Dagens kostnad jämfört med ny modell OBS ingen ekonomisk effekt av gemensam upphandling är beräknad! Landsting Nuvarande kostnad antal timmar Diff nuvarande kostnad och modell 50 yta/50inv Diff nuvarande kostnad och modell 55 yta/45inv Stockholms läns landsting 7 875 000 315 795 202 590 956 Landstinget i Uppsala län 3150 000 126 237 14 434 Landstinget Sörmland 1 050 000 42 188 877 188 877 Landstinget i Östergötland 3 500 000 140 99 615 83 892 Landstinget i Jönköpings län 525 000 21 94 439 94 439 Landstinget Kronoberg 1 050 000 42 316 031 319 905 Landstinget i Kalmar län 1050 000 42 188 877 188 877 Region Gotland 2 100 000 84 188 714 185 277 Landstinget Blekinge 875 000 35 177 583 170 787 Region Skåne 5 075 000 203 600 170 495 602 Region Halland 1400 000 56 280 062 263 298 Västra Götalandsregionen 6 300 000 252 1 074 182 973 372 Landstinget i Värmland 525 000 21 94 439 94 439 Örebro läns landsting 525 000 21 94 439 94 439 Landstinget Västmanland 875 000 35 157 398 157 398 Landstinget Dalarna 1 750 000 70 314 796 314 796 Landstinget Gävleborg 1 400 000 56 251 836 251 836 Landstinget Västernorrland 6 745 400 258 805 960 777 622 Jämtlands läns landsting 14 562 500 625 900 491 791 207 Västerbottens läns landsting 9 514 400 388 218 543 111 842 Norrbottens läns landsting 26 277 500 1 175 614 000 402 531 Summa 96 124 800 4 007 2 000 000 2 000 000
Ärende 213, nationell samordning luftburen ambulanssjukvård Vid styrgruppsmöte 2013-11-14 beslutades om ny fördelningsmodell på de fasta kostnaderna till 45 % för invånare och 55 % till yta.
Landstingsdirektörens ekonomirapport Oktober 2013
2 (7) Ekonomi Efter oktober månad prognostiseras balanskravsresultatet till plus 206 miljoner kronor. Detta är en negativ avvikelse mot budget med 21 miljoner kronor. Jämfört med föregående prognos är det en försämring med 17 miljoner kronor. Om effekten av den sänkta diskonteringsräntan inkluderas blir landstingets prognostiserade årsresultat minus 246 miljoner kronor. Mnkr Budget Prognos Avvik Verks intäkter 9 467 9 519 52 Personalkostnader -6 290-6 208 82 Övr kostn (inkl avskr) -11 598-11 740-142 Nettokostnad -8 421-8 429-8 Skatteintäkter 7 333 7 381 48 Statsbidrag 1 420 1 322-98 Övrigt -105-520 -415 Finansiering 8 648 8 183-465 Årets resultat 227-246 -473 Avgår diskonteringsränta 0 452 452 Balanskravsresultat 227 206-21 Försämringen mot föregående prognos beror på att gamla BUP-huset kommer att rivas i och med byggnationen av Framtidens Akademiska. En nedskrivning måste då göras av det kvarvarande värdet, som är 29 miljoner kronor. Samtidigt så förbättras resultatet för förvaltningarna med 12 miljoner kronor. Den största positiva förändringen har Kollektivtrafikförvaltningen medan Lasarettet i Enköping försämrar sitt resultat med ytterligare 6 miljoner kronor. Mnkr Avvik jmf budget Intäkter kömiljarden -35 Skatteintäkter +48 Intäkter statsbidrag -98 Pensionskostnader -11 Schablondeb intäkter pensioner +70 AFA +129 RIPS-effekt pensionsskuld -452 Ökat anslag HSS för köer -55 Nedskrivning fastigheter -29 Försäljning vårcentraler +9 HoS-förvaltningar -111 Övriga förvaltningar +51 Övrigt +11 Avvikelse mot budget -473 Utöver landstingets prognos så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en prognos på plus 22 miljoner kronor innan dispositioner och skatt. Nettokostnad i landstinget Den prognostiserade nettokostnadsutvecklingen är nu 7,3 procent exklusive jämförelsestörande poster 1, vilket ska jämföras med föregående prognos då nettokostnaden var 7,4 procent. Den höga nettokostnadsutvecklingen på 7,3 procent år 2013 beror på de satsningar som görs inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik, med den nya SL-pendeln. En annan anledning är förvaltningarnas totalt sett negativa resultat, vilket innebär att förvaltningarna även har en ökad nettokostnad. Detta skapar en utveckling av nettokostnaden som inte motsvaras av ökade skatter och statsbidrag. I och med de satsningar som görs 2013 så höjdes skatten med 30 öre vilket motsvarar 200 miljoner kronor. Till följd av detta ökar även nettokostnaderna med 200 miljoner kronor. Bortser man från dessa satsningar är nettokostnadsutvecklingen 4,8 procent. Procent Prog Budg 2012 2011 2010 2013 2013 Nettokostnutv 7,3 6,0 3,2 4,0 5,8 Likvida medel Landstingets likvida medel uppgår till 2 201 miljoner kronor, varav 934 miljoner kronor är det bokförda värdet för pensionsplaceringarna. Jämfört med föregående månadsrapport så är det en försämring med 12 miljoner kronor. Med anledning av den prognostiserade inbetalningen från AFA försäkring prognostiseras landstingets likvida medel exklusive pensionsplaceringarna till 1 400 miljoner kronor vid årets slut. Detta ska jämföras med en budget på 1 148 miljoner kronor. Inklusive pensionsplaceringarna prognostiseras de likvida medlen till 2 334 miljoner kronor. Medelavkastningen på de korta finansiella placeringarna uppgår till 1,69 procent. Pensionsplaceringarna har ett marknadsvärde på 1 045 miljoner. