R E S U L T A T B U D G E T

Brf Solregnet Org.nr 716421-9631 Upprättad: 2004-11-30 Reviderad: 2005-01-15 R E S U L T A T B U D G E T 2005 för perioden 1 januari till och med 31 december (INTÄKTER) ÅRSAVGIFTS- OCH HYRESINTÄKTER Kr Not..(3011) Hyresintäkter, bostäder 1 397 196 2.(3012) Hyresintäkter, lokaler 201 762 3.(3021) Årsavgifter, bostäder 4 239 252 1 --------------------- Summa årsavgifter & Hyror 5 838 210 ÖVRIGA INTÄKTER Kr Not..(3111) Pantsättningsavgift 4 000.(3751) Debiterad fastighetsskatt 4 000 --------------------- Summa övriga intäkter 8 000 --------------------- Summa totala intäkter 5 846 210 1/14

(KOSTNADER) DRIFTKOSTNADER Kr Not. Taxebundna driftkostnader.(4610) El, fastigheten 313 600 7.(4623) Uppvärmning, fjärrvärme 708 100 6.(4630) Vatten & avlopp (VA) 277 500 5.(4640) Sophämtning 180 000.(4642) Grovsopor 40 000 -------------------- Summa taxebundna driftkostnader 1 519 200 Avtalsbundna driftkostnader.(4770) Kameral förvaltning 107 839 4.(4780) Teknisk förvaltning 171 000 4.(4781) Fastighetsskötare 125 000.(4783) Snöröjning 20 000 8 -------------------- Summa avtalsbundna driftkostnader 423 839 Övriga driftkostnader.(4711) Försäkringspremier 60 000.(4800) Fastighetsskatt 502 000 12.(4810) Inkomstskatt 261 194 11.(4911) Lokalhyra 25 500.(4921) Porto 3 000.(4930) Medlemsaktiviteter 2 000.(4943) PRV 1 000.(5104) Pantsättningsavgifter 10 000.(5410) Förbrukningsinventarier 2 000.(6410) Styrelsearvoden 140 000.(6420) Revisionsarvoden 12 000.(6470) Lön 120000.(6565) Medlemsavgifter 5 500.(6570) Post/Bankavgifter 7 000.(6590) Övriga externa tjänster 50 000.(6990) Övriga externa kostnader 30 000 -------------------- Summa övriga driftkostnader 1 231 194 -------------------- Summa totala driftkostnader 3 174 233 2/14

-------------------- Resultat efter driftkostnader 2 707 978 REPARATION & UNDERHÅLL Kr Not Löpande reparation & underhåll.(4334) Tvättutrustning 15 000.(4341) VA, Sanitet 20 000.(4342) Värme 5 000.(4343) Ventilation 15 000.(4344) El 15 000.(4346) Hissar 60 000.(4347) Port & lås 10 000.(4348) Soprum 5 000.(4352) Fasader 25 000.(4369) Övrigt 120 000 -------------------- Summa löpande reparation & underhåll 290 000 Periodiskt underhåll.(4410) Trapphus 850 000.(4420) Entréer 165 000.(4430) Hissar 140 000.(4440) Ventilation 30 000 -------------------- Summa periodiskt underhåll 1 185 000 AVSKRIVNINGAR Kr Not.(7812) Avskrivningar, standardförbättringar 15 340 13.(7821) Avskrivningar, byggnad enligt plan 363 356 13.(7822) Avskrivningar, markanläggningar 16 479 13.(7831) Avskrivningar, maskiner 61 855 13.(7832) Avskrivningar, inventarier 9 688 13 ------------------- Summa avskrivningar 466 717 ------------------- Resultat efter avskrivningar 730 261 3/14

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Kr Not.(8310) Ränteintäkter 16 500 10.(8471) Räntebidrag, fastighet 0 10.(8411) Räntekostnader, fastighet -1 577 522 9.(8490) Räntekostnader, övriga 0 9 ------------------- Summa finansiella poster -1 561 022 ------------------- Resultat efter finansiella poster -830 761 FONDAVSÄTTNINGAR,FONDUTTAG Kr Not.(8874) Avsättning,yttre fond enligt stadgar 297 600 14.(8875) Avsättning,inre fond enligt stadgar 0 14.(8879) Uttag, fonder 0 14 ------------------- Summa fondavsättning/fonduttag: 297 600 ------------------- REDOVISAT RESULTAT -1 128 361 Resultat exkl. periodiskt underhåll 56 639 4/14

