Bolagsdagen Kommunfullmäktige. Bolagsdagen Kommunfullmäktige

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsdagen Kommunfullmäktige. Bolagsdagen Kommunfullmäktige"

Jonas Nilsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Bolagsdagen Kommunfullmäktige Bolagsdagen Kommunfullmäktige

UMEÅ KOMMUN Umeå Kommunföretag AB AB Bostaden Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB Infrastruktur i Umeå AB (INAB) Kompetensspridning i Umeå AB Umeå Energi AB Umeå Parkerings AB Umeå Vatten och

2 UMEÅ KOMMUN Umeå Kommunföretag AB AB Bostaden Dåva Deponi och Avfallscenter i Umeå AB Infrastruktur i Umeå AB (INAB) Kompetensspridning i Umeå AB Umeå Energi AB Umeå Parkerings AB Umeå Vatten och Avfall AB (Vakin) Kvarkenhamnar AB (50 %) Kvarken Link OY (50 %) Science Park i Umeå AB (51 %) Västerbottens Museum AB (60 % ) Väven i Umeå (50 %) Norrlandsoperan AB (40 %) Nolia AB (33,3 %) Uminova Innovation AB (25,15 %) Umeå Biotech Incubator AB (25,2 %) Uminova Expression AB (25 %) Visit Umeå AB (28 %) Kvarken Link AB/ Midway Alignment (Ägs till lika delar av Umeå Kommun och Vasa Stad) NLC Ferry AB Oy / Wasaline (Ägs till lika delar av Umeå Kommun och Vasa Stad) Umeå Folketshusförening (98 %) Uppdaterad UKF:s koncern 2018 helägda och delägda kommunala bolag

3 Dagordning fullmäktige 2019 (3 timmar) Umeå Kommunföretag AB/koncernen Umeå Parkering AB INAB m.fl Dåva Deponi AB Umeå Energi AB AB Bostaden Vakin/Umeva Frågestund 20 min 15 min 20 min 15 min 30 min 30 min 20 min 30 min

4 Sammanfattning UKF-koncernen 2018 Väl fungerande verksamhet inom koncernen Mycket starkt resultat och hög måluppfyllelse i helägda bolagen God soliditet och hög självfinansieringsgrad inom bolagskoncernen Investeringen i ny färja och utvecklingen av Umeå hamn var mycket stora investeringsbeslut under året God samverkan mellan bolagen samt med kommunen Fortsatt arbete med stöd för regional utveckling, behoven ökar Omfattande hållbarhetsarbete, energieffektivisering samt nya innovationer inom miljöområdet Kreditbedömningen av Kommuninvest gav mycket höga betyg för bolagskoncernen

5 Umeå Kommunföretag AB KONCERNENS RESULTATRÄKNING Not (Tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 5, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar, nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar 0 0 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placerigar Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT Hänförligt till: Moderföretagets aktieägare Minoritetsintresse

6 950,0 850,0 Resultatutveckling UKF koncern rullande 12 mån, mkr 1 150,0 750,0 950,0 650,0 550,0 750,0 450,0 350,0 250,0 550,0 350,0 150,0 50,0 150,0-50,0 T1-14 T2-14 T3-14 T1-15 T2-15 T3-15 T1-16 T2-16 T3-16 T1-17 T2-17 T3-17 T1-18 T2-18 T3-18 Tertialresultat före skatt 12-mån rullande -50,0

7 250,0 Resultatutveckling UKF koncern rullande 12 mån, exkl Bostadens reavinst T ,0 200,0 400,0 350,0 150,0 300,0 250,0 100,0 200,0 50,0 150,0 100,0 0,0 T1-14 T2-14 T3-14 T1-15 T2-15 T3-15 T1-16 T2-16 T3-16 T1-17 T2-17 T3-17 T1-18 T ,0 0,0-50,0 Tertialresultat före skatt, mnkr 12-mån rullande, mnkr -50,0

8 Nettoinvesteringar 2018 budget UKF AB Umeå Energi AB INAB 14 - Upab 5 45 Bostaden Umeva Museet 2 3 Dåva 2 6 Totalt

9 mnkr Sjävfinansieringsgrad UKF koncern Investeringar Resultat exkl avskrivningar, nedskrivningar samt Bost reavinst 2017

10 150% Självfinansieringsgrad i % UKF koncernen, exkl Bost reavinst % 110% 90% 70% 84% 106% 90% 98% 70% 50% 30% 10% -10%

11 mnkr Balansomslutning UKF koncern Koncern balansomslutning Eget kapital exkl minoritet