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet på pensionsplaceringarna ökat med 10 miljoner kronor. Genomsnitt- 1 Jämförelsestörande poster är återbetlningen av AFA på 129 mnkr och rivning av BUP-huset på 29 mnkr.
3 (7) lig avkastning till och med oktober för de långfristiga placeringarna är 4,2 procent. Investeringar Landstingets totala investeringsbudget är 1 229 miljoner kronor. Årsprognosen efter oktober är 993 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Budgeten för fastighetsinvesteringar är 907 miljoner kronor. Prognosen efter oktober är 736 miljoner kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. Avvikelsen mot budget beror främst på att planerade projekt ännu ej påbörjats. Exempel på sådana är Rättsmedicinalverket, Rudbeck, nytt parkeringsdäck, produktionskök och bussdepåer. Budgeten för utrustningsinvesteringarna är 322 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en prognos på 257 miljoner kronor. Avvikelsen beror på främst på att Akademiska sjukhuset och Kollektivtrafikförvaltningen prognostiserar ett utfall på 35 respektive 14 miljoner kronor lägre än budget. Medarbetare Timlönekostnaden för landstinget har ökat med 3,3 procent jämfört med 2012. Löneöversynen för 2013 är klar i och med utbetalning av ny lön och retroaktiv lön för samtliga förbund. I juli betalades beslutat lönepåslag på 1 000 kronor ut till grundutbildade sjuksköterskor vid Akademiska sjukhuset. Utöver löneöversyn och lönepåslag bidrar även personalstrukturförändringar och ökade kostnader för jour och beredskap till en högre timlönekostnad. Det genomsnittliga antalet årsarbetare är 7 989 och det är en minskning med 28 årsarbetare vid en jämförelse av utfallet januari till och med oktober i år med samma period i fjol. Akademiska sjukhuset har minskat närvarotiden med 74 årsarbetare. Det förklaras av planerad minskning inom ramen för kostnadsanpassningsprogrammet och att personalförsörjningen för vårdpersonal är ansträngd. Det gäller främst specialistsjuksköterskor, grundutbildade sjuksköterskor och specialistläkare inom vissa specialiteter. Det har lett till fler stängningar av vårdplatser över sommaren än ursprunglig plan. Akademiska skriver i sin månadsrapport att under november kommer antalet öppna vårdplatser att öka till följd av nyrekrytering av sjuksköterskor samt inhyrning från bemanningsföretag. Landstingets kostnader för inhyrd personal är 49 miljoner kronor till och med oktober. Kostnaden samma period i fjol var 55 miljoner kronor. Årsprognosen för Primärvården för inhyrd personal är nu 20 miljoner kronor och har justerats ner ytterligare en miljon kronor. Lasarettet minskade sin årsprognos något efter förra månaden, men en höjning rapporteras efter oktober och kostnaderna prognostiseras nu till 8 miljoner kronor. Ökningen förklaras av de åtgärder som lasarettet planerar vidta för att öka produktionen. Kostnaderna för inhyrd personal vid Akademiska beräknas för året till 35 miljoner kronor och det är en försämring av årsprognosen med 10 miljoner kronor sedan förra månadsrapporteringen. Förklaringen är brist på specialistläkare inom psykiatrin. Sammantaget för de tre förvaltningarna innebär de reviderade årsprognoserna att kostnaderna beräknas minska med endast 6 procent (4 miljoner kronor) jämfört 2012. Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid vid landstinget är efter oktober 4,6 procent och det är i stort sett detsamma som efter september. Landstingets mål 2013 är att den totala sjukfrånvaron är högst 4,4 procent. Den korta sjukfrånvaron 2-14 dagar är kvar på 1,2 procent. Även sjukfrånvaron 60 dagar eller mer är densamma som efter förra månaden, det vill säga 2,6 procent. Det är något högre än 2012. För landstinget är kostnaderna för ersättning vid sjukdom 47 miljoner kronor efter oktober och det är 3,7 miljoner kronor högre än samma period i fjol. Det motsvarar en ökning på 8,5 procent.
