2015-05-27 Delårsrapport 1, april 2015 Resultat per april Årsprognos Budgeterat resultat Resultat 2014 3,0 mkr 35,8 mkr 39,0 mkr 34,4 mkr Årets resultat beräknas till 35,8 mkr (1,8%) Skatteintäkterna beräknas blir - 12,7 mkr (0,6%), lägre än budget. Återbetalning från AFA premier med + 12 mkr. Nämndernas prognos visar ett överskott på +7,0 mkr. Befolkningsutveckling 41 919 invånare per 16 april en ökning med 103 personer sedan årsskiftet (0,2 %) Prognos för investeringsutgifter är 356 mkr (budget 437 mkr inkl. ombudgeteringar) och genomförandegrad 81 % Över 400 bostäder prognostiseras att färdigställas under året och målet om 300 färdigställda bostäder nås för första gången. Barngrupperna och antal barn per pedagog i förskolan har minskat och antal barn per lärare i grundskolan. Kommunen och samarbetspartners ordnar 164 sommarjobb för ungdomar. 1
1. Sammanfattning och framåtblick Den globala återhämtningen och den relativt svaga kronan bidrar till att den svenska exporten tar fart efter flera år av svag utveckling. De närmsta två åren väntas exporten öka med cirka procent per år. Därutöver har ökad sysselsättning, stigande reallöner och skattesänkningar stimulerat hushållens konsumtion och bidragit till BNP-utfallet. Sysselsättningen väntas vara kvar på en hög nivå och väntas öka med 1,4 procent per år de närmsta åren. Samtidigt bidrar den starka befolkningsökningen till att arbetslösheten sjunker långsamt ned mot 7 procent framöver. Låg inflation och låga inflationsförväntningar bidrog till att Riksbanken sänkte reporäntan till -0,25 procent i mars. Riksbanken har därmed i ord och handling visat att de kommer att göra vad som behövs för att nå inflationsmålet. För kommunen är prognosen för 2015 positiv 35,8 mkr (1,8 %) och är något lägre än budget. Avvikelsen uppgår till -3,2 mkr och avser främst lägre skatteintäkter. I prognosen ingår ej den ekonomiska effekten av försäljning av Bo i Väsby AB. När kommunen erhåller den slutliga betalningen för Bovab kan den finansiella analysen kominerat med resultat- och balansräkningseffektergenomföras och i samarbete med kommunens sakkunnig revisor, EY. Kommunen har tuffa och ambitiösa mål. Trots det uppnår vi målen inom tre av tio områden, samt delvis inom ytterligare sex områden. Två av dessa, hållbar tillväxt och ekonomi, kommer troligtvis att uppnås, men då resultaten är en prognos används försiktighetsprincipen. Målet som omfattar skolresultaten är fortsatt kommunens viktigaste utmaning, vissa ljuspunkter finns och om kunskapsresultaten förbättras kan bedömningen vid T2 se annorlunda ut. Även om det långsiktiga målet inte är uppnått. Befolkningsutvecklingen är positiv och det preliminära antalet invånare uppgår per den 16 april till 41 919 vilket är en ökning med 103 personer sedan årsskiftet. Kommunen har som målsättning att ha en befolkningstillväxt i minst samma takt som Stockholms län vilket inte riktigt är vid jämförelse med första kvartalets siffror för hela länet. Väsby har en tillväxt på 0,2 % mot länssnittet 0,3 %. Upplands Väsby kommun har effektiva verksamheter men som tillväxtkommun med ett fastighetsbestånd från 60-70 talet, är främsta utmaningen att klara finansieringen av välfärdstjänster och att den negativa soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsåtagandet behöver stärkas. Sammantaget innebär det att resultatmålet måste öka till i storleksordningen 3-4 procent årligen, för att låneskulden och räntekostnaderna inte ska urgröpa konsumtionsutrymmet för välfärdstjänsterna. 2
2. Måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning Kommunfullmäktige har beslutat om tio övergripande mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Målen är ambitiösa och inte självklara att uppnå omedelbart, vissa tar tid att uppfylla och för andra mål höjer vi kraven för varje år. Kommunfullmäktiges tio övergripande mål utgår från fyra perspektiv: kund, samhälle & miljö, medarbetare samt ekonomi. Till målen finns nyckeltal kopplade som mäter måluppfyllelse på en övergripande nivå. Mål 2011 2012 2013 2014 2015 Kunden i fokus Valfrihet och mångfald Kunskap och lärande Trygghet och hälsa Hållbar tillväxt Näringsliv och arbete Miljö och klimat Attraktiv arbetsgivare Ekonomiskt resultat Effektivitet Tabell 1: Sammanfattande måluppfyllelse Prognos Uppfyllt Delvis Ej Sammantaget görs i delårsrapport 1, per april, en bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås och att förbättringsarbete pågår inom de områden där målen inte är uppfyllda. I följande avsnitt redovisas kortfattat de viktigaste resultaten för respektive fullmäktigemål. I en rapportbilaga redovisas dessutom de senaste tillgängliga resultaten för varje nyckeltal. 2.1 Kund 2.1.1 Kunden i fokus Målet uppfylls delvis Våga Visa kundundersökningen inom grundskola och förskola visar i huvudsak på oförändrade resultat. Den generella nöjdheten och andel som vill rekommendera sin skola ligger kvar på samma nivåer där resultaten är höga för förskolan men sjunker successivt med stigande ålder. Väsby ligger, liksom tidigare, något under snittet för medverkande kommuner. I arbetet kring den digitala vägen till morgondagens Väsby är ett antal pilotprojekt igång olika områden, exempelvis: ät-hjälpmedel, digital vårdplanering, vårdplanering via videokonferens, digital nattkamera övervakning på distans utan väckning samt digitala trygghetslarm införs i kommunen. Demokratiforumet Ung i Väsby genomfördes i februari, årets tema var skolan. 2.1.2 Valfrihet och mångfald Målet uppfylls God mångfald inom flertalet av kommunens välfärdstjänster. Skolvalet inför höstens skolstart är genomfört och för första året mäter vi också om de som väljer anser att de fått tillräcklig information, 91 % svarade positivt. Årets förväntade nyproduktion av bostäder beräknas ha en jämn fördelning mellan bostadsrätt, hyresrätt och äganderätt med ca 1/3 var. 3
2.1.3 Kunskap och lärande Målet uppfylls ej Skolprojektet Ett Lärande Väsby fortsätter. Arbetet med att ta fram en ny ersättningsmodell pågår och två välbesökta workshops har genomförts. I Dialog för ett lärande Väsby lämnade arbetsgruppen över sina förslag till styrguppen, förslagen utreds av projektet. En uppföljningskonferens har genomförts och fortsatt dialog och samarbete var en av sakerna som togs upp. Resultat angående gruppstorlekar och elever per personal visar en klar förbättring och vi har uppnått målen för 2015. Årets Våga Visa kundundersökning för förskola och grundskola visar som tidigare år att den upplevda arbetsron i klassrummet behöver höjas och att andelen med ogiltig frånvaro är ett problem. I SKLs undersökning Öppna Jämförelser placerar sig Upplands Väsby på plats 206,det är 64 platser bättre än förra året. 2.1.4 Social hållbarhet, trygghet och hälsa Målet uppfylls delvis Arbetet för ett tryggare Smedby i samverkan med polisen har påbörjats, bland annat har polisen erbjudit joggingturer tillsammans med boende i området för att öka förtroendet. Våga Visa kundundersökning visar att grundskolan har utmaningar kring arbetsro och ogiltig frånvaro. Variationen mellan olika enheter är stor. Under våren har öppna anhöriggrupper startats som komplement till kommunens anhörigprogram Upplands Väsby hamnar på plats 22 i länet avseende sjukpenningtalet. Det är en förbättring med ten placering jämfört med förra året men en försämring med 1 placering från årsskiftet. 