Koncernbudget 2011 koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget koncernbudget
.
Innehållsförteckning Sid 1. Innehållsförteckning 1 2. Koncernen Piteå kommun 3 3. Beskrivning koncernen Piteå kommun 5 4. Strategiska områden mål och nyckeltal 6 5. Koncernbudget Piteå kommun 2011 Resultatbudget 14 Investeringsbudget 14 6. Resultat- och investeringsbudget Piteå kommun 2011 15 7. VD-kommentar till budget 2011 för koncernen Piteå Kommunföretag AB 16 8. Beskrivning koncernen Piteå Kommunföretag AB 17 9. Koncernbudget Piteå Kommunföretag AB 2011: Resultatbudget 18 Investeringsbudget 18 10. Redogörelser från respektive bolag: Piteå Kommunföretag AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 19 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 19 Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått 19 Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 20 Resultat- och investeringsbudgetar 21 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen): Allmän verksamhetsbeskrivning 22 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 22 Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått 22 1
Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 23 Resultat- och investeringsbudgetar 24 Piteå Renhållning och Vatten AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 25 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 25 Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått 26 Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 27 Resultat- och investeringsbudgetar 29 AB PiteBo: Allmän verksamhetsbeskrivning 30 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 30 Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått 30 Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 32 Resultat- och investeringsbudgetar 33 Piteå Hamn AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 34 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 34 Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått 35 Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 36 Resultat- och investeringsbudgetar 38 Renen i Piteå AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 39 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 39 Resultat- och investeringsbudgetar 40 AB PiteEnergi (koncernen): Allmän verksamhetsbeskrivning 41 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 41 Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått 41 Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 42 Resultat- och investeringsbudgetar 44 Nolia AB: Allmän verksamhetsbeskrivning 45 Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 45 Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 45 Resultat- och investeringsbudgetar 46 11. Förutsättningar 47 2
Koncernen Piteå kommun. Inledning En sammanställning av budgetarna från Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag har upprättats. Denna benämns här Koncernbudget Piteå kommun 2011. Kommunens totala verksamhet bedrivs inte enbart i förvaltningsform utan en stor del återfinns bland de kommunala bolagen under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. En koncernbudget har därför upprättats för att få en helhetsbild av koncernen Piteå kommun. I nedanstående sammanfattning presenteras utfallet från årsredovisningarna för åren 2006-2009 samt budget för åren 2010 och 2011. Resultat Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster respektive resultat före bokslutsdispositioner och skatt. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2006 och 2007 uppgår till 86,9 mkr respektive 73,2 mkr, för 2008 till 136,5 mkr och för 2009 till 61,8. Det höga resultatet för 2008 härrör till stor del från fastighetsförsäljningar i AB PiteBo. Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2010 och år 2011 uppgår till 39,8 mkr respektive 51,4 mkr. 3
Investeringar Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under åren 2006 och 2007 varit 248,1 mkr respektive 290,7 mkr, för 2008 330,8 mkr och för 2009, 343,4 mkr i utfall. I budgeten 2010 uppgår investeringsvolymen till 396,6 mkr och för år 2011 till 401,7 mkr. Bland budgeterade större investeringar år 2011 kan nämnas: - Reservkraft, ställverk Degerängets Vattenverk (Piteå Renhållning och Vatten AB) - Förnyelse VA (Piteå Renhållning och Vatten AB) - Om- tillbyggnad för Korpen/GoExellent/Vårdcentr (Piteå Näringsfastigheter AB) - Lokalanpassning för Vattenfall, Pitholms Ind omr (Piteå Näringsfastigheter AB) - Ny skjutbana för Polisen (Piteå Näringsfastigheter AB) - Stambyten (AB Pitebo) - Energieffektivisering/elmätning motorvärmare (AB PiteBo) - Påbyggnad våningsplan centrumområdet (AB PiteBo) - Nytt fendersystem etapp 2 (Piteå Hamn AB) - Utbyggnad elnätet, fjärrvärmenätet samt bredbandsnätet (AB PiteEnergi) - Ombyggnad gator och vägar (Piteå kommun) - Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning (Piteå kommun) - Måltidsservice investering (Piteå kommun) - Parkeringsplatser Löjan (Piteå kommun) - IT-investeringar (Piteå kommun) - Inre farledsprojektet (Piteå kommun) - Strömbackaskolan sanering Oden (Piteå kommun) - Ombyggnad skolor (Piteå kommun) - Nybyggnad vård- och omsorgsboende Källbo (Piteå kommun) 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Investeringsvolym, mkr 396,6 401,7 330,8 343,4 290,7 248,1 Utfall 2006 Utfall 2007 Utfall 2008 Utfall 2009 Budget 2010 Budget 2011 4
Koncernen Piteå Kommun PITEÅ KOMMUN PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB Ordf: Peter Roslund VD: Gusten Granström PITEÅ NÄRINGSFASTIGHETER AB 100 % Ordf: Peter Roslund VD: Jan Jonsson AB PITEENERGI 100 % Ordf: Lars-Olof Pettersson VD: Daniel Fåhraeus AB FURUNÄSETS FASTIGHETER 100 % NBA ENERGI & MILJÖUTVECK- LING AB 50 % PITEENERGI HANDEL AB 100 % NBA ENERGI & MILJÖUTVECK- LING AB 50 % HB STADSVAPNET 100 % NORRFAB I PITEÅ AB 70 % LILLPITE KRAFT AB 91 % SVENSKA KOMPOSITBYN AB/KB 100 % NEVATKO KB 100 % HED- FASTIGHETER I PITEÅ AB 70 % YOU CALL AB 30 % NOLIA AB 50% Ordf: Margareta Rönngren VD: Margaretha Lundquist NEVATKO AB 100 % PRESS-HUSET I PITEÅ AB 9 % PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB 100 % Ordf: Anna-Lena Pettersson-Pogulis VD: Rolf Fahlman AB PITEBO 100 % Ordf: Roland Carlsson VD: Carl Johan Åhlund PITEÅ HAMN AB 100 % Ordf Maj-Britt Lindström VD: Ulrika Nilsson RENEN i PITEÅ AB 100 % Ordf: Gusten Granström 5
