Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013

Mariehus Fastigheter AB årsredovisning 2013

MARIEHUS FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Fastighetsförvaltning 7 Miljö- och kvalitetsarbete 8 Marknad / ekonomi 9 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Notanteckningar 15 Fastighetsbestånd 20 Femårsöversikt 21 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Omslag: Strandgården. Ulf Johansson, CH Arkitekter AB.

Bolagets planer för framtiden Ombyggnad av kök och tillbyggnad av samlingssal på det särskilda boendet Mariegärde färdigställdes i december. Behovet av en samlingssal för boende där har varit stort. I Ullervad projekterades för en tillbyggnad av en ateljé på 65 m 2 och ombyggnad av kök och groventréer. Ökning av barnantalet i denna förskola mot vad den en gång var avsedd för har drastiskt förändrats och det finns ett stort behov av större lokaler. Byggstart för detta projekt kommer att ske under 2014. Projektering av våra fyra huskroppar på Drottning Kristinas väg påbörjades och delades upp på två entre 4 Året då bolaget lade ner mycket tid på planering och projektering prenader, en mark- och en fasadrenoveringsentreprenad. effekt om villamarknaden och priserna på bostadsrätter 5 faller i staden så att de personer som vill avyttra sin villa av ombyggnader, renoveringar och nyproduktion. Nya strukturer för eller bostad avstår från att flytta. avskrivningar av våra fastigheter var också ett tidskrävande arbete. Strandgården ett efterlängtat boende vid Vänerns strand Intentionen med projektet Strandgården var att denna byggnad skulle sticka ut och uppfattas som ett landmärke i sjöstaden Mariestad. Ett gediget underlag till förfrågan togs fram. Tre förslag av god kvalité kom in på vår anbudsinfordran. Bolaget fastnade för ett förslag med generösa balkonger med inglasningar och relativt stora lägenheter, vilket också var vad marknaden önskade sig. 37 lägenheter i extremt bra läge vid Mariestadssjön kommer att stå klara i mars 2015. En bra blandning av lägenhetstyper, allt från enrummare på 51 m 2 till fyrarummare på 124 m 2 innehåller byggnaden som är 7 våningar med källare. Blivande hyresgäster kommer att ha tillgång till övernattningsrum i källaren, gemensamhetslokal med terrass på sjunde våningen mot staden samt brygga med egen bastu och båtplatser. Ett boende som har det lilla extra och sist men inte minst ett läge som är utöver det vanliga. Välkommen till Mariestads mest strandnära boende utan någon insats. Vi hann inte riktigt med detta arbete fullt ut så merparten kommer att utföras under 2014. Det blir ny puts och en tilläggsisolering på 10 cm, nya tak över entréer och en helt ny utmiljö. Arbetet med att färdigställa kv Pantern tillsammans med Vadsbogymnasiet kommer att slutföras under 2014. Förberedelser av planerad byggnation på Ekudden har startat och en översyn av gällande detaljplaner skall göras innan projektet går ut på entreprenadförfrågan under 2014. Intresset för Strandgården har varit stort och vi kommer att se och höra vad marknaden vill ha på Ekudden innan vi låser förfrågningsunderlaget. Två byggkroppar som möjliggör olika typer av lägenhets storlekar, ger oss många alternativ. Femhundra badrum med underhållsbehov är nog bolagets största utmaning de kommande åren. Bolaget har relinat avloppsrör för ca 600 lägenheter tidigare. Vi kommer att behöva avsätta ca 100 miljoner till renovering av badrum. Det område som vi börjar med är kv Guldsmeden (Lindebäcksvägen 2 30). Arbetet kommer att pågå under ett antal år. Last betyder börda. Om den tynger dig så är det en last Varifrån kommer nya hyresgäster? Hur marknaden för Mariestad kommer att se ut framöver är svårt att sia om. Befolkningsökning eller minskning har ett stort avgörande om det kommer att produceras nya lägenheter. De som avser