade övriga kostnader samt externa tjänster förklarar avvikelsen samtidigt som räntekostnaderna förväntas sjunka efter återbetalning pga förlikning med Handelsbanken. Intäkterna för elproduktionen förväntas minska pga sänkta priser. Volymerna för el och fjärrvärme förväntas minska samtidigt som marginalerna förbättras. Försäljningen av fjärrvärme beräknas för året uppgå till 750 GWh medan volymen försåld elenergi bedöms uppgå till 635 GWh. För uppgick försäljningen av fjärrvärme till 714 GWh och elenergin till 618 GWh. Försäljningen av den egna elproduktionen beräknas till 201 GWh att jämföra med 211 GWh för Projektering av KVVT etapp 2 pågår. Mark- och miljödomstolen beslutar om miljötillstånd den 8 juni.

4 4 (6) Investeringsvolymen för Jönköping Energi AB är budgeterade till 480, varav 200 avser KVVT 2 och 55 fjärrvärmeledning mellan Bankeryd och Jönköping. en för Jönköping Energi Nät AB visar på ett överskott om 37,5, vilket är 2,9 lägre än budgeterat. Omsättning och direkta kostnader är justerade nedåt jämfört med budget. Dock är försäljningsvolymen oförändrad jämfört med budgeterad nivå, GWh. Nätbolagets investeringar för året är budgeterade till 114. Bl a pågår byggnation av fördelningsstationer och kablifiering av landsbygdsnätet. Jönköping Energi Biogas AB avlämnar en prognos uppgående till -16,9. Under årets fyra första månader har försäljningen i kronor räknat ökat med 94 % jämfört med f år medan såld volym ökat med 74 %. För helåret beräknas försäljningen av gas uppgå till nm³ medan ton avfall genomgår biologisk behandling. På grund av underhåll på rötkammare har andelen köpt fordonsgas ökat till 36,3% (f år 13,6%) av totalt såld volym. Egenproduktionen av gasen förväntas öka under andra halvåret då samtliga rötkammare kommer i bruk. Investeringarna är budgeterade till 8 och avser pågående investeringsprojekt som avslutas under. Förvaltningsbolag Jönköpings kommuns Förvaltnings AB 0,1 1,3 1,3 Fastighets AB Öringen - -0,5-0,5 Högskolefastigheter i Jönköping AB 7,7 5,3 5,9 Jönköpings kommuns Parkerings AB -3,9-4,4-4,6 Jönköping Airport Fastighets AB 0,0 0,0 0,4 Rosenlunds Fastighets AB 3,3 3,0 3,0 Förvaltningsbolag, totalt 7,2 4,7 5,5 Förvaltnings AB prognos för följer budgetens resultat om 1,3. Samtliga industrimoduler är i dagsläget uthyrda. En uppsägning har skett av en modul som dock beräknas ersättas utan hyresförluster. Underhållsarbete i form av utbyte av ett antal ståldörrar och portar pågår. Under sommaren planeras omläggning av asfalt att genomföras till en beräknad kostnad om 550 tkr. I april förvärvade Förvaltnings AB bolaget Fastighets AB Öringen som äger fastigheten Öringen 5 vid Jordbron i Jönköping. Förvärvet är en del i kommunens stadsbyggnadsvision kring södra Munksjön. Detta bolag budgeterar med en förlust om 0,5 vilket främst beror på räntor och avskrivningar som inte täcks av befintliga hyresintäkter. Högskolefastigheters prognos för året beräknas uppgå till 5,9, att jämföra med budgeterat 5,4. Byggstart av friskvårdsanläggningen beräknas till sommaren med färdigställande sommaren Samtidigt pågår i kommunens regi projektering av bro och vägflytt. Det prognostiserade resultatet för Parkerings AB beräknas till -4,6, vilket är 0,2 sämre än budget. Tätningen av taket till Arkivhuset/P-huset Biblioteket är klar vilket innebär att P-husets samtliga p-platser nu är tillgängliga. Byggnationen av nytt p-hus i kv Atollen har hittills fortskridit enligt plan. Vissa problem har dock uppstått vid pålningsarbetet som beräk-

