1 Org.nr 716413-7478 Å r s r e d o v i s n i n g Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 2011-01-01 12-. Förvaltningsberättelse Styrelsen har sedan stämman den 13 mars 2011 bestått av: Gunnar Herdin (144), ordförande Pia Svanberg (160) sekreterare Ulf Sandström (150), ekonomiansvarig Richard Nylander (86), ledamot Inger Dahlström (176), ledamot Revisorer har varit aukt. revisor Hans Boberg (Öhrlings PricewaterhouseCoopers) och Leif Berggren (214) med Nils Flodin (100) som suppleant. Den ekonomiska förvaltningen av Samfälligheten har enligt avtal skötts av HSB Gävleborg. består av 85 fastigheter (Vikingav 60 232, jämna husnummer). Rätt till firmateckning och attesträtt har innehafts av ordförande och ekonomiansvarig var för sig. Styrelsen har genomfört 10 protokollförda sammanträden.
2 Funktionsansvariga Soprum l: Esbjörn Magnusson (194). Soprum 2: Bo Larsson (64). Kvartersgård 1: Inga Lövgren (142). Kvartersgård 2: Jan Falk (118). Undercentral: Said Vali (98). Fixargrupp: Nils Flodin (100) sammankallande, Jan Persson (72), Per Östlund (180). Aktivitetsgrupp: Therese Holmstedt (212) sammankallande; Malin Folkesson (192). Nina Hiller (146). Hanna Jäderström (224). Områdesansvariga: Väst: Annelie Swahn (90). Grå: Per-Erik Eriksson (138). Gul: Eddie Carlsson (110). Rosa: Thomas Hargsten (202) N-O: Per Lindberg (220). It-ansvarig: Dennis Jonsson (114). Valberedning: Tomas Ederborg (216) sammankallande; Birgitta Eriksson (82), Karin Sandström (150). Kontaktperson med Villaägarnas Riksförbund: Ulf Sandström (150). Ordinarie föreningsstämma 2011, uppdrag till styrelsen. Stämman gav inga uppdrag till den nya styrelsen. Övrigt Städdagar: En traditionell städdag på våren och en på hösten genomfördes. Dokumentation på webben: En komplett genomgång och uppdatering av formella dokument har gjorts under året. Dessa dokument beskriver samfällighetens arbetssätt, ordningsregler och i detalj de olika funktionärernas åtagande. Snö: Perioden januari-april förekom omfattande snöfall, däremot var november-december nästan helt utan snöfall. Asfaltarbete: Asfaltering av Östra tillfartsvägen samt parkeringsplatsen genomfördes under hösten. I samband med detta utbyttes en gatubelysningsstolpe samt montage av ett antal nya trösklar till garageportar. Slutbesiktning har gjorts. Upprustning av Gula: Ett antal stora träd togs bort från området, då dessa genom sina rotsystem kan skada avloppsrören i området. Detta innebar att området renoverades från grunden med nya träd och marklampor. Nya staket och häckar sattes upp. Arbetet genomfördes för att motverka framtida problem med avloppssystem och samtidigt rusta upp hela detta område.
3 Belysning; Gatubelysning generellt: Ett antal belysningar är trasiga, vissa har åtgärdats och övriga skall åtgärdas. Vi byter ut dessa till låg-energi alternativ. Snörasskydd: Kraftiga snörasskydd monterades på bägge kvartersgårdarna under hösten. Tidigare års kraftiga snöfall bildade farligt överhäng av snö som kunde skada både personer och egendom. Därför monterades dessa upp. Ekonomi: Både de förebyggande åtgärderna och de rent akuta som beskrivs ovan resulterar i ett underskott i resultaträkningen för 2011. Styrelsen har naturligtvis haft kontinuerlig kontroll över den ekonomiska utvecklingen under året, vilket framgår av protokollförda styrelsemöten. Samfälligheten har en god ekonomi med upparbetade underhållsfonder. Dessa fonder, både för garage och den allmänna, har delvis nyttjats i Resultatdispositionen för justering av dessa åtgärder, vilket är i linje med gängse praxis. Styrelsen vill framföra ett tack till alla funktionärer och andra som deltagit i Samfälligheten Månstenens verksamhet.
