Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord måndagen den 30 september 2013 Delårsrapport Q Nettoomsättning tkr ( ) Rörelseresultat tkr (24 749) Resultat efter skatt tkr * (15 124) Resultat per aktie 0,55 kr (0,64) Avkastningen på totalt kapital 3 % (3) Avkastningen på eget kapital 4 % (7) *) Dala Energi koncernens resultat efter skatt uppgår till tkr (15 124). Intressebolaget Dalakrafts överskott ingår med tkr (1 020.)

2 DELÅRSRAPPORT Q Sida 2 INNEHÅLL VD:s kommentarer för perioden... 3 Omsättning och resultat... 4 Finansiell utveckling i sammandrag... 5 Redovisnings- och värderingsprinciper... 5 Investeringar... 5 Risker och osäkerhetsfaktorer... 6 Aktien... 6 Finansiering... 6 Nyckeltal... 6 Finansiell kalender

3 Sida 3 DELÅRSRAPPORT Q VD:S KOMMENTARER FÖR PERIODEN Efter en kall vinter blev det en varm vår och försommar. Energiomsättningen för halvåret uppgår till 98 % av ett normalt år. Perioden har varit betydligt varmare, 78 % i jämförelse med normalt, vilken innebär att vi för perioden tappat energiomsättning både på elnät och värme. Affärsenhet Elnät På grund av försenad vår har mer resurser lagts på reparation och underhåll än normalt för perioden. Personalstyrkan har ökat för att möta kommande pensionsavgångar och möjliggöra en succession där kompetens tas till vara. Perioden för elcertifikat från förnyelsebar elproduktion har avslutats och ersättning för dessa har upphört vilket minskat intäkterna för kraftproduktionen. För att på nytt erhålla ersättning för certifikat krävs omfattande investeringar vilket utreds under året. Affärsenhet Värme Försäljningen av värme har varit något högre än föregående år i överensstämmelse med att det varit något kallare än samma period föregående år. Vissa driftproblem har uppstått i Insjön vilket föranlett att vi kört mer pellets än flis och även en del olja vilket ökat bränslekostnaden. Andelen fossilt bränsle har totalt för året varit lågt vilket är gynnsamt både för ekonomi och miljö. Affärsenhet Stadsnät De tidigare uppsatta målen i form av kundanslutningar kommer inte att kunna uppfyllas under året då fokus ligger på att fullfölja tidigare års ingångna kundavtal för anslutning. Ytterligare förtätningar skjuts framåt i tiden. Henrik Bernhardsson, tidigare stadsnätschef på Elverket Vallentuna, har tillträtt som stadsnätschef per den 12 augusti. Elhandel i Dalakraft Elhandeln i Dalakraft fortsätter att överträffa de budgetmål som lagts för året. Ny Vd tillträdde 1 juli av Mats Bengtsson som tagit klivet upp från rollen som ekonomichef. Hans Bywall VD och koncernchef

