KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2011 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 21 mars 2011, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Genomgång av budget. 19. Information från styrelsen 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2011 Styrelsen
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 50 bostadsrätter och 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är 26 897 000 kr, varav bostadsdelen 25 400 000 kr och lokaldelen 1 497 000 kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 25 mars 2010. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Sekreterare: Styrelseledamöter: Suppleanter: Cecilia Hjorth Patrick Ax Nicklas Eriksson Margareta Wallén Marie Möller Åke Johansson Lorenz Malmqvist Styrelsen har under året haft 13 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2010 har 10 lägenhetsöverlåtelser skett Nya medlemmar: - Lgh 2 Robert Kubicki och Agniezska Josefowicz - Lgh 16 Natalie Landström - Lgh 17 Åsa Blomkvist - Lgh 19 Eva Ekelund - Lgh 20 Lars/Anita Nyberg - Lgh 24 Henrik Ljungberg - Lgh 28 Måns Olsson - Lgh 30 Anna Wedin - Lgh 39 Sara Öster Förbrukning under 2010: Förbrukning, kallvatten 3 512 M³ +- 0 % Förbrukning, varmvatten 1 686 M³ + 3,1 % Elförbrukning 36 954 KWh + 5,0 % (inkl bygg-el) - Varav tvättstugan 50 % 16 070 KWh + 3,4 % Fjärrvärme 496,0 MWh + 8,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild Föreningen har under året amorterat 789 132 kr. Ett lån på ca 164 000 har lösts och en extra amortering på 600 000 kr har gjorts Föreningen har vid årets utgång 3 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 773 881 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 1%. 392 430 kr som löper med fast ränta 4,26% t.o.m. 2015-12-31, amortering 1%. 677 430 kr som löper med 3-månaders ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2010 - Vår och höststädning har anordnats - 5 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Ett antal radiatorventiler har rengjorts och justerats in. - Den sista hyreslägenheten har upplåtits som bostadsrätt - Internet installation till Lgh nr 2 har genomförts. - Byte av el-servis (inkommande huvudledning till fastigheten), fastighetens el-central och el-stigare till lägenheter och lokaler har utförts. - I samtliga lägenheter har el-centralen bytts till 3-fas med jordfelsbrytare. - Föreningen har övertagit ansvaret för lägenheternas el-centraler fram till säkringarna. - Hyresavtalet för Allmän Fastighetsvårds lokal har omförhandlats så att källardelen från 1 april har skilts från lokalen. Under året har genomgripande renovering utförts i den lediga lokalen, bl.a. byte av läckande avloppsrör, borttagning av invändiga regnvattenbrunnar, förläggning av ny kanalisation för el-servisen, nytt golv med golvvärme, delvis ny ventilation, nya elinstallationer. Källarlokalen har delats i två lokaler och håltagning har gjorts för ingång från källarplanet i fastigheten. Renoveringen kommer att slutföras under första halvåret 2011. - En vårfest har arrangerats för samtliga medlemmar. Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust - 742 724 Årets förlust - 79 041-821 765 Behandlas så att i ny räkning överföres - 821 765 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Periodiska överskott har under året omplacerats från SHB Lux Räntefond till e-kapitalkonto i Handelsbanken. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 1 (9) Resultaträkning Not 2010 2009 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 111 680 1 087 209 Hyresintäkter lägenheter 0 60 000 Hyresintäkter lokaler 257 136 286 346 Avgifter Bredband o IP-telefoni 73 500 72 000 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 9 900 7 200 Summa rörelsens intäkter 1 452 216 1 512 755 Driftskostnader 1-471 274-441 730 Bredband o IP-tel gruppavtal -88 200-89 280 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-12 178-33 828 Underhållskostnader föreningen internt 3-136 586-166 571 Reparationskostnader föreningen internt 3-150 297-44 597 Planerade underhålls/renoveringsprojekt 0-166 651 Omkostnader -179 498-71 699 Fastighetsförsäkring -47 904-44 230 Styrelsearvode -42 200-42 500 Förvaltning o revisorer -62 767-61 769 Årsavgift SBC -5 390-5 040 Lagstadgade soc. avgifter -11 140-13 353 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5,6-22 -201 918-167 295 Summa rörelsens kostnader -1 409 352-1 348 542 RÖRELSERESULTAT 42 864 164 213 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 2 282 2 327 Räntekostnader och liknande resultatposter -45 422-101 590 Summa resultat från finansiella investeringar -43 140-99 263 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -276 64 950 Skatt 4-78 765-79 219 ÅRETS RESULTAT -79 041-14 269
