R E S U L T A T B U D G E T

Brf Solregnet Org.nr 716421-9631 Upprättad: 2003-11-29 Reviderad: 2004-01-20 R E S U L T A T B U D G E T 2004 för perioden 1 januari till och med 31 december (INTÄKTER) ÅRSAVGIFTS- OCH HYRESINTÄKTER Kr Not..(3011) Hyresintäkter, bostäder 1 502 256 2.(3012) Hyresintäkter, lokaler 201 621 3.(3021) Årsavgifter, bostäder 3 971 664 1 --------------------- Summa årsavgifter & Hyror 5 675 541 ÖVRIGA INTÄKTER Kr Not..(3751) Debiterad fastighetsskatt 7 000 --------------------- Summa övriga intäkter 7 000 --------------------- Summa totala intäkter 5 682 541 1/14

(KOSTNADER) DRIFTKOSTNADER Kr Not. Taxebundna driftkostnader.(4610) El, fastigheten 330 000 7.(4623) Uppvärmning, fjärrvärme 708 100 6.(4630) Vatten & avlopp (VA) 305 400 5.(4640) Sophämtning 180 000.(4642) Grovsopor 55 000 -------------------- Summa taxebundna driftkostnader 1 578 500 Avtalsbundna driftkostnader.(4770) Kameral förvaltning 101 036 4.(4780) Teknisk förvaltning 145 000 4.(4781) Fastighetsskötare 125 000.(4782) Trappstädning, extern 60 000.(4783) Snöröjning 20 000 8 -------------------- Summa avtalsbundna driftkostnader 451 036 Övriga driftkostnader.(4711) Försäkringspremier 55 000.(4800) Fastighetsskatt 500 000 12.(4810) Inkomstskatt 295 269 11.(4910) Styrelseledamöteomkostnader 1 000.(4921) Porto 5 000.(4943) PRV 700.(5104) Pantsättningsavgifter 5 000.(5410) Förbrukningsinventarier 15 000.(6410) Styrelsearvoden 100 000.(6420) Revisionsarvoden 12 000.(6470) Kostnader för årsstämma 1000.(6565) Medlemsavgifter 5 000.(6570) Post/Bankavgifter 350.(6590) Övriga externa tjänster 50 000.(6990) Övriga externa kostnader 20 000 -------------------- Summa övriga driftkostnader 1 065 319 -------------------- Summa totala driftkostnader 3 094 855 -------------------- Resultat efter driftkostnader 2 587 686 2/14

REPARATION & UNDERHÅLL Kr Not Löpande reparation & underhåll.(4334) Tvättutrustning 15 000.(4341) VA, Sanitet 35 000.(4342) Värme 5 000.(4343) Ventilation 10 000.(4344) El 20 000.(4346) Hissar 60 000.(4347) Port & lås 10 000.(4348) Soprum 10 000.(4352) Fasader 25 000.(4369) Övrigt 100 000 -------------------- Summa löpande reparation & underhåll 290 000 Periodiskt underhåll.(4410) Bostäder 0.(4420) Lokaler 0.(4430) Gemensamma utrymmen 0.(4440) Installationer 0.(4490) Tvättstuga 0 -------------------- Summa periodiskt underhåll 0 AVSKRIVNINGAR Kr Not.(7812) Avskrivningar, standardförbättringar 16 783 13.(7821) Avskrivningar, byggnad enligt plan 363 356 13.(7831) Avskrivningar, maskiner 30 021 13.(7832) Avskrivningar, inventarier 9 688 13.(7833) Avskrivningar, tvättstuga 60 000 13 ------------------- Summa avskrivningar 479 848 ------------------- Resultat efter avskrivningar 1 817 838 3/14

FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Kr Not.(8310) Ränteintäkter 16 400 10.(8471) Räntebidrag, fastighet 0 10.(8411) Räntekostnader, fastighet -1 901 868 9.(8490) Räntekostnader, övriga 0 9 ------------------- Summa finansiella poster -1 885 468 ------------------- Resultat efter finansiella poster -67 630 FONDAVSÄTTNINGAR,FONDUTTAG Kr Not.(8874) Avsättning,yttre fond enligt stadgar 294 000 14.(8875) Avsättning,inre fond enligt stadgar 0 14.(8879) Uttag, fonder 0 14 ------------------- Summa fondavsättning/fonduttag: 294 000 ------------------- REDOVISAT RESULTAT -361 630 Resultat exkl. periodiskt underhåll -361 630 4/14

1. ÅRSAVGIFTER (NOTER/SPECIFIKATIONER FÖR SIDORNA 1-4) Alla siffror inklusive mervärdesskatt En eventuell höjning i årsavgifterna kan bli aktuell om föreningens intäkter inte täcker dess samtliga kostnader, om så inte sker uppstår underfinansiering i den löpande verksamheten. Föregående år uppgick föreningens årsavgifter till: 3 971 664 kr För att täcka föreningens budgeterade kostnader krävs en höjning av årsavgifterna med: 361 630 kr Vilket innebär en höjning med 9,11 % Föreningens budgeterade årsavgifter blir således: 3 971 664 kr 2. BOSTADSHYRESINTÄKTER Föreningens hyresintäkter för bostäder har beräknats med hänsyn till allmännyttans beräknade hyreshöjningskrav. Hyresgäst Hyra/mån Hyra/år Sandman, Ing-Marie 4 576 54 912 Thun, Eva 3 488 41 856 Ruth, Birger 5 139 61 668 Nihlén, Ruth 4 695 56 340 Kähmi, Kristina 3 079 36 948 Branheim, Stig 4 415 52 980 Lind, Per 5 283 63 396 Andersson, Inger 3 470 41 640 Blomqvist, Richard 5 296 63 552 Kärnpe, Reidun 4 415 52 980 Siljeskog, Inga Briht 5 103 61 236 Jouini, Carina 5 283 63 396 Hägerth-Johnson, A 3 479 41 748 Lundström, Torbjörn 3 461 41 532 Thunborg, Lennart 5 585 67 020 Lövqvist, Ann-Chris.. 4 517 54 204 Ljungström 5 089 61 068 Carlsson, Anders 5 567 66 804 5/14

Ullander, Birgitta 5 816 69 792 Karlsson, Britt-Inger 3 461 41 532 Urumovic, Branislav 4 404 52 848 Persson, Margaretha 3 470 41 640 Erixon, Tjäll 3 086 37 032 Smedberg, Siw 4 404 52 848 Andersson, Stefan 3 289 39 468 Axtelius, Vera 5 089 61 068 Guerra Millán, Edgar 5 103 61 236 Tanttu, Lisbet 5 126 61 512 ------------- Summa hyresintäkter: 1 502 256 3. LOKALHYRESINTÄKTER Föreningens intäkter från lokalhyror har beräknats utifrån gällande hyresavtal, med hänsyn till eventuella indexklausuler i avtalen. oktoberindex 2003: 279 Lokal- Basindex Hyresgäst Bashyra i avtal Hyra/mån Hyra/år --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- Clean Partner 26 000 279,0 2 167 26 000 Bostedt, Lars 24 000 279,0 2 000 24 000 Niklas, Tobias 24 000 279,0 2 000 24 000 Masens Ekonomitjänst 48 000 279,0 4 000 48 000 Förråd, Niklas, Tobias 2 400 279,0 200 2 400 Cinderella städ 26 000 275,4 2 195 26 340 Veronika Ramel 23 786 259,7 2 130 25 554 Scand Vision 25 000 275,4 2 111 25 327 ---------------- Summa lokalhyresintäkter: 201 621 6/14