1. ÅRSAVGIFTER (NOTER/SPECIFIKATIONER FÖR SIDORNA 1-4) Alla siffror inklusive mervärdesskatt En eventuell höjning i årsavgifterna kan bli aktuell om föreningens intäkter inte täcker dess samtliga kostnader, om så inte sker uppstår underfinansiering i den löpande verksamheten. Föregående år uppgick föreningens årsavgifter till: 4 239 252 kr För att täcka föreningens budgeterade kostnader krävs en höjning av årsavgifterna med: 0 kr Vilket innebär en höjning med 0 % Föreningens budgeterade årsavgifter blir således: 4 239 252 kr (Höjning 5% från 1/7 2003) 2. BOSTADSHYRESINTÄKTER Föreningens hyresintäkter för bostäder har beräknats med hänsyn till allmännyttans beräknade hyreshöjningskrav. Hyresgäst Hyra/mån Hyra/år Sandman, Ing-Marie 4 654 55 848 Thun, Eva 3 546 42 552 Ruth, Birger 5 233 61 668 Nihlén, Ruth 4 780 57 360 Kähmi, Kristina 3 127 37 524 Branheim, Stig 4 493 53 916 Lind, Per 5 382 64 584 Andersson, Inger 3 527 42 324 Blomqvist, Richard 5 394 64 728 Kärnpe, Reidun 4 493 53 916 Jouini, Carina 5 381 64 572 Hägerth-Johnson, A 3 537 42 444 Lundström, Torbjörn 3 519 42 228 Lövqvist, Ann-Chris.. 4 595 55 140 Ljungström, Lars 5 183 62 196 Carlsson, Anders 5 671 68 052 Ullander, Birgitta 5 920 71 040 Karlsson, Britt-Inger 3 519 42 228 Urumovic, Branislav 4 482 53 784 5/14

Persson, Margaretha 3 528 42 336 Erixon, Tjäll 3 134 37 608 Smedberg, Siw 4 482 53 784 Andersson, Stefan 3 343 40 116 Axtelius, Vera 5 185 62 220 Guerra Millán, Edgar 5 199 62 388 Tanttu, Lisbet 5 220 62 640 --------------- Summa hyresintäkter: 1 397 196 6/14 3. LOKALHYRESINTÄKTER Föreningens intäkter från lokalhyror har beräknats utifrån gällande hyresavtal, med hänsyn till eventuella indexklausuler i avtalen. oktoberindex 2004: 280,5 Lokal- Basindex Hyresgäst Bashyra i avtal Hyra/mån Hyra/år --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- Clean Partner 26 000 280,50 2 167 26 000 Bostedt, Lars 24 000 280,50 2 000 24 000 Engström, Sven Olof 24 000 280,50 2 000 24 000 Masen Ekonomitjänst 48 000 280,50 4 000 48 000 Engström, Sven Olof 2 400 280,50 200 2 400 Cinderella städ 26 000 275,40 2 207 26 481 Veronika Ramel 22 440 259,70 2 130 25 554 Panorama städ 25 000 275,40 2 111 25 327 ------------------ Summa lokalhyresintäkter: 201 762 4. FÖRVALTNINGSARVODE Förvaltningsarvodet har beräknats enligt gällande avtal med. Justering av arvodet sker enligt avtalets indexklausul. Arvode föregående år: 102 922 Index för föregående år: 157,00 Budgeterat arvode: 107 839 Index för budgetår: 164,50 Höjning i arvode: 4 917 kr Fördelning av arvodet mellan kameral respektive teknisk förvaltning: Kameral 100 % Teknisk 0 % 107 839 kr 0 kr

5. VA-KOSTNAD Kostnaden för vatten och avlopp har beräknats med hänsyn till uppskattad förbrukning, fast avgift enligt avtal samt leverantörens rörliga avgift per kubikmeter. Total- Mängd Pris Fast avgift kostnad Uppskattad kostnad: 21000 12,5 15000 277 500 Medelförbrukning: 564 liter/hushåll och dygn 6. UPPVÄRMNINGSKOSTNAD Uppvärmningskostnaderna har beräknats utifrån för budgetåret uppskattad förbrukningsmängd. Budgeterat enhetspris är senast kända pris per mängdenhet ökat med antal % som anges nedan. Budgeterad prisökning 5 % Mängd Pris/MWh Prisökn. Kostnad ---------------- ---------------- ---------------------- ---------------- Distributionsavg.,jan-apr: 12400 2,00 1240 24 800 Distributionsavg.,maj-sept: 6200 0,00 0 0 Distributionsavg.,okt-dec: 12400 2,00 1240 24 800 Energiavgift,jan-mars: 1120 260,00 14560 291 200 Energiavgift,april-okt: 700 85,00 2975 59 500 Energiavgift,nov-dec: 980 260,00 12740 254 800 Fast avgift: 53 000 Beräknad total kostnad : 708 100 Uppvärmningskostnad per kvm uppvärmd yta: 104,76 kr/kvm (Normal uppvärmningskostnad är 105-125 kr/kvm för denna typ av hus) 7/14