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 2 (9) Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 550 837 563 237 Fastighetsförbättringar 7 337 080 287 061 Stammar 14 711 014 512 499 Inventarier 9 61 549 65 981 Satellit-TV anläggning 8 229 27 174 Ventilationsanläggning 10 93 793 100 879 Bastu 11 148 154 159 542 Gillestuga 12 57 912 61 602 Takbalkong 13 84 382 86 491 Takomläggning 15 195 415 200 300 Öppna spisar 16 109 918 112 665 Glaspartier Fasad 17 126 008 129 158 Fastighetsnät 18 62 310 50 379 Varmvattencirkulation 19 55 436 56 696 Stamrenovering 20 908 776 967 514 Källarlokaler 21,23 367 789 0 Elsystem 22,23 758 070 0 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 4 628 674 3 381 179 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 361 15 181 Fordran moms 66 144 0 Skattefodran 18 718 18 313 Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond 0 136 823 Kassa o Bank Plusgirokonto 245 399 309 469 Bankkonto 165 229 259 621 e-kapitalkonto 739 105 0 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 1 250 957 739 408 SUMMA TILLGÅNGAR 5 879 631 4 120 587
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 3 (9) Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -236 960-213 260 Upplåtelseavgifter 1996, 2001, 2010-3 671 300-1 275 000 Insatshöjningar 1993, 1999-226 909-226 909 Summa bundet eget kapital -4 135 169-1 715 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 728 455 819 753 Förlust föregående år 14 269-91 297 Redovisat resultat 79 041 14 269 Summa ansamlad förlust 821 765 742 724 SUMMA EGET KAPITAL -3 313 404-972 445 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning 3 mån ränta, amort 1% 0-164 292 Inteckning 3 mån ränta, amort 1% -773 881-781 697 Inteckning fast ränta 4,26% -2015-12-31, amort 1% -392 430-396 550 Inteckning 3 mån ränta, amort 2% -677 430-1 290 334 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -1 843 741-2 632 873 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -437 507-179 315 Skatteskuld -8 118-8 128 Momsskuld 0-9 203 Personalskatt 23 0-17 000 Upplupna soc. avgifter 23 0-13 353 Upplupna kostnader -23 654-22 165 Förutbetalda hyror och avgifter -253 207-266 105 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -722 486-515 269 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -5 879 631-4 120 587 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 4 (9) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2010 2009 Fjärrvärme -371 867-346 740 Vatten och avlopp -40 222-40 038 El Fortum nät -15 899-11 802 El Storuman -34 870-34 025 Sophämtning -8 416-9 124 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs adgaskatt 2010 2009 Fastighetsskatt -78 820-78 570 Inkomstskatt 0-651 Skattekostnad föreg år 55 2 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 % Källarlokaler 2 % Elstystem 2 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 5 (9) 2010-12-31 2009-12-31 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Ingående avskrivningar -676 763-664 363 Årets avskrivningar -12 400-12 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -689 163-676 763 Utgående redovisat värde 550 837 563 237 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 367 478 363 238 Inköp 67 415 4 241 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 434 893 367 478 Ingående avskrivningar -80 417-69 393 Årets avskrivningar -17 396-11 024 Utgående ackumulerade avskrivningar -97 813-80 417 Utgående redovisat värde 337 080 287 061 8 Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde 277 095 257 366 Inköp 850 19 730 Utgående ackumulerat anskaffningsvärd 277 945 277 095 Ingående avskrivningar -249 921-222 211 Årets avskrivningar -27 795-27 710 Utgående ackumulerade avskrivningar -277 716-249 921 Utgående redovisat värde 229 27 174 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 88 633 88 633-236960 0 0-3671300 88 633 88 633 Ingående avskrivningar -22 652-18 220 Årets avskrivningar -4 432-4 432 Utgående ackumulerade avskrivningar -27 084-22 652 Utgående redovisat värde 61 549 65 981