4. FÖRVALTNINGSARVODE Förvaltningsarvodet har beräknats enligt gällande avtal med. Justering av arvodet sker enligt avtalets indexklausul. Arvode föregående år: 98 229 Index för föregående år: 154,00 Budgeterat arvode: 101 036 Index för budgetår: 158,40 Höjning i arvode: 2 807 kr Fördelning av arvodet mellan kameral respektive teknisk förvaltning: Kameral 100 % Teknisk 0 % 101 036 kr 0 kr 5. VA-KOSTNAD Kostnaden för vatten och avlopp har beräknats med hänsyn till uppskattad förbrukning, fast avgift enligt avtal samt leverantörens rörliga avgift per kubikmeter. Total- Mängd Pris Fast avgift kostnad Uppskattad kostnad: 22000 13,2 15000 305 400 Medelförbrukning: 591 liter/hushåll och dygn 7/14

6. UPPVÄRMNINGSKOSTNAD Uppvärmningskostnaderna har beräknats utifrån för budgetåret uppskattad förbrukningsmängd. Budgeterat enhetspris är senast kända pris per mängdenhet ökat med antal % som anges nedan. Budgeterad prisökning 5 % Mängd Pris/MWh Prisökn. Kostnad --------------- ---------------- ---------------------- ---------------- Distributionsavg.,jan-apr: 12400 2,00 1240 24 800 Distributionsavg.,maj-sept: 6200 0,00 0 0 Distributionsavg.,okt-dec: 12400 2,00 1240 24 800 Energiavgift,jan-mars: 1120 260,00 14560 291 200 Energiavgift,april-okt: 700 85,00 2975 59 500 Energiavgift,nov-dec: 980 260,00 12740 254 800 Fast avgift: 53 000 Beräknad total kostnad : 708 100 Uppvärmningskostnad per kvm uppvärmd yta: 104,76 kr/kvm (Normal uppvärmningskostnad är 105-125 kr/kvm för denna typ av hus) 7. KOSTNAD FÖR ELEKTRICITET Elkostnaden har beräknats som förbrukad mängd i kwh multiplicerat med aktuell energiavgift. Utöver detta tillkommer även en fast avgift vilken är beroende av storleken på föreningens mätare, som standard används 63 Amp. Total- Säkring Pris/kWh Förbrukn. Fast avgift Kostnad ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- Elkostn: 63 1,11 275 000 25 000 330 000 kr 8. SNÖRÖJNING, TRÄDGÅRD Föreningens kostnad för snöröjning och trädgårdsskötsel har uppskattats till 20 000 kr. S:a 20 000 kr. 8/14

9. RÄNTEKOSTNADER Skuld 31.12 Medel- Effektiv Långivare/Lån 2003 Amort. skuld Räntesats Räntekostn ----------------------------- -------------------- ------------- ----------------------------------------- ---------------- SH/580 9 450 546 15 844 9 442 624 3,5500 335 213 SH/807 5 845 000 60 000 5 815 000 5,7700 335 526 SH/808 3 115 400 60 000 3 085 400 3,9000 120 331 SH/797 9 449 427 96 996 9 400 929 5,7700 542 434 SH/798 8 181 600 96 000 8 133 600 3,9000 317 210 SH/584 5 845 700 9 800 5 840 800 4,3000 251 154 ------------------- --------------- ----------------- Genomsnitt ---------------- 41 887 673 338 640 41 718 353 4,56 1 901 868 10. RÄNTEINTÄKTER, RÄNTEBIDRAG Intäkt Belopp Likvida medel bank/postgiro: 16 400 2 050 000 Placeringar: 0 0 Räntebidrag: 0 - ------------- S:a kapitalintäkter 16 400 11. INKOMSTSKATT När det gäller inkomstbeskattning för bostadsrättsföreningar, så räknas underlaget fram schablonmässigt. Att ta upp som intäkt vid inkomstdeklarationen är motsvarande 3% av föregående års taxeringsvärde för hela fastigheten. Utöver denna schablonintäkt tas även kapitalintäkter såsom ränteintäkter, räntebidrag och kapitalvinster upp som intäkt vid deklarationen. Avdragsgilla kostnader för föreningen är räntekostnader hänförliga till fastigheten samt eventuell erlagd tomträttsavgäld. Det skattemässiga resultatet beskattas med 28 %. Inkomstskatteberäkning: Taxeringsvärde närmast föregående år: 98000000 Inkomstränta, räntebidrag: 16 400 Räntekostnader, tomträttsavgäld: 1 901 868 Tidigare skattemässigt underskott: 0 ------------- Skattemässigt resultat: 1 054 532 Inkomstskatt(28%) 295 269 9/14