12 Soliditet UKF koncern 40% 35% 35% 33% 30% 25% 20% 20% 22% 24% 15% 10%

13 Skuldutveckling mnkr Umeå kommuns koncernbolag, Folkets Hus, Norrlandsoperan Umeå kommun

14 Bolagens låneportfölj i UKF s internbank, mnkr 2018 UKF AB s egen upplåning i kommunens internbank* -156,2 UKF räntekonto -3,1 Science Park -0,5 Umeå Energi AB koncern* 1 561,4 Nolia -1,1 AB Bostaden i Umeå koncern 2 979,7 Umeva koncern 982,5 Infrastruktur i Umeå AB koncern 696,1 Dåva DAC -74,3 Upab -7,9 Kompetens 0,8 Kvarkenhamnar 4,3 Västerbottens Museum AB 16, ,2 *Tillkommer lån i eget namn : UKF 442,8 mnkr & UE 526,2 mkr

15 Ränta exklusive bolagsmarginal (45 pkt), : 1,93 % 2,20% 2,10% 2,00% 1,90% 1,80% 1,70% 1,60% 1,50% december november oktober september augusti juli juni maj april mars februari januari

16 RÄNTEBINDNING Genomsnittlig räntebindning: 5,5 år 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år -10% -20%

17 KAPITALBINDNING Genomsnittlig kapitalbindning: 1,6 år 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0-1 år 1-2 år 2-3 år 3-4 år 4-5 år 5-6 år 6-7 år 7-8 år 8-9 år 9-10 år >10 år

18 NLC Ferry OY (Wasaline) 2018 (1000 Euro) Omsättning Resultat Resultat % ,4 Soliditet % 59 57,7 Passagerare st

19 Utmaningar för bolagskoncernen framåt - Kompetensförsörjning, tillgången på arbetskraft - Kassaflöden/vinstnivåer till alla planerade investeringar - Umeå Energi Energiomställningen, kapacitetsökningar - VAKIN/Umeva Reservvattentäkt, omvandlingsområden, underhåll - Utvecklingen av hamnen samt få en långsiktig ekonomisk sund affär i verksamheten - Klara av alla utmaningarna utan kapitaltillskott från ägaren med tanke på kommunens stora investeringsbehov på ett antal områden

20 Verksamheten i moderbolaget Kollektivtrafik Bic Factory Administration, ledning, koncerngemensamma kostnader Ägande av dotterbolag (finansiering) Umeå Kommunföretag AB

21 Måluppfyllelse UKF Kollektivtrafiken Bic Koncernen

22 Umeå Kommunföretag AB MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING Not (Tkr) Rörelsens intäkter Nettoomsättning 5, Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring överavskrivningar Erhållet koncernbidrag Lämnat koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT

Kollektivtrafiken - 2018 Resanderekord 9 400 000 resor/år 40 % resandeökning sedan 2014 God samverkan med Länstrafiken och Transdev Fossilfria i tätorten Bäst resandeutveckling i Sverige Hög

23 Kollektivtrafiken Resanderekord resor/år 40 % resandeökning sedan 2014 God samverkan med Länstrafiken och Transdev Fossilfria i tätorten Bäst resandeutveckling i Sverige Hög kundnöjdhet bland de högst i Sverige Mobila betalningar har utvecklats periodkort och besökskort, 25% av intäkterna Upphandling av 25 nya elbussar med trafikstart sommaren 2019 Samordning av skolskjutsar, stor besparing åt kommunen Stor upphandling av övrig inomkommunal trafik, högre tillgänglighet och fossilfrihet via HVO

24 2018 Verksamheten på företagsinkubatorn BIC Factory fortsätter att utvecklas. Under året har 11 företag verkat i inkubatorn. Arrangerat Young Startup Day som bland annat gästades av Prins Daniels Fellowship. Ny lokal samt grafisk profil och logotype. Lokalen skall öka intern och extern samverkan. Beslut om projektmedel på 13 Mkr för projektsatsningen Innovationshubb för unga entreprenörer från 2019 till Goda resultat för verksamheten. Hittills har 118 företag fått stöd som idag driver 120 bolag. Av dessa har 89% säte i Umeregionen. De 49 största bolagen omsatte tillsammans 686 miljoner kronor och hade 419 anställda

Relevanta dokument

Resultaträkningar. Göteborg Energi

Resultaträkningar. Göteborg Energi Göteborg Energi Resultaträkningar Koncernen Moderföretaget Belopp i mkr Not 2016 2015 2016 2015 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 4 5 963 5 641 3 438 3 067 Anslutningsavgifter 88 88 35 45 Aktiverat arbete