Samkommunen 10 25.11.2011 HRT: S VERKSAMHETS- OCH EKONOMIPLAN 2012-2014 1508/02/021/211/2010 sht 10 Styrelsen 151 Föredragande Verkställande direktör Suvi Rihtniemi Beredning Ekonomidirektör Pirjo Laitinen, tfn 4766 4070 4766 4070 HRT:s verksamhets- och ekonomiplan utarbetas för tre år, av vilka det första är budgetår. Beslut om budget och ekonomiplan ska enligt samkommunens grundavtal fattas på samkommunsstämman som hålls senast i slutet av november. Enligt grundavtalet ska utlåtanden om budgetförslaget begäras av medlemskommunerna. Utlåtandena ska sedan bifogas till budgetförslaget som ges till samkommunsstämman. Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på - HRT:s strategi, - kommunernas utlåtanden om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen, - gällande verksamhets- och ekonomiplan 2011 2013, - den godkända trafikeringsplanen 2012 2013, - linjenätsplanen som gäller fem år för Vandatrafiken och regiontrafiken samt - föreliggande uppgifter om utfallet för år 2011. Ekonomiplanen 2013 2014 har utarbetats så att den motsvarar kostnadsnivån år 2012. Sibbo kommunfullmäktige beslöt 3.10.2011 att kommunen ansluter sig som medlem i HRT från och med den 1.1.2012. Verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 inkluderar inte planer eller kostnader för trafikeringen i Sibbo. Dessa tas till styrelsen och samkommunsstämman för beslut i början av år 2012 i form av en budgetändring. Verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 inkluderar inte ibruktagandet av en resegaranti. Viktiga strategiska projekt under planeringsperioden - Genomförandet av Helsingforsregionens trafiksystemplan HLJ 2011 följs upp. År 2012 inleds arbetet med nästa trafiksystemplan, HLJ 2015. - Genomförandet av avsiktsförklaringen för markanvändning, boende
och trafik (MAL-avtalet), som ingåtts på basis av HLJ-2011-planen, främjas och följs upp. - Programmeringen för 2013 2016 av huvudprojektet för utvecklingen av infrastrukturen för trafiken: De små, kostnadseffektiva projekten i metropolområdet (KUHA), fortsätter. - Förhandlingarna för att utvidga HRT-området fortsätter. - Genomförandet av säkerhetsstrategin för kollektivtrafiken för 2012 2016, som utarbetas 2011, och av åtgärdsprogrammet i anslutning till strategin inleds. - Planeringen av linjenätet för buss- och spårvagnsrutterna görs med olika tidsperspektiv utgående från utvecklingen av markanvändningen och de långsiktigare planerna för linjenätet. Särskilda projekt inom planeringen av linjenätet och tidtabellerna år 2012 är bl.a. uppdateringen av linjenätsplanen i Vanda samt utarbetandet av en utvecklingsplan för spårvägstrafikens verksamhetsförutsättningar. - En särskild miljöbonus tas i bruk för busstrafiken år 2012 och utvidgas stegvis. - Till stöd för utvecklingen av snabbheten och pålitligheten hos kollektivtrafiken bereds definitioner på prioriteringar vid trafikljus inom hela HRT-området. - I samråd med VR och Kommunikationsministeriet utvecklas förutsättningarna för närtågstrafikens tjänster och verksamhet. Målet är att förhandla fram ett trepartsavtal för närtågstrafiken, där HRT:s nuvarande verksamhetsområde och utvidgningen av det (i det första skedet till Sibbo) samt konkurrensutsättningen av trafiken tas i betraktande. - Effekterna av åtgärderna för att öka punktligheten hos närtågstrafiken och pålitligheten i vintertrafiken utvärderas våren 2012 och avtalas om fortsatta åtgärder i samråd med Trafikverket och VR. - En till servicenivån och priset ny och flexibel Metropol-kollektivtrafikform tas i bruk vilket kommer att resultera i märkbart flera nya passagerare bland tidigare personbilister. - Förnyandet av biljettsystemet i Helsingforsregionen samt beredningen av ett uppdaterat passagerarinformationssystem fortsätter (projekten LIJ2014 och TLJ2014) Styrelsen godkände i början av 2011 bågmodellen som grundprincip för prissättningen i det kommande taxe- och biljettsystemet. Arbetet fortsätter så att styrelsen på basis av de av kommunerna begärda utlåtandena fattar beslut i ärendet före utgången av år 2012. - Det nuvarande resekortsystemet utsträcks år 2012 till Sibbo och under planeringsperioden görs förberedelser för en vidare utvidgning av systemet till andra kommuner i den s.k. tredje zonen.
