DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE"

Ingvar Åström
för 5 år sedan
Visningar:

1 DELÅRSRAPPORT KOMMUNSTYRELSEN/INTERN SERVICE

2 Delårsrapport för Intern Service Strategi: En organisation i framkant Framgångsfaktor: Engagerade medarbetare, god ekonomi och hög kvalitet Ekonomisk uppföljning Nedan redovisas delårsbokslut 1 för Intern Service avseende driftredovisning och investeringar. Driftredovisning Utfall januari till april, per period Utfall januari till april, ackumulerat

3 Prognos för helår 2018 Belopp i tkr Nämnd Bokförd till och med april 2017 Bokförd till och med april 2018 Budget helår 2018 Prognos helår 2018 Avvikelse mellan budget 2018 och prognos 2018 Fastighet Kost Städ Stab Summa Sammanfattning Intern Service visar en nollavvikelse mot budget i prognosen för Intern Service är en köp- och säljförvaltning fullt ut, det vill säga intäkter är lika med kostnader. För 2018 har de resultatförbättrande åtgärderna (2,043 mnkr) lagts ut till Intern Service i budgeten, dessa är fördelade till de tre enheterna. Därtill har 5,0 mnkr begärts att få nyttjas ur underhållsfonden. Med dessa två komponenter i beaktande har Intern Service en budget på cirka 3 mnkr för Inför 2018 ökade personalomkostnadspålägget från 38,33 procent till 39,17 procent. Alla förvaltningar fick kompensation för dessa ökade kostnader förutom Intern Service. De ökade kostnaderna för personalomkostnadspålägget (680 tkr) arbetas in som en effektivisering i budget Fastighet Fastighet visar en nollavvikelse i sin prognos för För 2018 nyttjas 5 mnkr från underhållsfonden, 4 mnkr används till underhållsåtgärder och 1 mnkr för energideklarationer. Totalt uppskattas att 2 mnkr totalt kommer användas för energideklarationer under 2018 och Merparten av dessa kostnader kommer falla ut under Resultatförbättrande åtgärder uppgår för Fastighet till 1,059 mnkr och är inarbetade i budgeten. Under året kommer bostadsrätt Gräshoppan att säljas, Fastighet kommer sköta försäljningen och nettot kommer överlämnas till KSV. Höjningar inom kommunala taxor medför en merkostnad för Fastighet från och med Under året fortsätter arbetet med införandet av ett nytt fastighetssystem. Hittills har system för felanmälan, tidsrapportering och periodisk skötsel införts. De system som står på tur är att införa hyror, avtal, planerat underhåll och besiktning. Ett fel i anläggningsregistret har upptäckts, vilket har lett till att kapitalkostnaderna för året är för låga. Ärendet ligger hos Visma att utreda och åtgärda felet. I prognosen för Fastighet har höjd tagits för eventuellt högre kapitalkostnader än vad som idag finns i redovisningen.

4 I samband med investeringar söks investeringsbidrag där så är möjligt (renovering av äldreboende, skollokaler samt vid upprustning av utemiljöer på skola, fritids och förskola). När investeringsbidrag beviljas/utbetalas bidrar det till lägre kapitalkostnader för Fastighet vilket ger lägre hyreskostnad för köpande förvaltning. Kost Kost visar en nollavvikelse mot budget i sin prognos för Inför 2018 ökade personalomkostnadspålägget från 38,33 procent till 39,17 procent. Alla förvaltningar fick kompensation för detta men inte Intern Service. Personalomkostnadspålägget beräknas öka med 263 tkr för Kost, denna kostnadsökning arbetas in i budget 2018 för Kost. Golvet på Vänerköket kommer att renoveras under året, under tiden kommer produktion att flyttas till andra kök inom verksamheten. Detta medför även att mottagning och utlämning av närproducerade livsmedel förskjuts tidsmässigt. Livsmedelskostnaderna har för perioden jan-april ökat med 5% inklusive volymförändringar. Ökningen av storhushållsprisindex ligger på 2,7% för perioden och en produktionsökningen finns inom skolan. Sedan ingång i det nya livsmedelsavtalet har det varit fyra prisjusteringar, dessa uppgår till 0,8 mkr och har påverkat livsmedelspriset uppåt med 2,8%. Städ inklusive Kontakten Städ inklusive Kontakten visar en nollavvikelse mot budget i prognosen för Budgeten för Fordonscentralen ligger från och med 2018 hos Intern Service. Personalomkostnadspålägget som ökar med 271 tkr för Städ arbetas in som en effektivisering i budget En ny ersättningsmodell kommer att arbetas fram under året för Kontakten då delar av verksamheten är ofinansierad och täcks upp av Städs överskott. Pilotprojektet Bilvård kommer att utvärderas tillsammans med köpande förvaltningar innan den 30 juni för beslut om fortsatt drift eller avveckling.