Strategiska områden mål och nyckeltal. Vision Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. Barn och unga vår framtid Barn och unga Barn och unga ges förutsättningar för en god start i livet. Vi tar tillvara barn och ungas delaktighet, engagemang och kreativitet Kommunövergripande mål: Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem Barn och ungas nyttjande av tobak och alkohol minimeras. Ingen ska använda narkotika Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt Andelen elever i % som aktivt försökt påverka olika samhällsfrågor de senaste 12 månaderna, (pojkar/flickor) Andel elever i % som upplever att deras försök att påverka de senaste 12 månaderna har gett resultat, (pojkar/flickor) Andel som deltagit i Unga i Piteå -tycker, -granskar, -frågar, -projekt ungdomsarrangemang varav PÅPP Andel i % som aldrig rökt Genomsnittliga debutåldern för rökning, uppdelat pojkar/flickor Andel i % som aldrig druckit alkohol Genomsnittliga debutåldern för alkohol, uppdelat pojkar/flickor (kände sig berusad) Andelen i % som aldrig använt hasch eller annan narkotika Genomsnittliga debutåldern för hasch/eller annan narkotika (pojkar/flickor) Personligt Hur ser Du på livet just nu Andel % barn totalt som finns i ekonomiskt utsatta hushåll Nämndsmål: Öka kunskapen om och efterlevnaden av FN:s barnkonvention (KS) En god medborgardialog för och med unga (Alla) Säker tobakshantering gentemot barn och unga (MoB) Barn ska ha möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud (Kfn) Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Bun) Alla barn och unga har det stöd de behöver i den grupp/klass de tillhör (Bun) Piteås ungdomar erbjuds feriearbete som en god introduktion till arbetslivet (NAV) Barn och unga ska ges stöd som bidrar till att de kan leva och bo i sin hemmiljö (Soc) Barn och unga ska snarast möjligt få sitt stödbehov bedömt (Soc) I varje beslut ska barnens bästa tillvaratas (Öfn) Öka barn och ungas kunskaper om brandrisker (Rbn) 6
Bolagsmål: Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande. (Pireva) Att medverka till ungdomars inträde i vuxenlivet, genom att: (PiteBo) - Informera gymnasieelever om villkoren för att få bo i lägenhet. - Delta vid olika kampanjer, lokala och landsomfattande, som handlar om alkohol och droger - Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Utbildning, arbete och näringsliv Genom satsningar på utbildning och näringsliv skapas tillväxt som har en avgörande betydelse för kommunens utveckling Kommunövergripande mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare Nytt mål om arbetstillfällen ska utarbetas Halverad ungdomsarbetslöshet 2011 jämfört med dec 2009 Genom ett livslångt lärande höja utbildningsnivån hos Piteborna Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande Antal invånare i Piteå kommun Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2015) Antal arbetstillfällen (dagbefolkning) i Piteå kommun Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun. Högst 4,0 % Andel arbetslösa bland utlandsfödda Ungdomsarbetslöshet 18-24 år (lika som Nav) Nöjdhet med arbetsmöjligheter Andel i % som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet Riksgenomsnittet +/-5 procentenheter Andel i % 20-64 år med eftergymnasial utbildning Andel i % 20-64 år med gymnasial utbildning Nöjdhet med utbildningsmöjligheter Förbättra näringslivsklimatet i kommunen Tillhöra de 30 mest näringslivsvänliga kommuner år 2010 Antal nya företag per 1000 invånare Nämndsmål: Utbildning Alla elever uppnår kunskapsmålen (Bun) Strömbackaskolan ska vara ett attraktivt val för sökande till gymnasiet (Bun) Mål om utbildning för ensamkommande barn ska utarbetas (Bun, NAV) Genom regionalt efterfrågade yrkesutbildningar stärka den lokala tillväxten (NAV) I Piteå finns ett rikt föreningsliv och möjlighet till god folkbildning (Kfn) Pitebor och företag har god kunskap om områdena skydd och säkerhet (Rbn) 7
Arbete och näringsliv Förutsättningarna att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag ska vara goda Piteå ska vara en åretruntdestination inom mötesindustri, arrangemang (KS, ToS MoB) och privatturism (KS) Alla barn/elever ges insikt i arbetsliv, näringsliv samt förståelse för arbetsmarknadens parter (Bun) Arbete eller utbildning i stället för försörjningsstöd (NAV, Soc) Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd ska halveras till utgången av 2011. (= 10 %, jmf dec 2009) Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (NAV) (Kfn, NAV) Bolagsmål: Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. (Pikab) Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning (PNF) Kommuninvånarna ska överlag ha goda kunskaper om avfallets roll i kretsloppet och hur det ska hanteras och sorteras (enligt avfallsplan) (Pireva) Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning (PiteBo) Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid Musikhögskolan (PiteBo) Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt (PiteBo) Ta emot och handleda minst 5 praktikanter under 2011. (PiteEnergi) Utöka samarbetet med Bottenvikens Stuveri vad gäller marknadsföringsinsatser och kundkontakter. (Hamnen) Bolaget har ett näringspolitiskt uppdrag, men ska även vid planeringen av bolagets investeringar sträva efter att de investeringar som görs inte urholkar bolagets lönsamhet. (Hamnen) Bibehålla/öka kontaktytorna mot universitet och i tillämpliga fall nyttja Universitets kompetens. (Hamnen) Demokrati och öppenhet Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Vi verkar för ett tillåtande klimat genom att både ta intryck av och ge avtryck i omvärlden Kommunövergripande mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 8
