Affärsidé. Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

Transkript

1 Verksamhetspresentation 2016

2 Affärsidé Fortinova ska förvärva, utveckla och förvalta fastigheter på utvalda orter i Halland och Västra Götalands län.

3 Övergripande mål Målsättningen är att uppnå en kritisk massa med ett totalt fastighetsinnehav om minst en miljard kronor Verksamheten är inriktad på tillväxt under krav på lönsamhet och positiva kassaflöden Avkastning på eget kapital ska över tid överstiga riskfri ränta med minst fem procentenheter Soliditeten ska över tid vara minst 25 procent Räntetäckningsgraden ska över tid vara minst 1,5 ggr

4 Verksamhetsöversikt Fortinova Fastigheter AB (publ) är ett onoterat fastighetsbolag med hyresgästen i fokus som strävar efter att förvärva fastigheter samt långsiktigt förvalta och utveckla befintligt bestånd. Sedan investeringsstarten för fem år sedan har bolaget vuxit till att omfatta 46 fastigheter vilket omfattar en uthyrningsbar yta om ca kvm. Fortinova Fastigheters fastighetsbestånd har 2016 ett uppskattat marknadsvärde om ca 700 mkr och utgörs främst av bostäder. Vår ambition är att fortsätta växa och bli en betydande aktör längs den svenska västkusten. Detta sker framförallt genom förvärv av fastigheter med dokumenterade starka kassaflöden och goda möjligheter till värdeökning. Bolagets fokus är alltså långsiktig värdetillväxt med nöjda hyresgäster och inte handel med fastigheter där spekulation kan leda till snabbt realiserade vinster eller förluster.

5 Fortinova i korthet Fastighetsvärde, mkr Hyresvärde, mkr Antal lägenheter Substansvärde aktie, kr kr kr kr kr kr kr 900 kr 800 kr Emissionskurs Indikativ kurs

6 Fastighetsbeståndet Hyresvärde, andel per ort 2% 1% 17% 81% Varberg Kungsbacka Göteborg Bollebygd Indikativt marknadsvärde per typ 12% 5% 82% Bostäder Lokal och butik Specialenhet

7 Koncernens intjäningsförmåga Belopp i tkr Helår Kr/kvm Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott Administrativa kostnader Rörelseresultat Finansnetto Förvaltningsresultat före skatt Skatt* Resultat efter skatt *Skatten har schablonberäknats.

8 Resultaträkning Tkr 2016* Nettoomsättning Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt (inkl. uppskj)** Periodens resultat *avser perioden till och med ** schablonberäknad skatt

9 Balansräkning Tillgångar 2016* Anläggningstillgångar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Avsättningar Eget kapital Räntebärande skulder Övriga skulder Summa eget kapital och skulder *avser balansdagen

10 Nyckeltal koncern Fastighetsrelaterade 2016* Antal lägenheter Antal fastigheter Uthyrningsbar yta, kvm Ekonomisk uthyrningsgrad, % 98,8% 98,9% 99,0% 99,9% 99,5% Direktavkastning, % 5,8% 5,7% 5,7% 6,0% 4,5% Driftsöverskott, mkr 12,5 20,9 12,8 6,8 2,0 Finansiella Avkastning eget kapital, % 6,9% 4,0% 3,0% 5,0% 4,0% Avkastning investerat kapital, % 7,5% 6,3% 7,1% 8,8% 7,5% Belåningsgrad fastigheter, % 61,1% 64,4% 67,1% 55,3% 61,7% Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,5 2,2 2,3 Aktierelaterade Indikativ kurs Senaste emissionskurs *avser perioden till och med

11 Balans- och resultatprognos Tillgångar och insatt kapital, mkr Materiella anläggningstillgångar Insatt kapital Räntebärande skulder Omsättning och resultat Nettoomsättning Rörelsens kostnader* Finansiella kostnader Resultat före skatt * Exklusive avskrivningar

12 Bolagsstyrning Aktieägarna representeras sedan årsstämman till stora delar av en nyinvald styrelse. Efter årsstämman valde styrelsen att utse Anders Johansson till bolagets vd och Anders Valdemarsson till bolagets vice vd. En majoritet av aktieägarna besitter lång erfarenhet från ledande befattningar inom näringslivet eller egna bolag. I ägarkretsen finns ett betydande nätverk vilket bolaget kan nyttja för att nå sina mål.

13 Bolagsstyrning Ole Salsten (ordförande) Fredrik Bergmann (ledamot) Åke Forsler (ledamot) Christian Riddarbo (ledamot) Anders Valdemarsson (ledamot, vice vd) Lars Johansson (suppleant) Sverker Albrektson (suppleant) Anders Johansson (vd) För ytterligare information om bolagsstyrningen besök

14 Varför investera i Fortinova? Hög riskjusterad avkastning Substansvärdet på B-aktien har ökat varje kvartal, motsvarande ca 10 procent/år Förvärv av fler intressanta fastigheter pågår kr kr kr kr kr Emissionskurs Indikativ kurs kr 900 kr 800 kr

15 Ägarförteckning Aktieägare A-aktier B-aktier C-aktier Totalt antal aktier Kapital, % Röster, % Trofé AB ,63% 4,39% Familjen Bergmann gm bolag ,86% 27,98% Sala Consulting KB ,08% 3,09% Forsler Invest AB ,90% 3,00% Nordstenen AB ,72% 2,91% Fortinova AB ,50% 27,98% Ulinco Invest AB ,15% 1,60% J-O Nilsson Invest & Consult AB ,00% 1,53% Mikael Falck AB ,88% 1,46% Alex son Invest AB ,44% 1,24% HUA Invest AB ,41% 1,22% Forsheda Livs AB ,30% 1,17% Hellberg & Jagebro Invest AB ,24% 1,14% Sleep Well Hotell AB ,96% 0,99% Stegerud Steel AB ,90% 0,97% Sko-Boo AB ,85% 0,94% Buwell AB ,73% 0,88% Per-Ola Berggren ,73% 0,88% Rederiaktiebolaget ASTREA ,73% 0,88% AB Gåsekil Invest ,50% 0,76% Övriga ,49% 14,99% Totalt registrerade aktier ,00% 100,00%