Kallelse till Mål- och budgetberedning

Transkript

1 1 (1) Datum Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa Sollenborn Kallelse till Mål- och budgetberedning Tid: Måndag 15 april 2013 kl Plats: Kommunhuset 291 Dagordning 1. Årliga ägardirektiv Årliga ägardirektiv i Mål och budget bifogas. 2. Återkoppling tidigare uppdrag/frågor 3. Avstämning mål och prioriteringar 4. Beräkningar utifrån befolkningsprognos Kristina Sköld och Per Alm deltar under punkt 1. Välkomna! OXL100 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

2 kommunkoncern kommunkoncern består av sex företag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Vad det gäller Hamnen så konsolideras den verksamheten i SSAB. kommun 50 % 43 % 20 % 100 % Hamn AB NOVF Nyköpings- Vattenverksförbund Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB kommuns förvaltnings AB 100 % 100 % Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Ekonomi Nedan en sammanställning över koncernens ekonomiska utveckling för de senaste åren Balansomslutning, tkr Soliditet 33 % 36 % 37% Omsättning, tkr Årets resultat, tkr Antal anställda Utdelning från FÖRAB, tkr

3 Bolagens verksamhet enligt bolagsordning Oxelö Energi AB (OEAB) ska bedriva nätverksamhet enligt ellagen, samt producera och anskaffa naturgas samt distribuera värme och vatten. Bolaget ska vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller destruktion av avloppsvatten respektive avfall. Bolaget ska uppföra och äga för detta nödvändiga anläggningar. Bolaget kan även bedriva annan därmed förenlig verksamhet samt äga aktier och andelar i företag inom verksamhetssektorn. Verksamheten kan bedrivas direkt av bolaget eller via dotterbolag. Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) har till föremål för sin verksamhet att inom kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga koncern. Häri ingår att svara för drift och underhåll av gator, vägar, parker och idrottsplats. Bolaget ska också bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål att ombesörja ekonomiredovisningen och personaladministrationen åt de bolag, som ingår i kommuns aktiebolagsrättsliga koncern. Förutom bolagsordning har bolaget ett ägardirektiv som reglerar driften av kommunens fastigheter samt gator och parker. kommuns förvaltnings AB (FÖRAB) har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag som kommun använder för sin verksamhet, liksom att tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster för dessa. Övrigt Kommunen ger Oxelö Energi AB, och Kustbostäder AB och kommuns förvaltnings AB ett årligt ägardirektiv med krav på koncernbidrag samt särskilda åtgärder. Exempel på sådana aktuella årliga direktiv är utbyggnad av fjärrvärmenätet, byggnation av hissar, utbyggnad av stadsnätet och byggnation av trygghetsboende.

4 Årliga ägardirektiv 2013 I visionen och de kommungemensamma målen och prioriteringarna finns grunden för styrning av koncernen inklusive bolagen. Övergripande ägardirektiv De kommunala bolagen ska verka för att bidra till att kommunen når visionen och de kommunmål som sätts upp i Mål och budget Vad bolagen gör för att bidra till att nå dessa mål skall rapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år, augusti (delårsrapport) och december (bokslut). Bolagen redovisar sin ekonomi per april, augusti och december. Specifika ägardirektiv Kustbostäder AB Kustbostäder ska fortsätta att bygga minst två hissar per år i det befintliga fastighetsbeståndet. Alternativt genomföra andra bostadsanpassningar för ökad tillgänglighet t ex anlägga marklägenheter. Kustbostäder ansvarar för städning av kommunens lokaler. Kustbostäder ansvarar för all fastighetsförvaltning av kommunens fastigheter. Kustbostäder ska ha regelbundna och goda kontakter med kommunens socialtjänst. Bolagets sociala ansvar skall kombinera koncernnytta med en affärsmässighet. Oxelö Energi AB Oxelö Energi ska fortsätta utbyggnaden av stadsnätet med en målsättning att ha byggt ut en infrastruktur så att den når minst 90 % av samtliga hushåll senast år 2020, delmål är att 80 % ska ha möjlighet att ansluta sig till stadsnätet år Utbyggnaden av fjärrvärme ska fortsätta och bolaget ska aktivt arbeta för att hitta lösningar för att ansluta fler villor, som inte har vattenburen värme, till fjärrvärmenätet. Bolaget ska fortsätta arbetet för att hitta andra former att utnyttja den överskottsenergi som genereras på SSAB. Bolaget ska aktivt arbeta för att stödja kunder i arbetet med att energieffektivisera sina lokaler eller verksamheter. Bolaget ska öka takten i upprustningen av VA nätet för att säkra vattenförsörjningen med målsättningen är att hålla en förnyelsetakt på 50 år. Bolaget ska ta en aktiv del i att verka för att få etableringar av vindkraft i kommunen. Bolaget skall ordna och administrera en städdag en gång om året. Den årliga städdagen ska samordnas med Håll Sverige Rent kampanjens Skräpplockardag kommuns förvaltnings AB Kommunen skall erhålla 2,5 mkr i utdelning från FÖRAB för (se bilaga 1). Detta är ett avsteg från avkastningsplanen.