Nöjdhet med - information och öppenhet - påverkan - förtroende Nöjd-Inflytande-Index Nöjdhet med tillgänglighet Svar på enkla frågor på telefon, E-post och via Webb (% i KF nätverk) Antal tillgängliga tjänster på Internet, uppdelat på e-tjänster och e-servicetjänster Kommunens kundtjänsttelefoner (Turistbyrån, Personal, Ekonomi, IT, Teknik o Gatu, Soc ek bistånd) - svarsfrekvens Nämndsmål: Delaktighet Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka Tillgänglighet Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service (Alla) (Alla) Mångfald Alla barn/elever får möta/tar kontakt med människor från olika kulturer (Bun) Piteå ska vara den internationella småstaden med ett aktivt utbyte via vänortssamarbete och andra internationella projekt (KS) Genom effektivt och kvalitetssäkrat integrationsarbete känner sig alla nyinflyttade med utländsk bakgrund välkomna, respekterade och behövda i Piteå (KS, NAV) Bolagsmål: I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla servicen och erbjuda de tjänster som efterfrågas (Pireva) Piteborna/kunderna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om bolagets service. (Pireva) Kösystemet till lägenheter ska vara transparant och lika för alla (PiteBo) Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service (PiteBo) Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 % (PiteBo) Erbjuda attraktiva tjänster och produkter till konkurrenskraftiga priser (PiteEnergi) Att till allmänheten/kunder, via bolagets hemsida ständigt lämna aktuell information inom bolagets verksamhetsområden (PiteEnergi) Att via bolagets hemsida förbättra kontakterna mot medborgarna och lämna aktuell information om viktiga verksamhetsfunktioner som kan vara av allmänt intresse. (Hamnen) 9
Livsmiljö Livsmiljö Piteå erbjuder en trygg och lustfylld livsmiljö med omsorg och utvecklingsmöjligheter i livets alla skeden. Här är det positivt att bo, verka och LEVA. Kommunövergripande mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga val i vardagen Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för hälsosamma val i vardagen Nöjdhet med trygghet Årligt antal personer/1000 invånare vårdade i slutenvård till följd av skador och förgiftningar Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index) Möjlighet till bostad som svarar mot behov och önskemål Nöjdhet med - miljöarbete (återvinning) - renhållning (gator, parker, sophämtning) Vattenkvalitet. Antal otjänliga av totala dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten (flyttas till Pireva) Nöjdhet med - gator och vägar - gång- och cykelvägar - kommunens kollektivtrafik CO2-utsläpp i Piteå, ton per invånare CO2-utsläpp inklusive flygresor - från kommunkoncernen ton Andel miljöfordon av nyförsäljning i Piteå kommun % (geografiska området) SCB Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar Andel förnyelsebar energi för transportsektorn av totalt förbrukad energi (geografiskt område) (köps av SCB) Andel rättvise- miljömärkta produkter av inhandlade produkter (för kommunen totalt) Distansöverbyggande teknik Formuleras när resepolicy är antagen Resekostnader för tjänsteresor med bil, tåg, buss, flyg ska minska (Mäts centralt) Antal serveringstillstånd/10 000 invånare jmf länet och riket Antal liter 100%ig alkohol/invånare över 15 år jmf länet och riket Hur högt är ohälsotalet bland kommunens invånare 2009? (Totalt kvinnor män) Nämndsmål: Tryggt och tillgängligt Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt God tillgänglighet för alla grupper till alla kommunens fastigheter God tillgänglighet till skärgården för pitebor och besökare (ToS, Mob, Kfn) (ToS) (Kfn) 10
Alla barn/elever upplever studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten Piteborna, ung som gammal, kan leva och bo i sin hemmiljö samt få ett individuellt stöd och bemötande utifrån sin livssituation Minimera antalet olyckor/bränder, samt dess konsekvenser Boendemiljö Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser boende, service och arbetstillfällen Livsmiljön är god för djur, natur och människors hälsa Infrastruktur Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs Ökat antal resor i kollektivtrafiken Trafiksäkra gator, vägar och järnväg Uthållig kommun Minska energiförbrukning och andel fossila bränslen i kommunens fastigheter Alla barn och elever förstår hur det egna handlandet påverkar natur och miljö Piteborna ska erbjudas en väl fungerande återanvändningsmarknad Piteå kommun ska öka andelen miljö- (inklusive lokalproducerade) och rättvisemärkta inköp (Bun) (Soc, Öfn) (Rbn) (KS) (MoB) (KS) (ToS) (ToS) (ToS) (Bun) (NAV) (Alla) Folkhälsa Konsumentpolitiken ska verka för en fungerande marknad ur ett konsumentperspektiv och för pitebornas välfärd ur ett hushållsekonomiskt perspektiv (KS) Piteborna har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidutbud (Kfn) Genom ett aktivt förebyggande arbete minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika (Soc, Kfn, BUN) Säker livsmedelshantering (MoB) Bolagssmål: Minskad användning av fossila bränslen (PNF) Minskad energiförbrukning för uppvärmning (PNF) Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad (Pireva) Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området. (Pireva) Alla skall känna trygghet i boendet (PiteBo) Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016 (PiteBo) Utveckla källsortering i bostadsområdena (PiteBo) Fortsatt utveckling av samarbete med ortens industrier samt fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet (PiteEnergi) Investera i en elbil under 2011 (PiteEnergi) Att hamnen med hänsyn till verksamhetens art systematiskt arbetar för en förbättrad livsmiljö för de som vistas i inom och utanför hamnområdet (Hamnen) Utveckla rutiner för miljöarbetet via upprättande av miljöhandbok (Hamnen) Minska energiförbrukningen inom 2 år med nuvarande verksamhetsomfattning (Hamnen) 11