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 6 (9) 2010-12-31 2009-12-31 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde 177 161 177 161 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 177 161 177 161-76 282-69 196 Årets avskrivningar -7 086-7 086 Utgående ackumulerade avskrivningar -83 368-76 282 Utgående redovisat värde 93 793 100 879 11 Bastu Ingående anskaffningsvärde 284 698 284 698 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 284 698 284 698 Ingående avskrivningar -125 156-113 768 Årets avskrivningar -11 388-11 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -136 544-125 156 Utgående redovisat värde 148 154 159 542 12 Gillestuga Ingående anskaffningsvärde 92 251 92 251 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 251 92 251 Ingående avskrivningar -30 649-26 959 Årets avskrivningar -3 690-3 690 Utgående ackumulerade avskrivningar -34 339-30 649 Utgående redovisat värde 57 912 61 602 13 Takbalkong Ingående anskaffningsvärde 105 472 105 472 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 105 472 105 472 Ingående avskrivningar -18 981-16 872 Årets avskrivningar -2 109-2 109 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 090-18 981 Utgående redovisat värde 84 382 86 491
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 7 (9) 2010-12-31 2009-12-31 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde 570 098 550 312 Inköp 214 201 19 786 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 784 299 570 098 Ingående avskrivningar -57 599-46 197 Årets avskrivningar -15 686-11 402 Utgående ackumulerade avskrivningar -73 285-57 599 Utgående redovisat värde 711 014 512 499 15 Takomläggning Ingående anskaffningsvärde 244 267 244 267 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 244 267 244 267 Ingående avskrivningar -43 967-39 082 Årets avskrivningar -4 885-4 885 Utgående ackumulerade avskrivningar -48 852-43 967 Utgående redovisat värde 195 415 200 300 16 Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde 137 352 137 352 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 137 352 137 352 Ingående avskrivningar -24 687-21 940 Årets avskrivningar -2 747-2 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -27 434-24 687 Utgående redovisat värde 109 918 112 665 17 Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde 157 488 157 488 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 157 488 157 488 Ingående avskrivningar -28 330-25 180 Årets avskrivningar -3 150-3 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -31 480-28 330 Utgående redovisat värde 126 008 129 158
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 8 (9) 2010-12-31 2009-12-31 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde 79 939 79 939 Inköp 16 766 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 96 705 79 939 Ingående avskrivningar -29 560-25 563 Årets avskrivningar -4 835-3 997 Utgående ackumulerade avskrivningar -34 395-29 560 Utgående redovisat värde 62 310 50 379 19 Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde 62 996 62 996 Inköp 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 62 996 62 996 Ingående avskrivningar -6 300-5 040 Årets avskrivningar -1 260-1 260 Utgående ackumulerade avskrivningar -7 560-6 300 Utgående redovisat värde 55 436 56 696 20 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 200 303 1 196 349 Inköp 1 344 3 955 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 201 647 1 200 303 Ingående avskrivningar -232 789-172 774 Årets avskrivningar -60 082-60 015 Utgående ackumulerade avskrivningar -292 871-232 789 Utgående redovisat värde 908 776 967 514 21 Källarlokaler Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp 375 295 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 375 295 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -7 506 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -7 506 0 Utgående redovisat värde 367 789 0
