Dala Energi AB (publ)

Transkript

1 Information offentliggjord tisdagen den 31 maj Delårsrapport Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter varför historisk jämförelse samma period föregående år saknas. Jämförelsesiffrorna gäller hela verksamhetsåret 2010 Nettoomsättning tkr ( ) Rörelseresultat tkr (30 054) Resultat efter skatt tkr (9 047) Resultat per aktie 0,48 kr (0,38) Energiomsättningen MWh ( ) Genomsnittlig intäkt per MWh 320 kr (337) Avkastningen på totalt kapital 2 % (4) Avkastningen på eget kapital 4 % (6) Registrering inför årsstämman

2 INNEHÅLL Sida 2 VD:s kommentarer för kvartalet...3 Omsättning och resultat...4 Finansiell utveckling i sammandrag...5 Redovisnings- och värderingsprinciper...5 Investeringar...5 Risker och osäkerhetsfaktorer...6 Aktien...6 Finansiering...6 Nyckeltal...6 Finansiell kalender Årsstämma

3 Sida 3 VD:s kommentarer för kvartalet Årets inledning utan överraskningar Årets tre inledande månader har vädermässigt legat nära normalåret, två procent över normalåret innebär en energiomsättning något högre än budget och därmed också något högre omsättning. Vi har inte drabbats av några oväntade kostnader. Årets inledning visar på ett bra resultat för hela koncernen. Rörelseresultatet för elnätsverksamheten visar ett bra resultat. Värmerörelsen visar nollresultat vilket är efter omständigheterna bra. Åtgärdsprogram när det gäller driftekonomi har påbörjats under vintern och förväntas ge utslag på helårsbasis. Under våren kommer alla större mätare att ha bytts ut. Utökning av bemanningen med kompetent driftpersonal har genomförts under våren. Stadsnätsverksamheten ligger i startgroparna för utbyggnad av fiber till byarna i Rättvik, Leksand och Gagnef. Intresset varierar men är mycket stort i de byar där det finns ett lokalt engagemang. Dala Kraft har startat bättre än normalt 2011 har startat bättre än normalt för elhandeln i Dala Kraft. Efter tre månader visar Dala Kraft koncernen ett rörelseresultat på tkr. Förvärvet av Dala Elnät Dala Elnät drivs än så länge som eget bolag men organisationen har from 1 april 2011 integrerats i Dala Energi koncernen. Vissa personalavgångar har skett sedan förvärvet och kommer mer än väl att motsvara de antaganden om bemanningsreduktion som gjordes i förvärvskalkyler. Hans Bywall VD

4 Sida 4 Omsättning och resultat Koncernens nettoomsättning har ökat dels på grund av köpet av Dala Elnät (ca 11 Mkr) och dels på prisökning och uppgick till tkr ( ) under kvartal Intäkterna från elnätsenheten uppgick till tkr ( ). Omsättningen av el på nätet, det vill säga inlevererat från regionnätet samt producerat av egna och närliggande små kraftstationer var 186 GWh (550), en minskning mot föregående år med 10,6 % som dock var den högsta i koncernens historia. Elproduktionen från koncernens 7 vattenkraftstationer blev den lägsta på många år beroende på dålig vattentillgång under kvartalet. Endast 620 MWh producerades mot MWh i snitt under samma period de senaste 10 åren. Intäkterna från värmeenheten uppgick till tkr (28 265) och värmeleveranserna uppgick till 16,9 GWh (40,2). Detta är en ökning med 3,5 % jämfört med samma period föregående år som dessutom var extremt kall. Intäkterna från stadsnätsenheten var endast (11 943) under kvartalet beroende på att planering inför sommarens arbete med bland annat uppdraget från kommunerna Rättvik, Leksand och Gagnef att bygga bredbandsnät till landsbygden pågår vintertid. Rörelsekostnaderna under januari-mars uppgick till tkr ( ). Rörelseresultatet uppgick till tkr (30 054) och rörelsemarginalen blev 22 % (15,1). Resultat efter finansiella poster blev tkr (14 078). Dala Energis ägande i Dala Kraft är 23,4% och andelen i Dala Krafts resultat kvartal uppgick till tkr (-6 049). Dala Kraft har gjort ett mycket bra resultat första kvartalet då det historiskt varit tunga månader för elhandeln tidigare år. Dotterbolaget Dala Elnät, som köptes den 1 juli 2010, ingår endast med andra halvåret i koncernens jämförelsesiffror från föregående år. Periodens resultat efter skatt uppgick till tkr (9 047). Jämförelsesiffrorna inom parentes gäller hela verksamhetsåret 2010