Personal Personal Piteborna möter engagemang och ett gott värdskap i kontakt med våra medarbetare. Service med god kvalitet skapas genom yrkesstolthet i arbetet. Kommunövergripande mål: Kommunen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara Nöjdmedarbetarindex (NMI) uppdelat på värderingsfaktorer, ja/nej frågor samt våga, låga förmåga 2011 ska sjukfrånvaron i % understiga 6,5% Frisknärvaron (0 sjukdgr) ska uppgå till minst 41% 2011 ska frisktalet (0-7 sjukdgr) uppgå till minst 69% Andelen heltidstjänster ska öka varje år Antalet timmar som utförs av timanställda fördelat på kön ska minska Kvinnors genomsnittslön i förhållande till mäns genomsnittslön Nämndsmål: Området personal tas bort för Öfn som ej har ngn personal Lika kommunövergripande Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna All personal som arbetar i verksamheterna uppfyller behörighetskraven Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket Gode män och förvaltare den utbildning som de behöver för sitt uppdrag Bolagssmål: Personalen på Piteå Näringsfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter Sjukfrånvaron skall understiga 2 % Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare Fortsatt satsning på friskvård och förebyggande åtgärder för att bibehålla nivån beträffande personalens frisknärvaro Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare Genom förebyggande åtgärder bibehålla personalens frisknärvaro (Alla) (Alla) (BUN) (Öfn) (PNF) (Pireva) (Pireva) (PiteBo) (PiteBo) (PiteBo) (PiteEnergi) (PiteEnergi) (Hamnen) 12
Ekonomi Ekonomi God ekonomisk hushållning skapar utrymme för verksamhetsutveckling och investeringar. En god ekonomi är en förutsättning för goda resultat och hög måluppfyllelse. Kommunövergripande mål: Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Minst 30 dagar. Soliditet; Inga lån. Nämndernas/styrelsens resultat. Balans mellan ekonomi och verksamhet. Avtalstroheten i kommunen 95% Extern kapitalförvaltning. 2% i reala termer. Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag (0 kr). Nämndsmål: Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla) Självfinansieringsgrad 50% (MoB) Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringsgraden av nämndens bruttokostnader vara 65% (50% från 2012) eller lägre (NAV) Bolagssmål: Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB (Pikab) Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer (PNF) Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt (Pireva) Uppfylla ägardirektiv (Pireva) 7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll (PiteBo) Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag (PiteBo) Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 % (PiteBo) Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 % (PiteBo) Soliditeten ska långsiktigt ligga inom intervallet 35-40% (PiteEnergi) I övrigt uppfylla ägardirektivens krav på verksamheten (PiteEnergi) Långsiktigt god lönsamhet och soliditet enligt ägardirektiv för att bibehålla en konkurrenskraftig hamn med god infrastruktur (Hamnen) 13
Koncernen Piteå kommun Resultaträkningar Utfall Budget Budget (tkr) 2009 2010 2011 Intäkter 1 115 178 1 022 677 1 067 976 Kostnader -2 616 428-2 552 911-2 610 334 Avskrivningar -186 894-203 677-213 096 Nettokostnader -1 688 144-1 733 911-1 755 454 Skatteintäkter 1 545 340 1 539 316 1 596 222 Utjämnings-/statsbidrag 247 824 293 185 268 721 Finansiella intäkter 24 722 26 025 23 850 Finansiella kostnader -67 903-84 785-81 945 Resultat 61 839 39 830 51 394 Investeringar Utfall Budget Budget (tkr) 2009 2010 2011 Investeringar 343 400 396 556 401 730 14
Piteå kommun Resultaträkningar Utfall Budget Budget (tkr) 2009 2010 2011 Intäkter 403 096 304 762 338 297 Kostnader -2 119 015-2 066 222-2 123 557 Avskrivningar -68 475-77 008-82 538 Nettokostnader -1 784 394-1 838 468-1 867 798 Skatteintäkter 1 545 340 1 539 316 1 596 222 Utjämnings-/statsbidrag 247 824 293 185 268 721 Finansiella intäkter 20 376 25 804 25 804 Finansiella kostnader -5 681-1 906-3 835 Resultat 23 465 17 931 19 114 Investeringar Utfall Budget Budget (tkr) 2009 2010 2011 Investeringar 166 705 223 175 190 131 15
Kommentarer till budget 2011 för koncernen Piteå Kommunföretag AB Den osäkerhet som rådde vid upprättandet av budget 2010 beträffande den ekonomiska utvecklingen såväl globalt som nationellt, kvarstår fortfarande om än i något mindre omfattning. Dock kan konstateras att koncernen Piteå Kommunföretag AB utifrån gällande prognos har klarat påfrestningarna av både den finansiella och den starka konjunkturnedgången på ett utomordentligt bra sätt. Årets budget utgår från att dessa påfrestningar kommer att vara något mindre under 2011 vilket innebär att det budgeterade resultatet pekar på en något högre vinst än under 2010. I föreliggande budget, som i allt väsentligt bygger på dotterbolagens egna bedömningar och budgetar, har bl.a hänsyn tagits till förväntat ökade räntekostnader på den del av moderbolagets lån som har rörlig ränta. I vissa av dotterbolagen kommer också den borgensavgift som Kommunfullmäktige beräknas besluta om att införa, att belasta resultatet, vilket självfallet också kommer att påverka koncernresultatet negativt. Sammanfattningsvis kan konstateras att: * AB PiteBo s budgeterade resultat avsevärt måste förbättras för att långsiktigt kunna bibehålla en hög kvalité i sitt bostadsbestånd. * Piteå Hamn AB s resultat är på väg att återhämta sig efter en konjunkturmässigt negativ påverkan. * Piteå Näringsfastigheter AB s effektivitetsarbete samt översynen av hyresvillkoren i samverkan med låga räntor och en lägre vakansgrad nu börjar ge en positiv effekt. * Nolia AB s resultat även nästa år beräknas bli negativt vilket innebär att åtgärder av såväl operativ-/verksamhetsmässig art som av strukturell art är nödvändiga att genomföra. * AB PiteEnergi är på väg att leva upp till de ökade resultatkrav som Piteå Kommunföretag AB som ensam ägare har ställt i sina nya ägardirektiv. * Piteå Renhållning och Vatten AB även fortsättningsvis genererar ett stabilt och tillfredsställande resultat. Det resultatmässiga utfallet kommer även under nästa år att i hög grad avgöras av den internationella ekonomiska utvecklingen. Dock vill jag slå fast att oaktat att koncernens finansiella styrka är mycket god, kommer insatser att krävas under nästa år både för att öka kostnadseffektiviteten, minska kostnaderna och att öka intäkterna, och i vissa fall en översyn av koncernens strukturella uppbyggnad. PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB Gusten Granström VD 16