2.2 Samhälle & miljö 2.2.1 Hållbar tillväxt Målet uppfylls delvis Väsby växer och under året beräknas över 400 bostäder färdigställas.14 bostäder har färdigställts under första tertialet, alla småhus. De bostäder som beräknas färdigställas i år är t ex Sigma (hyresrätter), Hasselbladen (hyresrätter) och Solvändan (bostadsrätter) samt småhus i Wäckare Äng, Sanda Backe och Brunnby Park. Befolkningsutveckling 41 919 invånare per 16 april en ökning med 103 personer (0,2 %). sedan årsskiftet per den 31 mars hade befolkningen ökat med 67 personer vilket placerade Väsby på tjugo första plats i länet och med en svagare befolkningstillväxt än länssnittet. En medborgardialog om var väsbyborna vill cykla i Upplands Väsby har genomförts. 2.2.2 Näringsliv och arbete Målet uppfylls Stockholm Business Alliance (SBA) har presenterat resultat för Nöjd kund index (NKI) 2014 för några av kommunens verksamheter. Mätningen har gjorts om och inkluderar även privatpersoner vilket gör att resultatet inte är jämförbart med förra året. Resultatet för privatpersoner blev 59 och för företag 73, vilket är högre än föregående år. Positivt är att kommunen får ett högt betyg för bemötande. Kommunen och samarbetspartners ordnar 164 sommarjobb för ungdomar. Ett steg på vägen mot målet om att alla ungdomar som vill ska få ett sommarjobb. 4
2.2.3 Miljö och klimat Målet uppfylls Upplands Väsby är en av få kommuner i landet som miljöcertifierat hela sin verksamhet enligt ISO 14001. Miljöcertifieringen är ett kvitto på en bra struktur för miljöarbetet. Kommunen fick återigen godkänt vid den periodiska revisionen och ett förnyat miljöcertifikat. Antalet företagare som nu deltar aktivt i Klimatavtal Väsby uppgår till 47. För att inspirera till Klimatavtal Väsby fortsätter under 2015-2017 nytt samarbetsavtal med Väsby Promotion. I och med Earth Hour 2015 genomförde Upplands Väsby kommun olika aktiviteter för privatpersoner, företag, förskolor och skolor. 2.3 Medarbetare 2.3.1 Attraktiv arbetsgivare Målet uppfylls delvis Tredje omgången av kommunens ledarskapsprogram Växthuset genomförs och utöver anställda i kommunen finns deltagare från Halmstad och Umeå med. Kommunen deltog på Framtidsmässan. Mässan är riktad till unga professionella, unga akademiker och syftar till att marknadsföra kommunala jobb och en kommunal framtida yrkeskarriär. Intresset var stort och upplevdes mycket positiv från såväl deltagarna som från personal från kommunerna. 2.4 Ekonomi 2.4.1 Ekonomiskt resultat Målet uppfylls delvis Det ekonomiska resultatet för perioden januari-april visar ett överskott om 3,0 mkr. Prognosen för helåret är + 35,8 mkr (1,8 %) vilket 3,2 mkr lägre än budgeterat resultat. Resultatmålet och soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, behöver stärkas framåt. Den ekonomiska analysen visar sammantaget att kommunen har en god ekonomisk hushållning. Resultaten ska även bedömas utifrån den rådande konjunkturen. Årets prognos 2015 Årets resultat beräknas till 35,8 mkr vilket innebär ett överskott om 1,8 %. Jämfört med det budgeterade resultatet om 39,0 mkr (2,0 %) innebär det en negativ avvikelse med -3,2 mkr. I prognosen ingår inte reavinst i samband med pågående försäljning av Bo i Väsby AB. Den negativa avvikelsen mot budget utgörs främst av lägre skatter, -12,7 mkr, och ökad satsning inom samhällsutveckling, -10 mkr. Positiva avvikelser redovisas från nämnderna med överskott om 7 mkr samt återbetalning av AFApremier från 2004 som preliminärt beräknas till 12 mkr. Diagram 1. Resultatutveckling och prognos 2015 jämfört med KF:s genomsnittliga målnivå 5