12. FASTIGHETSSKATT Föreningens fastighetsskatt baseras på fastighetens taxeringsvärde närmast föregående år. För fastighetens bostadsdel betalas skatt motsvarande 0,5 % av taxeringsvärdet för fastighetens bostäder. För lokaldelen uppgår skatten till 1,0 % av taxeringsvärdet för fastighetens lokaldel. Skattesats Fastighetsskatt Fastighetsskatt Bostäder: 0,5 480 000 Fastighetsskatt Lokaler: 1,0 20 000 ---------------------- Fastighetsskatt totalt: 500 000 13. AVSKRIVNINGAR Avskrivningar har beräknats enligt samma principer som föregående räkenskapsår. Tillgång Avskrivning Avskrivning med 5 % på maskiner: 600 429 30 021 Avskrivning med 10 % på inventarier: 96 880 9 688 Avskrivning med 10 % på tvättstuga: 600 000 60 000 Avskrivning med 0,5 % på byggnadens anskaffningsvärde: 72 671 198 363 356 Avskrivning med 5 % på standardförbättringar: 335 657 16 783 --------------- Summa avskrivningar: 479 848 14. AVSÄTTNING INRE/YTTRE FOND Avsättning till fond för yttre underhåll skall enligt stadgarna ske med 0,3% på fastighetens taxeringsvärde. Tax-värde: 98 000 000 Avsättning: 294 000 Avsättning till fond för inre underhåll: Avsättning: 0 10/14

L I K V I D I T E T S B U D G E T Räkenskapsår 2004 Ingående likvida medel 1.1. 2004 2 050 000 INBETALNINGAR Årsavgifter 3 971 664 Bostadshyror 1 502 256 Lokal &garagehyror 201 621 Övriga intäkter 7 000 ---------------------- Totala inbetalningar 5 682 541 UTBETALNINGAR Ingående leverantörsskulder 150 000 Driftkostnader 3 094 855 Reparation & Underhåll 290 000 Räntenetto 1 885 468 Amorteringar 338 640 ---------------------- Totala utbetalningar: 5 758 962 UTESTÅENDE SKULDER 31.12. 2004 Leverantörsskulder 150 000 TOTALA NETTOBETALNINGAR 73 579 KAPITALTILLSKOTT FRÅN MEDLEMMAR 0 LÅNEBEHOV 0 Likvida medel den 31.12. år 2004 2 123 579 11/14

