Kvartalsrapport Q Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord den 26 november Kvartalsrapport Q Kvartal 3, Dala Energi AB har nyligen övergått till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse från föregående år saknas.

2 KVARTALSRAPPORT Q Sida 2 DALA ENERGI VARNAR FÖR NEGATIVT RESULTAT I KONCERNEN Koncernen redovisar ett negativt resultat för perioden januari-september. Förutom att våra verksamheter visar sämre resultat än förväntat har arbetet med förvärvet av Dala Elnät krävt extra resurser. Dessutom har elhandelsverksamheten i intressebolaget Dala Kraft gett ett stort underskott. Rörelseresultatet för elnätsverksamheten visar ett acceptabelt resultat på 16.7 MSEK. Värmerörelsen visar ett rörelseresultat för perioden på -3,7 MSEK. Stadsnätsverksamheten visar ett rörelse resultat på -1 MSEK men är i en uppbyggnadsfas och förväntas ge ett överskott för hela året. Dala Kraft visar vinst men belastar Dala Energi med 9,6 MSEK 2010 har varit ett tufft år för elhandelsmarknaden i Sverige, med höga priser och en extremt kall vinter har flera elhandlare visat röda siffror, tyvärr har även detta drabbat Dala Kraft AB med dotterbolaget Enkla elbolaget. Dala Energis ägande i Dala Kraft är 23,4%. Dala Krafts resultat har belastats av ett stort underskott för årets första fyra månader, ett negativt rörelseresultat på ca 50 MSEK. Positivt är dock försäljningen av dotterbolaget Dala Elnät med dottern Dala Datanät. Försäljningen gav en reavinst på 61,4 MSEK som täcker förlusten och ger ett bra överskott. På grund av Dala Energis ägande i Dala Kraft får dock inte den reavinsten konsolideras i Dala Energikoncernen (vinst från intressebolag). Köpet av dotterbolaget Dala Elnät den 1 juli innebär att resultatet av årets första 6 månader inte får konsolideras i Dala Energikoncernen utan endast tiden därefter. Konsekvensen i Dala Energis bokslut för 2010 blir att strukturaffärerna med Dala Elnät belastar Dala Energis resultat. Försäljningen av vattenkraft i Säter Energi pågår men är ej slutförd. Ger denna försäljning reavinst kan koncernens andel konsolideras då presumtiva köpare inte ingår i Dala Energikoncernen. Förvärvet av Dala Elnät 1 juli 2010 förvärvades Dala Elnät från Dala Kraft AB. I och med köpet bedriver Dala Energi elnätsverksamhet i fyra kommuner i Dalarna; Säter, Gagnef, Leksand och Rättvik. Till Dala Energis tidigare ca kunder adderades drygt kunder. Sett till antalet kunder eller mätpunkter är Dala Energi Dalarnas största elnät med drygt kundanläggningar. Dala Datanät driver stadsnätsverksamhet i Säters kommun. Organisationsförändringar pågår för att samordna Dala Energi Elnät och Dala Elnät.