Nämndernas prognos + 7 mkr (budget 0 mkr) Nämndernas sammanlagda prognos beräknas till + 7,0 mkr. I detta resultat ingår Kommunstyrelsens särskilda medel som redovisas som ett överskott om +14,5 mkr och är buffert för volymökningar. Social och äldrenämnden prognostiserar ett sammanlagt överskott om +2,7 mkr som avser individ och familjeomsorgen. Resultatet inom äldreomsorg och omsorg för funktionsnedsatta beräknas bli negativt - 2,7 mkr och finansieras av nämndens budgeterade buffert på 2,7 mkr. Resultatet inom äldreomsorg beräknas till -6,2 mkr. Särskilda boenden beräknas lämna ett överskott på +4,0 mkr vilket beror på lägre volymer än beräknat. Underskott för utförd tid inom hemtjänsten beräknas till -8,9 mkr. En bättre statistik har tagits fram från verksamhetssystemet vilket ger en mer kvalitetssäkrad prognos än tidigare. Prognosen bygger på antagandet att 218 000 hemtjänsttimmar kommer att utföras under 2015. Kundintäkterna beräknas bli -2,5 mkr lägre än budgeterat vilket beror på färre kunder inom äldreomsorgen. Kapitaltjänstkostnaderna för Brobacken beräknas bli 1,2 mkr lägre än budget. Prognosen för omsorg om funktionsnedsatta beräknas lämna ett positivt resultat med +3,5 mkr. Boende enligt LSS beräknas bli +4,0 mkr lägre än budgeterat med anledning av lägre volymer och lägre kostnader per plats. Daglig verksamhet enligt LSS, +0,9 mkr, beroende på att snittpriset är lägre per plats. Inom verksamheten boende psykiatri beräknas ett resultat om + 1,3 mkr avseende främst lägre volymer. Ökade volymer inom personlig assistans enligt LSS och SoL beräknas ge ett underskott om - 4,4 mkr jämfört med budget. Även inom boendestöd ökar volymerna, -1,0 mkr. Färre ärenden inom korttidsvistelse LSS, +1,5 mkr. Kommande åtgärder inom psykiatrin beräknas ge besparingseffekter med + 1,0 mkr Kultur- och fritidsnämnden prognostiserar ett positivt resultat om + 1,5 mkr. Överskottet avser främst kostnader för det nya kulturhuset som inte färdigställs till halvårsskiftet. Verksamheten idrotts- och fritidsanläggningar beräknas ge ett överskott om 0,3 mkr avseende underhållskostnader Personalkostnaderna inom ledning och administration förväntas gå med ett överskott om 0,2 mkr. Utbildningsnämnden lämnar en prognos på - 7,9 mkr, där buffert om 3,3 mkr ingår. Ökade efterfrågan av vårdnadsbidrag medför ett underskott med -0,7 mkr. Inom förskola beräknas ett underskott om 0,8 mkr främst beroende på tilläggsbidrag för barn i behov av särskilt stöd. För fritidshem beräknas ett underskott på -0,6 mkr och för fritidshem särskola beräknas ett överskott på +1,0 mkr och avser högre respektive lägre volymer. Prognosen för förskoleklass beräknas till +1,1 mkr varav 0,5 mkr avser lägre elevantal och 0,6 mkr avser ej budgeterad momskompensation. Prognosen för grundskolan är ett underskott på - 9,1 mkr som främst avser ökade kostnader för avtalsplatser -5,0 mkr, tilläggsbidrag -4,8 mkr, modersmålspeng -0,6 mkr och att nyanländpeng beräknas lämna ett överskott på +1,6 mkr. Inom grundsärskola beräknas ett underskott på -3,4 mkr som avser ökade kostnader för skolskjutsar samt högre volymer. Gymnasieskolan beräknas lämna ett underskott på - 2,5 mkr som främst förklaras av högre kostnader för studieplatser jämfört med budget. För gymnasiesärskolan lämnas en positiv prognos på + 2,2 mkr och avser lägre elevantal, lägre kostnader för skolskjuts och lägre snittkostnader för externa platser. Gymnasial vuxenutbildning beräknas bli + 0,3 mkr och avser budgeterad kostnadsökning med anledning av ny upphandling som är framskjuten till januari 2016. Välfärdsutskottet prognostiserar ett resultat på - 4,0 mkr vilket motsvarar 0,6 % av omsättningen. Underskottet beror främst på högre personalkostnader och lokalkostnader på Smedbyskolan. 6
