Årsstämma 2013
Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.
Affärsidé Fortinova ska erbjuda ett väldiversifierat utbud av aktivt förvaltade fastighetsportföljer med hög riskjusterad och absolut avkastning
Fastighetsbeståndet
Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk massa med ett totalt fastighetsinnehav om minst en miljard kronor Verksamheten är inriktad på tillväxt under krav på lönsamhet och positiva kassaflöden Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga riskfri ränta med minst fem procentenheter Soliditeten ska över tid vara minst 25 procent Räntetäckningsgraden ska över tid vara minst 1,25 ggr
Strategi Kritisk massa Värdeöverföring till aktieägare Refinansiering/exit
Bolagsstyrning Aktieägarna representeras av en investeringskommitté sk Advisory Board vilken agerar rådgivare och beslutsstöd åt bolagens styrelser. Aktieägare kan men behöver inte engagera sig i bolaget. En begränsad krets är delägare och flertalet kommer på rekommendation av tidigare delägare. En majoritet av aktieägarna besitter lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet eller egna bolag. I ägarkretsen finns ett betydande nätverk vilket bolaget kan nyttja för att nå sina mål.
Advisory Board Fredrik Bergmann, f. 1970 Entreprenör med många års erfarenhet i ledande befattningar. Tidigare delägare Ekotvätt Bergmanngruppen. Flertalet bolagsengagemang. Engagerad i Fortinova sedan 2010. Lars-A. Johansson, f. 1945 Ägare Argos Investment med fokus på kapitalförvaltning, rådgivning samt konsultverksamhet. Tidigare ägare Lanson International, vice VD Rolf Nilsson, ekonomichef Terminal West. Engagerad i Fortinova sedan 2011. Ole Salsten, f. 1962 En av två ägare till investeringsbolaget Nordstenen. Grundare av friskolekoncernen Vindora (Praktiska). Styrelseledamot i North Sea RoRo samt Magine Holding. Tidigare styrelseledamot i Eksta Bostads samt Kungsbackabostäder. Engagerad i Fortinova sedan 2012. Sverker Albrektson, f. 1941 Ordförande och delägare Iduna med varumärken som Guldfynd, Albrekts Guld, Hallbergs Guld och Kultajousi i Finland. Tidigare chefsjurist och chef för den juridiska avdelningen på Svenska Varv. Sedan många år entreprenör, konsult och investerare inom sjöfart, fastigheter och konsumentverksamhet Engagerad i Fortinova sedan 2012. Åke Forsler, f. 1943 Ägare Forsler Invest. Tidigare ekonomichef på Tor Line samt VD- och koncernchef Rederi Transatlantic fram till avvecklingen 1993. Entreprenör med inriktning på sjöfartsverksamhet. Engagerad i Fortinova sedan 2012.
Organisationsschema Fortinova Bostäder Kortfattad information Bostadsyta: 13 400 kvm Lägenheter: 177 st Lokalyta: 1700 kvm Hyresvärde: 14 msek Fastighetsvärde: 144 msek Investerat kapital: 51,8 msek Styrelse Fredrik Bergmann (ordf.) Anders Valdemarsson Anders Johansson Revisor Åke Celinder
Intjäningsförmåga Fortinova Bostäder Belopp i tkr Hyresintäkter 11 292 282 Övriga intäkter 91 503 Fastighetskostnader -4 481 296 Personalkostnader 0 Driftsöverskott 6 902 489 Förvaltningskostnader -1 063 523 Rörelseresultat 5 838 966 Finansnetto -1 773 624 Resultat efter finansiella kostnader 4 065 342 Skatt -482 191 Resultat efter skatt 3 583 151 *Del av skatt är uppskjuten och ej kassaflödespåverkande. Beräknad på 26,3 %
Nyckeltal Fortinova Bostäder Finansiella nyckeltal Resultat / aktie 44,36 kr Avkastning totalt kapital 2,93 % Avkastning eget kapital * 7,18 % Soliditet 38,06 % Räntetäckningsgrad 2,34 *efter finansiella kostnader + avskrivningar Fastighetsrelaterade nyckeltal Direktavkastning fastigheter (driftnetto/bokfört värde) 6,28 % Uthyrningsbar yta 13 400 kvm Ekonomisk uthyrningsgrad 100 % Överskottsgrad (driftnetto/hyresintäkt) 61,13 %
Ägarförteckning Fortinova Bostäder Aktieägare A- aktier B- aktier C- Aktier Totalt antal aktier Kapital % Röster % Fortinova 3 200 3 200 5,92% 30,20% G.F Bergmann Invest 4 000 4 000 8 000 14,80% 30,20% Nordstenen 6 000 6 000 11,10% 5,66% Forsler Invest 3 500 3 500 7,40% 3,30% Sala Consulting KB 3 500 3 500 7,40% 3,30% Aktiebolaget Värö Trä 2 500 2 500 4,63% 2,36% Alex son Invest 2 000 2 000 3,70% 1,89% Rosella 2 000 2 000 3,70% 1,89% J- O Nilsson Invest & C. 1 600 1 600 2,96% 1,51% Gåsekil Invest 1 500 1 500 2,78% 1,42% Rune Gustavsson 1 100 1 100 2,04% 1,04% Argos Investment 1 000 1 000 1,85% 0,94% Forsheda Livs 1 000 1 000 1,85% 0,94% HUA Invest 1 000 1 000 1,85% 0,94% Mikael Falck 1 000 1 000 1,85% 0,94% Peobe 1 000 1 000 1,85% 0,94% Sko- Boo 1 000 1 000 1,85% 0,94% Stegerud Steel 1 000 1 000 1,85% 0,94% Övriga 11 270 11 270 20,62% 10,64% Summa 3 200 45 970 4 000 53 170 100% 100%
Nästa steg Fortinova Bostäder! Emission Q4-13 Volym: 15 msek Status: Öppen Syfte: Förvärv Fortinova Bostäder **Fortinova Bostäder i Varberg 1 Fortinova Bostäder i Varberg 2 Fortinova Bostäder i Kungsback a 1 KB Buster Fortinova Bostäder 5 Fortinova Bostäder 7 *Fortinova Bostäder 8 ***Fortinova Bostäder 9 ****Fortinova Bostäder 10 Fortinova Bostäder 4 Fortinova Bostäder 6 * Laholmsprojektet - Tillträde 1 januari 2014! ** Överlåtelse/inlösen systerbolag **** Kungsbacka (förvaltning/bygg) ***** Varberg centrum
Sammanfattning Stark tillväxt på kort tid Finansiella mål är uppfyllda Förvärv av fler bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter pågår