5 Bilaga 1 till Mål och budget Energi Aktiebolag (OEAB) Avkastningen på sysselsatt kapital ska vara 12 % exklusive elnät, VA, RH och stadsnät. Sysselsatt kapital på fjärrvärme ska ca 43 mkr, ca 5,2 mkr. Kustbostäder i Oxelösund Aktiebolag (KBAB) Avkastningen från Kustbostäder föreslås bli en procentsats på räntabilitet på totalt kapital. Idag är avkastningen ca 3 %. Målet för 2013 är 3,3 %, vilket motsvarar 1 mkr i resultat. Målet är att successivt höja avkastningen med följande utveckling. År 2014, 3,6 % och 2 mkr i resultat. År 2015, 3,9 % och 3 mkr i resultat. Därefter ha som mål att nå en avkastning inom intervallet 4-4,5 %. Dessa avkastningskrav gäller inte kommunuppdragen för driften av kommunens fastigheter, gata/park samt städ. Koncernbidrag Koncernbidrag får inte medföra att bolagens soliditet påverkas så att bolagen inte kan fullfölja sitt uppdrag. Oxelö Energi AB har idag en stabil soliditet medan Kustbostäder har en svag soliditet vilket bör stärkas för att på sikt hamna i nivån på minst ca 20 %. Koncernbidraget får inte överstiga resultatet på sista raden. Generellt gäller att 50 % av avkastningskravet skall delas ut till ägaren. FÖRABs styrelse har som uppgift att fastställa när ovanstående begränsningar skall träda in, vilket sker i samband med bokslutet. FÖRAB ger i sin tur utdelning av de koncernbidrag som erhållits från dotterbolagen men med avdrag för bolagets egna kostnader. OEAB (koncernbidrag) Under 2013 skall koncernbidraget till Förab vara 5 mkr KBAB (koncernbidrag) Maximal utdelning på insatt kapital med beaktande av de begränsningar som anges i lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag samt förutsättningar som i övrigt gäller för bolaget. Koncernbidrag till FÖRAB kan ges under förutsättning att bolagen har tillräcklig soliditet vilket FÖRAB:s styrelse avgör i samband med bokslutet. kommuns förvaltnings AB (FÖRAB) utdelning FÖRAB ger en utdelning till kommunen motsvarande inkomna koncernbidrag från OEAB och KBAB minus upparbetade kostnader för administration, styrelse och räntekostnader. (Med ovan beräkning ger det ca.1 mkr i utdelning till kommunen). Utdelning 2013 I kommunens budget 2013 är det planerat för en utdelning på 2,5 mkr från FÖRAB vilket innebär att ett undantag måste göras från ovanstående princip.

6 Det koncernbidrag som lämnas till Förab tas från 2012 års bokslut i Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB samt att utdelning 2013 delas ut från 2012 års bokslut i FÖRAB. Konsekvensen är att FÖRAB måste erhålla ca 5 mkr i koncernbidrag från dotterbolagen. De ca 5 mkr fördelas enligt följande: utdelning 2,5 mkr ca 1 mkr i räntor för lån i FÖRAB ca 1 mkr i skatt på resultatet i FÖRAB ca 0,5 mkr i verksamhetskostnader för FÖRAB.