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2010 9 (9) 2010-12-31 2009-12-31 22 Elsystem Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp 773 541 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 773 541 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -15 471 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -15 471 0 Utgående redovisat värde 758 070 0 23 Lön och Sociala avgifter Föreningen har anlitat projektledare/hantverkare som ej har F-skatt Utbetald bruttolön 34 122 kr och sociala avgifter 10 721 kr har redovisats under resp projekt, i huvudsak Källarlokaler och Elsystem
Brf Eken nr 19 Mars 2011 Styrelsens tankar kring ekonomin Året som gått De totala driftkostnaderna för 2009 blev ca 471.000, vilket är ca 5.000 över budget, och ca 30.000 högre än 2009. Den främsta förklaringen är den kalla vintern som drev upp fjärrvärmekostnaden. Hyresavtalet för den sista hyreslägenheten, nr 2 i föreningen upphörde den 31/12 2009. Viss renovering har därefter gjorts och lägenheten har sålts (upplåtits med bostadsrätt). Hyresavtalet avseende källardelen av Allmän Fastighetsvårds lokal upphörde den 31 mars 2010. Lokalen var i stort behov av sanering och renovering. Samtidigt fanns läckage på avloppsrör under källargolvet som orsakat problem med fukt under flera år. Under året har en grundlig renovering påbörjats och till stor del genomförts. Alla avloppsrör under golv har bytts ut, återstående gamla svåråtkomliga avstängningskranar för värmeledningen har bytts ut. Utbyte av alla elledningar i lokalen är till stor del klart. Utbyte av ventilationssystemet har påbörjats. Lokalen har delats upp i två delar och en ingång från källaren genom elrummet har skapats genom håltagning i väggen där den gamla elcentralen fanns. Det gamla värmesystemet i lokalen var underdimensionerat, i två rum fanns ingen värme alls. Därför har golvvärme lagts in i hela lokalen, med vattenrör ingjutna i golvet. En fördel med golvvärme i en källarlokal är att eventuell markfukt torkar upp. För 2010 fanns 250.000 budgeterat för sanering, el, ventilation m.m. i källarlokalen. Under projektets gång har beslut tagits att göra en grundlig renovering och standardhöjning av lokalen. Kostnaden för lokalrenovering t.o.m. dec 2010 är därför ca 375.000 kr exkl moms. Föreningen kan dra av all moms för dessa kostnader, eftersom uthyrning kommer att ske till momsredovisande företag. Under året har kostnader för arbeten på avlopp, vatten- o värme-ledning, ( Stammar ) uppgått till ca 214.000 kr. Större delen av detta avser jobb som utförts i samband med lokalrenoveringen, som beskrivits ovan. Ett antal radiatorventiler i huset har också rengjorts och justerats in. I planerna för 2010 ingick utbyte av fastighetens elanslutning (elservis). Att byta ut elcentralen och elstigarna fanns också i framtida planer, men var inte budgeterat för 2010. Styrelsen beslöt då att tidigarelägga byte av hela elcentralen och flytta den till högra väggen i elrummet. Därigenom blev det möjligt att ta hål i väggen och göra en passage in till lokalerna genom elrummet. Efter ett test att byta ut en elstigare, beslöts att gå vidare med att byta ut elstigare och elcentraler i alla lägenheterna till 3-fas med jordfelsbrytare. I och med detta har föreningen övertagit ansvaret för ledningen från elstigaren samt elmätartavlan inklusive huvudsäkringar och jordfelsbrytare. I budget för 2010 fanns 90.000 anslaget till byte av elservis, ett pris som Fortum lämnat vid en tidigare förfrågan. Den totala kostnaden för hela Elprojektet blev ca 773.000 kr. I detta ingår också utbyte av elstigare till de tre affärslokalerna. Sida 1 av 2
Brf Eken nr 19 Mars 2011 Projektbudget 2011 Vid ingången av 2011 finns en likviditet på ca 528 000 kr. (Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder) Under 2011 beräknas driftkostnaderna öka med cirka 17.000 kr till 488.000 kr. Det är fjärrvärmen som står för hela ökningen. Fastighetsskatten för lokalerna beräknas öka med ca 12.000 kr på grund av höjt taxeringsvärde. Prioriterade projekt: Slutföra renoveringen av källarlokalerna. Installera värmeslinga och nytt avlopp för vattnet från västra delen av taket för att undvika problemet med isbildning. Föreningen är ansvarig om snö eller is skulle falla från taket och skada någon person eller egendom. Utföra återstående arbeten i fastighetens elcentral, bl.a. sätta upp ett dörrparti utanför elanläggningen, vilket är nödvändigt då det nu finns en passage genom elrummet till de nya källarlokalerna. Under