ÄGARDIREKTIV för Helsingborgs Hamn AB

Transkript

1 SID 1(5) ÄGARDIREKTIV för Helsingborgs Hamn AB År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. 1. Inledning Helsingborgs Hamn AB är en viktig knutpunkt för sjöfarts-, järnvägs- och lastbilstrafik i regionen. Bolaget har Sveriges näst största containerhamn. Detta ägardirektiv gäller tillsammans med dokumentet Bolagsstyrning i Helsingborgs stad. 2. Syfte och uppdrag Det kommunala ändamålet Syftet med bolaget är att vara en viktig del i Helsingborgs stads utveckling för invånare och näringsliv samt att vara ett konkurrenskraftigt nav för sjö- och landtrafik som med hänsyn till säkerhet och miljö levererar den kundnytta och de samarbetsformer som förväntas av ett av Sveriges viktigaste logistikcentra. Uppdrag Helsingborgs Hamn har i uppdrag att bidra till att uppfylla stadens mål, att göra Helsingborg till en attraktiv stad att leva och verka i för människor och näringsliv samt att utveckla och marknadsföra Helsingborg. Bolaget ansvarar för verksamheterna i nord-, väst- och sydhamnen. I detta ingår administration, stuveri, byggnation och underhåll av hamnfaciliteterna samt förvaltning och uthyrning av fastigheter och lokaler. Bolaget ansvarar också för att förvalta de övriga hamnar som Helsingborgs stad äger. Bolaget ansvarar för att: se till att rederier, transportörer och speditörer erbjuds effektiv infrastruktur i form av tåg-, väg- och sjöförbindelser inom och i anslutning till hamnområdena utveckla sin verksamhet i samverkan med stadens aktörer utföra de uppdrag som ägaren tilldelar bolaget samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja regional utveckling agera på ett öppet och serviceinriktat sätt i förhållande till invånare och media Inriktning/Marknad Bolaget ska arbeta för att upprätthålla sin konkurrenskraft på marknaden. helsingborg.se

2 SID 2(5) 3. Mål Kommunfullmäktige beslutar om de övergripande målen för Helsingborgs stad. Nedan redovisar ägaren de prioriterade målen för Helsingborgs Hamn utifrån stadens mål. Stadens mål Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Helsingborg ska vara ledande i miljö- och klimatfrågor Bolagets mål Helsingborgs Hamn ska ge näringslivet förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd Helsingborgs Hamn ska bidra till snabbare och effektivare transporter, som ger företagen bättre förutsättningar för utveckling och skapande av arbetstillfällen och välstånd. Helsingborgs Hamn ska utveckla relationen med regionens företag där cirka 330 företag redan har en relation med Helsingborgs Hamn. Bolaget ska samverka med högskolor/universitet och andra intressenter för att främja regional utveckling och erbjuda alla aktörer i logistikbranschen en attraktiv infrastruktur med effektiva tåg-, väg- och sjöförbindelser. Bolaget ska genom att ta tillvara sitt havsnära läge fortsätta att samverka med staden, näringslivet och andra aktörer för att göra Helsingborgs stad till en attraktiv besöksdestination. Helsingborgs Hamn ska möjliggöra en ökad andel sjöledes transporter Helsingborgs Hamn ska möjliggöra snabbare och effektivare sjöledes transporter. Mer gods ska omlastas till järnväg. Transporter av gods på fartyg och järnväg innebär betydligt mindre miljöbelastning per transporterat ton gods, jämfört med exempelvis lastbilstransporter. Helsingborgs Hamn ska minska sin miljöpåverkan Bolaget ska sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan. Exempel på miljöinsatser är minskad energiåtgång, minskade markföroreningar och sanering av markområden, minskade bullernivåer i hamnens verksamhet. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Helsingborgs Hamn ska ha den bästa arbetsmiljön bland Sveriges hamnbolag Helsingborgs Hamn ska skapa en säker och utvecklande arbetsmiljö för medarbetarna. Bolaget ska systematiskt minimera riskerna i verksamheten och prioritera hamnens säkerhetsarbete. Helsingborgs Hamn ska samverka kring arbetsmiljön med kunder, leverantörer och partners.

