DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE

Transkript

1 DK Syd AB (publ) PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2007 Hyresintäkterna uppgick till kr (-) Resultat efter finansiella poster uppgick till kr (-) Resultat efter skatt uppgick till kr (-) Stockholm DK Syd AB (publ) Ytterligare upplysningar lämnas av: Joachim Kuylenstierna Tel: eller Peter Stråhle, Tel: eller Lars Diös, Tel: eller DK Syd AB (publ) Östermalmstorg Stockholm Tel: Fax: E-post: info@dok.se Organisationsnummer: Säte: Stockholm

2 DK Syd AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2007 DK Syd AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars DK Syd AB (publ) i sammandrag Kvartal Helår 2006 Hyresintäkter, kr Driftöverskott, kr Resultat efter finansiella poster, kr Resultat efter skatt, kr Vinst per aktie, kr Soliditet % 4,8 4,5 Räntetäckningsgrad, ggr 1,4 1,8 Bakgrund DK Syd AB (publ) är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm. Bolaget är helägt av DK Holding AB. Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta, hyra ut och förädla kommersiella lokaler. Koncernens verksamhet startade genom förvärv av Siöd AB och Laurus AB varför det inte finns jämförelsesiffror för kvartal DK Syd AB (publ) äger 100% av aktierna i bolaget NitNit AB vilket är ett vilande dotterbolag utan verksamhet. Siffrorna i denna rapport avser DK Syd koncernen om ej annat anges. Resultat Koncernen uppvisar för perioden januari mars ett rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar i fastigheter, om kr (-). Det bör dock samtidigt noteras att det första kvartalet är årets dyraste pga. klimatet med kyla och snö. Resultateffekter av orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till kr (-) och inga fastighetsförsäljningar har skett för perioden. Fastighetsvärden DK Syd AB (publ) värderar sedan samtliga förvaltningsfastigheter vid varje kvartalsbokslut. Per helårsskifte görs värderingarna även externt av oberoende part. Fastighetsbeståndet har värderats per till 729 MSEK och är i redovisningen upptagna till 704 MSEK. Intäkter och resultat Hyresintäkterna uppgick för januari-mars till kr (-). Hyresintäkterna motsvarar på årsbasis hyresintäkter om kr (-). Driftsöverskottet från fastighetsförvaltning, exklusive värdeförändringar var kr (-). Den kommersiella hyresmarknaden i Stockholm har präglats av ökad efterfrågan på kommersiella lokaler och vakansnivåerna ligger stabilt. Vakansgranden för fastighetsbeståndet uppgår per till 6,1 procent. Investeringar Bolagets investeringar var under januari mars (0) kr. Finansiell ställning Likvida medel uppgick vid periodens slut till kr (-). Medelräntan på räntebärande skulder uppgick till 4,63 % (-). Medellöptiden för räntebindningen är 3 år för obligationslånet (-). Obligationslånet löper med 8 % ränta och återbetalningsdag av obligationslånet är den 29 juni Bottenlånet om kr löper med rörlig ränta baserad på 3 månaders Stibor. Räntekostnaderna för bottenlånet har säkrats med räntederivat täckande hela lånebeloppet. Räntederivaten är utformade genom ett sk räntetak som initialt är 4,25 % och som stiger till 4,75 % efter 3 år. Under det sjätte och sista året av Obligationslånets löptid är räntetaket 8%. Räntetaket fungerar som skydd mot att räntan under en viss period överstiger vad Bolaget kan hantera utifrån prognostiserad resultatutveckling. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 4,8 % (-). Delårsrapport januari - mars (6)

3 DK Syd AB (publ) Fastighetsbestånd, förvärv och förvaltning DK Syd: s fastighetsbestånd bestod den 31 mars av lokaler med ett hyresvärde om 86,7 Mkr, uthyrningsbar yta om kvm och ett bokfört värde om 704 MSEK. Av hyresvärdet är 100% kommersiella lokaler. Under perioden har inga fastigheter sålts eller förvärvats. Uthyrningsgraden uppgick under perioden till 94 procent (-). Åsnen 2 i Årsta Skatt Årets skatt (aktuell och uppskjuten) för januari-mars blev (-) kr, varav kr (-) är uppskjuten skatt. Aktuell skatt påverkas även av möjligheten av att göra skattemässiga avskrivningar. Prognos Resultatutvecklingen går i linje med styrelsens förväntningar för Väsentliga händelser Efter rapportperiodens utgång har inga väsentliga händelser inträffat. Moderbolaget Moderbolagets hyresintäkter uppgick till kr (-) och resultatet efter skatt uppgick till kr (-). Likvida medel uppgick vid periodens slut till kr (-) och moderbolagets investeringar för perioden uppgick till kr (-). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med senast avlämnade årsredovisning. Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorns granskning. Stockholm den 31 maj 2007 Joachim Kuylenstierna Ledamot Årsstämma äger rum den 15 juni i Stockholm. För ytterligare information kontakta gärna: Joachim Kuylenstierna, Ledamot, tel , Peter Stråhle, Ledamot, tel , Lars Diös, Ledamot, tel , Delårsrapport januari - mars (6)