Koncernen Piteå Kommunföretag AB PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB Ordf: Peter Roslund VD: Gusten Granström PITEÅ NÄRINGSFASTIGHETER AB 100 % Ordf: Peter Roslund VD: Jan Jonsson AB PITEENERGI 100 % Ordf: Lars-Olof Pettersson VD: Daniel Fåhraeus AB FURUNÄSETS FASTIGHETER 100 % NBA ENERGI & MILJÖUTVECK- LING AB 50 % PITEENERGI HANDEL AB 100 % NBA ENERGI & MILJÖUTVECK- LING AB 50 % HB STADSVAPNET 100 % NORRFAB I PITEÅ AB 70 % LILLPITE KRAFT AB 91 % SVENSKA KOMPOSITBYN AB/KB 100 % NEVATKO KB 100 % HED- FASTIGHETER I PITEÅ AB 70 % YOU CALL AB 30 % NOLIA AB 50% Ordf: Margareta Rönngren VD: Margaretha Lundquist NEVATKO AB 100 % PRESS-HUSET I PITEÅ AB 9 % PITEÅ RENHÅLLNING OCH VATTEN AB 100 % Ordf: Anna-Lena Pettersson-Pogulis VD: Rolf Fahlman AB PITEBO 100 % Ordf: Roland Carlsson VD: Carl Johan Åhlund PITEÅ HAMN AB 100 % Ordf Maj-Britt Lindström VD: Ulrika Nilsson RENEN i PITEÅ AB 100 % Ordf: Gusten Granström 17
Koncernen Piteå Kommunföretag AB Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 858 739 902 429 862 933 885 783 Övriga rörelseintäkter 9 447 Summa intäkter mm 868 186 902 429 862 933 885 783 Rörelsens kostnader Handelsvaror -27 591-27 700-23 100-8 470 Övriga externa kostnader -509 280-528 504-485 571-515 267 Personalkostnader -116 806-121 266-121 736-119 144 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -118 335-126 440-126 669-130 558 Rörelseresultat 96 174 98 519 105 857 112 344 Resultat från finansiella investeringar Resultat kortfristiga placeringar 3 790 Ränteintäkter 1 600 1 459 1 061 1 810 Övriga finansiella intäkter 3 035 1 040 1 720 822 Räntekostnader -66 301-69 970-85 324-78 693 Övriga finansiella kostnader -2-90 -115-4 545 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 38 296 30 958 23 199 31 738 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Investeringar 174 767 221 856 173 381 211 599 18
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget) Allmän verksamhetsbeskrivning Piteå Kommunföretag AB äger och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom Piteå kommun. Bolaget är moderbolag i koncernen Piteå Kommunföretag AB och ägs till 100% av Piteå kommun. Bolagets verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2011 Under försommaren 2009 förvärvades Vattenfalls 50%-iga aktieinnehav i AB PiteEnergi, vilket innebar att AB PiteEnergi blev ett helägt dotterbolag till Piteå Kommunföretag AB. I samband med förvärvet i juni 2009 togs ett externt lån för att finansiera del av aktieköpet, vilket innebar att utfallet för 2009 bara belastades med ca sju månaders ökade räntekostnader. Från och med 2010 belastar de ökade räntekostnaderna hela året. Före 2010 budgeterades en utdelning från AB PiteEnergi, men efter att bolaget numera är helägt kommer utdelningen istället att regleras via koncernbidrag. Denna intäktspost för moderbolaget framgår ej av bifogade resultaträkning, då posten redovisas först efter Resultat före bokslutsdispositioner och skatt. I de budgeterade resultaten ingår en kostnad för administrationsarvode till Piteå kommun om 800 tkr. I beräkningen av budget 2011 har även hänsyn tagits till ökade räntekostnader på den del av det långfristiga lånet som har rörlig ränta. Som nämnts ovan redovisas resultatet före erhållna/lämnade koncernbidrag. Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått: Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Piteå Kommunföretag AB:s verksamhet ska bedrivas på så sätt att genom ägandet utgöra ett instrument för styrning och uppföljning av kommunal verksamhet som kommunen bedriver i bolagsform. Ekonomi Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB. Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag. 19
Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 Ett fortsatt arbete sker med utveckling, strategifrågor samt med styrning och samordning inom koncernen. Bolaget har ambitionen att genom en god lönsamhet inom dotterbolagen under de närmaste åren, kunna bidra med en utdelning till sin ägare Piteå kommun med mellan 2-5 mkr per år. 20
Piteå Kommunföretag AB (moderbolaget) Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 37 40 40 40 Summa intäkter mm 37 40 40 40 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -1 227-1 339-1 306-1 366 Personalkostnader -54-69 -69-69 Rörelseresultat -1 244-1 368-1 335-1 395 Resultat från finansiella investeringar Resultat aktier i koncernföretag 14 988 12 Ränteintäkter 206 166 391 532 Räntekostnader -4 739-6 089-6 507-7 227 Övriga finansiella kostnader -2-1 Resultat efter finansiella poster 9 209-7 292-7 439-8 090 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 9 209-7 292-7 439-8 090 * * * * * Resultat före erhållna/lämnade koncernbidrag Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Investeringar 238 000 0 0 0 21