Högre personalkostnader beräknas också inom särskilt boendet på Speldosan och Hedvigsgården. Planeringen kring starten av Brobacken pågår och bedömningen är att det finns tillräckligt många kunder så att full beläggning borde nås under september månad. Teknik och fastighetsutskottet prognostiserar ett resultat om + 0,5 mkr. Prognosen för den kommunersatta verksamheten är ett nollresultat. Den affärsdrivande verksamheten, avfall och VA, prognostiserar ett positivt resultat +0,5 mkr. Övriga nämnder redovisar budget i balans. Tabell 2: Nämndernas resultat för perioden samt prognos 2015 Nämnd Resultat Resultat Prognos Budget Bokslut Prognos mkr april 2015 aprl 2014 2015 2015 2014 avvikelse Kommunstyrelse -1,7-0,8-0,5 0,0-3,2-0,5 KS särskilda medel 5,4 6,4 14,5 0,0 10,7 14,5 Revision 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Attunda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Överförmyndare 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Stöd & Process 0,8 2,4 0,1 0,0 0,3 0,1 Byggnadsnämnd 0,1 3,8 0,0 0,0 5,9 0,0 Miljö- och hälsoskyddsnämnd 0,6 0,5 0,1 0,0 0,8 0,1 Social- och äldrenämnd 2,3-8,9 0,0 0,0-29,5 0,0 exkl indvid och familjeomsorg 0,0 Individ och familjeomsorg 2,4 1,9 2,7 0,0 5,6 2,7 Familjerättsnämnd 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2 0,0 Kultur- och fritidsnämnd 2,8 2,0 1,5 0,0 1,5 1,5 Utbildningsnämnd -0,4-6,0-7,9 0,0-4,2-7,9 Kommunstyrelsens välfärdsutskott 7,0 1,9-4,0 0,0-4,5-4,0 Teknik- och fastighetsutskott 10,2 10,4 0,5 0,0 6,5 0,5 Summa nämnder 30,3 14,6 7,0 0,0-9,8 7,0 Finansiering -27,3-11,3 28,8 39,0 44,2-10,2 Summa 3,0 3,3 35,8 39,0 34,4-3,2 Investeringar En fortsatt tillväxt för Väsby innehåller ett högre investeringsprogram framöver och är en förutsättning för att nå visionen 2040 med mer än 63 000 invånare. Per sista april är utfallet för pågående investeringar 41,0 mkr och prognostiseras uppgå till 356 mkr för 2015. Flertalet projekt har ännu inte påbörjats eller så är utfallet hittills i det närmaste obefintligt. Inom gator och vägar, utanför exploateringsområden, har bland annat tätskikt på Mälarbron 4 mkr och renovering av gc-bron över E4 5,6 mkr utförts. Inom exploateringsområden har investeringar i Östra Frestaby 1,6 mkr och Eds Allé 3,2 mkr utförts. 2.4.2 Effektivitet Målet uppfylls delvis Jämförelser och kommunikation av resultat görs kontinuerligt. Under våren anordnades en utbildning i en nyckeltalsdatabas för att sprida komptetens kring analys och användning av databasen. Inom Ett lärande Väsby ses ersättningsmodeller inom skolans område över. 7
Bilagor: 3. Volymer Nämnd/utskott Budget 2015 Prognos 2015 Avvikelse varav varav varav Totalt Väsby välfärd Totalt Väsby välfärd Totalt Väsby välfärd Bokslut 2014 varav Totalt Väsby välfärd Social- och äldrenämnd Hemtjänst, utförda tim 191 000 0 218 000 0 27 000 0 Särskilt boende, årsplatser 224 108 216 108-8 0 206 97 Korttidsplatser äldre 29 29 0 0 41 Boende omsorg, årsplatser 201 89 192 89-9 0 188 91 Daglig verksamhet, årsplatser 166 166 168 168 2 2 147 147 Personlig assistans LSS, tim 37 000 18 000 47 560 20 000 10 560 2 000 56 150 18 433 Utbildningsnämnd Förskola 1-5 år, barn 2 370 571 2 390 570 20-1 2 296 568 Förskoleklass, elever 510 276 500 275-10 -1 501 289 Grundskola*, elever 4 523 2 464 4 577 2 460 54-4 4 437 2 474 Gymnasium*, elever hemkommun 1 502 382 1 470 369-32 -13 1 521 381 Gymnasium, elever totalt - 557-532 - -25-570 Vuxenutbildning, årsstudiepl 445-485 - 40-483 - Svenska för invandrare, antal betyg 280-280 - - 299 - * inkl särskola Väsby välfärd är den kommunala utföraren av välfärdstjänster inom bland annat förskola, grundskola, gymnasium, kultur, vård och omsorg av äldre och funktionsnedsatta. 