3 SID 3(5) Måluppfyllelse Ägaren kommer att följa upp bolagets mål samt hur bolaget har bidragit till stadens mål. För att kunna bedöma bolagets måluppfyllelse ska bolaget rapportera en beskrivande analys med nyckeltal. Ägaren kommer att följa upp målen i samband med rapportering och i ägardialogerna. Bolaget rapporterar enligt HSFAB:s anvisningar. 4. Ekonomi Långsiktighet och stabilitet ska prägla bolagets verksamhet. Utbyggnad av hamnverksamhet och reinvesteringar i befintlig infrastruktur ska bolaget klara genom investeringens intjäningsförmåga oavsett om finansieringen sker med egna medel eller med extern finansiering. Avkastningskravet beaktar Helsingborg Hamns långsiktiga värdeskapande roll för Helsingborgs stads utveckling. Nedan redovisar ägaren ett antal ekonomiska förutsättningar kopplade till bolagets verksamhet. Ägaren kommer att följa upp bolagets ekonomi i samband med rapportering och i ägardialogerna. Avkastningskrav Avkastningskravet beräknas på totalt kapital, genom att koncernens resultat efter finansiella poster divideras med genomsnittlig balansomslutning (IB+UB)/2. Avkastningskravet är minst STIBOR 3-månaders årsgenomsnitt +5 procentenheter på totalt kapital. Om kostnader för miljökrav eller omfattande saneringsarbeten uppstår under året ska kostnader överstigande 10 mnkr räknas bort (återläggas till årets resultat) vid beräkning av avkastningskravet. Koncernbidrag Den mycket höga soliditeten medför att normalt kommer hela årsresultatet efter bokslutsdispositioner att lämnas som ett koncernbidrag. Riskexponering Bolaget ska följa Helsingborgs stads finanspolicy och arbeta aktivt med att identifiera och i möjligaste mån nedbringa riskerna i sin verksamhet genom aktiv risk management och systematisk intern kontroll. 5. Rapportering och uppföljning 5.1. Rapportering till HSFAB Bolaget ansvarar för att till HSFAB lämna in: a) Protokoll från styrelsens sammanträden (löpande efter varje sammanträde) b) Bolagets affärsplan/verksamhetsplan

4 SID 4(5) c) Uppgifter om bolagets verksamhet, måluppfyllelse och ekonomi efter varje tertial. Bolaget rapporterar enligt HSFAB:s anvisningar. d) Bolagets årsredovisning e) Revisionsberättelse och granskningsrapport f) Övriga handlingar av vikt för HSFAB Bolaget ska dessutom, i ett så tidigt skede som möjligt, informera HSFAB om viktigare händelser och risker som påverkar eller kan komma att påverka bolagets anseende, ekonomi eller utveckling Rapportering till kommunstyrelsen Bolagets styrelse och verkställande direktör ska i förvaltningsberättelsen redogöra för hur den verksamhet som bolaget bedrivit under året har förverkligat det kommunala ändamålet. Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunstyrelsen den information om verksamheten som den begär. Den närmare omfattningen av informationen fastställs i samråd med bolagets styrelse. 6. Kommunfullmäktiges kontroll över verksamheten Av kommunallagen framgår att kommunfullmäktige ska få ta ställning innan ett kommunalt bolag fattar beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. För att säkra fullmäktiges kontroll gäller följande. Om bolaget avser fatta beslut om: åtgärder som innebär ny eller ändrad inriktning av verksamheten att ingå avtal/överenskommelser som medför en väsentlig förändring av balansräkningen att ingå avtal/överenskommelser som har strategisk eller principiell betydelse att avyttra betydande del av koncernens verksamhet ska styrelsen i HSFAB först avgöra om frågan är av sådan principiell beskaffenhet eller av större vikt att kommunfullmäktige ska ta ställning i frågan innan bolaget fattar sitt beslut. Bolaget ansvarar för att se till att berörda frågor kommer in till HSFAB för beredning. 7. Beslut om ägardirektiv Detta ägardirektiv ska, efter fullmäktiges godkännande, antas på bolagsstämma i bolaget och i dess dotterbolag.

5 Beslutat av: Kommunfullmäktige i Helsingborg Datum: 14 juni 2017, 97 Dokumentansvarig: Avdelningen för juridik och administration vid stadsledningsförvaltningen ÄGARDIREKTIV SID 5(5)