KOMMUNLEDNIGSFÖRVALTNINGEN Datum Ekonomi- och upphandlingskontoret 2012-03-27 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Johanna Siverskog 1 (1) Justeringar årsredovisning 2011 Sid 22 Investeringsredovisning Varav Lokstallet: Total investering 2011-8 026 Total budget 2011-9 632 Budgetavvikelse 1 606 Redovisat 2010-2 365 Bilaga 2 Ny del avseende Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar delas ut vid sammanträdet då begäran om ombudgetering av Lokstallarna redovisar fel belopp. Rubriken Begäran om ombudgetering till 2011. Fel år, ska vara 2012. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Ekonomi- och upphandlingskontoret Telefon: 0150-570 00 vxl 641 80 KATRINEHOLM Telefax: 0150-48 83 60 Org.nummer 212000-0340 www.katrineholm.se ekonomikontoret@katrineholm.se
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar Samtliga resterande medel i projektet Communis önskas föras över till 60204 COMMUNIS 1 500 255 1 245 1 245 2012. 60502 KOMPETENSPLANERINGSSYSTEM 1 285 952 333 Samtliga resterande medel i projektet Kompetensplaneringssystem önskas 333 föras över till 2012. 60211 E-TJÄNSTER 1 000 979 21 Samtliga resterande medel i projektet E-tjänster önskas föras över till 21 2012, då fakturor fortfarande saknas trots att projektet tar slut år 2011. 60200 INVEST KANSLIET 755 26 729 729 600tkr till reservel GK och nämndhuset, 129tkr till Rakel 60274 ARB.MILJÖÅTGÄRDER ARKIVET 150 138 12 12 60321 NYTT EKONOMISYSTEM 450 170 280 280 Effektivisering av ekonomisystem 60439 RENOVERING LOKSTALLARNA 0 7 040-7 040 Renoveringen har påbörjats av Stallarna 1-13, men är långt ifrån avslutade, utredning av användning av Stallarna 14-21 ska påbörjas. -7 040 Budgeten finns på objekt 60277 60277 UNGDOMSLOKALER LOKSTALLET 7 663 0 7 663 7 663 60500 SANERING LOKSTLLARNA 1 339 413 926 926 Saneringen är ännu inte avslutad av hela lokstallarna. 62090 ST DJUÖ JORDBRUK 2 185 27 2 158 2 158 Arbetet kommer att färdigställas under år 2012. 62095 LOKSTALLET VA 630 573 57 57 Det återstår fortfarande vissa arbeten. TOTALT KS 16 957 10 573 6 384 6 384 60189 SPÅR 6 0 1 470-1 470 60190 KLC GEMENSAMT -13 000 9 433-22 433 60191 SÖDRA SPÅRET 0-1 084 1 084 60192 SÖDRA TERMINALEN -1 200 638-1 838 60193 ÖSTERLEDEN 0 59-59 60194 NORRA SPÅRET 57 703 40 156 17 547 60195 NORRA ANSL EL SYSTEM 0-3 632 3 632 60196 NORRA TERMINALEN 0 3 795-3 795 60198 KLC PROJEKT 3 405 0 3 405 60199 KLC MARKNAD 3 978 0 3 978 51 KLC är ett flerårigt projekt där man får budget årsvis, årets budget 0 är i stort förbrukad, resterande medel flyttas till 2012 TOTALT KLC 50 886 50 835 51 51
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar 61025 TRAFIKNÄTSANALYS 300 169 131 131 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61026 SJÖLANDSVÄGEN 1 025 237 788 788 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61028 INDUSTRIGATAN 5 500 5 200 300 300 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61029 VALLAPROJEKTET 500 322 178 178 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61051 GATUBELÄGGNINGAR 3 000 155 2 845 2843 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61073 TORGET (DNR STN/2010-24-312) -123-280 157 157 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61084 DJULÖ VÄRDSHUS TILLGÄNGLIGHET 105 54 51 51 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61093 GC FREDSGATAN 272 15 257 257 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61098 SANDBÄCKEN/LÖVÅSEN STF 1 209 76 1 133 1133 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61269 HASTIGHETSSÄKRING ÖVE 500 237 263 263 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61270 NOLLVISIONSÅTGÄRD 720 517 203 203 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61271 HASTIGHETSSÄKRING 30-700 182 518 518 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61300 SMÄRRE UTVIDGN O FÖRBÄTT 195 6 189 189 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61307 KOLLEKTIVTR.