Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum

Delårsrapport Jan-okt 2010 FM centrum

FC 2010-000128 2010-11-23 sidan 2 av 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 EKONOMIPERSPEKTIVET... 4 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGAR FASTIGHETER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

FC 2010-000128 2010-11-23 sidan 3 av 5 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Avtalsfunktionen samt FM centrums kundtjänst FIXA har börjat ge resultat avseende uppföljning av våra entreprenörer samt service för våra kunder. Kundtjänsten hanterar i dagsläget ärenden avseende fastighetsdrift och städ men ytterligare avtalsområden kommer till efter årsskiftet. Under hösten har arbetet fortsatt med att utveckla tillämpningen av den nya hyresmodellen att även omfatta bashyreshanteringen med målsättning att skapa långsiktigt stabila hyresnivåer. Ett omfattande arbete pågår i förberedelserna inför uppstarten av projekten i Framtidens US. Detta kommer att så småningom att påverka vår organisation och vårt arbetssätt väsentligt. Detta är en långsiktig plan för utveckling av byggnadsbeståndet och utgör ett verktyg för såväl långsiktig planering som vid behov av snabba ombyggnader. Inom affärsområde IT pågår förberedelserna inför sammanslagningen med Vårdprocesscentrum. Inom affärsområdet finns f n även ca 15 vakanser som idag hanteras med hjälp av konsulter men som skall tillsättas under våren. Detta sammantaget gör situationen inom affärsområdet utmanande. Inför 2011 är det dags att ta nästa organisatoriska steg i FM centrums utveckling. Affärsområde IT slås samman med Vårdprocesscentrum och bildar IT centrum och i samband med detta tar FM centrum bort resterande affärsområden som organisatoriska enheter och inför en funktionsorganisation. Syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. I dagens FM centrum är affärsområdesgränserna ett problem för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Om detta dessutom sker i en organisationsmodell som bygger på hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Arbetet med Lean inom FM centrum bl a genom Leanspel kommer att intensifieras under vintern. Målet är ett utvecklingsarbete som leder till förändrat förhållningssätt, processförbättringar, nöjdare kunder och nöjdare medarbetare. Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, leverera mervärde till landstingets olika verksamheter, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3

FC 2010-000128 2010-11-26 sidan 4 av 5 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är uppfyllt Prognostiserat resultat avviker positivt mot budget med 3 490 tkr varpå målet bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 2,31 % är betydligt lägre än målvärdet 17,3 %. Det beror på vakanser inom affärsområdet IT som inte kunnat tillsättas utan fått ersättas med konsulter. Väsentliga insatser och resultat Varje affärsområde inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Inför 2010 genomfördes en åtstramning av IT-infrastrukturen om 10 mkr, detta sammantaget med den prissänkning som gjordes av hyresprodukter 2009 om 6 mkr gör att den ekonomiska ramen för IT-infrastrukturen är snävare än tidigare. Arbete pågår för att klara årets besparingsbeting om 10 mkr, exempelvis har projektet för införandet av trådlöst nätverk stoppats samtidigt som neddragningar görs av inhyrda konsulter. Bedömningen är att detta besparingsbeting kommer att klaras för 2010. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli -1 380 tkr vilket innebär en positiv avvikelse mot prognos 08 med 1 420 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 15 739 tkr. Kostnaderna för snöröjning och halkbekämpningen är 6 000 tkr över budget och drift och underhåll beräknas ge ett underskott om 3 400 tkr. Efter kostnadsreduceringar och omprioriteringar inom Bygg och Fastighet kvarstår en resultatförsämring med ca 1 600 tkr jämfört med budget. Fastigheterna underskott är 4 507 tkr beroende på avtal med externa hyresgäster och investeringar som betalas med annuitet. Underskottet på fastigheterna justeras mot Finansförvaltningen varför det inte blir någon påverkan på resultatet. De sjukhusgemensamma kostnaderna har blivit lägre pga LoA4 omläggningen och förväntas ge ett överskott om 5 500 tkr. Totalt för Bygg och fastighet är resultatet -311 tkr. 4