5 Sida 5 Finansiell utveckling i sammandrag KONCERNEN Belopp i tkr 2011 Kvartal 1 Resultaträkning i sammandrag 2010 Helår MODERBOLAGET 2011 Kvartal Helår Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Skatter/bokslutsdispositioner Periodens resultat Balansräkning i sammandrag Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och Bank Summa tillgångar Eget Kapital Avsättningar/obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristig skulder Summa eget kapital och skulder Kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Redovisnings- och värderingsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med senast publicerade årsredovisning. Investeringar Investeringsnivån har varit normal under kvartal Totalt investerades tkr i materiella anläggningstillgångar i koncernens bolag. I elnätbolagen investerades tkr i normal upprustning och utbyggnad av eldistributionsnätet samt inköp av inventarier. I värmebolaget har 732 tkr investerats i nya anslutningar och servicer.

6 Sida 6 Risker och osäkerhetsfaktorer De enskilt största riskerna som finns i bolagets verksamhet är driftstörningar av olika slag. Elnätsavbrott är något som nästan uteslutande är relaterat till kraftiga oväder och sedan våren 2008 har elnätbolagen inte drabbats av några längre driftavbrott. Aktien Antal aktier uppgår till Aktien handlas sedan på Alternativa Aktiemarknaden. Handel sker en gång i månaden på fastställda handelstillfällen. Genom Alternativas handelsmodell skapas en mer koncentrerad likviditet i aktien där säljare och köpare kan mötas. Läs mer om handeln på Finansiering Bolagets finansiering sker i form av det egna genererade kassaflödet samt genom banklån. Nyckeltal Nyckeltal för koncernen 2011 Q Elproduktion i vattenkraftverk MWh Elenergiomsättning MWh Värmeleveranser MWh Eldistributionsnät km Värmedistributionsnät km 28,7 28,7 28,2 25,2 23,5 Optofibernät km Rörelsemarginal i % Vinstmarginal i % Avkastning på totalt kapital i % Avkastning på eget kapital efter skatt i % Soliditet i % Vinst per aktie kr 0,49 0,38 0,93 0,83 0,80 Antal aktier, årets utgång, tusental Utdelning per aktie kr 0,30 0,30 0,30 0 Antal heltidsanställda (medelantal) Definitioner av nyckeltal Rörelsemarginal i % = Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen Vinstmarginal i % = Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen Avkastning på totalt kapital i %, R T = Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i procent av genomsnittlig balansomslutning Avkastning på eget kapital efter skatt i %, R E = Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital Soliditet i % = Eget kapital i procent av balansomslutning Vinst per aktie = Årets resultat dividerat med antal aktier vid årets utgång

7 Sida 7 Finansiell kalender 2011 Delårsrapporter Delårsrapporter för 2011 kommer att upprättas kvartalsvis och offentliggörs nedanstående datum januari mars Q1 31 maj april - juni Q2 31 augusti juli september Q3 30 november Årsstämma Årsstämma för 2010 hölls den 20 maj 2011 med 440 aktieägare representerade. Årsredovisning Årsredovisning 2010 är publicerad på hemsidan Granskning Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer Kontaktinformation Hans Bywall, VD och koncernchef Inger Carlsson, Administrativ chef och Vice VD Alternativa aktiemarknaden Avslutning på årsstämman