ÅTGÄRDER 350 35 315 315 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61310 SANERINGAR, GATA 272 165 107 107 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63150 UPPRUSTNING PARK, LEKPLATS, PARKUTRUSTN 508 417 91 91 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63175 TRÄD I GATURUMMET 430 280 150 150 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63190 UPPRUSTNING AV GRUSBELAGDA GC-VÄGAR 291 250 41 41 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63219 MOTIONSREDSKAP I PARKER, AKTIVITETSPARK 100 81 19 19 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63260 SERVICEBIL -03, SKOG OCH NATUR 380 126 254 254 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63268 ENERGIOPTIMERING ÖVR IP 806 401 405 405 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63274 DUVEHOLMSSJÖN, BACKASJÖN OCH LILLSJÖN 421 70 351 351 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63312 TRE BOLLAR 727 25 702 702 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63313 ENERGISYSTEM TRE BOLLAR 870 1 869 869 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63314 TENNISHALL 3 176 2 290 886 886 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63360 BACKAVALLEN RESULTAT OCH HÖGTALARANLÄGGNING 200 12 188 188 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63378 NYKÖPING RV 52, GC-VÄG 1 887 1 653 234 234 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63385 SIMHALLEN VATTENRENING, UV-LJUS STORA BASSÄNGEN 500 1 499 499 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 63471 FRILUFTSBAD 68 52 16 16 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 KONVEKTIONSUGN HEL GN 100 60 40 40 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 STORKÖKSKYLAR 50 27 23 23 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 STORKÖKSFRYSAR 50 44 6 6 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 DISKMASKIN STRÅNGSJÖ 175 165 10 10 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 GRANULDISKMASKIN 100 72 28 28 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 MATTRANSPORTVAGNAR 50 32 18 18 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65550 MATTRANSPORTBIL 400 392 8 8 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 65600 TELEPROJEKT 285 1 284 284 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 61088 TILLGÄNGLIGHETSÅTGÄRDER INKL INVENTERING KRANSORTER 675 527 148 148 Påbörjat under 2011 slutförs under 2012 TOTALT STN 26 774 14 069 12 705 12 703
Information om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade investeringar 64305 KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING 825 267 558 550 Projekt som löper över flera år. 64312 SKATEPARK 3 800 114 3 686 3 600 Försenad på grund av planarbete 64120 L4 825 754 71 70 Försenade leverantörsfakturor 64124 REINVESTERING ÄNGELN 650 490 160 160 Försenade leverantörsfakturor TOTALT KTN 6 100 1 625 4 475 4 380 68001 INVENTARIER 50 11 39 39 TOTALT MHF 50 11 39 39 INVESTERINGAR TOTALT 4 800 3 080 1 720 Förvaltningen har väntat med inköp pga den nya SBF, men känner att de kommer att behöva pengarna för att få ett fungerande kontor. TOTALT