7. KOSTNAD FÖR ELEKTRICITET Elkostnaden har beräknats som förbrukad mängd i kwh multiplicerat med aktuell energiavgift. Utöver detta tillkommer även en fast avgift vilken är beroende av storleken på föreningens mätare, som standard används 63 Amp. Total- Säkring Pris/kWh Förbrukn. Fast avgift Kostnad ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- Elkostn: 63 1,11 260 000 25 000 313 600 kr 8. SNÖRÖJNING, TRÄDGÅRD Föreningens kostnad för snöröjning och trädgårdsskötsel har uppskattats till 20 000 kr. S:a 20 000 kr. 9. RÄNTEKOSTNADER Skuld 31.12 Medel- Effektiv Långivare/Lån 2004 Amort. skuld Räntesats Räntekostn ----------------------------- -------------------- ------------- ---------------------------------------------------------- SH/807 5 785 000 57 850 5 756 075 5,7700 332 126 SH/808 3 055 400 30 554 3 040 123 2,4000 72 963 SH/069 9 355 482 93 555 9 308 705 3,3200 309 049 SH/797 9 352 431 93 524 9 305 669 5,7700 536 937 SH/798 8 085 600 80 856 8 045 172 2,4000 193 084 SH/584 4 786 900 47 869 4 762 966 2,8000 133 363 ------------------------------------------------------ Genomsnitt ---------------- 40 420 813 404 208 40 218 709 3,92 1 577 522 8/14 10. RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEBIDRAG Intäkt Belopp Likvida medel bank/postgiro: 16 500 2 750 000 Placeringar: 0 0 Räntebidrag: 0 - ------------- S:a kapitalintäkter 16 500

11. INKOMSTSKATT När det gäller inkomstbeskattning för bostadsrättsföreningar, så räknas underlaget fram schablonmässigt. Att ta upp som intäkt vid inkomstdeklarationen är motsvarande 3% av föregående års taxeringsvärde för hela fastigheten. Utöver denna schablonintäkt tas även kapitalintäkter såsom ränteintäkter, räntebidrag och kapitalvinster upp som intäkt vid deklarationen. Avdragsgilla kostnader för föreningen är räntekostnader hänförliga till fastigheten samt eventuell erlagd tomträttsavgäld. Det skattemässiga resultatet beskattas med 28 %. Inkomstskatteberäkning: Taxeringsvärde närmast föregående år: 99200000 Inkomstränta, räntebidrag: 16 500 Räntekostnader, tomträttsavgäld: 1 577 522 Rot-avdrag 0 ------------- Skattemässigt resultat: 1 414 978 Inkomstskatt(28%) 396 194 Rot-avdrag 135 000 (30% av arbetskostnad) Slutlig skatt 261 194 12. FASTIGHETSSKATT Föreningens fastighetsskatt baseras på fastighetens taxeringsvärde närmast föregående år. För fastighetens bostadsdel betalas skatt motsvarande 0,5 % av taxeringsvärdet för fastighetens bostäder. För lokaldelen uppgår skatten till 1,0 % av taxeringsvärdet för fastighetens lokaldel. Skattesats Fastighetsskatt Fastighetsskatt Bostäder: 0,5 490 000 Fastighetsskatt Lokaler: 1,0 12 000 ---------------------- Fastighetsskatt totalt: 502 000 9/14

13. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar har beräknats enligt samma principer som föregående räkenskapsår. Tillgång Avskrivning Avskrivning med 10 % på maskiner: 618 546 61 855 Avskrivning med 10 % på inventarier: 96 880 9 688 Avskrivning med 0,5 % på byggnadens anskaffningsvärde: 72 671 198 363 356 Avskrivning med 5 % på markanläggningar: 329 577 16 479 Avskrivning med 2 % på standardförbättringar: 766 977 15 340 --------------- Summa avskrivningar: 466 717 14. AVSÄTTNING INRE/YTTRE FOND Avsättning till fond för yttre underhåll skall enligt stadgarna ske med 0,3% på fastighetens taxeringsvärde. Tax-värde: 99 200 000 Avsättning: 297 600 Avsättning till fond för inre underhåll: Avsättning: 0 10/14

L I K V I D I T E T S B U D G E T Räkenskapsår 2005 Ingående likvida medel 1.1. 2005 2 750 000 Upplåtelser av lgh 1 000 000 INBETALNINGAR Årsavgifter 4 239 252 Bostadshyror 1 397 196 Lokal &garagehyror 201 762 Övriga intäkter 8 000 ---------------------- Totala inbetalningar 6 846 210 UTBETALNINGAR Ingående leverantörsskulder 130 000 Driftkostnader 3 138 233 Reparation & Underhåll 1 475 000 Räntenetto 1 561 022 Amorteringar 404 208 ---------------------- Totala utbetalningar: 6 744 462 UTESTÅENDE SKULDER 31.12. 2005 Leverantörsskulder 130 000 TOTALA NETTOBETALNINGAR 231 748 KAPITALTILLSKOTT FRÅN MEDLEMMAR 0 LÅNEBEHOV 0 Likvida medel den 31.12. år 2005 2 981 748 11/14