att flytta in i de nya bostäderna och som bor i villa/ bostadsrätt vill få ett rimligt pris vid försäljning. Nya arbetstillfällen till kommunen är en ännu större fråga i den globaliserade värld vi lever i. Att tro att vi får ett antal nya arbetsplatser i kommunen och öka invånarantalet på det sättet är nog svårt. Framtiden för Mariestad är att bli en attraktiv bostadsort och att vi Hjalmar Söderberg Kv Pantern. Ekonomi och uthyrning går hand i hand Jag lovade en gång för många år sedan att personalen skulle bli bjuden på smörgåstårta om alla lägenheter var uthyrda. Ett löfte som jag inte trodde då skulle behöva iscensättas, men ack vad fel jag hade. I oktober var det dags att stå upp för sitt löfte. Ett snitt på drygt 4 lediga lägenheter för år 2013 är en enormt bra siffra. Bolaget måste ha några lägenheter så att renoveringar kan utföras. Att det på intäktssidan inte går att göra så mycket mer (förutom sedvanliga hyresförhandlingar), kan ju alla nu förstå eftersom även hyressättningen också har slagit igenom under 2013. Ränteläget har varit lågt och kommer troligen att vara så något eller några år till, vilket är glädjande. På utgiftssidan är den största ökningen i och med den nya lagen om kommunens uttag av kommunal borgen för lån som kommunen borgar för. För år 2013 är det 40 punkter (snittet för landet 31 punkter) vilket motsvarar en utbetalning av 1,7 miljoner till kommunen. För 2014 är det höjning till 60 punkter som gäller vilket innebär ca 2,8 miljoner. Att få täckning för dessa ökade kostnader i nästa hyresförhandling kommer att bli svårt. Ökningen av Mariestads kommuns befolkning är en parameter som har stor inverkan på oss både i det befintliga beståndet och vad vi i framtiden kan producera. Ett orosmoment kan vara att det blir en så kallad inlåsnings får ett ökande antal pendlare mellan Skövde och Mariestad. Mariehus skall då vara en av aktörerna som producerar lägenheter och givetvis hoppas vi att vi kan göra det till ett pris som marknaden är beredd att betala för. Jonas Hedberg, VD

6 Fastighetsförvaltning 7 Förvaltningsberättelse Samlingssal Mariegärde. Relining kv Guldsmeden Ett av de större jobben som gjorts under året var att renovera avloppsrören genom relining (uppbyggnad av ett nytt rör inuti det gamla). Asbestfiber i wc-stols tätning uppdagades, vilket resulterade i en merkostnad på ca 200 tkr. Total kostnad 2 050 tkr. Kv Pantern Arbetet med att bygga en lägenhet av det gamla garaget fortlöper med hjälp av Vadsbogymnasiet. Under året har det utvändiga arbetet med fasader och tak färdigställts. Invändigt har man börjat isolera ytterväggar och tak invändigt samt reglat upp innerväggar. Lägenhetsunderhåll Under året har vi bytt ut 151 st vitvaror (113 st 2012). Målning och tapetsering har utförts i 455 st rum (475 st 2012). Golvmattor, slipning av parkett och parkettbyte har gjorts i 252 st rum (232 st 2012). Kv Prästkragen Ca 100 st dygnetrunt lysande lysrörsarmaturer byttes ut i början av året mot närvarostyrda LED-armaturer. Driftkostnaden 2013 sjönk med ca 30 000 kwh mot året innan. Kostnad ca 220 tkr. Förbrukningsuppgifter och kostnader FjäRRVäRME Vi har fjärrvärme i vårt bestånd och under 2013 förbrukades 14 289 MWh och för det betalade vi 9 421 tkr (inkl moms), det ger ett pris på 65 öre/kwh och en förbrukning på 148 kwh/m 2 boa+loa. VATTEN Under året har vi förbrukat 147 391 m 3 vatten till en total kostnad av 3 863 tkr fördelat på en rörlig avgift om 17,76 kr/m 3, lägenhetsavgift på 750 kr/lgh, fast avgift per mätare på 2 205 kr och år och en dagvattenavgift om 420 kr/påbörjad 1000 m 2 tomtyta (inkl moms). Detta gör ett pris på 26,20 kr/m 3 och en vattenförbrukning på 1,5 m 3 /m 2 boa+loa. El Under 2013 har vi förbrukat 1.548.672 kwh för el till allmänna utrymmen i våra områden, till ett pris av 1.866 tkr. Det ger ett