FC 2010-000128 2010-11-23 sidan 5 av 5 FC IT beräknas göra ett nollresultat, vara även IT-infrastrukturen beräknas göra ett nollresultat. Resultatförbättringen jämfört med prognos 08 avser lägre kostnader avseende klient samt lägre konsultkostnader än tidigare beräknat. Avtal och Service prognostiserar ett underskott om 1 770 tkr. Underskottet beror på bland annat på att kundtjänsten som startats upp i september i år är ofinansierad, kostnader för särskild pension samt att fotograferna tappat intäkter för ID-kort. FM centrums ackumulerade resultat till och med oktober är 17 544 tkr. Det positiva resultatet beror bland annat på ett överskott på serviceenheterna på fastighet samt ett överskott inom IT till följd av semesteruttag och lägre aktivitet under sommaren. IT-infrastrukturen gör till och med oktober ett överskott om 12 170 tkr, vilket även det beror på ett överskott inom klient. Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde 1 Utfall 2 Senast föreg. utfall Mättidpunkt Balans mellan kostnader och intäkter FCs resultat -4 870 tkr 17 544 tkr 15 283 tkr 201010 Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling FCs totala lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 17,3 % 2,31 % 1,59 % 201010 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2010 2 Senast mätta utfall under 2010 3 År och månad för mätning av senaste utfall 5

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not Intäkter Koncernbidrag 70 70 0 0 120 Försäljning utbildning 455 455 600 600 937 Försäljning övriga tjänster 1 211 921 1 207 067 1 146 684 1 126 759 1 042 126 Statsbidrag 0 0 0 0 1 Bidrag för personal 212 212 176 0 207 Övriga bidrag 6 978 6 978 6 978 7 541 10 376 Försålt mtrl varor övr intäkt 9 091 8 833 13 235 11 460 15 270 Summa Intäkter 1 228 727 1 223 615 1 167 673 1 146 360 1 069 037 Personalkostnader Lönekostnader -63 043-64 007-64 419-71 734-60 916 Arbetsgivaravgifter -28 130-28 719-28 929-32 194-27 070 Övriga personalkostnader -5 330-5 319-5 188-5 472-4 790 Summa Personalkostnader -96 503-98 045-98 536-109 400-92 776 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -683-683 -600-600 -671 Verksamhnära material o varor -69-21 -17-33 -2 800 Lämnade bidrag -25-25 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -720 804-715 631-652 040-623 000-601 516 Summa Övriga kostnader -721 581-716 360-652 657-623 633-604 987 Avskrivningar Avskrivningar -253 134-252 595-261 186-261 362-222 845 Summa Avskrivningar -253 134-252 595-261 186-261 362-222 845 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 161 609 162 044 0 0 0 Finansiella kostnader -320 498-321 459-160 164-156 835-146 898 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -158 889-159 415-160 164-156 835-146 898 Årets resultat -1 380-2 800-4 870-4 870 1 531 Noter till resultaträkningen:

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys 10-2010 08-2010 03-2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -1 380-2 800-4 870 Justering för av- och nedskrivningar 254 389 253 850 263 293 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 253 009 251 050 258 423 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 0 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 0 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 15 371-51 968 9 370 Kassaflöde från den löpande verksamheten 268 380 199 082 267 793 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -623 815-623 815-589 057 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -623 815-623 815-589 057 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 355 429 424 727 321 258 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 355 429 424 727 321 258 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -6-6 -6 Likvida medel vid årets början 6 6 6 Likvida medel vid årets slut 0 0 0 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Nettoinvestering 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader 384 099 384 099 315 776 467 395 37 369 Mark 2 864 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 435 788 Inventarier 15 590 15 590 9 090 15 590 14 218 Datorutrustning 36 125 36 125 32 800 29 800 35 532 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 185 901 185 901 229 291 173 090 74 311 Förbättringsutgifter annans fastighet 666 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 2 100 2 100 2 100 2 100 1 299 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 623 815 623 815 589 057 687 975 602 047

