ÄGARDIREKTIV för Öresundskraft AB

Transkript

1 SID 1(5) ÄGARDIREKTIV för Öresundskraft AB År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. 1. Inledning Öresundskraft är ett energi- och datakommunikationsbolag som ser till att kunder får el, fjärrvärme, naturgas, fjärrkyla, bredband och servicetjänster. Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Helsingborgs stad. 2. Syfte och uppdrag Det kommunala ändamålet Syftet med bolaget är att tillgodose invånarnas behov av energi och datakommunikation. I detta ingår att tillhandahålla en optimal energiförsörjning samt infrastruktur för energi och datakommunikation. Tillhandahållandet ska ske utifrån ett strategiskt perspektiv på effektiv energi- och datadistribution som främjar en långsiktigt hållbar utveckling för staden. Uppdrag Öresundskraft har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål, att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. Bolaget ansvarar för att främja och säkerställa energiförsörjningen och datakommunikationen inom kommunen. Detta ska ske genom produktion och distribution av samt handel med energi liksom genom utbyggnad och tillhandahållande av infrastruktur för datakommunikation. Bolaget ansvarar för att: utveckla områdena som rör energiförsörjning och digital infrastruktur i samverkan med stadens aktörer utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget aktivt medverka i arbetet med regionala energi- och avfallsplaner för att uppnå ekonomiska och miljömässiga förbättringar samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja regional utveckling agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media helsingborg.se

2 SID 2(5) Inriktning/Marknad Bolagets försäljningsverksamhet för el och naturgas 1 får ske inom Norden. Fjärrvärmeverksamheten bedrivs inom öresundsregionen. Bränsle till fjärrvärmeverksamheten införskaffas inom EU/EES. Den del som avser distribution kan expandera inom öresundsregionen. Bolaget får expandera inom nya affärsområden som har anknytning till energi- respektive bredbandsbranschen eller affärsområden där lönsamma synergieffekter med befintlig verksamhet kan uppnås under förutsättning att det är förenligt med den kommunala kompetensen. 3. Mål Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Helsingborgs stad. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Öresundskraft utifrån stadens mål. Stadens mål Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Helsingborg ska vara ledande i miljö och klimatfrågor Bolagets mål Öresundskraft ska vara den bästa energi - och kommunikationspartnern inom regionen Öresundskraft ska tillhandahålla konkurrenskraftig, smart och tillförlitlig infrastruktur för energi och kommunikation. Genom aktiv samverkan med näringsliv, offentliga aktörer samt skolor ska Öresundskraft skapa förutsättningar för innovativa och uthålliga företag och offentlig verksamhet. Öresundskraft ska verka för ett nära samarbete med akademiska institutioner som exempelvis Lunds Universitet och Lunds Tekniska Högskola inklusive Campus Helsingborg. Öresundskraft ska bidra till kunskapsöverföring och utveckling genom att demonstrera framtidens lösningar inom hållbar energianvändning. Öresundskraft ska vara en förebild inom hållbara energilösningar Genom en smart infrastruktur för energi, kommunikation och transporter ska bolaget göra hållbar energianvändning tillgänglig för kunderna. Bolaget ska skapa förutsättningar för kunder och beslutsfattare att göra medvetna val av hållbara energilösningar. Genom affärsmässiga energitjänster ska Öresundskraft underlätta för kunderna att använda energi på ett resurseffektivt sätt, att minska sin klimatpåverkan och att bidra till omställningen från fossila bränslen till återvunnen och förnyelsebar energi. 1 Med naturgas avses, i enlighet med naturgaslagen (2005:403), även biogas, gas från biomassa och andra gaser, i den mån det är tekniskt möjligt att använda dessa gaser i naturgassystemet och flytande (kondenserad) naturgas.

3 SID 3(5) Helsingborgs stad ska vara ledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Öresundskraft ska säkerställa att vi har ett väl utbyggt fibernät till egna hem och företag Genom utbyggnad av fibernätet och tillhandahållandet av det Öppna stadsnätet ska Öresundskraft säkerställa att staden uppnår sina ambitioner inom bredbandsutbyggnaden. Utbyggnaden av fibernätet är ett led i stadens vision att skapa den globala och uppkopplade staden. Utbyggnaden ska ske i nära samverkan med staden efter beslutade strategier och prioriteringar. Måluppfyllelse Ägaren kommer att följa upp bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till stadens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget rapportera en beskrivande analys med nyckeltal. Ägaren kommer att följa upp målen i samband med rapportering och i ägardialogerna. Bolaget rapporterar enligt HSFAB:s anvisningar. 4. Ekonomi Öresundskraft ska erbjuda attraktiva produkter och tjänster för att skapa en långsiktig lönsamhet. Verksamheten intjäningsförmåga ska möjliggöra utbyggnad och reinvesteringar i infrastruktur samt satsningar mot framtidens hållbara energi- och bredbandslösningar. Öresundskrafts avkastningskrav beaktar bolagets långsiktiga värdeskapande roll för Helsingborgs utveckling. Avkastning på sysselsatt kapital För de verksamheter som bedrivs på affärsmässig grund är avkastningskravet minst STIBOR 3-månaders årsgenomsnitt +5 procentenheter på sysselsatt kapital. Definitionen på avkastning på sysselsatt kapital är: Rörelseresultat inklusive finansiella intäkter i relation till medelvärdet av balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder. Soliditet Bolagets soliditet ska uppgå till minst 25 procent. Koncernbidrag Utifrån att kassaflödet inom koncernen ska optimeras kommer det koncernbidrag som Öresundskraft lämnar ifrån sig normalt ligga i intervallet procent av resultat före skatter. I samband med upprättande av årets koncernbokslut fastställs nivån. Prisnivå Prisnivån på nätavgifter ska uppfylla de krav som ställs via regleringar och ligga i nivå med branschens genomsnitt.

4 SID 4(5) Ambitionen är att fjärrvärmepriserna ska vara lägre än genomsnittet för branschen men får avvika maximalt 5 procent från branschgenomsnittet. El, naturgas och biogas prissätts utifrån marknadens förutsättningar och villkor. Riskexponering Bolaget ska följa Helsingborgs stads finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och systematisk intern kontroll. 5. Rapportering och uppföljning 5.1. Rapportering till HSFAB Bolaget ansvarar för att till HSFAB lämna in: a) protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde) b) bolagets affärsplan/verksamhetsplan c) uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi efter varje tertial. Bolaget rapporterar enligt HSFAB:s anvisningar. d) bolagets årsredovisning samt miljö/hållbarhetsredovisning e) revisionsberättelse och granskningsrapport f) övriga handlingar av vikt för HSFAB Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HSFAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling Rapportering till kommunstyrelsen Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 6. Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande. Om bolaget avser fatta beslut om:

5 SID 5(5) åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse att avyttra betydande del av koncernens verksamhet (med betydande avses del av strategisk eller principiell betydelse, eller som överstiger 10 procent av omsättningen) ska styrelsen i HSFAB först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut. Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till HSFAB för beredning. 7. Beslut om ägardirektiv Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag. Beslutat av: Kommunfullmäktige i Helsingborg Datum: 14 juni 2017, 97 Dokumentansvarig: Avdelningen för juridik och administration vid stadsledningsförvaltningen