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Allmän verksamhetsbeskrivning Piteå Näringsfastigheter AB skall äga och förvalta fastigheter samt, utan att det innebär spekulativ verksamhet, äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål. Några av huvudmålen är att främja sysselsättningen i Piteå Kommun, bidra till en differentiering av arbetsmarknaden samt bedriva verksamheten på ett lönsamt sätt, men inom ramen för Piteå Näringsfastigheter AB s resurser i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2011 Förutom Piteå Näringsfastigheter AB så ingår följande bolag i resultatbudgeten: AB Furunäsets Fastigheter, HB Stadsvapnet, Svenska Kompositbyn KB, Nevatko AB, Norrfab i Piteå AB och Hedfastigheter i Piteå AB exkl minoritetsintresse. Intäkterna beräknas till ca 114,1 mkr och driftkostnaderna till 68,0 mkr. Driftnettot uppgår således till 46,1 mkr eller ca 40,4 % av omsättningen. Till detta tillkommer resultat från intressebolagen NBA Energi & Miljö- utveckling AB och Youcall AB. Investeringar under 2011 beräknas till ca 50 mkr. Investeringarna finansieras via egna medel och upplåning. Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått: Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Etablering av nya företag i Piteå och en ökad sysselsättning. Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler. Antal arbetande människor inom Piteå Näringsfastigheters lokaler. Livsmiljö Minskad användning av fossila bränslen. Minskad energiförbrukning för uppvärmning. Förbrukad volym eldningsolja/år. Energiförbrukning i kwh/m2 år. 22
Personal Personalen på Piteå Näringsfastigheter ska trivas på sin arbetsplats och ha en positiv attityd till företagets kunder. Sjukfrånvaro i dagar per anställd/år. Ekonomi Ett positivt årsresultat med bibehållna avskrivnings- och vakansnivåer. Årsresultat i absoluta tal (kronor). Vakansnivå i det totala fastighetsbeståndet. Avskrivningar av fastighetsbeståndet i procent. Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 Fortsatt aktiv marknadsföring i syfte att minska vakansgraden. Fokus, i ett driftsperspektiv, på optimering och nyttjande av gjorda investeringar i datoriserade styr- och övervakningssystem, i syfte att minska energiåtgången i bolagens fastigheter. Inom ekonomiadministrationen pågår ett arbete med översyn av rutiner i syfte att förenkla och kvalitetssäkra arbetet. En generationsväxling inom bolaget kommer att ske under perioden 2011-2012. Viktigt att detta fungerar på ett smidigt sätt, därför har arbetet inletts 2010. Ett nytt handlingsprogram för effektiva inköpsrutiner kommer att genomföras under perioden. 23
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 106 657 107 916 107 557 114 069 Summa intäkter mm 106 657 107 916 107 557 114 069 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -64 480-59 979-53 699-61 836 Personalkostnader -6 175-6 200-6 500-6 200 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -19 227-21 551-21 612-24 210 Rörelseresultat 16 775 20 186 25 746 21 823 Resultat från finansiella investeringar Räntekostnader -15 739-19 819-29 018-20 727 Resultat efter finansiella poster 1 036 367-3 272 1 096 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 036 367-3 272 1 096 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Investeringar 52 179 75 000 30 000 50 000 24
Piteå Renhållning och Vatten AB Allmän verksamhetsbeskrivning Bolaget har till uppgift att ombesörja insamling, transport, information, planering och annan hantering av avfall och restprodukter inom Piteå kommun. Från och med 1 januari 2008 ansvarar bolaget dessutom för vatten och avlopp. Ansvaret för kommunens dricksvatten, avloppsvatten och rörnät har överförts från förvaltningen Teknik- och gatukontoret till bolaget. All verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Bolaget ansvarar för drift och underhåll av vatten- och avloppsledningar med tillhörande stationer och reservoarer. Förutom vid Sandholmens avloppsreningsverk och Degerängets vattenverk så finns ingen egen personal för drift och underhåll. Projektering och drift och underhåll där egen personal saknas köps av Piteå kommuns Teknik och Gatuförvaltning. Renhållningsverksamheten bedrivs på Bredviksberget samt på Garagevägen i Öjebyn. Vid anläggningen på Bredviksberget återfinns en deponi samt en återvinningscentral, dessutom så fungerar Bredviksberget som mellanlagringsplats för många olika avfallsfraktioner. På Garagevägen är bolagets administration samlad tillsammans med garage och verkstad. Bolaget ansvarar även för tömning av enskilda avlopp i kommunen. Transporttjänsten i samband med slamtömning köps i huvudsak av Piteå kommuns transportavdelning. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2011 Driftbudget 2011 Efter en period med stagnerande eller minskad avfallsvolymer har trenden vänt under 2010, även om det är en försiktig ökning av volymerna. På de avfallsfraktioner som återvinns har ersättningsnivån generellt gått upp under 2010 och förväntas ligga på minst samma nivå 2011 vilket ger effekt på intäkterna. Liksom tidigare år så är volymerna från massaindustrin en svårbedömd faktor. Jämfört med 2010 års budget så visar 2011 års budget ett något bättre resultat. De främsta orsakerna till detta är att skatten på brännbart hushållsavfall har försvunnit och i dagsläget är det oklart hur den tänkta ersättningsskatten påverkar kostnadsnivån på avfallsförbränningen. Renhållningsavgifterna för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall behålls oförändrade 2011. Sammantaget innebär ovanstående att resultat för 2011 blir lite bättre jämfört med föregående års budget. VA-taxan, brukningsavgifter och anslutningsavgifterna för vatten och avlopp föreslås att höjas från och med januari 2011 pga ökade driftkostnader samt avskrivnings- och räntekostnader. Avgiften för Enskilda avlopp och Oljeavskiljare med tillhörande ultrafilter är oförändrade 2011. Eventuellt sker en justering av taxan för Industrivatten, vidare utredning av investeringsbehovet krävs dock innan ett beslut om taxan. Investeringsbudget 2011 Se separat sammanställning. För 2011 har bolaget budgeterat för investeringar på totalt 30 100 tkr varav 5 100 tkr i Renhållningsverksamheten och 25 000 tkr avseende VA-verksamheten. 25