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Not TILLGÅNGAR Byggnader 1 911 143 1 910 896 1 834 056 2 065 268 1 668 172 Mark 55 393 55 393 55 393 54 796 55 393 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 565 057 565 057 565 057 584 169 565 057 Inventarier 36 631 38 505 32 043 22 729 28 503 Datautrustning 55 556 55 408 50 653 65 486 49 687 Byggnadsinventarier 723 447 722 507 766 363 710 284 613 003 Förbättrutgifter annans fastigh 289 289 289 0 289 Byggnadsinvent annans fastigh 252 252 252 0 338 Konst 46 414 46 414 46 414 47 258 44 314 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 10 10 10 Summa Anläggningstillgångar 3 394 192 3 394 731 3 350 530 3 550 000 3 024 766 Förråd mm 7 471 7 471 7 471 2 664 7 471 Övriga kortfristiga fordringar 500 500 500 0 500 Förutbet kostn upplupna intäkt 40 990 40 990 40 990 40 000 40 990 Kassa och bank 0 0 0 0 6 Summa Omsättningstillgångar 48 961 48 961 48 961 42 664 48 967 SUMMA TILLGÅNGAR 3 443 153 3 443 692 3 399 491 3 592 664 3 073 733 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 15 739 15 739 15 739 10 508 14 208 Årets resultat -1 380-2 800-4 870-4 870 1 531 Summa Verksamhetens eget kapital 14 359 12 939 10 869 5 638 15 739 Långfristiga skulder 3 302 328 3 371 626 3 268 157 3 493 076 2 946 899 Semlöneskuld okomp övertid mm 4 297 4 297 4 297 6 533 4 297 Upplupna kostn förutbet intäkt 7 126 7 126 7 126 16 294 7 126 Övriga kortfristiga skulder 115 043 47 704 109 042 71 123 99 672 Summa Skulder 3 428 794 3 430 753 3 388 622 3 587 026 3 057 994 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 443 153 3 443 692 3 399 491 3 592 664 3 073 733 Noter till balansräkningen

Plats Huvudprojekt Prj 2010 2011 2012 2013 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 163 530 1 678 53 584 5 386 4 675 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 18 000 7 870 10 100 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 80 22 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 25 110-0 6 221 18 401 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa 99031019 Kisa 170 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 1 525 448 844 Summa 99045000 US Gemensamt 147 401-1 645 48 169 29 892 36 831 12 279 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 485 51 325 200 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 419 240 643 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 42 018-0 14 349 17 416 4 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 5 593 5 430 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 3 538-1 3 237 300 Summa 99045011 US hus 011 2 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) 175 175 Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 300 357 657 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 050 1 3 888 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 2 645-0 2 399 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 1 535-1 1 369 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 567 415-1 867 165 433 74 837 58 264 2 050 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 2 750 1 255 1 400 Summa 99045560 US hus 560 Verksatdsbyggnad 50 50 Summa 99045590 600 600 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 44 300 36 062 4 075 Summa 99045463 US Cellbiologen Summa 99045820 135 Summa 99045830 US Ögonhuset 600 500 100 Summa 99045910 Summa 99048000, 001-004 Dockan 55 800 42 250 5 632 Summa 99050003 Vretaskolan Summa 99051001 Järngården 150 050 83 840 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS 53 1 53 Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 215 376 1 412 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC 1 460-0 1 260 200 Summa 99081000, 001 Hageby VC 3 360 1 3 053 260 Summa 99083000 ViN Gemensamt 29 173 143 14 207 9 655 1 000 Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:06