- Projektet att förnya systemet för styrningen av ekonomin och verksamheten framskrider så att systemet i sin helhet kommer att vara i bruk inom år 2013. De centrala delarna av systemen för ekonomi, löne- och personalförvaltning tas i bruk i början av år 2012. - Systemet för utvecklingen av kunnandet som stöder genomförandet av de strategiska målen byggs upp under planeringsperioden. - Verksamhetsprogrammet för arbetarskyddet tas i aktivt bruk. Under planeringsperioden tas riskkartläggningar på arbetsplatserna i bruk. Genom kartläggningarna kan man identifiera sådant som kan förhindras på förhand och sådant som kräver förbättringar. - Målbilden för och helheten av belöningar beskrivs och olika delområden utvecklas vidare. Ekonomiplan Verksamhetsinkomster HRT:s verksamhetsinkomster år 2012 är sammanlagt 555,1 miljoner euro. Det betyder en ökning på 33,6 milj. euro (6,4 %) i jämförelse med det prognosticerade utfallet för 2011. BILJETTINTÄKTER Biljettintäkterna år 2012 uppskattas till sammanlagt 268,3 milj. euro, vilket är 5,5 % mera än året innan. Som grund för bedömningen av biljettintäkterna har vi använt en utfallsprognos som gjorts utgående från utfallet för nio månader. Enligt prognosen kommer biljettintäkterna år 2011 att uppgå till 254,2 milj. euro. Ökningen av antalet biljetter år 2012 har uppskattats till 2 %. Till biljettpriserna har lagts en genomsnittlig höjning på 4,6 %. Biljettintäkterna utgör 48,3 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Avgifterna för resekort uppskattas uppgå till 0,7 milj. euro år 2012. De av HRT:s utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller andra inkomster betalas av medlemskommunerna i form av kommunandelar. na består av kommunandelar för kostnaderna för den operativa verksamheten, allmänna kostnader och kostnader för kollektivtrafikens infrastruktur. na uppgår i budgeten 2012 till sammanlagt 271,8 milj. euro, i vilket ingår en prognosticerad kommunandel om 0,9 milj. euro för Metropol-projektet. Det betyder en ökning på 21,0 milj. euro (8,4 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. na är 49,0 % av HRT:s verksamhetsinkomster. Inkomsterna från kontrollavgifterna uppskattas till 4,6 milj. euro och ersättningar som faktureras av VR för kontrollantverksamheten till 1,2 milj. euro. Stödet för kollektivtrafiken i stora städer
Stödet för kollektivtrafiken i de stora städerna har beräknats uppgå till 5,5 milj. euro år 2012 2014. Övriga stöd och bidrag uppskattas till 0,2 milj. euro. Hyresinkomsterna som faktureras av trafikföretagen för pausutrymmen och resekortsapparater beräknas uppgå till 2,3 milj. euro. Verksamhetsutgifter HRT:s verksamhetsutgifter i budgeten för 2012 är sammanlagt 553,5 milj. euro. Det betyder en ökning om 33,2 milj. euro (6,4 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. Personalkostnaderna är 16,4 milj. euro (3,0 % av HRT:s alla verksamhetsutgifter). Personalutgifterna ökar med 0,4 milj. euro (2,3 %) från året förut. För de allmänna avtalsförhöjningarna reserveras 2,5 %. Köp av tjänster Utgifterna för inköp av tjänster i budgeten 2012 uppgår till sammanlagt 533,7 milj. euro, 96,2 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Kostnader för den operativa verksamheten, kollektivtrafik Kostnaderna för den operativa verksamheten i kollektivtrafiken uppgår år 2012 till sammanlagt 438,7 milj. euro, vilket utgör 79,3 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Det betyder en ökning om 28,6 milj. euro (6,6 %) jämfört med 2011 års utfallsprognos. Ökningen av kostnadsnivån inom kollektivtrafiken beräknas bli i genomsnitt 3,8 % år 2011. Busstrafikens utgifter är sammanlagt 292,3 milj. euro. År 2012 uppskattas kostnadsindex för busstrafiken stiga med 5,1 %, inberäknat höjningen av skatten på diesel med 11 cent/liter vid årsskiftet 2012. Höjningens kostnadseffekt på indexet är 1,7 procentenheter och effekten på styckpriserna har räknats med fr.o.m. 1.1.2012. Också skärpta krav på fordonsparken för busstrafiken och ibruktagandet av nya tåg höjer kollektivtrafikens kostnader under planeringsperioden. Tågtrafikens utgifter uppgår sammanlagt till 66,2 milj. euro som innehåller, förutom huvudstadsregionens tågtrafik som anskaffas som köptjänst, också ersättningarna till VR i enlighet med Kervos och Kyrkslätts kollektivtrafikavtal. Kostnadsnivån för tågtrafiken uppskattas stiga för köptrafikens del med 2,4 % år 2012 och för Kervo och Kyrkslätts del med 3 %. Kostnaderna för spårvägstrafiken uppskattas till 50,0 milj. euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 2,5 %. Kostnaderna för metrotrafiken är 25, 3 milj. euro i budgeten. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 1,6 %. Kostnaderna för färjetrafiken uppskattas till 3,9 milj. euro. Höjningen av kostnadsnivån uppskattas till 4,3 %. Kostnaderna för den operativa verksamheten i Metropoltrafiken år 2012 uppskattas till 1,0 milj. euro.