4 Ekonomi: Föreningens totala omslutning enligt balansräkningen har under året uppgått till 744.235 kronor. Ställningen den december 2011 och resultatet av Samfällighetens verksamhet under perioden 2011-01-01 -- 12- framgår av efterföljande balansräkning och resultaträkning. Resultatdisposition: Samfällighetens kostnader har inte täckts genom utdebitering av avgifter till samfällighetens medlemmar. Samfällighetens resultat efter finansiella poster visar ett underskott på 266.607 kronor Till föreningsstämmans förfogande står följande: Underhållsfond: Allmän Underhållsfond: Garage A- och C-hus Balanserat resultat Summa: 287.321 kronor 41.949 kronor 0 kronor 329.270 kronor Styrelsen föreslår följande disposition: att underskottet täcks med Upplösning av underhållsfond: Allmän Upplösning av underhållsfond: Garage Summa: 257.442 kronor 9.165 kronor 266.607 kronor Till Underhållsfond: Allmän, avsätts 102.000 kronor. Upplösning görs med 257.442 kronor. Fonden uppgår därefter till 29.879 kronor. Till Underhållsfond: Garage, A- och C-hus, avsätts 19.500 kronor. Upplösning görs med 9.165 kronor. Fonden uppgår därefter till 32.874 kronor.
5 Org.nr 716413-7478 Resultaträkning 2011-01--- 12 2010-01--- 12 Nettoomsättning Not 1 2 371 506 2 148 611 Kostnader Driftskostnader Not 2-1 468 940-1 655 625 Underhåll och övriga kostnader Not 3-983 927-680 759 Arvoden; Styrelse och revisor Not 4-67 706-63 874 Fondavsättning Not 5-121 500-121 500-2 642 073-2 521 758 Rörelseresultat -270 567-373 147 Finansiella poster Ränteintäkter Not 6 3 960 1 421 Räntekostnader Not 7 0 3 960 1 421 Resultat efter finansiella poster -266 607-371 726 Fondupplösning Underhållsfond; Allmän Not 5 257 442 289 539 Underhållsfond; Garage Not 5 9 165 36 051 266 607 325 590 Årets resultat 0-46 136
6 Org.nr 716413-7478 Balansräkning 2011-12- 2010-12- Tillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 8 108 921 78 864 Kortfristiga placeringar Not 9 277 801 427 517 Kassa och bank Not 10 357 513 456 610 744 235 962 991 Summa tillgångar 744 235 962 991 Eget kapital och skulder 2011-12- 2010-12- Eget kapital Reservkapitalsfond 114 511 114 511 Balanserat resultat 0 46 136 Årets resultat 0-46 136 114 511 114 511 Skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Not 11 101 773 139 985 Områdesmedel Not 12 24 869 24 143 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 13 440 419 476 582 567 061 640 710 Långfristiga skulder Lån 0 0 Underhållsreserveringar Underhållsfond, allmän Not 5 29 879 185 321 Underhållsfond, garage Not 5 32 784 22 449 62 663 207 770 Summa Eget kapital och Skulder 744 235 962 991
7 Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen. Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt följande: * Fordringar har upptagits till nominella belopp varmed de beräknas inflyta. * Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. * Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärdet där ej annat angivits i not nedan. Not 1 2011-12- 2010-12- Nettoomsättning Medlemsavgifter 2 482 380 2 186 592 Tvättavgifter 6 800 6 440 Inbetalning Vatten/Värme 6 629 29 584 Kravavgifter 1 750 1 400 Avgår: Återbetalning Vatten/Värme -82 253-27 405 Återbetalning städdag -43 800-48 000 2 371 506 2 148 611 Not 2 Driftskostnader Värme 825 767 886 594 Vatten 281 284 245 2 Sophämtning 194 708 199 441 Snöröjning 57 794 207 020 Sandning 17 693 2 676 El. området 64 186 80 264 El. garage 27 508 34 399 1 468 940 1 655 625
