Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord tisdagen den 10 september 2012 Delårsrapport Nettoomsättning tkr ( ) Rörelseresultat tkr (17 577) Resultat efter skatt tkr * (11 729) Resultat per aktie 0,64 kr (0,50) Energiomsättningen MWh ( ) Genomsnittlig intäkt per MWh 380 kr (363) Avkastningen på totalt kapital 3 % (3) Avkastningen på eget kapital 7 % (4) *) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till tkr. Intressebolaget Dala krafts överskott ingår med tkr (1 524.)

2 INNEHÅLL Sida 2 VD:s kommentarer för perioden... 3 Omsättning och resultat... 4 Finansiell utveckling i sammandrag... 5 Redovisnings- och värderingsprinciper... 5 Investeringar... 5 Risker och osäkerhetsfaktorer... 7 Aktien... 7 Finansiering... 7 Nyckeltal... 7 Finansiell kalender

3 Sida 3 VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN Positiv fortsättning på året Kvartal två är normalt årets första sommarperiod med ca 14% av årets uppvärmningsbehov. Våren har varit kallare än normalt och vädermässigt visar SMHI s statistik att året till och med Q2 uppgår till 94 % (Q1=90%) av ett normalår vilket innebär att energileveransen för uppvärmning även efter Q2 är något lägre än budget. Koncernen har inte drabbats av några oväntade kostnader. Årets första halvår visar ett bra resultat för hela koncernen. Den positiva utvecklingen för affärsenheten värme fortsätter. Efter att huvuddelen av uppvärmningsperioden nu passerat konstateras att åtgärder för bättre driftekonomi med mera, som genomfördes under 2011, nu visar resultat. Informationsbehovet till värmekunder kvarstår. Aktiviteter i form av utskick och informationsträffar planeras. Stadsnätsverksamheten, som fortfarande domineras av EU projektet med syfte att förse byar i området med fiber, är inne i ett hektiskt skede med omfattande fiberförläggningar. Efterfrågan ökar stadigt och utmaningen ligger i att hinna med såväl kundkontakterna som den fysiska förläggningen. Resultatet är blygsamt men enligt plan. Stadsnätsverksamheten har fått in en stor order som innebär att Landstinget Dalarna köper hela sitt kommunikationsbehov från stadsnäten i Dalarna. Hela affären ligger hos stadsnätsverksamheten i Dala Energi AB och koordineras med övriga stadsnät. Affären sträcker sig över minst 4 år och beräknas omsätta ca 14 Mkr. Intressebolaget Dala Kraft AB visar positivt resultat Ett omfattande åtgärdsprogram börjar ge resultat och Q2 visar ett positivt resultat i Dala Kraft. Resultatet för första halvåret uppgår till 6 Mkr varav Dala Energis andel utgör 1 Mkr. Bästa resultatet Sammanfattningsvis konstaterar jag att resultatutvecklingen fortsätter på ett positivt sätt och resultat efter finansiella poster uppgick till tkr (11 729). Hans Bywall VD

4 Sida 4 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr ( ) under första halvåret Ökningen beror främst på högre intäkter i värmeverksamheten men också på den allmänna prisökningen. Aktiverat eget arbete uppgick till tkr (3 708) Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till tkr ( ). Rörelseresultatet uppgick till tkr (17 577) och rörelsemarginalen blev 21 % (15). Resultat efter finansiella poster blev tkr (14 136). Intressebolaget Dala Krafts resultat har påverkat koncernens resultat med en vinst om tkr. Intäkterna från elnätsverksamheten uppgick till tkr (95 327). Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 293 GWh (292). Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev MWh (1 823), föregående års produktion var dock den lägsta på många år beroende på dålig vattentillgång. Intäkterna från värmeverksamheten uppgick till tkr (14 784) och värmeleveranserna uppgick till 24,3 GWh (22,2). Intäkterna har därmed ökat med 23 % vilket främst beror på högre effektavgifter som ett resultat av den kalla vintern 2010 och 2011 men också på grund av nya mätare som visar en mer korrekt förbrukning mot tidigare. Prishöjningen för 2012 uppgick till 2,5 %. Intäkterna från stadsnätsenheten var tkr (6 748) under perioden. Största delen omfattar uppdraget från kommunerna Rättvik, Leksand och Gagnef att bygga bredbandsnät till landsbygden. Dala Energis ägande i Dala Kraft är 23,4 % och andelen i Dala Krafts resultat första halvåret 2012 uppgick till tkr (1 524). Periodens resultat uppgick till tkr (11 729).

5 Sida 5 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG KONCERNEN, belopp i tkr Kvartalsjämförel se Ackumulerat Senaste årsbokslu t 2011 Resultaträkning i sammandrag Rörelsens intäkter Aktiverat eget arbete Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter/bokslutsdispositioner Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar / minoritet Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med senast publicerade årsredovisning. INVESTERINGAR Investeringsnivån har varit normal hittills under Totalt investerades tkr (19 156) i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag. I elnätsverksamheten investerades tkr i normal upprustning och utbyggnad av nätet.

6 Sida 6 Dala Energi AB ( publ) I värmeverksamheten har tkr investerats totalt varav tkr avser nya anslutningar av kunder tkr har investerats i produktionsanläggningar. Stadsnätsverksamheten har investerat tkr i aktiv utrustning och nät. Vidare så har koncernföretaget Dala Datanät AB s verksamhet överlåtits till moderbolaget Dala Energi AB till bokförda värden med tkr.

7 Sida 7 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De enskilt största riskerna som finns i bolagets verksamhet är driftstörningar av olika slag. Elnätsavbrott är något som nästan uteslutande är relaterat till kraftiga oväder och sedan våren 2008 har elnätsbolagen inte drabbats av några längre driftavbrott. Elhandeln i Dala Kraft är en riskfylld verksamhet vilket med tydlighet framgår av tidigare års resultat. AKTIEN Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på FINANSIERING Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån genomfördes även en nyemission för att möjliggöra expansiva investeringar. NYCKELTAL Nyckeltal för koncernen Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 30,4 28,7 30,4 28,7 28,2 25,2 23,5 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 0,64 0,50 0,10 0,38 0,93 0,83 0,80 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr 0,30 0,30 0,30 0,30 0 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital i %, R E = Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet i % = Eget kapital i procent av balansomslutning

8 Sida 8 Dala Energi AB ( publ) Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång

9 Sida 9 FINANSIELL KALENDER 2012 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2012 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum. Juli - September Q3 30 November Årsstämma Årsstämma för 2011 hölls den 25 maj 2012 med 390 aktieägare representerade. Årsstämma för 2012 planeras att hållas den 24 Maj Årsredovisning Årsredovisning 2011 är publicerad på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Susanne Juhl, Ekonomichef Alternativa aktiemarknaden