våren kommer spolning av avlopp i kök och badrum att göras. Det ingår i 5- årsservicen som ska utföras på fastighetens avloppsstammar. Avloppsrör under källargolvet omkring hissen/tvättstugan kommer att undersökas genom filmning. Troligen finns läckage, som måste åtgärdas. Det finns teknik att täta sådana rör utan att behöva bryta upp golvet. Ett läckage på ett avloppsrör, som går genom Glasmästarens lokal, kommer att åtgärdas. För ovanstående projekt är totalt 470.000 kronor budgeterat. För övriga projekt, eventuell reparation/utbyte av porttelefon-system, ny tvättmaskin m.m. har 65.000 kr budgeterats. Utöver det har 35.000 kr budgeterats för övriga fastighetsförbättringar. Enligt budgetförslaget kommer ca 334.000 av den tillgängliga likviditeten på 528.000 tas i anspråk för projekt och övriga utgifter under 2011. Styrelsen har beslutat att utbyte av balkongdörrar inte kommer att ske under 2011. Vi anser att detta projekt har lägre prioritet än de som listats ovan. Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Medlemsavgifterna Styrelsen har beslutat att medlemsavgifterna ska vara oförändrade under 2011. Johanneshov 2011-03-01 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2010 Budget -10 Utfall -10 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) 1 100 204 kr 1 111 680 kr 11 476 kr lgh 2 fr.o.m juli 2010 Hyra lokaler 257 136 kr 257 136 kr 0 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 73 500 kr 1 500 kr 125:-/mån/lägenhet Övriga avgifter och kostnadsersättningar 7 000 kr 9 900 kr 2 900 kr Överlåtelseavg., pantförskr.avg m.m. Upplåtelse lgh 2 (2.420.000) + Ränteintäkter (2.282) 1 902 000 kr 2 422 282 kr 520 282 kr lgh 2: exkl. mäklare, renovering, styling (budget netto: 1.900.000) Summa Intäkter 3 338 340 kr 3 874 498 kr 536 158 kr Kostnader Budget -10 Utfall -10 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Kommunal fastighetsavg lägenh + fast.skatt lokaler 78 820 kr 78 820 kr 0 kr Utfall = Beräknad skatt 2010 Justering 2009-55 kr 55 kr Statlig skatt på ränteintäkter 560 kr 0 kr 560 kr Ränteintäkter ska ej beskattas enligt dom i Regeringsrätten nr 2870-09 Total skatt 79 380 kr 78 765 kr 615 kr Driftskostnader: 465 922 kr 471 274 kr -5 352 kr Fjärrvärme 361 500 kr 371 867 kr -10 367 kr Förbrukning +-8,5% (kall vinter!) El 46 285 kr 50 769 kr -4 484 kr Förbrukning +-5,0% inkl bygg-el källarlokal Vatten 41 239 kr 40 222 kr 1 017 kr Förbrukning +-0,0% Sophämtning 9 398 kr 8 416 kr 982 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0 kr 7 500 kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) 117 622 kr 116 107 kr 1 515 kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 55853, Ek förv. 48019, revisor 13750 Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 605 kr 19 037 kr 568 kr Omkostnader o adm föreningen internt 59 436 kr 63 701 kr -4 265 kr Fastighetsförsäkring 45 557 kr 47 904 kr -2 347 kr Bredband gruppavtal 86 400 kr 88 200 kr -1 800 kr Övriga kostnader (lgh 2 mäklare, renov, styling) 25 000 kr 180 650 kr -155 650 kr Mäklararvode,renov lgh2, styling Rep o underh fastigheten gemensamt 33 828 kr 12 178 kr 21 650 kr Delvis momsavdrag Rep o underhåll föreningen internt 180 000 kr 208 383 kr -28 383 kr Ej momsavdrag. Därav hissreparation 30.163:- Amort: Lån 288 468 4 668 kr 164 292 kr -159 624 kr Hela lånet löst Lån 288 469 8 736 kr 7 816 kr 920 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr 0 kr Lån 288 467 1 290 334 kr 612 904 kr 677 430 kr 600 000 extra amortering Ränta: Lån 288 468 3 mån 3 286 kr 3 128 kr 158 kr Lån 288 469 3 mån 15 634 kr 12 593 kr 3 041 kr Lån 938 225 Fast 4,26% -2015-12-31 15 069 kr 15 010 kr 59 kr Lån 288 467 3 mån 12 500 kr 14 691 kr -2 191 kr Övriga räntekostnader/intäkter 100 kr 0 kr 100 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 30 000 kr 214 201 kr -184 201 kr Större delen avser rep avlopp, värmerör samt nyinst vatten/avlopp källarlokal Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 30 000 kr 67 415 kr -37 415 kr Arbeten, i samband med uppdelning av källarlokalen, håltagning m.m. Projekt: Ny Elanslutning + kabel/skåp i elrummet 90 000 kr 773 541 kr -683 541 kr Elservis, Huvudcentr, Nya elcentr i samtl lägenh (endast Elservis budgeterad) Projekt Källarlokal, (f.d. AFV), sanering, el, ventilation m.m 250 000 kr 375 295 kr -125 295 kr Helrenovering efter 65 år Projekt: Tak värmekabel/avlopp (ej utfört) + övriga projekt 75 000 kr 18 960 kr 56 040 kr TV-anläggn, bredbandsuttag lgh2, övervakningskamera m.m Summa kostnader 2 942 197 kr 3 570 166 kr -627 969 kr Resultat kassabudget 2010 396 143 kr 304 332 kr -91 811 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 224 139 kr 528 471 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2010 Uppräkn. 