2015-04-16 Dnr RS 2015-13 Regionstyrelsens ordförande Regiondirektören Ekonomidirektören Region Östergötlands revisorer Regionstyrelsen (C-ärende) Finansiell månadsrapport för mars månad år 2015 Rapporten har följande innehåll: Förändring av likvida medel, översiktsbild Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Svenska marknadsräntor, översiktsbild Extern utlåning, förteckning Borgensåtaganden, förteckning Gällande avtal om kapitalförvaltning, förteckning Kommentar till den aktuella konjunkturutvecklingen och läget på de finansiella marknaderna mm. (Nedan information är sammanställd utifrån ett axplock av analyser från våra kapitalförvaltare.) Oljepriset har gett hopp om ökad konsumtion då hushållen får mer i plånboken, men det har också skapat oro för lägre inflation. I Europa stimulerar centralbanken för att få fart på tillväxt och inflation och Riksbanken har sänkt styrräntan ytterligare. USA Den amerikanska arbetsmarknaden fortsätter att vara den starka drivkraften i den amerikanska ekonomin. Tillväxten det första kvartalet har varit svagare och tros bero på dåligt väder, en stor hamnstrejk samt att bedömningen är att det tar oväntat lång tid för det låga oljepriset att stimulera konsumtionen. En stark dollar har sannolikt pressat och försvagat exporten. Andra kvartalet tror man kommer att visa på förbättrad tillväxt. Den starkare dollarn och blandade ekonomiska data har medfört att centralbanksledamöterna har reviderat ned utsikterna för den amerikanska ekonomin något liksom ränteprognoserna. Förväntade räntehöjningar kan därför komma att ske i en långsammare takt. Europa Den europeiska centralbanken inledde i mars de aviserade statsobligationsköpen. Låga marknadsräntor och en försvagad euro som gynnar exportföretagen samt ett redan lågt oljepris bidrar till att man tror på en förbättring där eurozonen som helhet är på väg mot en något mer normal ekonomisk utveckling. Det finns en stor utmaning i en hög arbetslöshet. Oroligheter råder kring Greklands finansiella situation. Sverige Under mars månad beslutade Riksbanken att göra penningpolitiken ännu mer expansiv genom att sänka reporäntan med 0,15 procentenheter till -0,25 procent och köpa statsobligationer för 30 miljarder kronor. Reposänkningen och Riksbankens köp av statsobligationer sänker det allmänna ränteläget och bidrar på så sätt till att efterfrågan i ekonomin, och därmed inflationstrycket, stiger.
Mkr 8 000 Likvida medel under åren 2004-2015 (mar) 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Kortfristig placering Långfristig placering
Utveckling 2015-03-31 Finansiell översikt, kortfristiga och långfristiga placeringar samt lån Placeringar Lån Kortfristiga placeringar Värde 2015-03-31 Aktuell ränta Långivare Värde 2015-03-31 Ränta Koncernkonto Nordea 351 721 516 0,3% Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 1 274 300 000 Stibor 3 mån+0,5% Övriga bankkonton 3 296 446 Nordea korträntefond 25 184 056 1,2% Förändring av låneskuld 2015 0 Långfristiga placeringar Aktieindexobligationer 0 Allokeringsuppdrag 6 396 811 371 Totalt 6 777 013 389 andel i aktier totalt 26,9% andel i aktier utland 9,3% nettoöverföringar från kort- till långfristiga placeringar 2015 Förräntning på årsbasis i genomsnitt under 2015 I genomsnitt på intern förvaltning 1,03% I genomsnitt på extern förvaltning 11,24% Summa i genomsnitt på årsbasis 10,75% Specifikation långfristiga allokeringsuppdrag inom pensionsförvaltningen Förvaltare allokeringsuppdrag Värde 2 2015-03-31 1 mån 2015 1 år Andel aktier Placerat kapital 2015-01-01 Placerat kapital 2015-03-31 Danske Capital 1 234 095 947 0,6% 4,7% 11,3% 27,6% 950 000 000 950 000 000 AMF 1 267 928 742 0,9% 4,9% 12,9% 27,1% 950 000 000 950 000 000 DNB 1 1 256 886 980 0,9% 4,7% 12,5% 25,5% 949 905 670 949 905 670 Robur 537 524 513 0,7% 4,1% 10,0% 25,1% 425 000 000 425 000 000 Agenta 1 555 178 772 0,6% 4,9% 9,9% 22,7% 425 000 000 425 000 000 SEB 141 940 473 0,3% 5,4% 14,3% 23,3% 200 000 000 100 000 000 Nordea 139 317 758 0,5% 3,5% 10,1% 15,5% 200 000 000 100 000 000 Öhman 247 595 403 0,6% 3,2% 9,6% 18,8% 200 000 000 200 000 000 Handelsbanken 255 568 949 0,8% 3,7% 9,5% 21,4% 200 000 000 200 000 000 Agenta 2 4 380 913 025 0,6% 8,6% 16,0% 48,8% 250 000 000 250 000 000 DNB 2 4 379 860 809 0,9% 8,6% 19,6% 56,1% 250 000 000 250 000 000 14,0% 13,0% 12,0% 11,0% 10,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% Värdeutveckling allokeringsuppdrag 2015 ackumulerad 4,1% 5,1% 2,1% 0,0% Totalt aktuella uppdrag 6 396 811 371 0,7% 5,1% 12,2% 28,5% 5 4 999 905 670 4 799 905 670 5 Jämförelseindex Portföljen Jämförelseindex 3 1 mån 2015 1 år 1,2% 6,5% 16,7% 1) Premien till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag gjordes om till ett lån från och med januari 2011, tidigare redovisades premien som en avsättning. 