R E S U L T A T B U D G E T Sammanställning av budgetar 2004 2005 2006 2007 2008 HUVUDINTÄKTER Hyresintäkter, bostäder 1 502 256 1 547 324 1 547 324 1 547 324 1 547 324 Hyresintäkter, lokaler 201 621 207 669 207 669 207 669 207 669 Årsavgifter, bostäder 3 971 664 4 090 814 4 213 538 4 339 944 4 470 143 Summa intäkter: 5 675 541 5 845 807 5 968 532 6 094 938 6 225 136 ÖVRIGA INTÄKTER Debiterad fastighetsskatt 7 000 7 210 7 426 7 649 7 879 Summa övr. intäkter 7 000 7 210 7 426 7 649 7 879 DRIFTKOSTNADER Kameral förvaltning 101 036 104 067 107 189 110 404 113 716 Teknisk förvaltning 145 000 149 350 153 831 158 445 163 199 Fast.förvaltning, extra 125 000 128 750 132 613 136 591 140 689 Trappstädning, extern 60 000 61 800 63 654 65 564 67 531 Snöröjning 20 000 20 600 21 218 21 855 22 510 El 330 000 339 900 350 097 360 600 371 418 Fjärrvärme 708 100 729 343 751 223 773 760 796 973 Vatten & Avlopp 305 400 314 562 323 999 333 719 343 730 Sophämtning 180 000 185 400 190 962 196 691 202 592 Grovsopor 55 000 56 650 58 350 60 100 61 903 Försäkringspremier 55 000 56 650 58 350 60 100 61 903 Fastighetsskatt 500 000 515 000 530 450 546 364 562 754 Inkomstskatt 295 269 304 127 313 251 322 648 332 328 Styrelseledamöteomkostna 1 000 1 030 1 061 1 093 1 126 Porto 5 000 5 150 5 305 5 464 5 628 PRV 700 721 743 765 788 Pantsättningsavgifter 5 000 5 150 5 305 5 464 5 628 12/14

Förbrukningsinventarier 15 000 15 450 15 914 16 391 16 883 Styrelsearvoden 100 000 103 000 106 090 109 273 112 551 Revisionsarvoden 12 000 12 360 12 731 13 113 13 506 Kostnader för årsstämma 1 000 1 030 1 061 1 093 1 126 Medlemsavgifter 5 000 5 150 5 305 5 464 5 628 Bankavgifter 350 361 371 382 394 Övriga externa tjänster 50 000 51 500 53 045 54 636 56 275 Övriga externa kostnader 20 000 20 600 21 218 21 855 22 510 Res efter Driftkostn. 2 587 686 2 665 317 2 692 627 2 720 756 2 749 728 UNDERHÅLLSKOSTN. Löpande underhåll 290 000 298 700 307 661 316 891 326 398 Periodiskt underh. 0 0 0 0 0 S:a underhåll: 290 000 298 700 307 661 316 891 326 398 Resultat efter rep. & underhåll: 2 297 686 2 366 617 2 384 966 2 403 865 2 423 331 AVSKRIVNINGAR Avskr.,maskiner. 30 021 30 021 30 021 30 021 30 021 Avskr.,inventarier 9 688 9 688 9 688 9 688 9 688 Avskr.,kabel-TV 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 Avskr.,byggnad 363 356 363 356 363 356 363 356 363 356 Avskr.,stdförbättr 16 783 16 783 16 783 16 783 16 783 S:a avskrivningar: 479 848 479 848 479 848 479 848 479 848 Res.efter avskr.: 1 817 838 1 886 769 1 905 117 1 924 016 1 943 483 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 16 400 16 400 16 400 16 400 16 400 Räntekostnader -1901868-1844812 -1789467-1735783 -1683710 S:a fin.poster: -1 885 468-1828412 -1 773 067-1 719 383-1 667 310 Res. efter finans.poster: -67 630 58 357 132 050 204 633 276 173 13/14

FONDAVSÄTTN/UTTAG Avsättn.inr.fond 0 0 0 0 0 Avsättn.,yttr.fond 294 000 308 700 324 135 340 342 357 359 Avsättn.extra 0 Uttag,yttre fonden 0 0 0 0 0 S:a fondavs/uttag: 294 000 308 700 324 135 340 342 357 359 REDOV.RESULTAT -361 630-250 343-192 085-135 709-81 186 LIKVID.BEHÅLLN. 2 123 579 2 229 758 2 341 245 2 458 308 2 581 223 (PER 31.12) Beräkn.kostn.ökn %: 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 Resultatförändring från året före: 0-111287 -58258-56376 -54523 14/14