pris på 1,2 kr/kwh (elhandel+ nätavgift+certifikat+moms) och en förbrukning på 16 kwh/m 2 boa+loa. Ägare och verksamhet Styrelsen och verkställande direktören för MARIEHUS FASTIGHETER AB får härmed avge följande berättelse över verksamheten 2013, bolagets 23:e verksamhetsår. Bolaget är helägt av Mariestads kommun. Bolaget är i sin tur moderbolag till Mariehus AB orgnr 556672-7714 och AB Stadens Hus i Mariestad orgnr 556659-5962. Bolagets verksamhet avser fastighetsförvaltning. Koncernstruktur Bolaget är moderbolag i en koncern, se not 10. Styrelse och verkställande direktör Styrelsen, som är utsedd av kommunfullmäktige i Mariestad, har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda sammanträden och har bestått av föjande ledamöter och suppleanter. Ledamöter John-Gunnar Nilsson, ordf Erik Ekblom Leif Udéhn Carina Hillsjö Karl-Arne Gustavsson Börje Holgersson Therese Weckström, vice ordf Suppleanter Rune Eriksson Marina Smedberg Åke Lundquist Anette Karlsson Lars Samuelsson Charlotte Matsson Michael Hellström Verkställande direktör Jonas Hedberg Personalorganisationernas representanter Ledamöter Suppleanter Lars Andersson Bernt Andersson Revisorer Ordinarie Stefan Tärnell, auktoriserad revisor Stig Hilding, lekmannarevisor Suppleanter Anna Willgård, auktoriserad revisor Lennart Ström, lekmannarevisor Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), arbetsgivarorganisationen FASTIGO och inköpsorganisationen Husbyggnadsvaror (HBV). Firmatecknare Förutom styrelsen i sin helhet, ordförande John-Gunnar Nilsson, vice ordförande Therese Weckström samt vd Jonas Hedberg, två i förening. Fastighetsautomatisering kv Insekten Ventilationsanläggningens styr- och larmövervakning har uppgraderats. Detta har gett oss en anläggning som det finns reservdelar till och en driftövervakning kopplat till vår jourtelefon. Kostad 118 tkr. Tvättstugor och torkrum I torkrummen på Södra vägen har vi lagt in klinkers för att få ett bättre, mer funktionellt och lättskött utrymme för hyresgästen. Vi har också bytt ut 12 st stora tvättmaskiner och 6 st torktumlare i våra fastigheter för att få ner energi- och vattenförbrukningen. Detta innebär att det går fortare att tvätta och att torktiden minskar. Kostnad 266 tkr. Målning trapphus Trapphusen i kv Guldsmeden, Hyveln och Mjölnaren har målats för att få en ljusare och trevligare miljö samt att det blir mer lättstädat. Kostnaden för detta blev 421 tkr. Lösullsisolering av vindsbjälklag I kv Biskopen och Hyveln har vi sprutat lösull på vinden för att få ett mera energieffektivt hus och ett bättre inomhusklimat för våra hyresgäster. Detta till en kostnad av 169 tkr.

8 9 Miljö- och kvalitetsarbete För tio år sedan sjösattes ett stort projekt i samarbete med SABO, Askengrens och tre andra kommunala bostadsbolag. Vi blev certifierade enligt ISO 14001. Sedan dess har vi arbetat hårt för att minska vår miljöpåverkan, ett omfattande konverteringsarbete från oljeberoende till fjärrvärme har genomförts och detta har inneburit att vi idag inte har fossil uppvärmning i någon av våra fastigheter. De flesta av våra undercentraler är också uppkopplade så vi kan styra via dator med ett styr- och reglerprogram till hjälp. Vår fordonspark har uppdaterats med bland annat elflakmopeder som köptes in i tidigt skede till våra skötselområden. Våra arbetsfordon körs på miljödiesel och det gäller även så gott som samtliga övriga fordon. Vi har idag endast en helt bensindriven bil, därutöver har vi en hybridbil (bensin-el), en el-bil och 4 st lätta lastbilar som drivs av miljödiesel. Ett annat arbete som startade så gott som omgående var att minska vårt kemikalieförråd, detta har gett resultat med en minskning av 30%. Detta arbete fortsätter, vi ska inte ha fler kemikalier än vi nödvändigt behöver och de vi använder ska vara miljövänliga. För