Bostadsrättsföreningen JAKTEN Årsredovisning 2002 1 av 10
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för BRF JAKTEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2002 01 01-2002 12 31. Styrelse Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2002 06 03 bestått av: Ordinarie Anders Agstam Ordförande (till och med 2002-08-27) Leif Jansson Vicevärd Jörgen Båth Ledamot (ordförande från och med 2002-08-27) Kurt Skoog Ledamot Lars Bergström Ledamot Helene Pettersson Ledamot (från och med 2002-08-27) Suppleant Göran Österberg Britt-Marie Andersson Sven-Ivar Englund Helene Pettersson (ledamot från och med 2002-08-27) Valberedning Eva Lövqvist Sammankallande Nils Eriksson Revisorer Ordinarie Lars Nordenö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet, Brynäs 66:15, 66:17, bebyggdes 1950. På fastigheten finns 2 bostadshus innehållande 84 lägenheter och 13 lokaler. Fastigheten är belägen på Fjärde Tvärgatan 58-60 och Gullregnsgatan 7 i Gävle. Total bostadsyta: 4566 m 2 Total lokalyta: 643 m 2 Utveckling 2002 2001 2000 Årsavgift bostäder, genomsnitt kr/kvm 420 381 381 Kassalikviditeten % * 43 241 217 Belåning per kvm 1127 284 106 Genomsnittsränta % 5,5 5,8 7,2 * omsättningstillgångar/kortfristiga skulder Fastighetsförvaltning Styrelsen har under året haft 6 protokollförda sammanträden. Den ekonomiska förvaltningen har handhafts av, Sundsvall. Vicevärd för föreningen har varit Leif Jansson. 2 av 10
Försäkringar Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Trygg Hansa. Verksamhet under året som gått * Föreningen håller på med en stam- och badrumsrenovering som kommer att slutföras under våren 2003. Diverse förbättringsarbeten har utförts i samband med badrumsrenoveringen. * Under året har garagen renoverats och målats. * En torktumlare har bytts ut. Resultatdisposition balanserad vinst 471 årets vinst 123 584 124 055 Styrelsen föreslår att årets vinst kronor 123 583,57 jämte balanserad vinst kronor 471,48 tillsammans kronor 124 055,05 avätts till fastighetens underhållsfond. 3 av 10
RESULTATRÄKNING NOT 2002 01 01 2001 01 01-2002 12 31-2001 12 31 Föreningens intäkter 1 2 240 062 2 055 484 Föreningens kostnader Underhållskostnader 2-193 013-529 280 Fastighetsskatt -98 085-95 750 Driftskostnader 3-814 174-829 536 Förvaltnings- och externa kostnader -117 715-109 519 Personalkostnader 4-79 819-80 623 Avskrivningar 5-70 911-56 158 Rörelseresultat 866 345 354 619 Ränteintäkter 26 803 29 499 Räntekostnader -114 115-32 308 Resultat efter finansiella poster 779 034 351 810 Fondförändringar Avsättning till fastighetens underhållsfond -530 000-222 000 Uttag fastighetens underhållsfond 0 16 000 Resultat före skatt 249 034 145 810 Inkomstskatt -125 450-145 339 Årets resultat 123 584 471 4 av 10
BALANSRÄKNING NOT 2002 12 31 2001 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Anläggningar 6 0 22 285 Byggnader och mark 7 1 244 177 1 292 803 Pågående arbeten (badrum) 7 991 334 520 290 Summa anläggningstillgångar 9 235 511 1 835 378 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 18 807 30 253 Övriga kortfristiga fordringar 8 66 627 27 314 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 4 348 0 89 782 57 567 Övriga kortfristiga placeringar 10 0 1 258 941 Kassa och bankmedel 11 804 246 360 012 Summa omsättningstillgångar 894 028 1 676 520 SUMMA TILLGÅNGAR 10 129 539 3 511 898 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Insatser 111 525 111 525 Fritt eget kapital Fastighetens underhållsfond 12 1 716 121 1 186 121 Dispositionsfond 18 026 18 026 Balanserat resultat 471 0 Årets resultat 123 584 471 Summa eget kapital 1 969 727 1 316 144 Långfristiga skulder Fastighetslån 13 1 353 434 1 498 463 Byggnadskreditiv, limit 7 500 000 kr 13 4 722 000 0 6 075 434 1 498 463 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 550 852 362 640 Medlemmarnas underhållsfond 14 169 183 174 653 Skatteskulder 62 078 2 785 Övriga kortfristiga skulder 15 145 797 69 797 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 156 468 87 416 Summa kortfristiga skulder 2 084 378 697 291 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 129 539 3 511 898 Ställda säkerheter 17 9 774 000 2 874 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 5 av 10