BIF 4 800 3 080 1 720 1 720 64654 INVESTERINGAR LÄRCENT 200 98 102 64702 GEMENSAMMA INV AME 20 0 20 65201 INVENTARIER KOMVUX 140 60 80 65204 IT-INVESTERINGAR KOMV 70-15 85 225 Begär 225 tkr ombudgeterat till utrustning för klottersanering TOTALT VIAN 430 143 287 225 66510 UPPGRADERING VERKSAMHETSSYSTEM 1 100 1 1 099 1 087 Uppgradering framflyttad till 2012 67179 LARM SÄRSKILDA BOENDE 3 000 191 2 809 1 875 Utbyte av larm fortsätter under 2012 67206 LÖVÅSEN LARM 2 500 1 2 499 3 000 Aktuellt 2012 då första etappen av Lövåsens ombyggnation är klar 67300 AKTIVITETSPARK 600 400 200 200 Färdigställs våren 2012 TOTALT VOF 7 200 593 6 607 6 162 TOTALT KOMMUNEN 113 197 80 929 32 268 31 664
Information om ombudgetering av exploateringsmedel från 2011 till 2012, påbörjade exploateringar 80031 LÖVÅSEN 19 754 2 556 17 198 17 198 80054 KLC EXPLOATERING 25 000 0 25 000 25 000 80056 SÖDRA ETABLERINGSMARK OCH ANSLUTNINGSVÄG 0 6 947-6 947-6 947 80057 NORRA ETABLERINGSMARK OCH TERMINALGATA 0 17 895-17 895-17 895 SUMMA EXPLOATERINGAR LÖVÅSEN 44 754 27 398 17 356 17 356 överföras till år 2012 80055 KLC KNORRAN 3 000 838 2 162 2 162 överföras till år 2012 80061 TROLLESTRAND ETAPP 1 EXPL 10 700 32 10 668 10 668 överföras till år 2012 80081 LINNÉAN EXPLOATERING 285 40 245 245 TOTALT EXPLOATERING 58 739 28 308 30 431 30 431 överföras till år 2012
Begäran om ombudgetering av investeringsmedel från 2011 till 2012 60285 AQUARENA 1 500 0 1 500 1 500 Används som investeringsreserv år 2012. TOTALT KS 1 500 0 1 500 1 500 60831 INVENTARIER 50 0 50 Förvaltningen har väntat med inköp pga den nya SBF, men känner att de 50 kommer att behöva pengarna för att få ett fungerande kontor. 60836 ORTOFOTO 150 0 150 Förvaltningen kommer att behöva göra investeringen för att kunna 150 genomföra sitt kommande arbete på ett rationellt sätt. 60841 UTREDNING TROLLESTRAND 300 0 300 Förvaltningen väntar på beslut från externa intressenter, innan man kan 300 starta utredningen. 60842 UTREDNING DJULÖ 200 0 200 Förvaltningen väntar på beslut från externa intressenter, innan man kan 200 starta utredningen. 60843 UTREDNING LÖVÅSEN/SANDBÄCKEN 100 0 100 Förvaltningen väntar på beslut från externa intressenter, innan man kan 100 starta utredningen. TOTALT BN 800 0 800 800 67205 UTRUSTNING LÖVÅSEN EFTER OMBYGGN 2 100 0 2 100 2 100 Aktuellt 2012 då första etappen av Lövåsens ombyggnation är klar TOTALT VOF 2 100 0 2 100 2 100 63260 TRAKTOR -00, GATA 900 0 900 900 Beställt, faktura inkommit februari 2012 63260 SERVICEBIL -00, GATA (FLAK MED KRAN) 450 0 450 450 Beställt, levereras i början av 2012 63260 SERVICEBIL -96, PARK 400 0 400 400 Beställt, levereras i början av 2012 63360 BACKAVALLEN SKADEFÖREBYGGANDE, EXTRA LÄK 103 0 103 103 65550 SALLADSVAGN MED KYLA 25 0 25 25 65550 KONVEKTIONSUGN HALV GN 50 0 50 50 65550 KOKGRYTA 100 0 100 100 65550 STEKHÄLL 15 0 15 15 65550 ARBETSBÄNK HÖJ SÄNKBAR - MATSAL 25 0 25 25 65550 SPIS 20 0 20 20 65550 RULLVAGNAR MM TILL LOGISTIKCENTRUM 10 0 10 10 65550 VARTALSREGLERARE, KYLSKÅP SAMT HACKARE 150 0 150 150 Beställt 65550 DISKMASKIN STRÅNGSJÖ 60 0 60 60 TOTALT STN 2 308 0 2 308 2 308 64308/64313 PALLADIUM/UKF LOKSTALLET 700 0 700 700 Lokalerna inflyttningsklara under 2012 TOTALT KTN 700 0 700 700 TOTALT KOMMUNEN 7 408 0 7 408 7 408
Begäran om ombudgetering av exploateringsmedel från 2011 till 2012 80071 DJULÖNÄSET EXPLOATERING 3 100 0 3 100 3 100 överföras till år 2012 80141 STRANDVÄGSOMRÅDET 490 0 490 490 överföras till år 2012 TOTALT EXPLOATERING 3 590 0 3 590 3 590