Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr. 71 64 22-1231 får härmed avge KVARTALSRAPPORT för perioden 1 januari - 30 september 2013 Sidan Förvaltningsberättelse samt ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning 1/1-30/9 inkl. kvartalsbudget 2,3 Balansräkning 1/1-30/9 4, 5
Org.nr 71 64 22-1231 2(7) 1 (5) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Sedan Halvårsredovisningen har ingenting speciellt inträffat. Det har varit en lugn period. Nedan något om det som ändå har hänt: 1. Gårdsfesten den 7/9 besöktes av 68 personer och kostade 39 360 kr inkl. allt. 2. Vi har tecknat ett nytt 3-årigt elavtal med Telge Energi till priset 42,35 öre/kwh (tidigare 51,4 öre). 3. Mycket tid har lagts på efterarbete och informationssökande med anledning av de våtrum, som inte blev godkända vid Anticimex besiktning i maj. 4. F.n. arbetar vi med att utreda vad som krävs i form av ombyggnation m.m. för att övergå till en sophantering där matavfallet separeras från övriga hushållssopor. Ekonomisk redogörelse Kommentarer till större avvikelser från budget Kostnader Belopp Orsak 1. Övr. fastighetskostnader -38 683 Genomgången av varje lägenhet inkl. OVK 2. Snöröjning -19 683 För lågt budgeterat, med tur kan det bli bättre. 3. ComHem -21 633 Beror på att kostnaden är utslagen på helår. 4. Gårdsfest -7 860 Beror på att kostnaden är utslagen på helår. 5. Övriga kostnader 18 632 Inte varit några oväntade kostnader. Specifikation av Övriga Fastighetskostnader per 30/9. Totalt 226 183 kr. 1. Genomgång av varje lägenhet inkl. OVK-besiktning 155 375 2. Självrisk för lägenhet med fuktskador 28 000 3. Inoljning av uteplatser (ersättning + soc.avg. + material) 16 507 4. Byte av stamventil i trapphus 4 565 5. Säkerhetsbesiktning av lekplatser 3 750 6. Diverse fastighetskostnader 17 986 Resultaträkningen är något omgjord för att bli ännu tydligare. Kommentarer till Balansräkningen Förutbetalda kostnader är mycket större än 2012 medan Leverantörsskulder är betydligt lägre. Orsaken är att vi förskottsbetalade den fasta kostnaden för Fjärrvärme t.o.m 31/12 2014. Att Övriga skulder är betydligt högre medan Upplupna kostnader är betydligt lägre beror på bokföringen. Lån och räntor Under perioden 1/10 2012-30/9 2013 har vi amorterat 1.019.927 kr. Hittills under 2013 (t.o.m. 30/9) har vi amorterat 456.767 kr. Målsättningen är att uppnå ca 1 miljon, vilket är målsättningen även för de närmaste åren. Låneskulden till Handelsbanken uppgår nu till 59 miljoner. Den 1/9 omsatte vi ett lån på 13 576 157 kr (2,79 % ränta). I samband med omsättningen amorterades 76 157 kr. Det nya lånet är därför nu på 13 500 000 kr till räntan 2,51 %. Det löper rullande med 3-månaders nya räntesättningar. Vi tror att det är bra med tanke på att alla andra lån är bundna. Nästa omsättning av ett bundet lån blir 1/6 2014. Idag 12.800.000 kr till 3,12% ränta. Sammanfattning: Resultatet är nästan identiskt med samma period 2012, vilket är positivt. Ekonomin ser mycket bra ut för framtiden.