R E S U L T A T B U D G E T Sammanställning av budgetar 2005 2006 2007 2008 2009 HUVUDINTÄKTER Hyresintäkter, bostäder 1 397 196 1 439 112 1 439 112 1 439 112 1 439 112 Hyresintäkter, lokaler 201 762 207 815 207 815 207 815 207 815 Årsavgifter, bostäder 4 239 252 4 366 430 4 497 422 4 632 345 4 771 315 Summa intäkter: 5 838 210 6 013 357 6 144 350 6 279 272 6 418 243 ÖVRIGA INTÄKTER Pantsättningsavgift 4 000 4 120 4 120 4 120 4 120 Debiterad fastighetsskatt 4 000 4 120 4 244 4 371 4 502 Summa övr. intäkter 8 000 8 240 8 364 8 491 8 622 12/14 DRIFTKOSTNADER Kameral förvaltning 107 839 111 074 114 406 117 838 121 373 Teknisk förvaltning 171 000 176 130 181 414 186 856 192 462 Fast.förvaltning, extra 125 000 128 750 132 613 136 591 140 689 Snöröjning 20 000 20 600 21 218 21 855 22 510 El 313 600 323 008 332 698 342 679 352 960 Fjärrvärme 708 100 729 343 751 223 773 760 796 973 Vatten & Avlopp 277 500 285 825 294 400 303 232 312 329 Sophämtning 180 000 185 400 190 962 196 691 202 592 Grovsopor 40 000 41 200 42 436 43 709 45 020 Försäkringspremier 60 000 61 800 63 654 65 564 67 531 Fastighetsskatt 502 000 517 060 532 572 548 549 565 005 Inkomstskatt 261 194 389 340 401 020 413 051 425 442 Lokalhyra 25 500 26 265 27 053 27 865 28 700 Porto 3 000 3 090 3 183 3 278 3 377 Medlemsaktiviteter 2 000 2 060 2 122 2 185 2 251 PRV 1 000 1 030 1 061 1 093 1 126

Pantsättningsavgifter 10 000 10 300 10 609 10 927 11 255 Förbrukningsinventarier 2 000 2 060 2 122 2 185 2 251 Styrelsearvoden 140 000 144 200 148 526 152 982 157 571 Revisionsarvoden 12 000 12 360 12 731 13 113 13 506 Lön 120 000 123 600 127 308 131 127 135 061 Medlemsavgifter 5 500 5 665 5 835 6 010 6 190 Bankavgifter 7 000 7 210 7 426 7 649 7 879 Övriga externa tjänster 50 000 51 500 53 045 54 636 56 275 Övriga externa kostnader 30 000 30 900 31 827 32 782 33 765 Res efter Driftkostn. 2 671 978 2 631 827 2 661 250 2 691 556 2 722 772 UNDERHÅLLSKOSTN. Löpande underhåll 290 000 298 700 307 661 316 891 326 398 Periodiskt underh. 1 185 000 0 0 0 0 S:a underhåll: 1 475 000 298 700 307 661 316 891 326 398 Resultat efter rep. & underhåll: 1 196 978 2 333 127 2 353 589 2 374 666 2 396 374 AVSKRIVNINGAR Avskr.,maskiner. 61 855 61 855 61 855 61 855 61 855 Avskr.,inventarier 9 688 9 688 9 688 9 688 9 688 Avskr.,byggnad 363 356 363 356 363 356 363 356 363 356 Avskr.,markanläggningar 16 479 16 479 16 479 16 479 16 479 Avskr.,stdförbättr 15 340 15 340 15 340 15 340 15 340 S:a avskrivningar: 466 717 466 717 466 717 466 717 466 717 Res.efter avskr.: 730 261 1 866 410 1 886 872 1 907 949 1 929 657 13/14 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Räntekostnader -1577522-1530196 -1484290-1439761 -1396569 Räntebidrag 0 0 0 0 0 S:a fin.poster: -1 561 022-1513696 -1 467 790-1 423 261-1 380 069

Res. efter finans.poster: -830 761 352 714 419 082 484 687 549 589 FONDAVSÄTTN/UTTAG Avsättn.inr.fond 0 0 0 0 0 Avsättn.,yttr.fond 297 600 312 480 328 104 344 509 361 735 Avsättn.extra 0 Uttag,yttre fonden 0 0 0 0 0 S:a fondavs/uttag: 297 600 312 480 328 104 344 509 361 735 REDOV.RESULTAT -1 128 361 40 234 90 978 140 178 187 854 14/14