att minska vår miljöpåverkan har vi också påbörjat arbetet med vår belysning och där är vi en bra bit på väg. Men än finns det kvar att göra innan vi har bytt alla gamla armaturer mot nya energieffektiva och mer miljövänliga än de vi haft tidigare. De vi nu installerar är LEDarmaturer som har lägre watt-antal och längre brinntider än de gamla armaturerna. Kv Fältsippan. Marknad / Ekonomi Uthyrning Alla fastigheter hyrs ut till dotterbolaget Mariehus AB orgnr 556672-7714. Efterfrågan på bostäder har under året varit över all förväntan och vid årets slut hade vi inga lediga lägenheter. Behov av lägenhet växlar genom livet och i Mariehus finns förutsättningar att kunna vara hyresgäst i livets alla faser. Olika personer i olika faser av livet har olika behov och önskemål. Mariehus kunder är stora och små familjer, ensamstående, yngre och äldre och då är det viktigt att kunna erbjuda variation. Diagrammet nedan visar lägenhetsstorlekarna fördelade procentuellt. Lägenhetsstorlekar 1 rok, 21% 2 rok, 35% 3 rok, 33% 4 rok, 9% 5 6 rok, 2% Marknad Bostadskonjukturen har varit fortsatt stark under 2013 och Mariehus har behållit sin starka position på marknaden. Under året som gått har projektering och planering av nybyggnationen på Strandgården fortlöpt och byggstart är planerad till januari 2014. Mariehus kundtidning Vår hemmaplan har under året kommit ut med 3 nummer. Under hösten genomförde vi en hyresgästundersökning där alla våra hyresgäster fick möjlighet att vara med och tycka till. Denna undersökning ger oss en bra bild över hur hyresgästerna ser på Mariehus, vad vi gör bra och vad vi kan bli bättre på. Hyresförhandlingar Ingen traditionell hyresförhandling har gjorts för året utan det arbete vi tillsammans med hyresgästföreningen gjort under en två årsperiod vad gäller en översyn av samtliga lägenheters hyror har genomförts. Detta resulterade i att vissa lägenheter fått hyreshöjning och andra fått fryst hyra från och med januari 2013. Likviditet och finansiering i koncernen Den 31 december 2013 uppgick koncernkonto hos kommunen till 56 414 tkr. Låneskulden uppgår till 475 295 tkr (471 480 tkr) med en snittränta på 3,87% (3,88%). Räntederivat används för att hantera ränterisken i låneportföljen. Den genomsnittliga räntebindningstiden för den totala låneportföljen är 4,1 år. Avskrivningar Bolaget gör planenliga avskrivningar på byggnader med 1% till 2%. Taxeringsvärden Taxeringsvärdet för moderbolagets fastigheter uppgår till 532 127 tkr, (496 379 tkr) och för AB Stadens hus fastighet är taxeringsvärdet 34 000 tkr (36 400 tkr). Försäkringar Fastigheterna och inventarierna är fullvärdeförsäkrade. Bilar och transportmedel är försäkrade enligt gällande bestämmelser. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets vinst 35 486 977 kr 1 543 890 kr 37 030 867 kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enl följande - ingen utdelning till aktieägarna - 37 030 867 kr balanseras i ny räkning Resultat Resultatet av bolagets verksamhet under år 2013, samt dess ställning vid årets slut framgår av nedanstående resultat- och balansräkning jämte kassaflödesanalys och notanteckningar. Vy från Strandgården.

Resultaträkning 11 Not Koncernen Verksamhetsåret 2013.01.01 2013.12.31 i Tkr 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter 1 Hyresintäkter 2 100 159 97 259 30 200 30 000 Övriga intäkter 3 181 3 210 1 913 1 692 103 340 100 469 32 113 31 692 Rörelsens kostnader 1 Material -2 422-2 034 0 0 Tjänster -14 959-18 447 0 0 Taxebundna kostnader -8 207-8 148 0 0 Uppvärmning -9 718-9 829 0 0 Fastighetsskatt 3-2 422-2 216-2 082-1 852 Övriga kostnader -10 013-9 276-1 768-1 799 Personalkostnader 4-14 832-13 804 0 0 Avskrivningar av materiella tillgångar 5 7-13 200-12 695-10 198-9 804-75 773-76 449-14 048-13 455 Rörelseresultat 27 567 24 020 18 065 18 237 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 1 142 1 048 627 463 Räntekostnader -19 460-19 207-18 342-17 683-18 318-18 159-17 715-17 220 Resultat efter finansiella poster 9 249 5 861 350 1 017 Skatt 8-764 -917 1 194-262 Årets resultat 8 485 4 944 1 544 755

