Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets
Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna vilkoren för Svenska Handelsbanken AB (publ), daterade 26 april 2005, fullständiga villkor för den här emissionen av warranterna inom warrantserien för filialverksamheten i Finlands warrantprogram. De allmänna villkoren gäller såvida inte annat föreskrivs I de warrantspecifika villkoren. Tabell 1 aktie instrumentets ISIN-kod Typ av Warrant Lösenpris EUR Ytterligare information om bolaget Börskod Multiplikator 5HNOKEW130 Nokia FI0009000681 Köp 13 0,2 www.nokia.com 5JNO1EW130 Nokia FI0009000681 Köp 13 0,2 www.nokia.com 5KNOKEW140 Nokia FI0009000681 Köp 14 0,2 www.nokia.com 5LNO1EW140 Nokia FI0009000681 Köp 14 0,2 www.nokia.com 5UNO1EW140 Nokia FI0009000681 Sälj 14 0,2 www.nokia.com 5XNOKEW140 Nokia FI0009000681 Sälj 14 0,2 www.nokia.com 5YNO1EW140 Nokia FI0009000681 Sälj 14 0,2 www.nokia.com Tabell 2 Warranternas ISIN-kod Första emissionsdag Startdag för slutkursens fastställelseperiod Värderingsdag / Sista handelsdag Lösendag Slutlikviddag Börskod 5HNOKEW130 FI0009618946 18.7.2005 8.8.2005 19.8.2005 26.8.2005 31.8.2005 5JNO1EW130 FI0009618953 18.7.2005 10.10.2005 21.10.2005 28.10.2005 2.11.2005 5KNOKEW140 FI0009618961 18.7.2005 7.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 5LNO1EW140 FI0009618979 18.7.2005 2.12.2005 16.12.2005 23.12.2005 29.12.2005 5UNO1EW140 FI0009618987 18.7.2005 5.9.2005 16.9.2005 23.9.2005 28.9.2005 5XNOKEW140 FI0009618995 18.7.2005 7.11.2005 18.11.2005 25.11.2005 30.11.2005 5YNO1EW140 FI0009619001 18.7.2005 2.12.2005 16.12.2005 23.12.2005 29.12.2005 Emittent: Säkerhet: Warrant: Antal Warranter: Aktiebörs: Lösen: Svenska Handelsbanken AB (publ), filialverksamheten i Finland Ingen säkerhet Köp- eller säljwarrant av europeisk typ (kan ej lösas under löptiden) avseende aktie Minst 1 000 000 och högst 100 000 000 Warranter per serie. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa respektive serie om banken så önskar. Helsinki Stock Exchange Ltd. På Slutdagen utför Handelsbanken automatisk lösen genom kontant slutavräkning baserad på den fastställda Slutkursen. Kalkylering av Slutkurs: Genomsnittet av Akties värde i EUR, baserat på officiella stängningskursen varje Börsdag under Fastställelseperiod för Slutkurs Fastställelseperiod för Slutkurs: Leverans: Lösenförfarande: Likvidvaluta: Likviddag: 10 börsdagar från och med fastställelseperiodens startdag. Kontant slutavräkning Automatisk lösen EUR T+3, om inte annan överenskommelse träffas mellan köpare och säljare Handelsbanken Capital Markets 2
Börsnotering: Börspost: Marknadsgaranti: Helsingfors Börs huvudlista 500 warranter Svenska Handelsbanken AB Svenska Handelsbanken förbinder sig att ställa köp- och säljkurser för warranter under den tid warranten är föremål för offentlig handel. Marknadsgarantin är i kraft under Kontinuerlig Handel. Ingen marknadsgaranti garanteras under marknadsavbrott. Handelsbanken åtar sig att ställa priser för minst 1000 warranter med en största skillnad mellan köp-och säljkurs (spread) enligt följande: Pris på Warrant (EUR) Maximal spread < 2 EUR 0,10 > 2 5 % För Warranter vars pris är < EUR 0,01ges inga köpnoteringar. Handelsbanken förbehåller sig rätten att basera prissättningen på värderingsparametrar framtagna efter eget gottfinnande. Provisoner och andra kostnader: Vid emittering eller vid lösenförfanade av warranter påförs inga provisioner av Emittenten. Viktiga uppgifter om utvecklingen av Emittentens affärsverksamhet sedan slutet av senaste räkenskapsperiod Svenska Handelsbankens styrelse bekräftar att det att banken publicerat sin första kvartalsrapport för år 2005, inte inträffat något som kan negativt påverka bankens ekonomiska ställning i väsentligt hänseende, och som inte redovisas i prospekt för warrantprogram av den 26 april 2005. Helsingfors den 11.07.2005 SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) Petri Hatakka SVENSKA HANDELSBANKEN AB (publ) FILIALVERKSAMHETEBN I FINLAND Handelsbanken Capital Markets 3
Uppgifter om underliggande tillgång Information om aktiens kursutveckling finns att finna på bolagets hemsida samt Helsingfors och Stockholmsbörsens hemsida, www.omxgroup.com. Information om de underliggande instrumentets volatilitet kan fås av emittenten, +358 10 444 2793. Handelsbanken Capital Markets 4
Allmän information Beskattning/kostnader/avgifter Handelsbanken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, pålaga, kostnad, avgift eller liknande som kan uppstå för Innehavaren på grund av ägarskap, överföring eller utnyttjande av en warrant. Ägare av warranter svarar för alla sådana utgifter som kan uppstå i samband med innehavet. Distribution mm Warranter får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller i landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av finländsk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland USA. Varken prospektet eller warranterna avses att registreras eller noteras i annat land än Finland. Warranterna erbjuds således inte till försäljning i t ex USA och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i USA. Anställda i Handelsbanken äger rätt att förvärva warranter, dock utan särskilt föreräde. Riskbedömning Investerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av warranter och omfattningen av den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av warranter som en investering med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Ansvaret för riskbedömningen av en affär vilar på kunden. En sjunkande (vid köpwarrant) respektive stigande (vid säljwarrant) kurs på underliggande aktie kan medföra att warrantens värde försämras väsentligt eller att warranten på slutdagen helt saknar värde. Handelsbanken tar således inget ansvar för värdeutvecklingen på warranter eller för att utnyttjande av dessa skall ge en positiv värdeutveckling för kunden. Handelsbanken Handelsbanken är en av Nordens ledande banker med ett redovisat resultat för år 2004 på 13,1 miljarder kronor. Antalet anställda är cirka 9 300. Handelsbanken är en universalbank med komplett utbud av finansiella tjänster: Traditionella företagsaffärer, investment banking och trading samt privata affärer inklusive livförsäkringar. Banken har 453 kontor i Sverige, 90 i övriga Norden och 23 enheter utanför Norden. I koncernen ingår Handelsbanken Finans, Handelsbanken Fonder, Handelsbanken Liv, Handelsbanken Hypotek, Stadshypotek, Stadshypotek Bank, SPP Liv och SPP Fonder. Uppgift om årsredovisning och delårsrapport Årsredovisningar och delårsrapporter finns tillgängliga via Internet (www.handelsbanken.se) och kan även beställas från Handelsbanken, Centrala Informationsavdelningen, 106 70 STOCK- HOLM. www.handelsbanken.fi/warrants