I Renhållningsverksamheten är det byte av två tunga fordon som utgör den största posten. I VA-verksamheten upptar ett projekt en relativ stor del av investeringsbudgeten. Ett nytt ställverk samt ny reservkraft har påbörjats under år 2010 vid Degerängets vattenverk, under 2011 beräknas 4,7 mkr upparbetas i detta projekt. På ledningssidan så är det inga större projekt på gång, det är ett antal ledningsbyten som är budgeterade kring 1-2 mkr. Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått: Barn och unga vår framtid Elever och studenter skall få sådan information samt möjlighet till dialog så att de kan utveckla ett miljötänkande. Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet, 2011 skall minst 50% av 5:e klassarna få information. Antalet elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar. Antalet studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Kommuninvånarna ska överlag ha goda kunskaper om avfallets roll i kretsloppet och hur det ska hanteras och sorteras (Enligt avfallsplan). Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen. Insamlad mängd avfall vid mobil ÅVC. Antal av Pireva besökta företag. Demokrati och öppenhet I samförstånd med piteborna/kunderna utveckla servicen och erbjuda de tjänster som efterfrågas. Piteborna/kunderna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om bolagets service. Antalet nöjda pitebor följs upp udda år. Läckage på VA-ledningar Stopp på VA-ledningar Antal besök på hemsidan samt antal synpunkter. 26
Livsmiljö Det avfall som genereras i Piteå och hanteras av renhållningen ska materialåtervinnas i kontinuerligt ökande grad Kvalitets- och leveranssäkerhet inom VA-området. Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar. Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva. Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov. Kvalitet utsläpp avloppsvatten. Avvikelse mot riktvärde: - Medelvärde fosfor. - Syreförbrukande ämnen. Personal Genom förebyggande åtgärder kontinuerligt minska sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Ökad grad av delaktighet i verksamheten, delegerat ansvar och befogenheter. Nyckeltal presenteras årligen i årsredovisningen, enligt samma metod som övriga koncernen. Ekonomi Energiförbrukningen skall minska kontinuerligt Uppfylla ägardirektiv Uppföljning av energi- och bränsleförbrukning. Kostnad för produktion av VA per ansluten person. Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter %. Räntabilitet, min 5 %. Soliditet, min 25 %. Koncernbidrag, min 2,5 miljoner. Antal km reinvesterade va-ledningar. Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 Se separat underlag: Verksamhetsplanering Piteå Renhållning och Vatten AB 201009. 27
Verksamhetsplanering - Piteå Renhållningen och Vatten AB - version 201009 2010-07-01 Ny avfallsplan och renhållnings föreskrifter trädde i kraft 2010-09 Plockanlays av avfall utförs 2010-10-01 Förbränningsskatt förändras 2010-12-31 Det nya ramdirektivet för avfall skall vara implementerat i Sverige 2010/2011 Lån nödvändigt för VA 2010/2011 Etablera skyddsområde ytvattentäkt Svensbyfjärden fortsätter, klart? 2010/2011 Utvärdering sluttäckning med restprodukter 2010/2012 Samverkan deponiutveckling 5-kanten? Nationella mål De nationella målen omarbetas för närvarande, den Nationella avfallsplanen och miljömålen beräknas fastställas mars 2011. - Den totala mängden avfall och avfallets farlighet har minskat jämfört med 2004 (omfattar ej gruvavfall) - Insamlingen är estetiskt tilltalande och har god tillgänglighet och säkerhet för hushållen samt säkerställer en separat insamling av farligt avfall. Minst 90 procent av hushållen är nöjda med insamlingssystemen. - Nedskräpningen utomhus på platser som allmänheten har tillträde till har minskat med 50 procent jämfört med år 2008. - Minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker tas omhand så att växtnäringen kan nyttjas. - Minst 60 procent av fosforföroreningarna i avlopp utnyttjas som växtnäring. Minst hälften återförs till åkermark. Lokala övergripande mål (enl. avfallsplanen 2010-2020) (finns desstuom 28 detaljerade mål med tillhörande aktiviteter, redovisas ej här pga platsbrist) - I Piteå verkar vi för att förebygga uppkomsten av avfall och minska avfallets farlighet. Det avfall som uppkommer skall i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas och i tredje hand energiutvinnas. Där det inte är skäligt med dessa åtgärder skall avfallet deponeras på ett miljöriktigt sätt. 2011-09-30 Avtal med Norrlandsjord går ut 2011-12-31 Intern utredning om återföring av slam till jordbruksmark utförd - Avfallshanteringen i Piteå ska vara tillgänglig samt miljömässigt och ekonomiskt hållbar. Farligt avfall ska omhändertas och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt. 2012-02 Lån Kommuninvest förfaller 2012-12-31 Certifiering av slam utförd om det är möjligt att återföra slam till jordbruksamark 2012-12-31 Avtal med BEAB går ut 2013-02 Lån Piteå kommun förfaller 2014-02 Lån Kommuninvest förfaller 2014-03-31 Sorteringsavtal går ut, inklusive ett år optionsår 2015-02 Internt lån från RH till VA förfaller 2015 Intern utredning om omhändertagande av organiskt avfall i glesbygd 2016-02 Lån Kommuninvest förfaller 2018-02 Lån Kommuninvest förfaller 2011-2019 Minst en plockanalys av avfall utförs under perioden 2020 Plockanalys av avfall utförs? Rening av läkemedelsrester i avloppsvatten Prioriterade utvecklingsområden - Information till medborgar- och företagskontakter - Tilläggstjänster (intjänandeförmåga) - Källsortering & abonnemang fritidshusområden - Rutt- och transportplanering samt fortsättning "kärl på samma sida" - Implementering av Mål och visionsarbete - Uppföljning Heavy Eco Driving - Utveckla /förbättra samarbetet mellan T&G och Pireva - Etablera vattenskyddsområde ytvattentäkt - Utvärdering och fortsättning av sluttäckning - Utveckla skolinformation Prioriterade arbetsområden - behov av dialog med ägaren - Framtida omhändertagande av organiskt avfall - Samarbete fyr/fem/sexkanten inom deponi- och biogasverksamheten - Finansiering VA i nya bostadsområden Medel - Utvecklade interna rutiner - Kommunal och regional samverkan - Taxestyrning - Kommunal planering 28
