STYRELSESAMMANTRÄDE. DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER (Äger rätt att närvara)

Transkript

1 FÖRAB Kallelse 1 (1) Datum STYRELSESAMMANTRÄDE DELGES ORDINARIE SUPPLEANTER LEDAMÖTER (Äger rätt att närvara) Catharina Fredriksson (ordf) Patrik Renfors Dag Bergentoft Berit Karlsson Bo Jender Mattias Jensen Pettersson Leif Thor Lotta Johnsson Fornarve SÄRSKILT KALLADE Charlotte Johansson, VD Förab Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö Energi Birger Svensson ordförande Kustbostäder Sören Carlsson, ordförande Oxelö Energi Lisa Sollenborn, sekreterare Tid och plats för Sammanträde: Måndag 15 september 2014 kl Plats Sjögatan 28, Sammanträdesrum A Sammanträdets öppnande 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 4. Föregående protokoll (bilaga) 5. Ekonomiskt utfall per augusti (bilaga) 6. Projekt nyproduktion allmännyttan 7. Diskussion - utveckla underlaget för prövning av bolagens verksamhet och förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter (bilaga) 8. Information/lägesrapport dotterbolagen 9. Övriga frågor OXB200 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Kustbostäder i Oxelösund AB Sjögatan (vx) Oxelösund Oxelösund (fax) kundcenter@oxelosund.se

2 FÖRAB OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesprotokoll Blad 1 (4) Torsdag 10 juni 2014, kl Sjögatan 28, Sammanträdesrum A 319 Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande Dag Bergentoft Berit Karlsson Leif Thor, tjänstgörande suppleant för Bo Jender Mattias Jensen Pettersson, tjänstgörande suppleant för Patrik Renfors Övriga deltagare Sören Carlsson, ordförande Oxelö Energi AB Birger Svensson, ordförande Kustbostäder AB Charlotte Johansson, VD Per Alm, VD dotterbolagen Lisa Sollenborn, sekreterare Underskrifter Sekreterare Lisa Sollenborn Paragrafer Ordförande Catharina Fredriksson Justerande.. Leif Thor Justerandes sign

3 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 2 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. 28 Val av justerare Leif Thor utses att justera dagens protokoll. 29 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställs. 30 Föregående protokoll Föregående styrelseprotokoll läggs till handlingarna. 31 Ekonomiskt utfall per april Dnr Förab Styrelsen lägger ekonomirapporten till handlingarna. 32 Kommunstyrelsens arbete med ägardirektiv VD redogör för att Kommunstyrelsen under 2014 fokuserar på innehållet i bolagens befintliga styrdokument. Kommunstyrelsen har också fokuserat på ägarstyrningen, bolagsordningarna med mera. I samband med pågående mål- och budgetarbete ses ägardirektiven över. Kommunstyrelsen har haft dialog dotterbolagens VD och ordförande kring ägardirektiven. Tanken framåt är att gå ifrån uppdelningen permanenta och årliga ägardirektiv. Vissa delar överförs troligen till bolagsordningarna. I övrigt samlas ägardirektiven i ett dokument per bolag och detta ses över en gång per år. Under hösten kommer förslaget att remitteras till bolagen. Beslut planeras i Kommunfullmäktige i slutet av 2014 eller början av Därefter kommer det kallas till en extra bolagsstämma. Innehållet i ägardirektiven bibehålls i stora delar. VD går igenom de ändringar och tillägg som har diskuterats. Inför bolagens budgetbeslut kan de gamla direktiven tjäna som utgångspunkt. Planerad bolagsstämma i december ställs in. Styrelsesammanträdet genomförs som planerat. Styrelsen tackar för informationen. Justerandes sign

4 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 3 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Utredning nyproduktion VD Kustbostäder AB redogör för hur bolaget arbetar med ägardirektivet om att utreda nyproduktion av bostäder. Styrelsen har tagit fram en projektplan. På styrelsemötet i november väntas ställningstagande kring bland annat aktuell målgrupp, läge och kostnader. En enkät genomförs om vad hyresgäster kan önska i form av nyproduktion. Markprover i Frösäng ska göras. En förteckning över befintliga byggrätter har tagits fram och bolagets befintliga lägenhetsutbud har listats. Styrelsen har gjort flera studiebesök och diskuterar också frågan med andra bostadsbolag i Sörmland. Styrelsen tackar för informationen. 34 Framtida temasammanträden VD informerar om olika idéer till teman utifrån det uppdrag som styrelsen gav på förra styrelsesammanträdet. - Benchmarking annan kommunkoncern - 3-årsplan Förab - Avkastningsplan bolagen - Utbildning av ny styrelse (efter valet när nya ledamöter har tillträtt). Styrelsen godkänner inriktningen och uppdrar till VD att arbeta vidare med idéerna. 35 Information/lägesrapport dotterbolagen Taxor Bolagen har synkat sin process med taxorna till kommunens budgetprocess. VD för dotterbolagen går igenom de överväganden som gjorts kring taxorna och föreslagna ändringar. Taxorna tas upp i Kommunfullmäktige i höst. Bixia Förhandlingen kring Växjös försäljning pågår fortfarande. Elhandelbolagets resultat är lite lägre än förra året beroende på låga elpriser. ProWins resultat ligger lite under budget vilket beror på att det har blåst dåligt samt låga elpriser. Fiskehamnen Solceller och vindkraftverk i Fiskehamn samt display för mätning av soltimmar är snart på plats. Justerandes sign