8 Noter 2011-12- 2010-12- Not 3 Underhåll och övriga kostnader Underhållskostnader Förbrukningsmatr., Kontorsmatr., m.m. 3 990 5 996 Underhåll: Området 541 128 419 001 - " - Kvartersgård 1 874 11 092 - " - Undercentral 3 848 2 391 - " - Kvartersgård 2 814 2 563 - " - Övrigt 0 1 215 - " - Garage och p- platser 9 344 37 395 Försäkringar; Kabel-TV Försäkring, Kvg 1 och 2 11 380 11 613 Försäkring, garage 65 st 2 300 2 225 Kabel-TV, Comhem 256 809 96 452 Övriga främmande tjänster 0 0 Förvaltningskostnader Porto och bankavgifter 1 090 780 Adm.förvaltningsavtal HSB 60 899 59 538 Div. förvaltningskostnader 342 1 030 Fritidsverksamhet 16 359 16 718 Medlemsavgift Villaägarna 12 750 12 750 Övriga externa kostnader 0 0 983 927 680 759 Not 4 Arvoden: Styrelse och revisor Styrelsearvoden 45 000 41 000 Revisionsarvode 10 688 11 592 Sociala kostnader 12 018 11 282 67 706 63 874 Not 5 Förändring av underhållsfond, allmän Ing. behållning 185 321 372 860 Årets avsättning 102 000 102 000 Upplösning -257 442-289 539 Utg. Behållning 29 879 185 321 Förändring av underhållsfond, garage Ing. behållning 22 449 39 000 Årets avsättning 19 500 19 500 Upplösning -9 165-36 051 Utg. Behållning 32 784 22 449
9 Noter 2011-12- 2010-12- Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta avräkningskonto HSB 2 501 1 005 Ränta sparkonto Nordea 1 175 326 Ränta placering Nordea 284 0 Ränta på placeringskonto Swedbank 0 90 3 960 1 421 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter Inga lån föreligger. 0 0 Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Faktura Comhem 72 206 25 111 Fakturor Länsförsäkringar 7 551 7 328 Faktura Anticimex 530 515 Faktura Villaägarna 9 562 9 562 Faktura One-com 324 324 Fordran månadsavgifter 5 9 0 Fordran tvättavgifter 6 800 6 440 Fordran Vatten/Värme 6 629 29 584 108 921 78 864 Not 9 Kortfristiga placeringar Posten per 2011-12-, 277.801 kr är en räntebärande placering och marknadsvärdet 2011-12- uppgår till 335.171 kr. Under år 2011 har 150.000 kr tagits ut från placeringen. Not 10 Kassa och bank Kassa 2 983 5 395 Nordea 65 760 71 769 Avräkningskonto HSB 288 770 379 446 357 513 456 610 Not 11 Leverantörsskulder Gävle Energi 84 739 103 745 Gästrike Återvinnare 15 390 15 600 HSB Gävleborg 0 3 988 Fraktcentralen 1 644 16 652 101 773 139 985
10 Noter 2011-12- 2010-12- Not 12 Områdesmedel Väst 23 hus 2 389 1 357 Grå 17 hus 1 7 920 Gul 15 hus 10 425 10 723 Rosa 15 hus 1 925 3 709 N-O 15 hus 8 399 7 434 24 869 24 143 Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Återbetalning städdag 43 800 48 000 Återbetalning Vatten/Värme 82 253 27 405 Förskottsinbetalda månadsavgifter 183 885 146 030 Revisionsarvode 11 000 9 375 Fakturor Gävle Energi 99 890 130 032 Faktura Gästrike Återvinnare 16 615 15 903 Fakturor Fraktcentralen 2 726 61 965 Faktura HSB 0 37 872 Faktura Nordea 250 0 440 419 476 582 Gävle den 8 februari 2012 Gunnar Herdin, Ordf Pia Svanberg Ulf Sandström Richard Nylander Inger Dahlström Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2012-02 - 22 Hans Boberg Auktor. revisor Leif Berggren
11