4. Resultaträkning, per april 2015 Resultat Resultat Prognos Budget Bokslut Prognos mkr april 2015 april 2014 2015 2015 2014 avvik Verksamhetens intäkter 201,4 156,1 386,3 306,8 456,1 79,5 Verksamhetens kostnader -831,6-758,9-2 258,3-2 189,0-2 243,5-69,3 Jämförelsestörande poster Avskrivningar och nedskrivningar -23,6-24,8-73,0-72,8-73,0-0,2 Verksamhetens nettokostnad -653,8-627,6-1 945,0-1 955,0-1 860,4 10,0 Skatteintäkter 586,3 550,8 1 759,0 1 763,6 1 647,9-4,6 Utjämningssystem, generella bidrag 74,3 83,7 226,1 234,2 250,4-8,1 Finansiella intäkter 0,0 0,2 6,6 6,8 7,4-0,2 Finansiella kostnader -3,8-3,8-10,9-10,6-10,9-0,3 Delsumma skatteintäkter och finansnetto 656,8 630,9 1 980,8 1 994,0 1 894,8-13,2 Årets resultat, förändr eget kap 3,0 3,3 35,8 39,0 34,4-3,2 8
5. Balansräkning, per april 2015 30 april 30 april Prognos Bokslut Budget mkr Not 2015 2014 2015 2014 2015 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 15 1 446,8 1 363,8 1 704,5 1 423,8 1 725,6 Maskiner och inventarier 16 64,0 65,7 79,4 69,5 100,7 Finansiella anläggningstillgångar 17 137,7 137,7 167,7 137,7 137,7 Summa anläggningstillgångar 1 648,5 1 567,2 1 951,6 1 631,0 1 964,0 Omsättningstillgångar Förråd, lager och exploateringsfastigheter 18 114,5 90,6 100,0 108,3 100,0 Kortfristiga fordringar 19 126,3 142,2 150,6 165,9 100,0 Kassa och bank 20 36,3 104,3 2,4 114,9 50,0 Summa omsättningstillgångar 277,1 337,1 253,0 389,1 250,0 Summa tillgångar 1 925,6 1 904,3 2 204,6 2 020,1 2 214,0 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital Eget kapital, ingående värde 907,6 873,2 907,6 873,2 901,0 Eget kapital, byte av redovisningsprincip 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Eget kapital, årets resultat 3,0 3,3 35,8 34,4 39,0 Summa eget kapital 21 910,6 876,5 943,4 907,6 940,0 Avsättningar Avsättningar för pensioner 22 222,1 214,4 225,2 220,5 227,0 Övriga avsättningar 23 85,9 85,9 85,9 85,9 61,0 Summa avsättningar 308,0 300,3 311,1 306,4 288,0 Skulder Långfristiga skulder 24 420,5 413,4 600,0 420,6 584,0 Kortfristiga skulder 25 286,5 314,1 350,1 385,5 402,0 Summa skulder 707,0 727,5 950,1 806,1 986,0 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 925,6 1 904,3 2 204,6 2 020,1 2 214,0 Poster inom linjen/ansvarsförbindelser pensioner Pensionsförpliktelser äldre än 1998 813,3 842,8 799,4 820,3 801,8 Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser äldre än 1998 197,3 204,4 193,9 199,0 194,5 Pensionsförpliktelser förtroendevalda 5,7 6,5 5,4 5,9 5,4 Särskild löneskatt på pensionsförpliktelser förtroendevalda 1,4 1,6 1,3 1,4 1,3 Summa 1 017,7 1 055,3 1 000,0 1 026,6 1 003,0 Soliditet exkl ansvarsförbindelser pensioner 47% 46% 43% 45% 42% Soliditet inkl ansvarsförbindelser pensioner -6% -9% -3% -6% -3% 9