4 (7) Diagram: Total sjukfrånvaro Uppföljning total sjukfrånvaro 2013, LUL mål 4,4 % 5,0 Procent 4,5 4,0 3,5 3,0 Ack jan Ack febr Ack mars Ack april Ack maj Ack juni Ack juli Ack aug Ack sept Ack okt Ack nov Årsutfall År 2012 År 2013
5 (7) Bilagor Årsprognos Årsprognos Landstinget i Uppsala län tkr 201201-201210 201301-201310 Bokslut 2012 Budget 2013 Årsprog 2013 Budgetavvikelse årsprog Rörlig ersättning från HSS 2 820 151 2 908 402 3 420 238 3 522 062 3 538 473 16 411 Riks-/regionsjukvård 1 483 109 1 490 871 1 900 089 2 028 807 1 965 507-63 300 Patientavgifter sjukvård 110 110 104 722 132 617 137 595 134 973-2 622 Patientavgifter tandvård 302 372 301 979 357 903 391 628 364 700-26 929 Trafikintäkter 538 955 570 076 657 274 677 530 694 200 16 670 Övriga intäkter 2 306 571 2 439 109 2 788 915 2 709 550 2 821 048 111 498 Verksamhetens intäkter 7 561 268 7 815 160 9 257 037 9 467 172 9 518 901 51 728 Lönekostnader läkare -1 242 460-1 296 982-1 509 936-1 570 293-1 568 969 1 324 Lönekostnader övrig personal -3 035 665-3 100 311-3 804 065-3 987 431-3 907 058 80 372 Övriga personalkostnader -273 704-280 997-725 552-732 595-732 457 138 Verksamhetens personalkostnader -4 551 829-4 678 290-6 039 553-6 290 319-6 208 484 81 835 Inhyrd personal -55 048-49 250-69 499-49 957-64 523-14 566 Köpt vård -3 365 289-3 515 393-4 153 690-4 244 164-4 348 750-104 586 Läkemedel -1 005 091-969 182-1 203 313-1 184 557-1 212 890-28 333 Medicinsk service -190 573-195 182-238 946-225 211-229 904-4 693 Kö pt tandteknik och tandvård -126 492-129 452-154 025-169 710-160 852 8 858 Medicinskt material -475 649-489 000-600 121-594 610-593 055 1 555 Lokal- och fastighetskostnader -956 301-1 001 447-1 179 382-1 219 626-1 220 707-1 081 Trafikkostnader -986 770-1 117 329-1 205 405-1 386 084-1 359 650 26 434 Övriga kostnader -1 577 108-1 611 313-1 976 342-2 086 286-2 091 972-5 686 Verksamhetens övriga kostnader -8 738 321-9 077 549-10 780 723-11 160 204-11 282 302-122 098 Avskrivningar/nedskrivningar -344 417-370 896-382 132-437 963-457 252-19 289 Av skrivningar/nedskrivningar -344 417-370 896-382 132-437 963-457 252-19 289 VERKS. NETTOKOSTNAD -6 073 298-6 311 574-7 945 371-8 421 314-8 429 138-7 824 Skatteintäkter 5 635 970 6 173 445 6 861 025 7 333 231 7 381 212 47 981 Generella statsbidrag/utjämning 1 005 296 967 733 1 374 015 1 419 412 1 321 604-97 808 Finansiell nettokostnad 41 072-440 894-106 415-83 967-530 483-446 517 Landstingsanslag 0 0 0 0 0 0 Fast ersättning från HSS 0 0 0 60 14 140 14 080 Övrig finansiering 0 0 0-20 798-3 545 17 253 Finansiering 6 682 338 6 700 283 8 128 625 8 647 938 8 182 928-465 010 PERIODENS RESULTAT 609 040 388 709 183 254 226 624-246 211-472 835 INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar -848 633-462 030-1 044 542-907 062-735 907 171 155 Investeringar i immateriella och -23 135-26 935-35 029-22 950-16 700 6 250 investeringar i utrustning -229 816-176 938-268 998-299 058-240 343 58 715 Försäljning av fastigheter 0 0 0 0 0 0 Not