Piteå Renhållning och Vatten AB Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 118 740 121 386 119 587 123 534 Förutbetald intäkt VA-kollektiv 4 165 4 600 2 700 Punktskatter -2 734-3 135-3 135-2 404 Summa intäkter mm 120 171 122 851 119 152 121 130 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -63 755-63 708-62 585-62 039 Personalkostnader -28 682-29 771-29 236-29 162 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -15 603-16 083-16 084-17 140 Rörelseresultat 12 131 13 289 11 247 12 789 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 183 1 000 100 900 Övriga finasiella intäkter 4 193 40 700 Räntekostnader -6 907-7 412-7 410-8 487 Övriga finasiella kostnader -57-34 -60-3 Resultat efter finansiella poster 9 543 6 883 4 578 5 199 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 9 543 6 883 4 578 5 199 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Investeringar 28 402 28 050 25 850 30 100 29
AB PiteBo Allmän verksamhetsbeskrivning Bolaget äger och förvaltar ca 3900 lägenheter och har ca 40 anställda. Förvaltningen sker i egen regi. Bolaget har enligt ägardirektivet till uppgift att genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner. Detta kan ske genom att förvalta bostäder men även att uppföra, förvärva och avyttra fastigheter. Kommentarer till resultat- och investeringsbudget 2011 Redovisad budget är preliminär. Bland annat saknas resultat av hyresförhandlingarna och beslut om taxejusteringar. I budgeten har dock antagits en hyreshöjning på ca 3 % detta för att kunna bibehålla nivån på underhållet av fastighetsbeståndet. Räntekostnaderna kommer att öka marginellt under 2011. Vakanserna förväntas inte öka jämfört 2010 som uppgick till 1 %. PiteBo bedömer snarare att efterfrågan på lägenheter kommer att öka och då i första hand i centrala delarna. Investeringarna under året uppgår till ca 53 Mkr varav påbyggnad Wåhlinsgatan 40 Mkr. Övriga projekt är badrumsrenovering/stambyte 7 Mkr och resten energieffektiviseringar. Strategiska områden mål och nyckeltal/verksamhetsmått: Barn och unga vår framtid Att medverka till ungdomars inträde i vuxenlivet, genom att: o Informera gymnasieelever om villkoren för att bo i lägenhet. o Delta vid olika kampanjer, lokala och landsomfattande, som handlar om alkohol och droger. o Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande rådet riktat mot barn och unga. Årlig information till förstaårselever Antal kampanjer Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Strömbackaskolan bidra till en verklighetsanknuten utbildning. Medverka till ett utbud av lägenheter för gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan. Trygga tillgången på bostäder som upplåts med hyresrätt. Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan Andelen uthyrda studentlägenheter % Vakansgrad < 2% 30
Demokrati och öppenhet Kösystemet till lägenheter ska vara transparant och lika för alla. Hyresgäster skall ha inflytande i sitt boende och ges god service. Andelen nöjda hyresgäster skall uppgå till lägst 95 %. Andelen nöjda hyresgäster % helhetsbedömning service lätt att få kontakt med bovärdar bemötande bovärdar bemötande huvudkontoret information om boende Livsmiljö Alla skall känna trygghet i boendet. Sänka energianvändningen med 20 % fram till 2016. Utveckla källsortering i bostadsområdena. Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % Energiförbrukning kwh per m 2 Andel soprum med utvecklad källsortering % Personal Sjukfrånvaron skall understiga 2 %. Årliga medarbetarsamtal för samtlig personal. Arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaro Antal medarbetarsamtal Personalenkäter Ekonomi 7 % av omsättningen skall avsättas till underhåll. Driftskostnader som är lägre än jämförbara bostadsbolag. Räntabiliteten på justerat eget kapital skall långsiktigt uppgå till 5 %. Soliditeten ska långsiktigt uppgå till minst 18 %. 31
Underhåll i % Driftskostnader, kr per m 2 Räntabiliteten på justerat eget kapital Soliditet Översiktlig verksamhetsplanering 2012-2013 Hösten 2011 färdigställs påbyggnaden av 44 lägenheter på Wåhlinsgatan. Intresset för lägenheterna blir en signal om en eventuell fortsatt satsning av förtätning i centrala delar av Piteå. För att gardera och förbereda en fortsättning kommer PiteBo att utreda var en sådan i så fall skall lokaliseras. PiteBo är fokuserad på två huvudområden. Dels en fortsättning på arbetet med energieffektivisering och dels underhåll av bolagets ca 300 fastigheter. Detta tillsammans med bra samarbete med våra hyresgäster bör göra PiteBo till en attraktiv hyresvärd. Ny lagstiftning för allmännyttiga bostadsbolag gäller från och med 2011. Syftet med den nya lagstiftningen är att allmännyttan inte skall ges fördelar jämte privata bostadsbolag utan konkurrera på lika villkor. Verksamheten skall drivas enligt affärsmässiga principer med normala avkastningskrav. Hyressättningen i de allmännyttiga bostadsbolagen ska inte längre vara normerande för alla hyror. Istället ska kollektivt förhandlade hyror vara normerande, oavsett avtalsparter. PiteBo bedömer att det på kort sikt inte kommer att förändra eller påverka verksamheten. 32
AB PiteBo Resultaträkningar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning 204 866 203 700 203 700 208 967 Summa intäkter mm 204 866 203 700 203 700 208 967 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -123 948-124 700-122 700-125 645 Personalkostnader -22 302-22 900-22 900-23 412 Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar -27 523-28 100-28 100-29 085 Rörelseresultat 31 093 28 000 30 000 30 825 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 1 200 0 Övriga finansiella intäkter 812 500 520 22 Räntekostnader -26 839-26 700-28 000-29 000 Övriga finasiella kostnader -55-55 -1 742 Resultat efter finansiella poster 5 067 1 745 2 665 105 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 5 067 1 745 2 665 105 Investeringar Utfall Prognos Budget Budget (tkr) 2009 2010 2010 2011 Investeringar 35 097 30 000 30 000 53 000 33