2) Värde inklusive återinvesterade utdelningar och räntor. 3) Jämförelseindexet utgörs till 70% av ränteindex och 30% av aktieindex. Denna fördelning speglar landstingets policy för finansiella investeringar som säger att högst 30% av landstingets likvida medel får investeras i aktier. 4) Förvaltare som har möjlighet att placera upp till 70 % av det totala värdet i aktiefonder. 5) Försäljning av placeringar i syfte att öka medlen på transaktionskontot
011231 021231 031231 041231 051231 061231 071231 081231 091231 101231 111231 121231 131231 141231 151231 Procent Svenska marknadsräntor 2002-2015 (mar) 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00 Datum Statsskuldsväxel 90 dgr. Statsobl 5 år
2015-03-31 Extern utlåning Ränte- Aktuellt Tidpunkt för återbetalning / Lånenr Låntagare sats lånebelopp anmärkning 0.003 Marieborgs Folkhögskola 100 000 Ömsesid. 6 mån. uppsägning. 0.011 Vadstena Folkhögskola 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.012 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.013 Marieborgs Folkhögskola 500 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.018 Valla Folkhögskola 1 250 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.021 Breviksstiftelsen 200 000 Ränte- och amorteringsfritt. 0.032 Liljeholm.Folkhögskola 1) 513 000 Räntefritt. Återbetalt år 2042. Summa extern utlåning 3 263 000 Not 1) Inkl kortfristigt lån= nästa års amortering
2015-02-16 Bilaga 31 Camilla Paananen Borgensåtagande per 2014-12-31 Lt /år Låntagare Ändamål Kredit- Typ av lån Övre gräns/ Utnyttjat givare alternativt grund/lånat belopp kontaktperson belopp 2014-12-31 LT Marieborgs Utbyggnader Checkkredit nr 2 000 000 124/87 folkhögskola Swedbank Linköping 13.594.618.4 Övre gräns 0 LT TVNO Pensionsutfäs- Björn Åkerlind 26 111 082 12 794 430 32/79 Textilservice AB telser motsv. 011-28 05 01 S:a utfästelse. LiÖ: andel 49 % Norrköping aktieandel LF Östgötateatern Kerstin Sundqvist Checkkredit 3 000 000 10/96 Östgötateatern 011-21 85 20 Total limit 1 200 000 0 Lt beslut 40 % av kreditbelopp som Norrköpings kommun borgar för, högst 4 000 000 kr LF 7/07 Transitio AB Anders Håkansson Transitio Lt gräns/limit Garantikapital 5 884 195 272 varav garanterat av garantigivare (solidariskt) 3 186 343 712 0 Övre gräns för borgensåtagande Utnyttjat (inkl 49% av pensionsutfästelsen TvNo) per 2014-12-31 SUMMA BORGENSÅTAGANDEN 3 202 338 142 12 794 430 Specifikationen upprättad den 16 februari 2015 Specifikationen bestyrkes:... Huvudansvarig
2015-03-31 Gällande avtal avseende fondförvaltning Avtalspart Diarienr. Avtalstid Konto Fondkonto Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 903 163 770-6/708-6/748-2 Agenta Investment Management AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 8327-9 903 163 770-6/708-6/748-2 AMF Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 54800105922 Danske Capital AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 1310-1404401 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5171 DNB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 901123 Handelsbanken Upph-2011-231 12-01-10--16-12-31 Nordea Investment Management (NIM) Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 3028-770 2278 1 446 714 839 Swedebank Robur Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 84806-974000603-7 79850095 Skandinaviska Enskilda Banken AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 397 08 01-004913362 E. Öhman J:or Fonder AB Upph-2011-231 12-01-01--16-12-31 5851-10 089 42 Nordea, korträntefond 14471495127 Gällande avtal avseende transaktionsmedel/betalningsförmedling Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Anm. Nordea Bank AB UC-2014-128 2015-01-01--2018-12-31 Löne- och transaktionsmedelsha ntering Gällande avtal avseende övriga konton Förlängningsmöjlighet 1 + 1år Avtalspart Diarienr. Avtalstid Avser Kontonr. SEB Checkkonto, kredit 5319-1009817 50 000 000,00 kr Nordea Bank Sverige AB 92-10-23-- Transaktionskonto 3028 77 02278 (Fullmakt 980731 tv) Swedbank 01-01-10-- Koncernkonto 8480-6 003174209-1 Danske Bank/Östgöta Enskilda Bank Transaktionskonto 1310-1400252 Ålandsbanken Depåkonto 410936 Nordea Bank AB Depåkonto 240507.1 Handelsbanken Koncernkonto 6600-397 998708 Handelsbanken Pensionsförvaltning 6600-198 674 082