Org.nr 71 64 22-1231 2 (5) Resultaträkning 2013-01-01 3/4-budget Diff +/- 2012-01-01 2013-09-30 1/1-30/9-12Budget 2012-09-30 Intäkter Lägenhetsavgifter 5 095 053 5 095 053 0 5 095 053 Pizzerian 61 164 61 164 0 61 164 Uthyrningsrum 3 700 2 250 1 450 1 323 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 12 550 11 250 1 300 11 425 Övriga intäkter (p.obl.vinst) 1 100 825 1 100 Totala Intäkter 5 173 567 5 170 542 3 025 5 170 065 Rörelsens kostnader 2013-01-01 3/4-budge Diff +/- 2012-01-01 2013-09-30 1/1-30/9-12Budget 2012-09-30 Köp av tjänster Fastighetsskötsel enl. avtal -60 147-60 147 0-59 904 Städning enl. avtal -94 869-97 500 2 631-96 088 Hissar -96 568-93 467-3 101-96 101 Lås -8 967-7 500-1 467-16 900 Övriga fastighetskostnader -226 183-187 500-38 683-164 697 Snöröjning -57 183-37 500-19 683-40 732 Trädgårdsskötsel inkl. avtal -62 111-69 562 7 451-58 686 Tvättstugan -7 437-7 500 63-7 786 Summa köp av tjänster -613 465-560 676-52 789-540 894 Ordinarie kostnader Nätavgifter -49 073-55 500 6 427-48 016 El -144 162-150 000 5 838-144 115 Fjärrvärme Fasta kostnader -383 996-383 996 0-411 590 Fjärrvärme Förbrukningskostnader -435 677-431 250-4 427-416 295 Vatten Fasta Kostnader 89395/år-97452/år -73 089-73 089 0-67 046 Vatten Förbrukningskostnader -56 068-56 250 182-59 776 Sophämtning -41 121-41 121 0-38 328 Grovsopor -58 095-58 095 0-57 501 Fastighetsförsäkring -84 482-84 618 136-74 796 Tomträttsavgäld -310 875-313 875 3 000-286 875 Kabel-TV - ComHem -86 133-64 500-21 633-85 752 Tele 2 - LAN -135 000-135 000 0-135 000 Fastighetsavgift inkl. pizzerian -116 221-124 294 8 073-118 766 Summa ordinarie kostnader -1 973 992-1 971 588-2 404-1 943 856 Summa köp av tjänster +ordinarie kostnad -2 587 457-2 532 264-55 193-2 484 750
Org.nr 71 64 22-1231 3 (5) Resultaträkning 2013-01-01 3/4-budget Diff +/- 2012-01-01 2013-09-30 1/1-30/9 Budget 2012-09-30 Övriga externa kostnader Förbrukningsinventarier 0-3 750 3 750-3 989 Förbrukningsmaterial -6 792-4 500-2 292-4 520 Telekommunikation -1 625-1 485-140 -2 262 Datakommunikation -5 128-5 030-98 -7 259 Medlemskap SBC -5 498-5 498 0-5 498 Medlemskap Fstighetsägarna -3 756-3 756 0-3 729 Kreditupplysning -1 284-1 500 216-1 475 Bankkostnader -2 775-3 000 225-3 668 Gårdsfest -39 360-31 500-7 860-41 704 Övriga kostnader -7 618-26 250 18 632-6 780 Summa övriga externa kostnader -73 836-86 269 12 433-80 884 Personalkostnader Styrelsearvoden inkl. soc. avg -127 329-127 383 54-126 943 Ekonomisk förvaltning inkl. soc.avg -51 075-50 630-445 -49 731 Revisionsarvode inkl. soc.avg -17 739-15 000-2 739-15 000 Hemsidan inkl. soc.avg -15 083-16 981 1 898 0 Valberedning inkl. soc.avg -8 394-8 394 0 0 Summa personalkostnader -219 620-218 388-1 232-191 674 Summa rörlsens kostnader -2 880 913-2 836 921-43 992-2 757 308 Rörelseresultat före avskrivningar 2 292 654 2 333 621-40 967 2 412 757 Avskrivningar Byggnader -561 410-561 410 0-529 844 Inventarier -12 089-12 089 0-16 637 Uteplatser -6 215-6 215 0-6 214 Summa avskrivningar -579 714-579 714 0-552 695 Rörelseresultat efter avskrivningar 1 712 940 1 753 907-40 967 1 860 062 Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter 5 913 6 675-762 18 777 Räntekostnader -1 439 900-1 443 883 3 983-1 601 723 Finansiella intäkter/kostnader -1 433 987-1 437 208 3 221-1 582 946 Resultat efter finansiella poster 278 953 316 699-37 746 277 116
Org.nr 71 64 22-1231 4 (5) Balansräkning Tillgångar 2013-01-01 2012-01-01 2013-09-30 2012-09-30 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 93 575 597 94 355 709 Uteplatser 35 215 43 500 Inventarier 44 646 31 983 Kabel TV 0 0 93 655 458 94 431 192 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Premieobligationer 96 869 96 869 Summa Anläggningstillgångar 93 757 327 94 533 061 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna int. 849 109 230 067 Övriga fordringar 0 2 900 Summa omsättningstillgångar 849 109 232 967 Bank 526 110 1 234 176 SUMMA TILLGÅNGAR 95 132 546 96 000 204
Org.nr 71 64 22-1231 5 (5) Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013-01-01 2012-01-01 2013-09-30 2012-09-30 Inbetalda insatser 11 438 970 11 438 970 Upplåtelseavgifter 4 963 970 4 963 970 16 402 940 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 13 985 314 14 000 977 Fond Ytrre Underhåll 4 064 808 3 880 608 Resultat 1/1-30/9 278 953 277 116 18 329 075 18 158 701 Summa Eget kapital 34 732 015 34 561 641 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 59 000 000 60 019 927 Handelsbanken checkredit (1 miljon) 0 0 59 000 000 60 019 927 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 136 415 329 793 Övriga skulder 200 240 66 056 Skatteskulder 286 945 286 342 Upplupna räntekostnader 219 984 275 633 Upplupna kostnader 14 633 137 943 Förbetalda avgifter/hýror 542 314 322 869 1 400 531 1 418 636 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 132 546 96 000 204