Plats Huvudprojekt Prj 2010 2011 2012 2013 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 4 400-0 4 026 Summa 99083020 ViN hus 20 5 634-205 5 256 Summa 99083030 ViN hus 30 4 358 3 213 Summa 99083040 ViN hus 40 5 852 4 121 220 Summa 99083050 ViN hus 50 3 267 2 127 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 250 250 Summa 99083059 450 450 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 20 20 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011, Nkpg Dalviksg Skarptorp 510 510 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC 1 000 1 000 Summa 109000, 001 Summa 110000, 001 Summa 111000, 001 Summa 112000, 001 Summa 99114000, 001 Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 11 031 2 031 7 000 2 000 Summa mall Mall Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:06

Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2010 2011 2012 2013 2. Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem 3 000 400 2 100 500 99003000 Omläggning av överordnat system IV3 till Ci 1 500 1 500 99003000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim 6 000 6 000 99003000 "Elupprustning hus A" 14 600 8 000 3 300 3 300 99003000 Teknikupprustning et 2 60 000 30 000 30 000 99003001 PCB-sanering 011 200 200 99003001 PCB-sanering 013 400 400 99003001 Elmatning hissar hus B 200 200 99008001 Teknisk upprustning 20 500 10 500 10 000 99008001 7H1389 Dränering mm 2 500 2 500 99016000 7H 001 294 RPR/NSV 4 700 4 700 99016000 "Avd kök" 250 250 99023001 Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC 5 000 500 3 500 1 000 99045000 Reservkraft US 35 500 35 500 99045000 Omb US 2, omb ställverk 8 000 4 300 3 700 99045000 Omb elnät 4 200 4 200 99045000 Aggregat 3 8 100 8 100 99045000 Kraftförsörj 410-560 4 500 2 000 2 500 99045000 Bidrag MSB reservkraft -5 900-5 900 99045000 Bidrag MSB aggregat 3-1 500-1 500 99045000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 1 000 1 000 99045000 P-hus lastkajen 15 000 3 500 11 500 99045000 Byte golvbel ambulanshall 810 810 99045000 Uppr pers matsal et 2, diskinlämning 15 000 5 000 10 000 99045000 Byte avdelningsskök 99045000 Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us 22 000 500 8 000 7 500 6 000 99045000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us 12 000 5 500 6 500 5 000 045 Detaljplaneändring FUPUS 2 500 1 000 1 500 045 Omskyltning kulvert + hänvisning utvändigt 2 000 100 1 900 045 Läckagesökning och upprustning av lustgasn 400 400 99045000 BCRC 30 000 15 000 99045000 BMC investering 32 000 8 000 12 000 12 000 99045000 7H001375 Detaljplaneändring Sandbäckshemmet 692 108 800 99045003 PCB-sanering 003 500 500 99045003 PCB-sanering 530 3 500 3 500 99045006 Stambyte avlopp 2 000 500 1 500 99045009 Belysning 500 500 99045013 Fasadrenovering, ev åtg fönster 1 600 100 1 500 99045410 Ombyggnation av ventilationssystem-us 5 000 500 4 500 99045420 US 420 Kvävgashantering 5 000 500 4 500 99045420 Ombyggnation av renvattensystem-us, etapp 2 500 500 2 000 99045420 Oml tak et 1 1 000 1 000 99045420 Oml tak et 2 1 000 1 000 99045420 7H 000 992 LMC hus 420 pl 9, 10 84 000 2 000 42 000 40 000 99045420 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 PCB-sanering 8 000 8 000 99045430 US Köket ytskikt totalt 5 000 5 000 99045440 Belysning 441-442-444-446 3 500 2 000 1 500 99045000 Ombyggnation av kompressorcentral-us 2 000 500 1 500 99045450 UPS-utbyte 1 500 1 500 99045450 Underhåll fönster, utredning 400 400 99045450 7H001416 Anpassning av södra entrén m. infodiskar 3 750 250 3 500 99045450 Byte golv södra entrén 1 500 500 1 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC 27 000 27 000 99045450 Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC 41 000 99045452 Ytskikt trapphus 800 800 99045590 7H001393 Markunderhåll 500 500 99045590 Belysning 300 300 99045830 PCB-sanering 200 200 99045830 Utbyte av brandlarm 830 1 000 1 000 99045920 Cyklotronlab 30 000 15 000 15 000 99048000 PCB-sanering 600 600 99056001 Byte vent anl, utredning 800 800 99071000 7H001311 LiF 071005 Pl 03 BVC / Barnmott 2 000 500 1 500 99071000 Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect 100 100 99074001 Vent kök 2 200 200 2 000 074 Åtgärder i kök, ny ejektor huv på avluft ifrån 150 150 074 Byte av aggregat LB01 (-73) 1 500 1 500 074 Byta termostatventiler och injustera värmesy 100 100 99081000 Utredning Hageby VC 42 500 500 2 000 20 000 20 000 99083000 Omläggning av överordnat system Sattgraph 3 000 1 000 2 000 99083000 Ombyggnation av Kylcentral-ViN 8 000 500 2 500 5 000 99083000 Utbyggnad av kyla på ViN 15 000 4 000 11 000 99083000 Utbyggnad av solavskärmning på ViN 1 500 750 750 99083000 Om- och tillbyggnation av Reservvärmecentr 15 000 7 500 7 500 99083000 Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin 7 000 7 000 99083000 7H001392 Akuten omb genomf 63 500 18 500 45 000 99083000 Byte avdelningsskök 083 Avdelningskök/Patientkök IVA 204 204 083 Personalkök /Medicinkliniken avd 3 250 250 083 Avdelningskök/Medicinkliniken avd 3 250 250 99083000 Omb servering 5 000 500 1 500 3 000 Fliken Planerade 1 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:04

Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera 2010 2011 2012 2013 99083000 Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ t 3 600 400 1 800 1 400 99083000 Uppgrad kraftförsörjning MST 13 4 600 450 2 150 2 000 99083000 7H001363 Ubyte kallelsesystem 2 500 2 500 083 Läckagesökning och upprustning av lustgasn 300 300 083 Ny legionellacentral i Hus 21 rum 09 277 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 25 rum 09 310V b 1 000 1 000 083 Ny legionellacentral i Hus 41 rum 09 103 bet 1 000 1 000 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Renovering avloppssystem, tillskapande av n 5 000 2 500 2 500 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 21 rum 09 2 2 550 2 550 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 25 rum 09 3 2 550 2 550 083 Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 41 rum 09 1 2 550 2 550 99083010 7H001310 ViN 083011 Pl 09 Kök 6 000 500 2 000 3 500 99083030 Låsbyte hela slutenvården PIVA 400 400 99083050 Förstudie Ambulansen ViN 25 000 500 5 000 19 500 99083051 7H001309 ViN 083051 Pl 12 ÖNH uppvakn.enh 1 840 340 1 500 083 Ombyggn/upprustn. reception/foaje ViN 7 000 500 1 500 5 000 99108000 Upprustn Ekholmens VC 2 000 500 1 500 99110000 Upprustn Ryds VC 3 000 300 1 200 1 500 99115001 "Upprustning VC" 10 000 1 000 7 000 2 000 Finansieringar 814 746 814 746 99016000 Rättspsyk Vadstena 200 000 8 000 80 000 80 000 7H001163 Lasarettet i Finspång 108 000 8 000 50 000 50 000 US FUP C 20 000 120 000 250 000 US FUP SÖ 60 000 100 000 140 000 US FUP N 20 000 80 000 ViN GP Vrinnevi Justeringspost RI -370-22 893 56 776 36 88 371 Fliken Planerade 2 av 2 Utskriven 2010-08-26 kl 09:04