Köp av övriga tjänster För köp av andra än operativa tjänster i kollektivtrafiken reserveras 24,3 milj. euro år 2012, vilket är nästan en procent mera än utfallsprognosen året förut. Av de reserverade medlen används 5,6 milj. euro till IT-tjänster, 5,3 milj. euro till biljettförsäljningsställen, där betalningen går till återförsäljarna av resekortet, 3,8 milj. euro till sakkunnigtjänster, 1,8 milj. euro till tjänster gällande underhållet av materiel och utrustning, 1,2 milj. euro till tryckning, 1,4 milj. euro till ersättningar till städerna för skötseln av den statiska informationen, 1,2 milj. euro till HST som ersättning för infosystemet och Helmi, 0,7 milj. euro till annons- och reklamplatser, 0,9 milj. euro till post- och teletjänster (inkl. kostnaderna för datatrafiken), 0,3 milj. euro till bevakning under biljettkontrollerna och i terminalerna för kollektivtrafik samt 2,1 milj. euro till andra tjänster såsom bank- och kontorstjänster, städning och underhåll av fastigheter, tjänster i samband med transporten av resekortsapparater samt personaltjänster. Kollektivtrafikens infrastrukturersättningar Ersättningarna för infrastrukturen uppskattas år 2012 uppgå till 67,5 milj. euro. Det innebär en ökning på 4,0 milj. euro (6,2 %) i jämförelse med det prognosticerade utfallet för året förut. Ersättningarna för infrastrukturen inkluderar 64,7 milj. euro i kostnader för Helsingfors, 2,5 milj. euro för Esbo, 0,8 milj. euro för Vanda, 0,06 milj. euro för Kervo samt 0,03 milj. euro för Kyrkslätt. Kommunerna och HRT har ännu inte avtalat om allokeringen av kostnaderna för infrastrukturen år 2012 eller därefter. I budgeten uppskattas kostnaderna för infrastrukturen i enlighet med gällande avtal. För material, förnödenheter och varor reserveras 0,9 milj. euro för år 2012. Hyreskostnaderna år 2012 är 3,4 milj. euro och kommer att öka från året förut med cirka 0,4 milj. euro. Ökningen beror på hyran för datorerna som är i kontorsbruk i HRT, vilket är en ny funktion, samt justeringarna i HRT:s hyresavtal. Till övriga kostnader förs uppskattningsvis 1,4 milj. euro i kreditförluster och kreditförlustreserveringar för kontrollavgifterna. Verksamhetsbidraget år 2012 uppskattas till 1,5 milj. euro och räcker för att täcka finansieringskostnaderna. Finansiella intäkter och kostnader HRT finansierar sina investeringar genom att ta lån i finansinstitut. Uppskattningsvis behövs 12 milj. euro i lån under den senare delen av år 2012 samt 25 milj. euro i lån åren 2013 och 2014. Då uppgår lånestocken i slutet av år 2014 till cirka 56,6 milj. euro. Årsbidraget är efter finansieringsposterna 1,5 milj. euro och täcker cirka 25 % av avskrivningarna enligt plan. Avskrivningar enligt plan Avskrivningarna enligt plan år 2012 är 5,9 milj. euro och ökar i jämförelse med prognosen för året förut med 0,9 milj. euro. Redovisningsperiodens underskott uppskattas till 4,4 milj. euro och kan
täckas med överskottet från de föregående åren. Investeringar HRT:s investeringsutgifter år 2012 uppgår till 12,5 milj. euro, år 2013 till 25,0 milj. euro och år 2014 till 25,7 milj. euro. Planeringsperiodens viktigaste investering är LIJ2014-projektet och utvecklingen av det nuvarande resekortsystemet. För dessa projekt används totalt ungefär 53,9 milj. euro under planeringsperioden. Anslagsreserveringen är 8,7 milj. euro för år 2012, 22,3 milj. euro för år 2013 och 22,9 milj. euro för år 2014. För apparater och system för passagerarinformation (bl.a. tidtabells- och infoskärmar, Helmi-apparater) reserveras 4,9 milj. euro för planeringsperioden. Anslagsreserveringarna per år är 1,8 milj. euro för år 2012, 1,5 milj. euro för år 2013 och 1,6 milj. euro för år 2014. För anskaffningen av passagerarräkningsapparater reserveras 1,1 milj. euro sammanlagt för planeringsperioden och för nödanropsapparater för förarna sammanlagt 0,3 milj. euro. För förnyandet av systemet för ekonomiförvaltningen, som huvudsakligen genomförs under år 2011, reserveras för planeringsperioden 0,3 milj. euro och för anskaffningen av MS-licenser sammanlagt 0,4 milj. euro. Förslag (SR) Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) godkänna verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter 553 545 000 euro 271 808 000 euro c) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011 d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan den första bankdagen varje bokslutsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. Behandling Ordförandens ändringsförslag delades ut på borden. Ordföranden gjorde på föredragandens förslag följande avvikande förslag. Punkt