4 Koncernens Resultaträkningar, kr Kvartal Helår Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Central administration Orealiserad värdeförändring fastigheter Rörelseresultat Ränteintäkter Orealiserad värdeförändring finansiella instrument Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Aktuell skatt Uppskjuten skatt Periodens resultat Resultat per aktie Genomsnittligt antal aktier Koncernens Balansräkningar, kr 31-mar dec-06 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Summa Tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa Eget kapital och skulder Koncernens Förändring i eget kapital Belopp i kr Aktiekapital Fria reserver Årets-Resultat Totalt Eget kapital Ingående balans per 28 februari Nyemission Villkorat aktieägartillskott Årets Resultat Balans per Omföring av årets resultat Periodens resultat Utgående balans per Delårsrapport januari mars 2007

5 Koncernens Kassaflödesanalyser, kr Kvartal 1 Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för ej kassaflödespåverkande poster Betalt räntenetto Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital m m Minskning / Ökning av fordringar Ökning av skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Förvärv av räntederivat Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemission Upptagna lån Amorteringar Villkorat aktieägartillskott Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut Koncernens Ränteförfallostruktur Lånebelopp kr Snittränta % Andel % ,753 1, ,753 1, ,753 1, ,753 1, ,753 1, ,694 22, och framåt ,753 69,8 Totalt , Totalt Koncernens Lånefördelning Belopp i kr Snittränta % Andel % Banklån , Obligationslån , Totalt ,629 Delårsrapport januari mars 2007

6 Koncernens Nyckeltal jan-mar jan-dec Finansiella Avkastning på eget kapital, % 6,6 109 Räntetäckningsgrad, ggr 1,4 1,8 Soliditet, % 4,8 4,5 Belåningsgrad fastigheter, % 91 92,0 Skuldsättningsgrad, ggr 19 20,0 Aktierelaterade Periodens resultat per aktie, kr Eget kapital per aktie, kr Kassaflöde per aktie, kr Antal utestående aktier, st Fastighetsrelaterade Antal fastigheter, st Fastigheternas bokförda värde, kr Uthyrningsbar yta, kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % Överskottsgrad, % Nyckeltalsförklaring Finansiella Avkastning på eget kapital % Räntetäckningsgrad,ggr Resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital Resultat efter finansiella poster plus räntekostnader samt plust/minus orealiserade värdeförändringar fastigheter och räntederivat dividerat med räntekostnader Soliditet % Belåningsgrad fastigheter, % Skuldsättningsgrad, ggr Eget kapital dividerat med balansomslutning Räntebärande skulder dividerat med fastigheternas bokförda värde Räntebärande skulder dividerat med eget kapital Aktierelaterade Moderbolagets aktieägares andel av periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal Periodens resultat per aktie, kr utestående aktier i perioden. Eget kapital per aktie, kr Moderbolagets aktieägares andel av eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut Resultat före skatt plus avskrivningar, plus/minus orealiserade värdeförändringar samt minus aktuell Kassaflöde per aktie, kr skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier Antal utestående aktier, st Antalet utestående aktier per Fastighetsrelaterade Antal fastigheter, st Antalet fastigheter per Fastigheternas bokförda värde, kr Fastigheternas bokförda värde per Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsbar yta per Ekonomisk uthyrningsgrad % Kontrakterade hyresintäkter dividerat med hyresvärde vid periodens slut Överskottsgrad % Driftsöverskott dividerat med hyresintäkter DK Syd AB (publ) Östermalmstorg Stockholm Tel: Fax: E-post: info@dok.se Organisationsnummer: Säte: Stockholm Delårsrapport januari mars 2007