5 FÖRAB Sammanträdesprotokoll Blad 4 OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Förbindelseledning Nyköping En workshop har genomförts tillsammans med Nyköping och en konsult. Det finns en modell framtagen som samtliga parter accepterar. SSAB har medgett att det korta 6-månadersavtalet kan förlängas till 2 år. Till hösten påbörjas arbete med avtalsförslag. Miljöpolicy Bolagen har tagit fram en miljöpolicy. Ärende miljödomstolen Ärendet JM och Cefast är uppe i miljödomstolen och skriftväxling pågår. Prognosen är att processen kan ta 3 år. I bästa fall kan ärendet tas upp under hösten Ekonomi Kustbostäder har få vakanser. Det varma vädret har gett lägre driftskostnader. Färre reparationer har genomförts och räntekostnaderna är låga. Frågetecken finns kring komponentredovisningen, avskrivningarna och övriga externa kostnader. Gata/park har lägre kostnader för sopning. Kommunfastigheter har ökade reparationskostnader. Städverksamhetens resultat är något över budget. Sammanfattningsvis ser det bra ut. Komponentredovisningen gör det lite svårare har full kontroll. För Oxelö Energi finns lite oklarheter kring fjärrvärme. Övriga verksamheter ligger enligt budget. Ekonomin är under kontroll. 36 Övriga frågor VD informerar om att Kommunstyrelsen i april beslutade om den årliga prövningen av bolagens verksamhet 2013 och förenligheten med det kommunala ändamålet och befogenheterna. Det fanns inget att anmärka på. I kommande årsredovisning vill Kommunstyrelsen se ett utvecklat underlag till grund för prövningen i enlighet med punkt 4 i företagspolicyn. Justerandes sign

6 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Utfall Utfall MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (KKR) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 Rearesultat vid försäljning av aktier i dotterföretag 0 0 Summa intäkter 0 0 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 9 0 Resultat från andelar i koncenföretag Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

7 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående balans balans MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (KKR) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar på koncernföretag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar Oxelösunds Kommun, koncernkonto Skattefordringar Övriga fordringar 0 0 Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB Org.nr Ingående Utgående EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till Oxelösunds kommun Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder Oxelösunds Kommun, koncernkonto 0 0 Skatteskulder 0 0 Övriga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Kommunstyrelsen Ks 54 Dnr KS Prövning av bolagens verksamhet 2013 och dess förenlighet med kommunalt ändamål och befogenheter Kommunstyrelsens beslut 1. Verksamheterna som har bedrivits i Oxelösunds Förvaltnings AB, Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB under 2013 bedöms ha varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och ha utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Bolagen påminns om skrivningen i kommunens företagspolicy punkt 4 och uppmanas att i kommande årsredovisningar utveckla underlaget som ligger till grund för prövningen. Sammanfattning 1 januari 2013 infördes nya regler i Kommunallagen om säkerställande av kommunala principer och förstärkt uppsiktsplikt över de kommunala bolagen för Kommunstyrelsen. När en kommun överlämnar vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag ska fullmäktige fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna i bolagsordningen. Styrelsen ska i ett årligt beslut bedöma verksamheten i förhållande till ändamålet samt i förhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska göras senast i juni och resultatet ska delges Kommunfullmäktige. Om brister upptäcks ska även förslag på åtgärder lämnas. Genomförd prövning gäller Oxelösunds Förvaltnings AB, Oxelö Energi AB och Kustbostäder AB. Den har gjorts utifrån bolagens årsredovisningar, genomgång av protokoll från bolagens styrelsesammanträden och genomgång av de aktiviteter som genomförts under året för att ge Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige insyn i bolagen. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att den verksamhet som berörda bolag har bedrivit under 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. För att underlätta granskningen framöver behöver dock bolagens årsredovisningar utvecklas i enlighet med skrivningen i Företagspolicyn punkt 4: Bolagens styrelse ska årligen i årsredovisningen, utöver av aktiebolagslagen stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och dessa direktiv angivna syftet och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till grund för lekmannarevisorernas granskning liksom för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a. Kommunallagen.

10 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Beslutsfattare Beslut till: Kommunrevisionen (FÅ) Förab (FÅ) Oxelö Energi AB (FÅ) Kustbostäder AB (FÅ) Kommunfullmäktige (FK)