2011 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% 281 164 kr 281 164 kr 281 164 kr 281 164 kr 1 111 680 kr 1 124 656 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 257 136 kr 290 000 kr 72 500 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 9 900 kr 6 000 kr Ränteintäkter 2 282 kr 3 000 kr Summa Intäkter 1 454 498 kr 1 497 156 kr 72 500 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 303 kr 2011 2011 2010 Uppräkn. 2011 moms Kommunal fastighetsavg (indexreglerat) 34 682 000 kr 65 127 kr Fast.avg+skatt 78 820 kr 91 947 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 2 682 000 kr 26 820 kr 26 820 kr Justering 2010-55 kr Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 3 000 kr 0 kr 0 kr Skatt ränteintäkt 0 kr 0 kr Totalt: 91 947 kr Totalt: 78 765 kr 91 947 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 475 MWh 371 867 kr 4,50% 388 601 kr 14 512 kr El och Nät 37500 KWh 50 769 kr 0,00% 50 769 kr 0 kr Vatten 40 222 kr 0,00% 40 222 kr 1 502 kr Sophämtning 8 416 kr 1,00% 8 500 kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 116 107 kr 1,50% 117 848 kr 4 401 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 037 kr 2,00% 19 417 kr 725 kr Omkostnader o adm föreningen internt 63 701 kr 2,00% 64 975 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 47 904 kr 3,00% 49 341 kr 0 kr Bredband gruppavtal 88 200 kr 0,00% 88 200 kr 0 kr Oförutsedda kostnader (2010: omkostn lgh 2) 180 650 kr 40 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 12 178 kr 3,00% 12 544 kr 468 kr Rep o underhåll föreningen internt 208 383 kr 180 000 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 + 288 468 172 108 kr 7 816 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 288 467 612 904 kr 12 904 kr Ränta: Lån 288 469 + 288 468 3 mån 4,10% 773 881 kr 15 721 kr 31 729 kr Lån 938 225 Fast -2015-12-31 4,26% 392 430 kr 15 010 kr 16 718 kr Lån 288 467 3 mån 4,10% 677 430 kr Låneskuld: 1 843 741 kr 14 691 kr 27 775 kr Projekt: Stammar rep o underhåll (Dakki 5-års service, rep avlopp källare div mtrl 2010) 214 201 kr 120 000 kr 4 481 kr Projekt: Fastighetsförbättringar + inventarier 67 415 kr 35 000 kr Projekt: Resterande, El-huvudcentral, inbyggnad, tak, kabel pannrumm (2010=Elanslutn, Huvudcentral, Elcentra 773 541 kr 25 000 kr 934 kr Projekt: Återstående renov källarlokal, ny källardörr (fullt momsavdrag) 375 295 kr 250 000 kr 62 500 kr Projekt: Tak värmekabel/avlopp västra 18 960 kr 75 000 kr 2 801 kr Projekt: Övrigt (porttelefon, ev ny tvättmaskin m.m.) 65 000 kr Summa kostnader 3 570 166 kr 1 830 925 kr 92 604 kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -333 769 kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 528 471 kr Utgående balans till nästa år 194 702 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2012 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2011 Uppräkn. 2012 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 1% från 1/4 1,00% 281 164 kr 283 976 kr 283 976 kr 283 976 kr 1 124 656 kr 0,75% 1 133 091 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 290 000 kr 310 000 kr 77 500 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Ränteintäkter 3 000 kr 500 kr Summa Intäkter 1 497 156 kr 1 523 091 kr 77 500 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 335 kr 2012 2012 2011 Uppräkn. 