Investeringar Utfall januari till april per period Utfall januari till april, ackumulerat Prognos för helår 2018 Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifter till och med

5 Investeringar Utfall januari till april per period Utfall januari till april, ackumulerat Prognos för helår 2018 Belopp i tkr Verksamhet/Objekt Budget 2018 Bokförda investeringsutgifter till och med april 2018 Prognos Avvikelse investeringsutgift helår budget och mellan 2018 prognos 2018 Bedömning ombudgetering till 2019 Prognos om det är ett flerårigt projekt Total objektsbudget Prognos Avvikelse Prognos för färdig- total inv.- mellan total ställandeår, om utgift för objektet objektsbudget annat än 2018 och prognos för total inv.utgift Majåkerskolan Ågårdsskogens förskola Lugnet/Bäckliden/ÅVC/Tolsjö/Solhaga/Guldvingen Energisparåtgärder Övergång från mottagningskök till tillagningskök Återinvesteringar Anpassningar och övriga investeringar Inventarier Intern Service Omklädningsrum för Lilleskogsskola Rtj Lärmiljöutveckling enl Barn & elevplan Projektering utökning högstadieplatser Sjölunda skola Skogsbäckens förskola Distributionscentral (för lokala producenter) Räddningstjänst ombyggnad ren/smutsig zon Guldvingens vårdcentral Närhälsan Ågårdens vårdcentral Närhälsan Örslösa skola/förskola Björkhaga Järpås Omställning ÅVC Månesköldskolan Mindre omställningar V&O Stenportsskolan Ängsholmens förskola Tillbyggnad Dagcentral Mellbygatan Summa

6 Sammanfattning Under 2018 pågår en mängd investeringsprojekt. Flera stora projekt är klara under året (Sjölunda skola, Majåkerskolan, Bäckliden, ÅVC och Skogsbäckens förskola med kök och matsal för Stenportsskolan). Samtidigt kommer flera nya projekt startas upp. Ombyggnation av Tolsjö äldreboende är tilldelad och flera objekt är tilldelade i strategisk partnering i Fas 1 (Stenportskolan, Utökning högstadieplatser, Matsal och kök på Lidåker) och två projekt är på sannolik ingång i Fas 2 (Guldvingens vårdcentral och Ängsholmens förskola). Därtill tillkommer några mindre projekt och flertalet återinvesteringar/underhållsåtgärder samt energiinvesteringar. Årets investeringsbudget uppgår till 321 mnkr, av dessa bedöms ca 50 mnkr inte nyttjas i år. Majåkerskolan är klar till sommaren, medel som bedöms ombudgeteras avser avsatt under garantitid. Omställning av äldreomsorgen pågår. Lugnet är klart, Bäckliden är klar i höst, ÅVC är klar i höst, Tolsjö är tilldelat och påbörjas i höst. Östhaga håller Vård & Omsorg på att revidera lokalprogrammet för att sannolikt gå ut på upphandling i höst. Omställningen inom äldreomsorgen ligger något efter ursprunglig plan därför ombudgeteras medel till Energisparåtgärder är inplanerade i samband med ombyggnationen av Tolsjö äldreboende, dessa blir aktuella först under början av 2019 och ombudgeteras därför. För Övergång från mottagningskök till tillagningskök så byggs matsal och kök på Skogsbäcken/Stenportsområdet och är klart till årsskiftet, resterande medel kommer användas till nytt kök och matsal på Lidåkersområdet nästkommande år. Projektering högstadieplatser kommer påbörjas under hösten men hinner inte bli klart under Sjölunda skola är klar och medel som bedöms ombudgeteras avser avsatt under garantitid. Skogsbäckens förskola med tillhörande kök/matsal för Stenportsskolan är klar till slutet av året, medel som bedöms ombudgeteras avser ej färdiga arbeten samt avsatt under garantitid. Guldvingens vårdcentral kommer att startas upp under hösten för att bli klar till nästa sommar. Medel kommer ombudgeteras till nästkommande år. För Ågårdens vårdcentral Närhälsan återlämnas återstående medel utifrån slutredovisning. För Dagcentral Mellbygatan är upphandlingen tillbakadragen, vi avvaktar hur vi går vidare därför ombudgeteras investeringsmedel till nästa år.

7 Nyckeltal och verksamhetsmått Fastighet Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Förvaltade lokaler för kommunal verksamhet m Externt inhyrda lokaler m Driftkostnad inkl. planerat UH kr/m Kapitalkostnader kr/m Täckningsgrad % Kost Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Skolluncher antal portioner (elever)** Förskola, antal dagsportioner (barn)** Äldreomsorg antal dagsportioner* Täckningsgrad % *Från och med våren 2016 lagar Kosts kockar maten på Majgården och Grodden. Vård & Omsorg står för livsmedel och Intern Service för personalresurserna. **Personalmåltider ej inkluderade Städ Bokslut 2016 Bokslut 2017 Budget 2018 Prognos 2018 Antal städtimmar Städintäkt kr/m Täckningsgrad % Sammanfattning Nyckeltalen beaktas djupare vid DÅR 2, prognos för 2018 läggs därmed enligt budget. Ytor för förvaltade lokaler är justerade för färdiga objekt under året, Sjölunda etapp 2 och Majåkerskolan. För inhyrda lokaler syns en minskning och det är för moduler som kommer avslutas under året.

Relevanta dokument

Investeringsbudget- och plan

Investeringsbudget- och plan Investeringsbudget 2020 och -plan 2021-2022 samt långsiktig investeringsplan 2023-2029 Intern Service Sidan 2 av 9 Förslag till investeringsbudget 2020 och plan 2021-2022 samt