6. Investeringar med prognos INVESTERINGSBUDGET 2015 Fastigheter 2015 2015 Budget Prognos Skol- och förskolelokaler 36 216 36 410 Omsorgslokaler 19 600 18 600 Kultur och fritidslokaler 30 457 25 000 Övriga lokaler 4 636 4 640 Energiåtgärder 3 000 3 000 Summa fastigheter 93 909 87 650 Gator, vägar, gc-vägar och park Ej exploateringsområden Gator, vägar och gc-vägar 76 175 71 450 Miljöinvesteringar, skog, sjöar och vattendrag 5 439 5 540 Park 4 743 4 850 Delsumma ej exploateringsområden 86 357 81 840 Exploateringsområden Centrala Väsby 51 760 21 260 Messingen 8 200 5 200 Västra Väsby 31 339 30 620 Östra Väsby 42 249 32 150 Övriga Väsby 0 0 Delsumma exploateringsområden 133 548 89 230 Summa gator, vägar, gc-vägar och park 219 905 171 070 Infrastruktur och inventarier 31 150 31 150 Summa investeringar exkl. VA 344 964 289 870 VA Ej exploateringsområden 19 942 14 050 Exploateringsområden Centrala Väsby 31 794 17 790 Messingen 0 0 Västra Väsby 29 523 28 520 Östra Väsby 11 700 6 640 Övriga Väsby 0 0 Summa VA inom exploateringsområden 73 017 52 950 Summa VA investeringar 92 959 67 000 Totalsumma investeringar inkl. VA 437 923 356 870 Varav exploateringsområden 206 565 142 180 10
7. Finansiell information per 30/4 Enligt beslutade finansiella föreskrifter ska en finansrapport för kommunkoncernen redovisas i samband med delårsrapport. Finansiella Nyckeltal Lån 1 480 MKR Snittränta 2,42 % Räntebindning 2,96 År Kapitalbindning 1,68 År Lån: Upplands Väsby kommun har 300 mkr och AB Väsbyhem har 1 180 mkr i extern skuld. Bo i Väsby AB har ingen extern skuld, de har en intern skuld till Väsbyhem Fastighets AB på 100 mkr. Genomsnittlig räntebindning: Skuldportföljens alla lån har en löptid avseende räntans bindningstid. Ett antal lån har s k rörlig ränta där räntebindningstiden är 3 månader, resterande del av lånen har fast ränta. Vid summering av alla poster i skuldportföljen får man en genomsnittlig räntebindningstid på 2,96 år vilket är inom det intervall på 2-4 år som anges i finansiella föreskrifter. Genomsnittlig kapitalbindning: En sammanläggning av samtliga låns slutförfall i skuldportföljen visar vilken genomsnittlig löptid dessa har. I finansiella föreskrifter är målet att det bör vara mer än 2 år. Nuvarande nyckeltal på 1,68 år är således något under målet men förlängs vid kommande ny- och refinansiering i AB Väsbyhem. Långivare Motpart Nordea SEB SHB SWED SBAB Certifikat Kommuninvest Övrigt Belopp 0 150 185 0 0 0 1145 0 Fördelning 0% 10% 13% 0% 0% 0% 77% 0% Likviditetssituation i kommunkoncernen Per den 30/4 har koncernen ett likviditetsöverskott på ca 7 mkr enligt nedanstående fördelning. Upplands Väsby kommun + 36 mkr Väsbyhemskoncernen - 63 mkr Bo i Väsby koncern + 34 mkr Koncern + 7 mkr Låneförfall inom 1 år Datum Motpart Belopp Låntagare 2015-06-07 KI 100 Mkr UVK 2015-06-18 SHB 75 Mkr VH 2015-08-12 KI 200 Mkr VH 2015-08-28 KI 120 Mkr VH 2015-12-31 SHB 60 Mkr VH 555 Mkr Låneram och borgen (mkr) Kategori Beslutad låneram Banklåneskuld per 30/4 Prognos Borgensram Borgen per 30/4 Prognos Upplands Väsby kommun 500 300 475 - - - AB Väsbyhem 1650 1180 1500 1650 1180 1500 Bo i Väsby AB 50 0 0 0 0 0 Totalt 2200 1480 1975 1650 1180 1500 11
8. Styrkort med mål och nyckeltal Förklaring: färger baseras alltid på senaste tillgängliga värden. I första hand ligger resultat- eller prognosvärden 2015 till grund för bedömningen. Om varken resultat eller prognos för 2015 finns att tillgå ligger istället tidigare värden till grund för bedömningen. Färgmarkeringarna jämför resultat- eller prognosvärden med målvärden. Perspektiv Kund - nöjd väsbybo Målet är delvis Kommunfullmäktiges mål Kunden i fokus Nyckeltal Mål 2015 Resultat T1 2015 Prognos 2015 Resultat 2014 Delvis Nöjd-Medborgar-Index (NMI) 55 52 Delvis Nöjd-Inflytande-Index (NII) 41 43 Delvis Bemötande telefon 92 80 Delvis Tillgänglighet telefon 80 59 Uppfyllt Tillgänglighet e-post 81 96 Delvis Webbinformationsindex 87 84 Målet är Målet är ej uppnått. Målet är delvis Valfrihet och mångfald Kunskap och lärande Social