RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel -360 519-189 238 Reparationer -367 067-412 001 Taxebundna kostnader -782 590-698 516 Övriga driftskostnader -535 329-529 617 Fastighetsskatt -254 890-222 580 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader -373 928-223 159 Personalkostnader -63 910-56 128 Avskrivningar och nedskrivningar -668 600-868 600-3 406 833-3 199 839 RÖRELSERESULTAT 3 445 290 3 488 827 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 131 938 127 754 Räntekostnader och liknande resultatposter -3 223 803-3 431 523-3 091 865-3 303 769 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 353 424 185 058 BOKSLUTSDISPOSITIONER Föreningens reparationsfond Not 8-180 000-180 000-180 000-180 000 ÅRETS RESULTAT 173 424 5 058 Sida 5
BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not 3 111 354 416 112 017 291 Maskiner och inventarier Not 4 1 894 7 619 111 356 310 112 024 910 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Insats SBC 3 500 3 500 Anslutningslån fjärrvärme Not 5 986 523 1 008 380 990 023 1 011 880 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 112 346 333 113 036 790 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Övriga fordringar 0 104 496 Förutbetalda kostnader Not 6 12 894 9 358 Upplupna intäkter 0 100 000 12 894 213 854 KASSA, BANK OCH KLIENTMEDEL Kassa, postgiro och bank 2 151 203 2 056 219 SBC klientmedel i SHB 584 270 0 Avräkningskonto förvaltare 0 51 589 2 735 473 2 107 808 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 2 748 367 2 321 662 SUMMA TILLGÅNGAR 115 094 700 115 358 452 Sida 6
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER EGET KAPITAL Not 7 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 38 995 33 937 Årets resultat 173 424 5 058 212 419 38 995 SUMMA EGET KAPITAL 45 212 419 45 038 995 AVSÄTTNINGAR Not 8 Föreningens reparationsfond 1 600 000 1 420 000 1 600 000 1 420 000 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 9 67 400 000 68 200 000 67 400 000 68 200 000 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till kreditinstitut 500 000 350 000 Leverantörsskulder 41 460 0 Upplupna kostnader Not 10 307 023 345 314 Förutbetalda avgifter och hyror 33 798 4 143 882 281 699 457 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 115 094 700 115 358 452 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Uttagna fastighetsinteckningar 103 451 000 103 451 000 Ställda panter 76 355 000 76 355 000 I eget förvar 27 096 000 27 096 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 7
FINANSIERINGSANALYS 2002 Den löpande verksamheten Årets resultat 173 424 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 668 600 Avsättningar föreningens reparationsfond 180 000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 1 022 024 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet Förändringar kortfristiga fordringar 200 960 Förändring kortfristiga skulder (exkl. kort del lång skuld) 32 824 Kassaflöde från den löpande verksamheten 233 784 Investeringsverksamhet Finansiella anläggningstillgångar 21 857 Kassaflöde från investeringsverksamheten 21 857 Finansieringsverksamheten Skulder till kreditinstitut -650 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -650 000 Årets kassaflöde 627 665 Likvida medel vid årets början 2 107 808 Likvida medel vid årets slut 2 735 473 627 665 Sida 8
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Öresavrundning har skett. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd Samma redovisnings- och värderingsprinciper används som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningar uttryckt i procent tillämpas. Byggnad Årets Årets amortering amortering Kabel-TV 10% 10% Inventarier 20% & 50% 20% & 50% Avsättningen till reparationsfonden görs enligt föreningens stadgar. NOT 1 ÅRSAVGIFTER, HYROR Årsavgifter 6 812 445 6 537 505 Hyror 32 525 33 000 6 844 970 6 570 505 NOT 2 Full jämförbarhet råder ej mellan 2001 och 2002 på grund av byte av ekonomisk förvaltare och kontoplan. RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsskötsel och städning Fastighetsskötsel 134 978 Städning 154 766 189 238 Mattvätt 12 884 Sotning 17 331 Besiktningsavgift 800 Hissar 26 244 Förbrukningsmateriel 13 516 360 519 189 238 Reparationer Trapphus 18 281 83 000 Lås 51 408 VVS 225 284 Hiss 22 208 60 000 Övrigt 49 886 269 001 367 067 412 001 Sida 9