Balansräkning Balansräkning fortsättning 12 13 Not Koncernen Tillgångar per 2013.12.31 i Tkr 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Anläggningstillgångar 1 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5 479 288 486 756 416 833 422 656 Vindkraft 6 29 898 30 400 24 480 30 400 Maskiner och inventarier 7 2 581 3 424 0 0 Pågående projekt 9 5 138 721 5 138 721 516 905 521 301 446 451 453 777 Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag 10 0 0 11 350 11 350 Fordran hos koncernföretag 11 0 0 11 176 12 176 Aktier och andelar 12 121 121 121 121 Långfristiga fordringar 13 111 76 0 0 232 197 22 647 23 647 Summa anläggningstillgångar 517 137 521 498 469 098 477 424 Omsättningstillgångar 1 Varulager Lager elcertifikat vindkraft 557 792 557 792 Not Koncernen Eget kapital och skulder i Tkr 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Eget kapital 16 Bundet eget kapital Aktiekapital 3 042 3 042 3 042 3 042 Bundna reserver/reservfond 8 212 7 134 5 204 5 204 11 254 10 176 8 246 8 246 Fritt eget kapital Fria reserver/balanserat resultat 44 935 41 069 35 487 31 612 Årets resultat 8 485 4 944 1 544 755 53 420 46 013 37 031 32 367 Summa eget kapital 64 674 56 189 45 277 40 613 Obeskattade reserver 17 0 0 1 974 1 974 Avsättningar Avsättningar för skatter 18 7 656 3 391 3 662 0 Summa avsättningar 7 656 3 391 3 662 0 Långfristiga skulder 19 Fastighetslån 475 295 471 481 441 495 436 755 Summa långfristiga skulder 475 295 471 481 441 495 436 755 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 428 761 0 0 Fordran hos koncernföretag 0 0 5 000 3 000 Skattefordran 3 041 1 119 1 617 987 Övriga fordringar 374 360 0 15 Förutbet kostnader och upplupna intäkter 14 1 554 1 036 509 498 Fordringar hos Mariestads kommun 15 56 414 32 272 27 461 5 627 61 811 35 548 34 587 10 127 Bank 1 373 806 1 373 806 Summa omsättningstillgångar 63 741 37 146 36 517 11 725 Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån 9 409 7 315 8 262 5 947 Leverantörsskulder 11 384 9 539 3 191 1 042 Aktuell skatteskuld 0 76 0 0 Övriga kortfristiga skulder 713 649 61 56 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 11 747 10 004 1 693 2 762 Summa kortfristiga skulder 33 253 27 583 13 207 9 807 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 580 878 558 644 505 615 489 149 Ställda panter Inteckningar i fastigheter 76 717 78 016 59 217 60 516 Ansvarsförbindelser SUMMA TILLGÅNGAR 580 878 558 644 505 615 489 149 Garantiförbindelse FastIgo 178 176 0 0

Kassaflödesanalys Notanteckningar 14 15 Koncernen per 2013.12.31 i Tkr 2013 2012 2013 2012 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 27 567 24 020 18 065 18 238 Avskrivningar 13 200 12 695 10 198 9 804 Övriga ej likviditetspåverkande poster -306 0-300 0 40 461 36 715 27 963 28 042 Erhållen ränta 1 142 1 048 627 463 Erlagd ränta -19 460-19 207-18 342-17 683 Betald inkomstskatt 833-1 809 3 346-149 22 976 16 747 13 594 10 673 1 Redovisningsprinciper Bolagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivning på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används: Byggnader 1% 2% Vindkraft 5% Inventarier 20% Datainventarier 20 33% Skattemässiga avskrivningar utöver plan på fastigheter redovisas som obeskattad reserv. Ökning (-) / Minskning (+) varulager 235-792 235-792 Ökning (-) / Minskning (+) kundfordringar 333-432 0 0 Ökning (-) / Minskning (+) övr kortfr fordringar -24 674-8 059-21 830-2 721 Ökning (+) / Minskning (-) leverantörsskulder 1 845 2 099 2 148-404 Minskning (-) / Ökning (+) övr kortfr rörelseskulder 1 807 466-1 064 1 054 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 522 10 029-6 917 7 810 Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar -13 913-26 212-7 371-26 018 Sålda/utrangerade materiella anläggningstillgångar 6 085 0 4 800 0 Avyttring/amorteringar övr finansiella anl.tillgångar -35 1 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 863-26 211-2 571-26 018 Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Intäkter Hyresintäkter redovisas i den period uthyrningen avser. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket. Aktuell skatt har beräknats med skattesats 22%. Uppskjuten skatt har beräknats med skattesats om 22%. Koncernen Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga lån 3 814 14 997 4 740 16 023 Minskning (-) / Ökning (+) kortfr finansiella skulder 2 094 1 893 2 315 1 893 Erhållet koncernbidrag 0 0 2 000 0 Lämnat koncernbidrag 0 0 0 0 Lån till koncernföretag 0 0 1 000 1 000 Utbetald utdelning 0 0 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5 908 16 890 10 055 18 916 2 Hyresintäkter i Tkr 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Grundhyror 103 402 100 814 30 200 30 000 Hyresbortfall -3 243-3 555 0 0 Summa hyresintäkter, netto 100 159 97 259 30 200 30 000 3 Fastighetsskatt i Tkr Fastighetsskatt beskattningsår 2012 0 2 216 0 1 852 Fastighetsskatt beskattningsår 2013 2 422 0 2 082 0 Årets kassaflöde 567 708 567 708 4 Personal Likvida medel vid årets början 806 98 806 98 Medelantal anställda och fördelning på män/kvinnor Antal anställda totalt 28 28 0 0 Likvida medel vid årets slut 1 373 806 1 373 806 Antal män 21 21 0 0 Antal kvinnor 7 7 0 0

16 Koncernen Koncernen 17 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 7 Inventarier i Tkr 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Antal på balansdagen Varav män Varav män Styrelseledamöter 7 7 72% 72% Verkställande direktör och andra ledande befattningshavare 2 2 50% 50% Löner och arvoden har uppgått till 9 937 9 008 0 0 Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 353 2 790 0 0 Styrelse Ordförandes arvode för verksamhetsåret uppgår till 45 408 kr. Övr ledamöters arvode för verksamhetsåret uppgår till 33 776 kr. Verkställande direktör Vid uppsägning av verkställande direktören från bolagets sida är uppsägningstiden 24 månader. Vid uppsägning från verkställande direktören är uppsägningstiden 6 månader. Pensionsåldern är 65 år och pensionsrätten är samma som för övriga tjänstemän dvs enligt PFA-Fastigo. Ingående anskaffningsvärde 12 068 12 042 0 0 Årets investeringar 287 194 0 0 Årets försäljningar/utrangeringar -107-168 0 0 Utgående anskaffningsvärde 12 248 12 068 0 0 Ingående avskrivningar enligt plan -8 644-7 566 0 0 Just avskrivn försäljningar/utrangeringar 107 168 0 0 Årets avskrivningar enligt plan -1 130-1 246 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan -9 667-8 644 0 0 Restvärde enligt plan 2 581 3 424 0 0 8 Skatt på årets resultat i Tkr Skatteeffekt koncernbidrag 0 0 880 526 Uppskjuten skatt på byggnader -3 595 67-3 662 0 Skatt på årets resultat -1 145-984 0-788 Skatt hänförlig till tidigare taxeringar 3 976 0 3 976 0 Summa skatt -764-917 1 194-262 Koncernen 5 Byggnader och mark i Tkr 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Ingående anskaffningsvärde 620 229 569 157 561 223 510 151 Utförda om- och tillbyggnader 455 51 072 455 51 072 Årets försäljning 0 0 0 0 Årets fastighetsköp 3 110 0 2 500 0 Utgående anskaffningsvärde 623 794 620 229 564 178 561 223 Ingående avskrivningar enligt plan -133 473-123 624-138 567-130 363 Årets avskrivningar enligt plan -11 033-9 849-8 778-8 204 Just avskrivn försäljning 0 0 0 0 Utgående avskrivningar enligt plan -144 506-133 473-147 345-138 567 Restvärde enligt plan 479 288 486 756 416 833 422 656 Totala taxeringsvärden för fastigheterna 566 127 532 