Sammanställning investeringsplan m m 2010 2011 2012 2013 1. Beslutade och/eller aktiverade projekt 549 839 184 874 107 814 14 329 2. Planerade projekt 20 161 426 126 759 186 741 671 Likviditetsplanering årsvis 570 000 611 000 867 000 756 000 Investeringar ej FC-investeringar 7H 000 700 Rivning Sandbäckshemmet 3 200 3 062 7H 000 699 Rivning 550 Psyk 9 000 1 380 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 IB Byggnadsinventarier nybygg IC Byggnadsinventarier omb 539 510 109 591 113 648 116 200 41 600 IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans 6 100 ICBRIVA Särskilt projekt ICPOUS POUS 260 487 23 359-1 609 400 ICGPLIM Generalplanen LiM 31 996 614 93 OPUS12 OPUS 12 248 455 52 337 34 568 54 414 Byggnadsinventerier 1 086 547 185 901 146 700 170 614 42 000 IN Investering nybyggnad 234 712 85 685 3 500 11 500 27 000 INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR 200 000 8 000 80 000 80 000 INUS Investering nybyggnad US 100 000 300 000 390 000 INLIF Investering nybyggnad LiF 108 000 8 000 50 000 50 000 IO Investering till/ombyggnad 106 361 20 338 34 620 31 750 18 500 IM Investering markanl 1 600 Fastighetsinvesteringar 649 073 106 023 154 120 473 250 565 500 RI Reinvestering 1 156 369 258 167 310 180 223 136 148 500 RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 5 500 RM Reinvestering markanl 5 110 3 634 Reinvesteringar 1 241 979 267 301 310 180 223 136 148 500 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 559 225 611 000 867 000 756 000 KO Kontantprojekt i pågående 80 387 812 KO Kontantprojekt rivningar 80 387 11 442 3 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 28 545 10 056 IU 85 85 UH Underhållsprojekt 13 105 2 214 Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2010-08-26 kl 09:02

Fastställd kapitalkostnad, tkr 10 08 03 Budget 2010 2010 2010 2010 Verksamhetens intäkter Hyra 611 410 613 570 614 937 614 937 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 32 423 31 286 37 915 37 915 Mediaintäkter 120 404 120 404 120 404 120 404 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -53 568-53 568-53 568-53 568 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 36 054 36 054 36 054 36 054 Summa verksamhetens intäkter 746 723 747 746 755 742 755 742 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 60 607 60 607 60 607 60 607 Hyreskostnader 95 876 95 876 95 876 95 876 Mediakostnader 120 404 120 404 120 404 120 404 Städning 1 931 0 0 0 Lysrör 2 000 2 000 2 000 2 000 Planerat underhåll 31 900 31 900 31 900 31 900 Förvaltningskostnader 20 000 20 000 20 000 20 000 Div FM tjänster 5 200 5 200 5 200 5 200 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 44 195 44 195 44 195 44 195 Summa verksamhetens kostnader 382 113 380 182 380 182 380 182 Avskrivningar Byggnadsinventarier 75 451 76 391 75 925 75 925 Fastigheter 94 561 94 561 95 592 95 592 Reinvesteringar hyresgrundande 17 552 17 468 24 102 24 102 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 23 207 23 207 23 207 23 207 Summa avskrivningar 210 771 211 627 218 826 218 826 Räntekostnader Byggnadsinventarier 41 685 42 075 41 578 41 578 Fastigheter 92 563 92 563 93 116 93 116 Reinvesteringar hyresgrundande 11 450 11 109 13 343 13 343 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 12 847 12 847 12 847 12 847 Summa räntekostnader 158 545 158 594 160 884 160 884 Resultat -4 706-2 657-4 150-4 150 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 41 685 42 075 41 578 41 578 Fastigheter 92 563 92 563 93 116 93 116 Reinvesteringar hyresgrundande 11 450 11 109 13 343 13 343 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -4 706-2 657-4 150-4 150 Summa ränta 140 992 143 090 143 887 143 887 IB Bashyreskapital 119 745 119 745 119 745 119 745 UB 137 259 137 259 137 259 137 259