Taxebundna kostnader Elkostnader 249 785 188 013 Värmekostnader 331 351 334 484 Vattenkostnader 134 471 114 756 Sophämtning 30 336 61 263 Grovsopor 36 647 782 590 698 516 Övriga driftskostnader Försäkring 41 079 37 075 Tomträttsavgäld 434 000 434 000 Kabel-TV 60 250 58 542 535 329 529 617 Fastighetsskatt 254 890 222 580 Övriga förvaltnings och rörelsekostnader Juridisk konsulthjälp 9 626 Arkitektarvode 5 000 Förvaltningsarvode till SBC 85 051 Revisionsarvode Öhrlings PricewaterhouseCoopers 28 750 25 000 Bortskrivning fordran gemensamhetsanläggningen 100 000 Övrig administration och förvaltningsarvoden T&T 146 120 179 526 Avgifter till SBC och Fastighetsägarna 9 007 9 007 373 928 223 159 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse 50 000 45 000 Sociala kostnader 13 910 11 128 63 910 56 128 Avskrivningar Byggnad 650 000 850 000 Förbättringar (avser Kabel-TV) 12 875 12 875 Inventarier 5 725 5 725 668 600 868 600 TOTALT RÖRELSENS KOSTNADER 3 406 833 3 199 839 Sida 10
NOT 3 BYGGNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 117 270 300 117 270 300 Utgående anskaffningsvärde 117 270 300 117 270 300 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -5 253 009-4 390 134 Årets avskrivningar enligt plan -662 875-862 875 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -5 915 884-5 253 009 Planenligt restvärde vid årets slut 111 354 416 112 017 291 I planenligt restvärde vid årets slut ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 73 840 000 64 480 000 Taxeringsvärde mark 28 116 000 24 552 000 101 956 000 89 032 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande Bostäder 101 956 000 89 032 000 Fastigheten är upplåten med tomträtt. Fastighetsskatt betalas med 0,25% av taxeringsvärdet. 2004 stiger skattesatsen till 0,5%. NOT 4 MASKINER OCH INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 21 902 21 902 Utgående anskaffningsvärde 21 902 21 902 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -14 283-8 558 Årets avskrivningar enligt plan -5 725-5 725 Utgående ackumulerad avskrivning enligt plan -20 008-14 283 Planenligt restvärde vid årets slut 1 894 7 619 NOT 5 Anslutningslån fjärrvärme 986 523 1 008 380 Lånet löper med 6,77% ränta på 30 år tom 2023-04-30 och återbetalas genom avdrag på fjärrvärmefakturorna med 7.456 kr varje månad. NOT 6 FÖRUTBETALDA KOSTNADER 02-12-31 01-12-31 Fastighetsförsäkring 10 574 9 358 Tele 2 320 0 12 894 9 358 Sida 11
NOT 7 Enligt EGET KAPITAL stämmans 2002 beslut 2001 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 38 995 5 058 33 937 Årets resultat 173 424-5 058 5 058 212 419 38 995 Summa eget kapital 45 212 419 45 038 995 NOT 8 AVSÄTTNINGAR Föreningens reparationsfond Vid årets början 1 420 000 1 240 000 Årets avsättning 180 000 180 000 Vid årets slut 1 600 000 1 420 000 NOT 9 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats Belopp Belopp Villkors- 02-12-31 02-12-31 01-12-31 ändringsdag SEB BoLån 4,18% 24 625 000 24 725 000 2003-03-30 SEB BoLån 5,80% 13 500 000 13 850 000 2003-09-30 SEB BoLån 4,60% 8 625 000 8 725 000 2004-02-27 SEB BoLån 4,35% 12 650 000 12 750 000 2005-04-30 SEB BoLån 4,35% 8 500 000 8 500 000 2006-04-30 Låneskuld med förfallodag inom 5 år 67 900 000 68 550 000 Summa skulder till kreditinstitut 67 900 000 68 550 000 Avgår kortfristig del -500 000-350 000 67 400 000 68 200 000 De två lånen på 12 650 000 resp 8 500 000 kronor löpte vid årsskiftet med angiven rörlig ränta. I samband med villkorsändringen den 30 mars 2003 ändrades lånet på 24 625 000 kronor till att löpa med rörlig ränta, för närvarande 4,00%. Det ena av lånen med rörlig ränta, 12 625 000 kronor, bands samtidigt till 4,56% intill 2006-03-30. Sida 12
NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER 02-12-31 01-12-31 Extern revisor 25 000 25 000 Vatten 10 602 10 631 Värme 0 45 516 El 0 15 719 Låneräntor 271 421 248 448 307 023 345 314 Stockholm den 28 april 2003 Klas Weidstam Leena Essén Lennart Johansson Christer Rydén Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Hans Bjelkberg Auktoriserad revisor Sida 13