4 Sida 4 DELÅRSRAPPORT Q OMSÄTTNING OCH RESULTAT Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick till tkr ( ) under första halvåret Aktiverat eget arbete till tkr (3 198) och rörelsekostnaderna till tkr (99 075). Rörelseresultatet blev tkr (24 749). Dala Energis ägande i intressebolaget Dalakraft är 24,04 % och andelen i Dalakrafts resultat första halvåret 2013 uppgick till tkr (1 020). Periodens resultat efter skatt blev tkr (15 124). I presentationen av verksamhetsgrenarna nedan ingår intäkter och kostnader som eliminerats i koncernredovisningen. Elnätsverksamheten Intäkterna från elnätsverksamheten uppgick till tkr (97 491). Ökningen beror främst på prisökningen om ca 5 % men också på det kalla vädret under kvartal ett. Aktiverat eget arbete uppgick till tkr (2 717) vilket är 978 tkr lägre än föregående år samma period. Minskningen beror på att vi inte har lagt lika mycket egen tid i investeringsprojekt som föregående år. Rörelsekostnaderna uppgick till (79 750). Kostnadsökningen beror till största delen på högre transiteringskostnader föranlett av det kalla kvartalet i början av året men också på att man har lagt mer resurser på reparation och underhåll än tidigare år. Vidare så är personalkostnaden högre då vi är fler anställda. Rörelseresultatet uppgick till tkr (20 458). Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 303 GWh (291). Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev MWh (3 888). Värmeverksamheten Intäkterna från värmeverksamheten uppgick till tkr (18 279). I föregående års siffror ingick det anslutningsavgifter om tkr. Bortser man från dessa uppgår intäktsökningen med 835 tkr vilket motsvarar 5 %. Ökningen beror främst på det kalla första kvartalet. Prishöjningen för 2013 uppgick till 1 %. Rörelsens kostnader uppgick till tkr (13 698). Kostnadsökningen beror på högre bränslekostnader för kvartal ett men också på något högre personalkostnader och avskrivningar i jämförelse med föregående års halvårsbokslut. Rörelseresultatet uppgick till tkr (4 851). Värmeleveranserna uppgick till 25,3 GWh (24,3). Stadsnätsverksamheten Intäkterna från stadsnätsverksamheten var tkr (9 260) under perioden. Största delen omfattar intäkter från hyra av svartfiber, kapacitet samt kick back från våra leverantörer men också anslutningsavgifter. Rörelsens kostnader uppgick till tkr (9 526). Kostnadsökningen beror dels på att andelen köpta tjänster har ökat men också på högre avskrivningar. Rörelseresultatet uppgick till tkr (-266). Dalfors Kraft Dotterföretaget Dalfors kraft AB s rörelseresultat uppgick till -2 (-25).

5 DELÅRSRAPPORT Q Sida 5 FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG KONCERNEN, belopp i tkr Kvartalsjämförelse Ackumulerat Senaste årsbokslut Resultaträkning i sammandrag Rörelsens intäkter Aktiverat eget arbete Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter / minoritet Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar / minoritet Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med senast publicerade årsredovisning. INVESTERINGAR Totalt investerades tkr (20 146) i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag. I elnätsverksamheten investerades tkr i normal upprustning och utbyggnad av nätet. I värmeverksamheten har 464 tkr investerats i distributionsanläggningar och i stadsnätsverksamheten har tkr investerats i aktiv utrustning och nät.

6 DELÅRSRAPPORT Q Sida 6 RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER De enskilt största riskerna som finns i bolagets verksamhet är driftstörningar av olika slag såsom elnätsavbrott, vilket är något som nästan uteslutande är relaterat till kraftiga oväder. Regeringen har fastställt en lag om att alla elkunder har rätt till timmätning från och med den 1 oktober Innebörden i lagen är att alla som har ett avtal med en elhandlare, som bygger på timmätning, skall få en ny elmätare senast tre månader efter begäran. För koncernen kan innebörden bli stora investeringar i mätare och system för mätvärdesinsamling. Det råder dock osäkerhet kring omfattningen som är helt beroende av hur många kunder som kräver timmätning. Elhandeln i intressebolaget Dalakraft AB är en riskfylld verksamhet vilket med tydlighet framgår av tidigare års resultat. AKTIEN Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på FINANSIERING Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån genomfördes även en nyemission för att möjliggöra expansiva investeringar. NYCKELTAL Nyckeltal för koncernen Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 31 30, ,4 28,7 28,2 25,2 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 0,55 0,64 2,08 0,10 0,38 0,93 0,83 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr 0,33 0,30 0,30 0,30 0,30 Antal heltidsanställda (medelantal)

7 Sida 7 DELÅRSRAPPORT Q Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital i %, R E = Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet i % = Eget kapital i procent av balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång FINANSIELL KALENDER 2013 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2013 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum Juli-september Q3 29 november Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013 offentliggörs den 31 mars Årsstämma Årsstämma för 2012 hölls den 24 maj 2013 med 537 aktieägare representerade. Årsstämma för 2013 planeras att hållas den 23 Maj Årsredovisning Årsredovisning 2012 är publicerad på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Susanne Juhl, Ekonomichef Alternativa aktiemarknaden