b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter 558 300 000 euro 276 079 000 euro med tillägg av följande punkt e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Styrelsemedlemmarna Hako, Tammenmaa, Niskanen, Weckman och Knaapila understödde ordförandens förslag. Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Förslag Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att den beslutar att a) godkänna verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter 558 300 000 euro 276 079 000 euro c) bevilja styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011. d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs i enlighet med räntan den första bankdagen varje räkenskapsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättiga verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Beslut Styrelsen beslöt godkänna förslaget. Samkommunsstämman
25.11.2011 Styrelsens förslag Samkommunsstämman a) godkänner verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 enligt bilaga b) beslutar bindande anslag och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter 558 300 000 euro 276 079 000 euro c) beviljar styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011. d) beslutar att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs i enlighet med räntan den första bankdagen varje räkenskapsår. Räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Behandling På basis av diskussionen föreslog ordföranden att ett nytt stycke läggs till efter andra stycket i punkt d) i styrelsens beslutsförslag, enligt följande: HRT bör effektivera sin verksamhet i motsvarighet till de sparåtgärder som gäller ägarstädernas ekonomi. Beslut om användningen av HRT:s ackumulerade över-/underskott fattas för varje medlemskommuns del årligen utgående från det utlåtande som medlemskommunen ger om HRT:s budgetförslag. På de kumulerade över-/underskotten fastställs ränta för att styra uppkomsten av över-/underskotten. Samkommunsstämman godkände ordförandens förslag enhälligt. Beslut Samkommunsstämman a) godkände verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 enligt bilaga b) beslutade de bindande anslagen och inkomstaten för år 2012 enligt följande: Verksamhetsutgifter 558 300 000 euro 276 079 000 euro
c) beviljade styrelsen rätt att ta långfristigt lån på högst 12 milj. euro och kortfristigt lån på högst 20 milj. euro år 2011 d) beslutade att HRT betalar årlig ränta till sina medlemskommuner på det kommunvisa, kumulativa överskottet enligt HRT:s bokföring och på motsvarande sätt tar ut ränta av medlemskommunerna i enlighet med det kommunvisa, kumulativa underskottet enligt bokföringen. HRT bör effektivera sin verksamhet i motsvarighet till de sparåtgärder som riktas mot ägarstädernas ekonomi. Beslut om användningen av HRT:s ackumulerade över-/underskott för varje medlemskommuns del fattas årligen utgående från det utlåtande som medlemskommunen ger om HRT:s budgetförslag. På de kumulerade över-/underskotten fastställs ränta för att styra uppkomsten av över-/underskott. Beräkningsgrunden för räntan är det kommunvisa, kumulativa medeltalet av över/underskottet under den första och den sista dagen av varje räkenskapsår. Kalkylräntan är 12 månaders euribor. Räntan fastställs enligt räntan den första bankdagen varje räkenskapsår.räntebetalningsdagen är den 30 juni året som följer på räkenskapsåret. e) berättigar verkställande direktören att göra de ändringar i dokumenten samt i motiveringstexterna som föranleds av de i ärende 2 beslutade ändringarna i biljettpriserna samt ändringarna i verksamhets- och ekonomiplanen 2012 2014 gällande de bindande verksamhetsutgifterna. Bilagor Verksamhets- och ekonomiplan 2012 2014