Stadsfullmäktige 49 16.05.2016 Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019 FGE 49 362/02.02.02/2016 Stadsstyrelsen 2.5.2016 220 Beredning: ekonomidirektör Jari Saarinen, tfn 044 780 9426 Stadsstyrelsen behandlade i sin kvällsskola 25.4.2016 budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018-2019. Ramförslaget lämnas till stadsstyrelsen för beslut 2.5.2016 och vidare till fullmäktige 16.5.2016. Utgångspunkter, basriktlinjer och basantaganden för budgetplaneringen 2017 är följande: bokslutet för 2015 visar ett underskott på 9,6 miljoner euro budgeten för 2016 har byggts upp så att den kommer att visa ett underskott på ca 5,3 miljoner euro resultatet för räkenskapsperioden 2017 måste visa ett tydligt överskott snäva ramar krävs för utvecklingen av inkomster och utgifter det ökade kostnadstrycket beror främst på ökad efterfrågan på service (undervisning, småbarnspedagogik, äldreomsorg, handikapptjänster, hälsovårdstjänster) och på stadens ökade invånarantal personalkostnaderna får inte öka från 2016 (kostnadseffekten av en eventuell nedskärning av semesterlönerna 2017 är ca - 0,3 procent) ett antagande är att det blir inga väsentliga lönehöjningar (avtalsbeslut på våren-sommaren?) nästa år balanseringen av budgeten kan inte bygga på skattehöjningar skatteinkomsterna ökar eftersom sysselsättningsutvecklingen inte försvagas och eftersom företagen betalar allt mera i samfundsskatt
statsandelarna ökar med högst 2 procent dividendinkomsterna av bolagen till staden kommer att vara låga nästa år är det bara Karleby Vatten (avkastning på grundkapitalet 0,5 miljoner euro) som är affärsverk de strategiska bolagen betalar ca 2,2 miljoner euro i hyresinkomster för arrende av mark- och vattenområden samt som borgensprovision räntenivån är fortfarande låg 2017 enligt statistikcentralens och finansministeriets prognos (20.4.2016) som beskriver ändringen av kostnadsnivån ändrar konsumentprisindexet år 2017 med 1,3 procent och indexet för basservice med 0,9 procent investeringar och amorteringar kan inte i väsentlig grad finansieras med tilläggslån avskrivningarna och en stor del av ersättningsinvesteringarna måste kunna täckas med årsbidraget utgångspunkten är att nyinvesteringar inte finansieras med lånade medel för att ramen ska kunna hållas krävs omfattande förändringar i kostnadsstrukturen och investeringspolitiken som stöd för att ramen ska kunna hållas utarbetas en förteckning över åtgärder med vilka balanseringen av ekonomin genomförs. Ärendena i förteckningen bereds för att lämnas till stadsstyrelsen och -fullmäktige för beslut. I bifogade tabell har utgående från randvillkoren ovan utarbetats ramarna för stadens och affärsverkens budget 2017 och ekonomiplan 2018 2019. BILAGA A Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018 2019 Budgetramarna kan inte hållas utan ökade intäkter, strukturförändring av kostnaderna, gallring av verksamheter och avgränsning av investeringar.
Som kompletterande material till sammanträdet har utgående från diskussionerna i stadsstyrelsens kvällsskola utarbetats en förteckning över åtgärder som stöd för att nå de mål som ramarna ställer och som bereds för beslutsfattande. Efter stadsstyrelsens och -fullmäktiges rambeslut bereds skilt för sektorerna en anvisning om upprättandet av budgeten i vilken bestämmelser och principer preciseras, vilka ska följas vid upprättandet, samt tidsplanen för behandlingen slås fast. Vik. kanslichefen Stadsstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018 2019 i enlighet med bilagan godkänns. I ramen för 2017 föreslås att 1 Verksamhetsintäkterna ökar från bokslutet 2015 + 2,50 % + 2,00 % 2 Verksamhetskostnaderna ökar från bokslutet 2015 + 2,00 % + 1,25 % 3 Personalkostnaderna får inte öka från nivån 2016 4 Skatteinkomsterna ökar från bokslutet 2015 + 2,75 % + 2,5 % 5 Statsandelarna ökar från budgeten 2016 + 2,00 % 6 Koncernbolagen betalar staden som ägare 600 000 euro i dividend 7 Koncernbolagen betalar staden som ägare 350 000 euro i borgensprovision 8 Enligt ramen är årsbidraget 17,68 miljoner euro 9 Räkenskapsperiodens överskott är 1,62 miljoner euro 10 Investeringarna begränsas i huvudsak till grundläggande renovering och underhåll av fastigheter, till nödvändig möblering, anskaffning av inventarier samt för köp av markområden och värdepapper ingående i anläggningstillgångar samt för trafikleder 11 Alla eventuella investeringar i nybyggnation under 2017 2019 finansieras med andra finansieringsmodeller än med upptagning av mera lån i stadens balansräkning 12 I punkt 10 nämnda grundinvesteringar uppgår enligt
uppskattning till ca 12 15 miljoner euro år 2017. För finansiering av dessa investeringar upptar staden enligt ramen för 2017 i ytterligare lån 10 13 miljoner euro. 13 Amorteringarna av nuvarande lån betalas med nya lån 14 Det totala antalet budgetlån för 2017 uppgår till ca 35 40 miljoner euro varav ca 25 miljoner euro används för amortering av gamla lån. Stadsstyrelsen godkände beslutsförslaget. Stadsfullmäktige 16.5.2016 49 Bilaga A Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018 2019 Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige beslutar godkänna budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen 2018 2019 i enlighet med bilagan. I ramen för 2017 föreslås att 1 Verksamhetsintäkterna ökar från bokslutet 2015 + 2,50 % + 2,00 % 2 Verksamhetskostnaderna ökar från bokslutet 2015 + 2,00 % + 1,25 % 3 Personalkostnaderna får inte öka från nivån 2016 4 Skatteinkomsterna ökar från bokslutet 2015 + 2,75 % + 2,5 % 5 Statsandelarna ökar från budgeten 2016 + 2,00 % 6 Koncernbolagen betalar staden som ägare 600 000 euro i dividend 7 Koncernbolagen betalar staden som ägare 350 000 euro i borgensprovision 8 Enligt ramen är årsbidraget 17,68 miljoner euro 9 Räkenskapsperiodens överskott är 1,62 miljoner euro 10 Investeringarna begränsas i huvudsak till grundläggande renovering och underhåll av fastigheter, till nödvändig möblering, anskaffning av inventarier samt för köp av markområden och värdepapper ingående i
anläggningstillgångar samt för trafikleder 11 Alla eventuella investeringar i nybyggnation under 2017 2019 finansieras med andra finansieringsmodeller än med upptagning av mera lån i stadens balansräkning 12 I punkt 10 nämnda grundinvesteringar uppgår enligt uppskattning till ca 12 15 miljoner euro år 2017. För finansiering av dessa investeringar upptar staden enligt ramen för 2017 i ytterligare lån 10 13 miljoner euro. 13 Amorteringarna av nuvarande lån betalas med nya lån 14 Det totala antalet budgetlån för 2017 uppgår till ca 35 40 miljoner euro varav ca 25 miljoner euro används för amortering av gamla lån. Ledamot Esa Kant föreslog understödd av ledamöterna Mauri Lahti, Seppo Tastula, Erkki Mustasaari och Irma Kemppainen att ärendet bordläggs. Stadsfullmäktige beslöt bordlägga ärendet.