2012 moms Kommunal fastighetsavg (indexreglerat) 34 682 000 kr 66 755 kr Fast.avg+skatt 91 947 kr 93 575 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 2 682 000 kr 26 820 kr 26 820 kr Justering 2011 Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 500 kr 0 kr 0 kr Skatt ränteintäkt 0 kr 0 kr Totalt: 93 575 kr Totalt: 91 947 kr 93 575 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 388 601 kr 4,00% 404 145 kr 15 093 kr El och Nät 50 769 kr 2,00% 51 784 kr 0 kr Vatten 40 222 kr 2,00% 41 026 kr 1 532 kr Sophämtning 8 500 kr 3,00% 8 755 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 117 848 kr 3,00% 121 383 kr 4 533 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 19 417 kr 3,00% 20 000 kr 747 kr Omkostnader o adm föreningen internt 64 975 kr 3,00% 66 924 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 49 341 kr 3,00% 50 821 kr 0 kr Bredband gruppavtal 88 200 kr 0,00% 88 200 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 40 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 12 544 kr 3,00% 12 920 kr 482 kr Rep o underhåll föreningen internt 180 000 kr 3,00% 185 400 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 4,50% 766 065 kr 31 729 kr 34 473 kr Lån 938 225 Fast -2015-12-31 4,26% 388 310 kr 16 718 kr 16 542 kr Lån 288 467 3 mån 4,50% 664 526 kr Låneskuld: 1 818 901 kr 27 775 kr 29 904 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 120 000 kr 40 000 kr 1 494 kr Projekt: Fastighetsförbättringar + inventarier 35 000 kr 3,00% 36 050 kr Projekt: Resterande, El-huvudcentral, inbyggnad, tak, kabel pannrumm 25 000 kr Projekt: Återstående renov källarlokal, ny källardörr 250 000 kr Projekt: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (vent.ritning, justering, besiktn) (2011: Tak värmekabel/avlopp) 75 000 kr 95 000 kr 3 548 kr Projekt: Övrigt 65 000 kr 55 000 kr Summa kostnader 1 830 925 kr 1 514 242 kr 27 709 kr Resultat kassabudget 2012 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 8 849 kr Ingående balans år 2012, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 194 702 kr Utgående balans till nästa år 203 551 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2013 Intäkter 20,50% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2012 Uppräkn. 2013 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 2% från 1/4 2,00% 283 976 kr 289 655 kr 289 655 kr 289 655 kr 1 133 091 kr 1,75% 1 152 941 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 310 000 kr 1,75% 315 425 kr 78 856 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 73 500 kr 0,00% 73 500 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 0,00% 6 000 kr Ränteintäkter 500 kr 500 kr Summa Intäkter 1 523 091 kr 1 548 366 kr 78 856 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 368 kr 2013 2013 2012 Uppräkn. 2013 moms Kommunal fastighetsavg (indexreglerat) 34 682 000 kr 68 424 kr Fast.avg+skatt 93 575 kr 95 244 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 2 682 000 kr 26 820 kr 26 820 kr Justering 2012 Skatt på ränteintäkter (ej skattepliktigt enl dom) 0,0% 500 kr 0 kr 0 kr Skatt ränteintäkt 0 kr 0 kr Totalt: 95 244 kr Totalt: 93 575 kr 95 244 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 404 145 kr 3,00% 416 269 kr 15 545 kr El och Nät 51 784 kr 2,00% 52 820 kr 0 kr Vatten 41 026 kr 2,00% 41 847 kr 1 563 kr Sophämtning 8 755 kr 3,00% 9 018 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 280 kr Arvode förvaltning o revisorer 121 383 kr 4,00% 126 238 kr 4 714 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 000 kr 4,00% 20 800 kr 777 kr Omkostnader o adm föreningen internt 66 924 kr 4,00% 69 601 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 50 821 kr 4,00% 52 854 kr 0 kr Bredband gruppavtal 88 200 kr 0,00% 88 200 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr Rep o underhåll fastighet 12 920 kr 4,00% 13 437 kr 502 kr Rep o underhåll föreningen internt 185 400 kr 4,00% 192 816 kr 0 kr 0 kr 0 kr Amort: Lån 288 469 7 816 kr 7 816 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 288 467 12 904 kr 12 904 kr Ränta: Lån 288 469 3 mån 4,50% 758 249 kr 34 473 kr 34 121 kr Lån 938 225 Fast -2015-12-31 4,41% 384 190 kr 16 542 kr 16 943 kr Lån 288 467 3 mån 4,50% 651 622 kr Låneskuld: 1 794 061 kr 29 904 kr 29 323 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 40 000 kr 40 000 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 36 050 kr 4,00% 37 492 kr 1 400 kr Projekt: 0 kr Projekt: 0 kr Projekt: Obligatorisk ventilationskontroll, OVK (2012) 95 000 kr Övriga projekt, totalt 55 000 kr 150 000 kr Summa kostnader 1 514 242 kr 1 549 363 kr 24 781 kr Resultat kassabudget 2013 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -997 kr Ingående balans år 2013, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 203 551 kr Utgående balans till nästa år 202 554 kr