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. NOTER 2002 12 31 2001 12 31 1 Föreningens intäkter Årsavgifter 1 918 585 1 755 717 Hyror lokaler 217 129 206 555 Hyror garage 69 988 69 422 Hyror parkeringar 20 974 19 690 Krav- och överlåtelseavgifter 13 386 4 100 2 240 062 2 055 484 2 Underhållskostnader Löpande underhåll Byggnadsarbeten 9 865 36 256 Målningsarbeten 7 387 18 985 Elinstallationer 15 087 9 558 Tvättutrustning 1 948 766 Värmeinstallationer 2 085 516 Ventilations- och sanitetskostnad 12 606 28 186 Trädgårdsarbeten 4 868 4 625 Försäkringsskador 50 984 86 317 Periodiskt underhåll 104 830 185 209 Byggnadsarbeten 20 405 125 919 Målningsarbeten 25 584 65 417 Elinstallationer 0 196 452 Tvättutrustning 24 163 83 408 Trädgårdsarbeten 0 26 798 Avgår: aktiverat (bredband) 0-171 954 70 152 326 040 Avsatt till medlemmarnas underhållsfond 18 031 18 031 193 013 529 280 6 av 10
3 Driftskostnader 2002 12 31 2001 12 31 Fastighetsskötsel/städning entreprenad 159 602 157 400 Uppvärmningskostnad 382 309 400 492 Sotning 0 443 Vatten- och avloppsavgifter 79 696 85 791 Elavgifter 60 888 50 614 Renhållning 46 039 42 696 Snöröjning/transporter 30 199 40 136 Förbrukningsmateriel 4 645 4 900 Fastighetsförsäkringar 27 442 24 947 Kabel-tv 23 354 22 117 814 174 829 536 4 Personalkostnader Föreningen har inga anställda. Styrelse och mötesarvoden 5 600 6 400 Vicevärdsarvode 73 079 73 083 Sociala avgifter 1 140 1 140 79 819 80 623 5 Avskrivningar Byggnadens värde skrivs från och med 1997 av enligt en annuitetsmodell baserad på en avskrivningstid på 50 år på ursprungligt anskaffningsvärde och 10-30 år på därefter gjorda grundförbättringar 73 626 52 158 Avgår justering pga ändrad redovisningsprincip 1997, återstående avskrivningsöverskott 104 517 kronor. -25 000-25 000 Avskrivning övrigt (markanläggning) 22 285 29 000 70 911 56 158 6 Anläggningar Markanläggning 428 285 428 285 Ackumulerad avskrivning -428 285-406 000 0 22 285 7 Fastigheter Byggnadsvärde 4 288 625 4 116 671 Nyinvestering 0 171 954 Ackumulerad avskrivning -3 124 448-3 075 822 Mark 80 000 80 000 Summa bokfört värde 1 244 177 1 292 803 Taxeringsvärde byggnader 14 650 000 14 274 000 Taxeringsvärde mark 3 195 000 3 122 000 17 845 000 17 396 000 7 av 10
8 Övriga kortfristiga fordringar 2002 12 31 2001 12 31 HE Audio & Data 0 10 615 Momsfordran 66 627 16 699 66 627 27 314 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ILA Städ & Fastighetsservice 4 348 0 4 348 0 10 Övriga kortfristiga placeringar Robur, penningmarknadsfond 0 1 258 941 11 Kassa och bankmedel Kassa 351 351 Nordea 262 557 34 575 Föreningssparbanken 541 337 325 086 804 246 360 012 12 Fastighetens underhållsfond Ingående balans 1 186 121 980 121 Avsättning 530 000 222 000 Uttag 0-16 000 1 716 121 1 186 121 13 Fastighetslån Skuld Ränta Amortering Omsättes Stadshypotek 108 608 5,93% 16 712 2007-06-01 Spintab 439 663 5,15% 2 125 2004-06-10 Spintab 950 000 5,30% 50 000 * Byggnadskreditiv 4 722 000 76 000 * 6 220 271 144 837 Avgår beräknade amorteringar år 2003 redovisade som kortfristig skuld -144 837 6 075 434 * I mars 2003 löses Spintablånet och byggnadskreditivet. Nytt lån tas på 8 400 000 kr, ränta 4,65%. 14 Medlemmarnas reparationsfond Ingående balans 174 653 182 528 Avsättning 18 031 18 031 Uttag -23 501-25 906 169 183 174 653 15 Övriga kortfristiga skulder Personalskatt 960 960 Beräknade amorteringar kommande år 144 837 68 837 145 797 69 797 8 av 10
16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2002 12 31 2001 12 31 Upplupna kostnader 19 409 11 774 Förutbetalda hyror och avgifter 137 059 75 642 156 468 87 416 17 Ställda säkerheter: Fastighetsinteckningar Stadshypotek 747 000 747 000 Spintab 9 027 000 2 127 000 9 774 000 2 874 000 Pantbrev i eget förvar 175 000 175 000 Gävle 2003- Jörgen Båth Leif Jansson Helene Pettersson Kurt Skoog Lars Bergström Vår revisionsberättelse har avgivits Sundsvall 2003- Lars Nordenö, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 9 av 10
Bilaga till årsredovisning FINANSIERINGSANALYS Löpande verksamhet 2002 2001 Rörelseintäkter 2 266 865 2 084 984 Rörelsekostnader (exkl avskrivningar och övriga icke likviditetspåverkande poster) -1 524 340-1 804 323 Rörelseresultat 742 525 280 661 Extraordinära poster 0 0 Från verksamheten internt tillfört 742 525 280 661 Medel bundna/tillförda i löpande verksamheten Ökning (-) /minskning (+) av fordringar -32 215-7 127 Ökning (+) /minskning (-) av kortfristiga skulder 1 369 056 268 040 Medel bundna/tillförda i löpande verksamhet 2 079 366 541 574 Investeringsverksamhet Ökning (-),/ minskning(+) Mark och byggnader -7 471 044-692 244 Maskiner och inventarier 0 0 Övriga anläggningstillgångar 0 0-7 471 044-692 244 FINANSIERINGSBEHOV (-)/ ÖVERSKOTT (+) -5 391 678-150 670 Finansiering Ökning (+) / minskning (-) av långfristiga skulder 4 576 971 931 154 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -814 707 780 484 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅNG 804 246 1 618 953 10 av 10