hållbarhet, trygghet och hälsa Uppfyllt Andel kunder som gör ett aktivt val, skola. Uppfyllt Andel kunder som får sitt förstahandsval, skola Uppfyllt Andel personal med förskollärarutbildning i förskolor Ej Övergång till högskoleutbildning inom tre år efter avslutat gymnasium Delvis Andel elever skolår 9 behöriga till yrkesprogram 91 82 94 94 25 25 25 48 40 87 82,9 Delvis Andel elever som fullföljer gymnasiet 55 inom fyra år, skolor benägna i kommunen Delvis Andel elever som fullföljer gymnasiet 76 74 inom fyra år, folkbokförda i kommunen Ej Genomsnittligt meritvärde i skolår 9 215 207 Uppfyllt Andel godkända nationella prov i skolår 93 92 6 Uppfyllt Andel godkända nationella prov i skolår 3 75 76 Inget resultat Skillnad mellan pojkar och flickor i genomsnittligt meritvärde i skolår 9 Uppfyllt Personaltäthet grundskola, antal elever per lärare Delvis Personaltäthet förskola, antal barn per personal Uppfyllt Barngruppernas storlek i förskolan, antal barn per avdelning Delvis Trygghet, del av Nöjd-Region-Index (NRI) 11 15 14,6 5,6 5,7 19 18,8 55 53 Delvis Sjukpenningtalet, ranking i länet 20 22 21 Ej Andel elever som använt narkotika skolår 9 Ej Andel elever i grundskolan utan ogiltig frånvaro 0 11 98 77 12
Samhälle och miljö - hållbart Väsby Målet är delvis Hållbar tillväxt Delvis Befolkningsutveckling 700 103 390 Delvis Antal färdigställda bostäder 300 14 400 145 Uppfyllt Genomsnittligt kvadratmeterpris på 14 14 15 bostadsrätter, ranking i länet Uppfyllt Nöjd-Region-Index (NRI) 60 58 Målet är Näringsliv och arbete Uppfyllt Rankning av företagsklimat enligt 5 3 Svenskt Näringsliv Uppfyllt Rankning Nöjd-Kund-Index, NKI enligt 5 Stockholm Business Alliance servicemätning Delvis Nyföretagarbarometern, antal 13 20 nyregistrerade företag, ranking i länet Delvis Kvinnors företagande, ranking i länet 22 6,8 Delvis Antal arbetstillfällen inom kommunen i 74 74 relation till arbetskraften Uppfyllt Andel sysselsatta 20-64 år 82 80,5 Målet är Miljö och klimat Uppfyllt Energiförbrukning per kvadratmeter i kommunens egna lokaler -3-7,6 Uppfyllt Andel miljöfordon, kommunkoncernen 60 58 Uppfyllt Andel avfall som materialåtervinns 38 32 Uppfyllt Andel av hushållens matavfall som 25 materialåtervinns Uppfyllt Antal aktiva företag i klimatavtal Väsby. 50 47 47 Delvis Ranking som klimatkommun i 5 9 Miljöaktuellts undersökning Uppfyllt Andel ekologiska livsmedel 40 20 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Målet är delvis Stolta medarbetare Delvis Frisknärvaro 65,0 59 Delvis Bemötandeindex 83 81 Uppfyllt Hållbart medarbetarengagemang (HME) 83,00 82 Ekonomi god ekonomisk hushållning Målet är Ekonomiskt resultat Delvis Kommunens ekonomiska resultat, andel 2 0,5 1,8 1,8 av skatteintäkter Uppfyllt Koncernens resultat, kronor per 2200 3370 invånare Uppfyllt Banklåneskuld, tak för koncernen, mkr 2400 Uppfyllt Banklåneskuld, tak för kommunen, mkr 500 Uppfyllt Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, kommunen -3-6 -6 Uppfyllt Soliditeten, inklusive ansvarsförbindelsen, koncernen 30 31 Uppfyllt Självfinansieringsgrad 40 Uppfyllt Kommunal skattesats 19,5 19,5 19,18 Målet är delvis Effektivitet Uppfyllt Total kostnad jämfört med -11-13,8 standardkostnad, avvikelse Delvis Kostnad per betygspoäng grundskola, 20 21 ranking i länet Ej Kostnad för de elever som inte fullföljer 20 25 gymnasiet, ranking i länet Delvis Vad kostar verksamheten, ranking IFO 20 21 Delvis Kostnad per kund, särskilt boende, ranking i länet Delvis Kostnad per kund, hemtjänst, ranking i länet Uppfyllt Kostnad per kund, boende LSS, ranking i länet. 20 19 6 11 20 13
14