3 KVARTALSRAPPORT Q Sida 3 RESULTAT Under perioden januari-september 2010 uppgick rörelseresultatet till 11,1 MSEK. Resultatet är något sämre än budgeterat, rörelsemarginalen uppgick till 8,7 procent. Energiomsättningen har varit högre än budgeterat i huvudsak att hänföra till väderlek och förvärvet av Dala Elnät. Väderleken under årets första nio månader har varit ca 10% kallare än normalt och det är i första hand starten på året med kalla vintermånader som är orsaken. Den kalla väderleken har inneburit att den del av vår energiomsättning som används för uppvärmning ökat i motsvarande grad. Vilket innebär att den totala energiomsättningen i näten varit ca 7,6 högre än föregående år. Inkluderas omsättningen i Dala Elnät för hela perioden innebär det en omsättningsökning med ca 31 %. Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till SEK, betydligt mer än budgeterat och huvudsakligen hänförligt till ökade kostnader för transitering av el och bränslekostnader. Resultat efter finansiella poster inklusive resultat från intressebolag ( SEK) uppgick till SEK. Det negativa resultatet från andelen i Dala Kraft och konsekvensen av strukturaffärerna med Dala Elnät belastar Dala Energikoncernen så att periodens nyckeltal blir mycket försämrade. Däremot visar respektive bolag betydligt bättre nyckeltal. Resultatet efter skatt exklusive resultatandel i intressebolag uppgick till SEK. ELNÄT Affärsenhet elnät har framförallt påverkats av den kalla vintern i januari mars. För perioden januari september har 422,5 GWh el distribuerats i elnäten, ca 7,4 % mer än föregående år eller 24 GWh mer än budget, detta ger en marginalintäkt på knappt två miljoner. Tyvärr har det kalla vädret också inneburit att abonnerad effekt från överliggande nät överskridits vid flera tillfällen, beräknad merkostnad för detta blir ca 4 Mkr. Hedbodberget etapp 2 för elmatning till 6 st nya vindkraftverk har utförts och avslutas före årsskiftet. VÄRME Affärsenhet värme har tack vare den nya biopannan som installerades under 2009 klarat sig ganska bra trots den kalla vintern, med en januari månad som var hela 27% kallare än normalår kunde andelen olja på toppen ha blivit väldigt stor om inte den nya biopannan funnits på plats. Andelen olja under årets första månader blev endast ca 4%. Vid anläggningen i Insjön inträffade dock ett oplanerat driftstopp i januari som innebar ren oljeeldning under reparationstiden. Investeringen i ny reserv och spetspanna är i sort sett slutförd. Perioden har inneburit ökade värmeleveranser på ca 2,2 GWh jämfört med samma period föregående år. Produktionsprocessen har visat en låg totalverkningsgrad och ett omfattande analysarbete har startats och beräknas vara klart under november månad. STADSNÄT Uppdraget med stadsnät till byarna i Rättvik, Leksand och Gagnefs kommuner har tilldelats Dala Energi och innebär att bolaget under knappt tre år skall bygga fibernät för 48 MSEK på uppdrag av kommunerna. Utbyggnaden av stadsnätet går enligt planerna och affärsmodellen med extern kommunikationsoperatör är etablerad. Huvuddelen av anslutningar av de kommunala bostadsbolagen i Leksand och Rättvik har utförts under året.

4 KVARTALSRAPPORT Q Sida 4 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN Nettoomsättning för perioden januari-september uppgick till 127 MSEK. Intäkterna från elnätsenheten uppgick till 108,7 MSEK. Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 342,5 GWh (319), exklusive Dala Elnäts elomsättning som var ca 80 GWh för samma period. Intäkterna från värmeenheten uppgick till 18,3 MSEK. Värmeleveranserna uppgick till 24,7 GWh (22,4). Intäkterna från stadsnätsenheten uppgick till 4,3 MSEK. Belopp i tkr HELÅR Resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Balansräkning i sammandrag Balansomslutning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varav Kassa och Bank Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristig skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Investeringar Investeringarna i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag har uppgått till 43,2 MSEK under perioden. Klimpbidrag har erhållits med 6,7 MSEK som reducerat investeringarna och förvärv av dotterbolag uppgår till 142,4 MSEK. I elnätet har 28,4 MSEK investerats i förnyelse och utbyggnad. I stadsnätet har 7,4 MSEK investerats i ny kanalisation och fiber. I värmenätet har 7,4 MSEK investerats i ny panna i Insjön och 6,7 MSEK har erhållits i klimpbidrag för tidigare års investeringar.

5 KVARTALSRAPPORT Q Sida 5 Nyckeltal Nyckeltal för koncernen 2010 Jan -sept 2009 Jan-sept Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 28,2 28,2 Optofibernät km Jan-sept 2009 helår Rörelsemarginal i % 8,7 15 Vinstmarginal i % -3,6 14 Avkastning på totalt kapital i % 0,5 5 Avkastning på eget kapital efter skatt i % -2,1 8 Soliditet i % Vinst per aktie kr -0,21 0,88 Antal aktier, periodens utgång, tusental Utdelning per aktie kr - 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital efter skatt i %, R E = Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet i % = Eget kapital i procent av balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång

6 KVARTALSRAPPORT Q Sida 6 Finansiell kalender 2010 Nyemission Nyemissionen på aktier blev övertecknad och blev registrerad hos Bolagsverket den 21 juni Delårsrapporter Delårsrapporter för 2010 har upprättats för januari april och januari-september. Delårsrapporter kommer fortsättningsvis att upprättas kvartalsvis. Årsstämma Årsstämma för 2009 hölls den 21 maj 2010 i Rättviks Arena med 444 aktieägare representerande aktier Årsstämma för 2010 kommer att hållas fredagen den 20 maj Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma för godkännande av nyemissionen hölls den 9 juni 2010 Aktieutdelning 0:30 kr/aktie, avstämningsdag var och utbetalning skedde Årsredovisning Årsredovisning 2009 finns att tillgå på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Inger Carlsson, Administrativ chef och Vice VD