5 5 (6) nas öka byggkostnaden med ca 2-3. Hälften av denna kostnad beräknas Parkerings AB stå för. För att klara den önskade fria höjden har entreprenören tvingats till materialbyte vilket fördyrat projektet ytterligare 3 där Parkerings AB beräknas stå för halva kostnaden. Projekteringen av ett parkeringsledsystem pågår och förhoppningsvis kommer detta att vara klart under hösten. Jönköping Airport Fastighets AB prognos beräknas till 0,4 att jämföra med nollresultat i budget. Besparingar i el och värmekostnad pga mildare väder samt lägre avskrivningar är största anledningarna till denna förbättring. Förhandlingar pågår avseende ett övertagande av en hangarbyggnad. De investeringsprojekt som är planerade för är bland annat uppgradering av fältljusanläggning, utbyte av inflygningsmaster samt utbyggnad av parkeringssystem. Ett överskott om 2,1 förväntas uppkomma under för Rosenlunds Fastighets AB, vilket är i nivå med budget. Under året pågår tillbyggnationen av Hall B vilken följer tidsplanen. Därutöver pågår installation av sprinkler i Hall B, renovering av toaletter samt diverse markarbeten. Årets investeringar beräknas uppgå till 38. Logistikbolag Jönköping Airport AB -15,3-19,1-19,2 Torsviks Terminal AB -2,3-2,0-2,0 Förvaltningsbolag, totalt -17,6-21,1-21,2 Jönköping Airport AB:s prognos visar på ett underskott för året på -19,2 vilket är i nivå med budget. I budgeten och prognosen för ingår ett driftbidrag från Landstinget om 6,0. Sedan tidigare fanns beslut om att Skyways skulle flytta sin verksamhet från flygplatsen till Göteborg. Detta skulle innebära minskade intäkter om ca 850 tkr. Därefter har besked från Skyways kommit om att de begärt sig själva i konkurs. Vad detta innebär för flygplatsen som helhet och för resultatet har inte analyserats ännu. Det man vet är att man tappar intäkter samt att man har kundfordringar på Skyways om ca 2,3 (inkl moms) som man riskerar att ej få ersättning för. Fram till och med beskedet att Skyways begärt sig i konkurs i maj har det flugit till Arlanda tur och retur fem gånger dagligen medan Flyglinjen flyger till Bromma tur och retur två gånger dagligen. Med kort varsel har de även tagit över vissa av Skyways flygningar till Arlanda. Chartertrafiken har haft fullt vinterprogram till Gran Canaria och har fullt sommarprogram till Antalya. Dessutom går det under sommaren och hösten charter till Palma och Rhodos. Under sommaren kommer incharter med tyska turister från Hamburg. Fraktflyget har utökats med 5 ankomster/vecka from april, vilket inneburit en ökning i antal ton med 20% jämfört med f år. Investeringarna budgeteras till ca 8,5 där investering i ny röntgenutrustning uppgår till ca 6,3. Torsviks Terminal AB lämnar en prognos samma som budget, -2,0. Verksamheten på kombiterminalen startade i april månad För tillfället är IKEA enda kunden men Skaraslätten har förhoppningar om att erhålla fler kunder under året. Prognosen bygger på att ny kund erhålls vilket innebär att antalet lyft skulle öka från ca 825/månad till 1 075/månad.

6 6 (6) Utbildningsbolag Resultat efter finansiella poster 1,7 0,2 0,2 Grennaskolans prognostiserade resultat följer budget, 0,2. Ansökningarna till högstadiet ger bibehållet elevantal inför /13 jfr med föregående år. Antalet ansökningar till internatet inför hösten har mattats av i jämförelse med f år men siffran är mycket preliminär eftersom många ansökningar kommer in under juni/juli. Antalet externatansökningar ger bibehållet elevantal inför hösten jfr med föregående år. Sommarskolan, som pågår vecka 28-30, har inför detta år utökas med 45 finska elever. Detta är ett samarbete med Föreningen Norden i Finland. Grennaskolan har sedan oktober var utsatta för medial granskning och uppföljning efter att Skolinspektionen genomfört inspektion på samtliga 3 internatskolor. Grennaskolan fick efter denna inspektion viss kritik vilka har åtgärdats och avrapporterats till Skolinspektionen i mars. Vidare har ett fall av mobbing som uppdagats polisanmälts samt gått till domstolsförhandling. Denna innebar att en elev dömdes till samhällstjänst och böter. Dessa händelser tillsammans med den kritik som har riktats mot de andra 2 riksinternaten har utlöst en massiv kritik mot internatverksamheten. Utbildningsdepartementet har aviserat att en översyn av statsbidragen till riksinternaten ska ske. I samband med att Skolinspektionen gjorde tillsyn på ett av riksinternaten uttalade skolministern att riksinternatens gräddfil skulle ses över. Vad han menade med detta är oklart men kan syfta på de statsbidrag om riksinternaten erhåller samt rätten att ta ut avgifter för externatelever. Grennaskolan erhåller ca 3 /år i statsbidrag och 400 tkr/år i avgifter. En eventuell förändring kring detta kan börja gälla först fr o m 1/ Sammanfattning Moderbolag Resultat efter finansiella poster 26,4 2,8-0,3 För moderbolaget Jönköpings Rådhus AB beräknas ett resultat efter finansiella poster på -0,3. Resultatet består av administrativa nettokostnader på 1,9, nettoräntekostnader på 4,4, utdelningsintäkter på 3,6 samt erhållna koncernbidrag på netto 2,3. Prognosen utgår från de principer för koncernbidrag och utdelning som gällde. Dvs från bostadsbolagen lämnas koncernbidrag med statslåneräntan plus en procentenhet. Från Jönköping Energi AB respektive Jönköping Energi Nät AB utgår koncernbidrag motsvarande 6 % på justerat eget kapital. Medan det från Rosenlundsfastigheter respektive Grennaskolan utgår koncernbidrag med 5 % på tillskjutet aktiekapital. Med dotterbolagens prognoser och ovanstående principer som underlag beräknar moderbolaget erhålla 48 i koncernbidrag och lämna 45 i koncernbidrag.