779 532 127 496 379 6 Vindkraft i Tkr Ingående anskaffningsvärde 32 000 0 32 000 0 Årets inköp 5 644 32 000 0 32 000 Årets försäljning -4 800 0-4 800 0 Utgående anskaffningsvärde 32 844 32 000 27 200 32 000 Ingående avskrivningar enligt plan -1 600 0-1 600 0 Årets avskrivningar enligt plan -1 646-1 600-1 420-1 600 Just avskrivn försäljning 300 0 300 0 Utgående avskrivningar enligt plan -2 946-1 600-2 720-1 600 Restvärde enligt plan 29 898 30 400 24 480 30 400 9 Pågående projekt i Tkr Ingående balans 721 57 775 721 57 775 Omklassificerat 0-57 775 0-57 775 Under året nedlagda kostnader 4 417 721 4 417 721 Utgående balans 5 138 721 5 138 721 10 Aktier i koncernföretag Säte Röstandel Antal aktier Bokf värde Mariehus AB, orgnr 556672-7714 Mariestad 100% 1 000 100 AB Stadens Hus, orgnr 556659-5962 Mariestad 100% 1 000 11 250 11 Fordran hos koncernföretag Vid årets början 0 0 12 176 13176 Amorterat 0 0-1 000-1000 Omklassificerat 0 0 0 0 Vid årets slut 0 0 11 176 12 176 12 Aktier och andelar Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 121 121 121 121 Vid årets slut 121 121 121 121 Innehavet avser onoterade andelar 13 Långfristiga fordringar Vid årets början 76 77 0 0 Tillkommande fordringar 35 0 Avgående fordringar 0 1 0 0 Vid årets slut 111 76 0 0

18 Koncernen 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Övriga förutbetalda kostnader 1 554 1 036 509 498 Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 554 1 036 509 498 15 Fordringar hos Mariestads kommun Innestående belopp avser koncernkonto och är omedelbart tillgängliga för bolaget att disponera. 16 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital KONCERNEN Vid årets början 3 042 7 134 46 013 Förskjutningspost i obeskattade reserver 1 078 1 078 Årets resultat 8 485 Vid årets utgång 3 042 8 212 53 420 MODERBOLAGET Vid årets början 3 042 5 204 32 367 Erhållna koncernbidrag från Mariehus AB 4 000 Skatteeffekt koncernbidrag -880 Årets resultat 1 544 Vid årets slut 3 042 5 204 37 031 Aktiekapitalet utgörs av 30 420 aktier med kvotvärde 100 kr. Koncernen 17 Obeskattade reserver i Tkr 2013.12.31 2012.12.31 2013.12.31 2012.12.31 Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader 0 0 1 974 1 974 Summa obeskattade reserver 0 0 1 974 1 974 19 18 Avsättning för skatter i Tkr Uppskjuten skatt avseende fastigheternas bokförda- 6 440 2 846 3 662 0 och skattemässiga värde Obeskattade reserver 1 216 545 0 0 Summa avsättningar 7 656 3 391 3 662 0 19 Långfristiga skulder i Tkr Del som förfaller senare än 5 år 442 683 442 100 408 447 412 967 För checkräkningskredit (koncernkonto) och övriga skulder till kreditinstitut har pantförskrivits fastighetsinteckningar om sammanlagt 76 717 tkr, varav moderbolaget är 59 217 tkr. Dessutom har kommunen tecknat borgen för totalt 413 144 tkr, varav för moderbolaget 382 864 tkr. 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter i Tkr Semesterlöneskuld 876 825 0 0 Sociala kostnader 647 554 0 0 Pensionskuld personal 0 368 0 0 Räntekostnader 1 812 2 830 1 693 2 691 Förskottsbetalda hyror 8 142 5 086 0 0 Övrigt 270 341 0 71 Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 747 10 004 1 693 2 762

Fastighetsbestånd Mariehus Fastigheter AB Femårsöversikt 20 21 Fast område Värdeår Anskaffningsvärde Värdeminskning Bokfört värde Taxeringsvärde Antal lägenheter Antal lokaler Fåleberg 1:3 (vindkraft) 2011 27 200 2 720 24 480 12 765 - - Hyveln 5 1948 277 257 20 1 883 8 - Katten 10 1992 27 649 7 245 20 404 17 763 35 1 Enen 19 1988 1 085 402 683 1 482 8 2 Enen 20 1982 1 955 870 1 085 1 887 4 - Alen 2 1956 9 411 3 911 5 500 30 712 102 1 Kommissionären 1 1970 579 205 374 1 344 6 - Kommissionären 16 1963 794 285 509 1 408 4 1 Kommissionären 17 1969 779 279 500 1 476 4 1 Kommissionären 18 1960 592 212 380 1 391 6 - Kommissionären 25 1957 498 469 29 3 278 8 - Sekreteraren 15 1957 1 664 1 156 508 7 728 24 2 Prästkragen 2 1969 22 359 8 586 13 773 27 174 77 3 Prästkragen 3 1969 21 184 8 170 13 014 26 400 74 2 Prästkragen 4 1969 31 083 11 730 19 353 33 600 93 1 Guldsmeden 1 1961 22 788 10 086 12 702 48 770 153 34 Humlan 1 1965 12 003 5 829 6 174 35 514 103 18 Humlan 2 1964 8 639 4 827 3 812 36 304 127 22 Humlan 4 1965 11 820 5 680 6 140 32 391 94 19 Insekten 20 1968 13 056 4 042 9 014 18 328 49 3 Insekten 21 1970 58 079 25 969 32 110-66 3 Insekten 22 1975 21 271 8 211 13 060 23 583 79 7 Insekten 19 1971 6 340 3 140 3 200 18 968 57 2 Insekten 26 Gårdshus 1971 1 318 674 644 478-1 Fältsippan 1 1993 30 183 8 111 22 072 15 403 34 - Kråkan 10 1985 11 648 2 674 8 974 14 000 28 - Svanen 3 1992 11 352 2 706 8 646 10 668 20 - Tången 1 1969 969 276 693 2 886 16 3 Uttern 2 1970 6 490 883 5 607 9 455 15 7 Pantern 6 1940 4 833 609 4 224 4 404 10 1 Biskopen 1 1952 8 399 612 7 787 7 798 20 2 Eken 8 (Seniorboende) 2012 53 654 926 52 728 30 022 44 Skutan 1 2007 92 603 5 514 87 089 36 682 49 - Skutan 2 2007 19 510 2 244 17 266-1 Galeasen 1 Mark 2006 548 0 548 1 472 - - Galeasen 3 Mark 2010 1 550 0 1 550 400 Strandgården 2013 2 500 0 2 500 - Hunden 2 1938 12 566 1 217 11 349 10 294 19 2 Mjölnaren 3 1929 2 884 254 2 630 2 133 6 - Ullervad 31:69 1979 2 212 928 1 284 2 650 10 - Ullervad 19:4 1986 5 011 1 566 3 445 1 972 6 2 Ullervad 19:5 1985 4 758 1 507 3 251 3 676 12 - Ullervad 31:71 1991 12 548 3 857 8 691 6 350 16 - Ullervad 31:73 1991 4 737 1 226 3 511 - - 1 Summa 591 378 150 065 441 313 544 892 1 486 142 per 2013.12.31 i Tkr 2013 2012 2011 2010 2009 Förvaltat bestånd Bostäder Antal 1 486 1 486 1 442 1 442 1 442 Lokaler Antal 166 166 142 142 142 Garage Antal 299 299 299 299 299 P-plats Antal 791 791 751 751 751 Total bostadsyta kvm 96 219 96 219 93 313 93 313 93 313 Total lokalyta kvm 9 531 9 531 9 151 9 151 9 151 Resultaträkning Omsättning tkr 32 113 31 692 27 008 26 500 27 800 Drift tkr 0 0 0 0-191 Fastighetsskatt tkr -2 082-1 852-1 735-1 664-1 581 Avskrivningar tkr -10 198-9 804-7 896-7 898-7 577 Övriga kostnader tkr -1 768-1 799-911 -598-552 Finansiell intäkt tkr 627 463 671 636 947 Finansiell kostnad tkr -18 342-17 683-16 288-14 203-14 040 Skatt tkr 1 194-262 -223-729 -1 264 Resultat tkr 1 544 755 626 2 044 3 542 Balansräkning Balansomslutning tkr 505 615 489 149 468 354 447 163 449 164 Anläggningstillgång tkr 469 098 477 424 462 210 409 083 401 745 Långfristig skuld tkr 441 495 436 755 420 732 398 786 402 840 Eget kapital tkr 45 277 40 613 38 384 37 758 35 714 Uthyrning Medelhyra bostäder kr/m 2 879 842 820 804 785 Nyckeltal Balanslikviditet 1) % 276 120 85 440 549 Soliditet koncernen 2) % 11,13 10,06 9,57 8,96 8,05 Soliditet moderbolaget 2) % 9,26 8,59 8,50 8,76 8,27 Räntabilitet 3) % 3,76 3,74 3,74 3,78 4,31 Avskrivn byggnad 4) % 1,71 1,65 1,63 1,63 1,52 Genomsnittl låneränta 5) % 3,87 3,88 3,87 3,56 3,50 Belåningsgrad 6) % 76,0 75,0 83,0 79,0 80,6 1) Omsättningstillgångar/kortfristiga skulder 2) Eget kapital +78 % av obeskattade reserver/totalt kapital 3) Resultat efter finansiella intäkter/genomsnittligt totalt kapital 4) Avskrivningar enl plan i procent av byggnadernas anskaffningsvärde 5) Räntekostnader/genomsnittliga räntebärande skulder 6) Fastighetslån i procent av fastigheternas anskaffningsvärde Fastighetsbestånd AB Stadens Hus i Mariestad Uttern 4 1992 59 617 9 792 49 825 34 000 0 7

22 23

Mariehus Fastigheter AB Mariehus uppdrag är att göra det möjligt för kommunens invånare att leva ett rikt liv, genom att erbjuda kvalitetsboende till rimlig kostnad ibiz reklambyrå, www.ibiz.se foto: Eric Svensson, Stefan Svensson. 24 MARIEHUS Box 119 542 22 Mariestad Tel 0501-686 00 www.mariehus.se Org.nr. 556416-9323 Mariehus Fastigheter AB Box 119, 542 22 Mariestad Tel 0501-686 00, www.mariehus.se Org.nr. 556416-9323