6 (7) Likviditet Likvidite tsutve ckling 2013, e xkl pe nsionsplace ringar 1 400 Justerad budget Utfall Prognos 1 300 1 200 1 100 1 000 900 800 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Juli Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsutveckling 2012-2013 (mnkr) Summa likvida medel och korta placeringar vid månadens slut. Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Justerad budget 1 124 1 100 1 083 950 950 990 997 1 011 1 078 1 109 1 138 1 175 1 148 Utfall 1 124 1 084 1 244 1 060 1 066 1 112 1 254 1 155 1 236 1 280 1 267 Prognos 1 400 Diff budget-utfall 0-16 161 110 116 122 257 144 158 171 129 Den justerade likviditetsbudgeten utgår från likviditeten och korta placeringar per 2012 12 31 och sålunda ej från landstingsfullmäktiges budgetbeslut. Från och med 2010 ingår ej långa placeringar, det vill säga placeringar över ett år i sammanställningen. Likvida medel inkl korta placeringar Belopp Till och med Ränta % SEB obligationsfonder mm 250,0 Löpande Start 28 juni Dagskurs 251,5 GUB utlåning 25,0 140503 3,25 Nordea korträntefond Dagskurs 251,4 250,0 Löpande Start 28 juni Nordea/Plusgirot 273,5 Löpande 0,82 Totalt Nordea/Plusgirot 523,5 Swedbank 441,1 Löpande 1,60 Övrigt 27,6 Löpande SUMMA 1 267,2 Genomsnittsränta % exkl. Plusgirot 1,69 Genomsnittsränta % inkl. Plusgirot 1,37
7 (7) Pensionplaceringar Anskaffning, mnkr mnkr 2013, % okt % Aktuellt värde, Förfall, år Avkastning Avkastning, Nordea obligation 3310* 50,0 63,1 150630 11,6 1,5 Nordea obligation 3272* 100,0 120 140624 2,3 1,5 Agenta Multistrategi* 300,0 341,0 140731 5,4 0,7 SEB obligation FRN Perpetual 84,3 106,7 171221 2,3 Nordea obligation 3354* 150,0 160,8 150601 1,2 2,6 SEB obligation Kreditbevis HY 100,0 100,8 180115 0,0 SEB obligation UBS High Yield 150,0 152,3 140927 6,8 Totalt 934,3 1 044,7 4,2 1,6 *Avkastning/värde per sista september Portföljen består värdemässigt (anskaffningsvärde) av 9 % obligationer, 32 % hedgefonder och 59 % strukturerade produkter. Genomsnittlig löptid på pensionsplaceringar mindre än 3 år. Indexjämförelser saknas. Långfristiga skulder Skuldbelopp, mnkr Förfall, år Prel. ränta inkl swapränta, % Nordea lån depå för kollektivtrafik 399,3 2058 4,32
Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län 2013-11-18 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2013-10-31 PV2013-0080 7.1 Representation Planeringsdag Gränby vårdcentral Erik Weiman, Landstingsstyrelsens ordf. 2013-11-18 AS2013-0045 7.1 Representation Konferens controllergruppen, Akademiska Erik Weiman, Landstingsstyrelsens ordf.
Anmälan av delegationsbeslut till landstingsstyrelsen Landstinget i Uppsala län 2013-11-18 Datum för beslut Diarienummer eller löpnummer Beslutskategori med ärendegrupp Ärenderubrik Beslutsfattare med namn och befattning 2013-11-18 2.2 Anställning av förvaltningschef Anställning av förvaltningsdirektör för Folktandvården i Uppsala län Eva Ljung, landstingsdirektör