Slutliga villkor WinWincertifikat

Transkript

1 Slutliga villkor WinWincertifikat Avseende: OMXS30 index Med noteringsdag: 26 mars 2007

2 Slutliga Villkor del 1 WinWincertifikat Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet och dessa Slutliga Villkor. Grundprospektet finns att tillgå på Ekonomisk beskrivning Per WinWincertifikat erhålls, om Referenskurs för Barriär är lika med eller lägre än Barriärnivån ett Slutlikvidbelopp motsvarande Teckningskurs muliplicerat med den procentuella förändringen i Underliggande. I annat fall erhålls ett Slutlikvidbelopp motsvarande Teckningskurs multiplicerat med den absoluta (ABS) procentuella förändringen i Underliggande, det vill säga positiv avkastning oavsett om Underliggande stigit eller fallit i värde. Om Underliggande är noterat i en annan valuta än Noteringsvaluta, är Slutlikvidbelopp omräknat till Noteringsvaluta enligt Omräkningskursen. Produktspecifika risker Investerare i WinWincertifikat bör uppmärksamma att om Slutkursen är noll utgår inget Slutlikvidbelopp och hela det investerade beloppet förloras. Produktspecifika villkor Tabell 1 Värdepappersnamn Underliggande index Barriärnivå ISIN-kod Fastställs på Fastställelsdag WWOXS9F2SHB OMXS30 för Startkurs SE Tabell 2 Emissionsdag / Fastställelsedag Fastställelsedag för Slutdag / Sista Värdepappersnamn Noteringsdag för Startkurs Slutkurs handelsdag Slutlikviddag WWOXS9F2SHB Tabell 3 Värdepappersnamn Preliminär Barriärnivå Emissionen ställs in om inte Barriärnivå kan fastställas till högst WWOXS9F2SHB 70% av Startkurs 75% av Startkurs Barriärnivå: Lösenförfarande: Metod för Referenskursbestämning: Noteringsvaluta: Referenskurs för Barriär: Referenskälla: Slutkurs: Slutlikvidbelopp: Barriärnivå bestäms av Emittenten på Fastställelsedag för Startkurs. I tabell 3 framgår Emittentens bedömning av preliminär barriärnivå. Detta utgör ingen garanti från Emittentens sida att barriärnivån kommer att bestämmas på denna nivå. Emissionen kommer att ställas in om inte barriärnivån kan fastställas till högst vad som är angivet i tabell 3. Handelsbanken genomför automatisk kontant slutavräkning. Officiell Stängning SEK Samtliga nivåer för Underliggande index noterade på Referenskälla från och med Fastställelsedag för Startkurs och till och med Slutdag. Beräkningsagenten förbehåller sig rätten att avgöra om nivå är rimlig och därmed utgöra referenskurs för barriär. Stockholmsbörsen Referenskurs på Fastställelsedag för Slutkurs. Om Referenskurs för Barriär vid något tillfälle på en Planerad Handelsdag som inte är en Störd Handelsdag, från och med Fastställelsedag för Startkurs till och med Slutdagen på Referenskällan är lika med eller lägre än Barriärnivån: 7 March

3 Teckningskurs (Slutkurs/Startkurs) I annat fall: Teckningskurs [1 + ABS(Slutkurs/Startkurs - 1 )] Startkurs: Referenskurs på Fastställelsedag för Startkurs. 7 March

4 Slutliga Villkor del 2 Information om Underliggande Informationen nedan består av utdrag från, eller sammanfattningar av offentligt tillgänglig information. Emittenten tar ansvar för att informationen är korrekt återgiven. Emittenten har emellertid inte gjort en oberoende kontroll av informationen och tar inget ansvar för att informationen är korrekt. Underliggande index Indexets Namn: Indexleverantör: Ytterligare information om indexet: Disclaimer: OMXS30 Stockholmsbörsen AB Detta Värdepapper är inte i något avseende garanterat, godkänt, emitterat eller understött av OMX AB (publ) ( OMX") och OMX lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av OMXS30 index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av OMXS30 index vid viss tidpunkt. OMXS30 index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av OMX. OMX respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i OMXS30 index. OMX respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i OMXS30 index. OMX och OMXS30 index är varumärken tillhörande OMX och används enligt licens från OMX. 7 March

5 Slutliga Villkor del 3 Erbjudandet former och villkor Villkor för erbjudandet: Handelsbanken förbehåller sig rätten att ställa in erbjudandet om någon omständighet inträffar som enligt Handelsbankens bedömning kan äventyra erbjudandets genomförande. Om erbjudandet ställs in efter det att likvid debiterats, återbetalar Handelsbanken debiterat belopp till på anmälningssedeln angivet konto. Emissionen kommer att ställas in om inte barriärnivån kan fastställas till högst vad som är angivet i tabell 3. Antal emitterade Värdepapper Sista dag för Teckning: Teckningskurs: Minsta teckningspost: Meddelande om genomförd emission: Information om tilldelning: Värdepapper. Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att utöka eller begränsa antalet om banken så önskar , Handelsbanken förbehåller sig dock rätten att meddela annan dag. SEK 100 per Värdepapper Värdepapper Underrättelse om inställt erbjudande meddelas av Handelsbanken snarast efter beslut om inställandet. Besked om tilldelning lämnas på avräkningsnota som sänds ut snarast möjligt efter Fastställelsedag för Startkurs. Tilldelning bestäms av Handelsbanken och sker i den tidsordning anmälan kommit Handelsbanken tillhanda. Kan tilldelning inte ske i tidsordning på grund av att anmälningar inkommit vid samma tidpunkt, förbehåller sig Handelsbanken rätten att använda lottningsförfarande för bestämmande av tilldelning. Likviddag: Likvid för tilldelade Värdepapper ska erläggas Courtage: 1% på tecknat belopp Emissionsdag: Emissionsdag framgår av tabell 2 i Slutliga Villkor del 1. Arrangör: Information om fastställande av preliminära villkor: Handelsbanken Capital Markets, HCS Blasieholmstorg Stockholm I de fall Barriärnivå fastställs i samband med Fastställande av Startkurs meddelas detta på Upptagande till handel och handelssystem Notering: Ansökan om notering av Värdepapper kommer att inlämnas till NDX vid NGM Noteringsdag Noteringsdag framgår av tabell 2 i Slutliga Villkor del 1 Market making: Minsta handelspost: Handelsbanken avser att, under normala marknadsförhållanden, ställa köp- och säljkurser för det antal handelsposter som Handelsbanken vid var tid beslutar. För Värdepapper vars teoretiska pris är lägre än minsta tick-size ställs normalt ingen köpkurs Värdepapper per serie. 7 March

6