Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Årsredovisning 2015

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 5(10) RESULTATRÄKNING INTÄKTER Nettoomsättning 2015 Not 2014 Årsavgifter 2 917 632 2 917 632 Hyresintäkter 84 036 3 001 668 82 275 2 999 907 Övriga rörelseintäkter Övriga intäkter 2 610 11 412 SUMMA INTÄKTER 3 004 278 3 011 319 Kostnader för fastighetsförvaltning RÖRELSENS KOSTNADER Driftskostnader -1 262 400 1-1 241 772 Administrationskostnader -68 612-66 940 Fastighetsavgift -48 477-1 379 489 2-47 463-1 356 175 Reparation och underhållskostnader Reparationer -181 804-90 396 Planerat underhåll -60 980-242 784-113 995-204 391 Personalkostnader -70 537 3-63 347 Avskrivningar, materiella tillgångar Byggnader -377 908-377 908 Markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0-377 908 0-377 908 RÖRELSERESULTAT 933 560 1 009 498 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter 4 649 15 773 Räntekostnader -501 959-497 310-716 915-701 142 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 436 250 308 356 ÅRETS RESULTAT 436 250 308 356

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 6(10) BALANSRÄKNING Materiella anläggningstillgångar TILLGÅNGAR 2015 Not 2014 Byggnader 25 623 414 4 26 001 322 Mark 2 087 000 2 087 000 Markanläggning 0 5 0 Inventarier 0 27 710 414 6 0 28 088 322 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 21 272 12 938 Övriga fordringar 5 484 42 250 Förutb.kostnader/uppl.intäkter 61 136 87 892 7 53 508 108 696 Kassa och bank 2 593 292 2 202 735 SUMMA TILLGÅNGAR 30 391 598 30 399 753 Bundet eget kapital EGET KAPITAL OCH SKULDER Insatsskapital 3 003 420 8 3 003 420 Upplåtelseavgifter 97 198 97 198 Yttre reparationsfond 1 800 295 4 900 913 1 670 295 4 770 913 Fritt eget kapital Balanserat resultat 613 931 435 575 Årets resultat 436 250 1 050 181 308 356 743 931 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 23 256 848 9 23 741 432 Kortfristiga skulder Kortfristig skuld till kreditinst. 467 420 433 092 Leverantörsskulder 295 012 269 713 Övriga kortfristiga skulder 0 23 613 Egna skatteskulder 4 010 3 723 Upplupna kostnader 145 427 10 201 426 Förskottsinbetalda hyror/avg 271 787 1 183 656 211 910 1 143 477 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 391 598 30 399 753 Ställda panter Fastighetsinteckningar 35 983 000 35 983 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 7(10) Redovisningsprinciper TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTFÖRKLARINGAR Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på mark vars nyttjandeperiod bedöms som obegränsad. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att beloppet kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Underskottsavdrag enligt senast inlämnad deklaration till Skatteverket är 7 206 109 kr. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningskostnaden. Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på anläggningstillgångar baseras på ursprungligt anskaffningsvärde och beräknad ekonomisk livslängd. Belopp anges i hela kronor. NOT NR 1 Driftskostnader 2015 2014 Fastighetsskötsel 142 308 140 196 Fastighetsskötsel, extra tjänster 18 098 24 763 Utemiljö 21 750 0 Städ 82 848 81 613 Obligatoriska besiktningar 0 15 125 Trivselbefrämjande kostnader 611 455 Hiss 68 910 76 249 Serviceavtal 695 676 El 86 123 81 954 Värme 504 978 508 851 Vatten 115 537 111 438 Sophämtning 42 440 45 103 Försäkring 47 956 45 590 Kabel TV 74 004 67 255 Förbrukningsinventarier 9 356 0 Revisionsarvode 11 375 11 063 Övriga fastighetskostnader 35 411 31 441 SUMMA 1 262 400 1 241 772 NOT NR 2 Fastighetsavgift Fastigheten har åsatts värdeår 1993 och betalar därmed en kommunal fastighetsavgift, som för 2014 uppgick till maximalt 1.217 kr/lgh och för 2015 maximalt 1.243 kr/lgh. Taxeringsvärdet framgår av annan not.

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 8(10) NOT NR 3 Personalkostnader Under året har föreningen haft 0 (0) personer anställda, varav kvinnor 0 (0) personer. Löner och arvoden 2015 2014 Arvoden, lön och övriga ersättningar till styrelse 48 383 50 550 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 7 200 0 SUMMA LÖNER OCH ARVODEN 55 583 50 550 Sociala avgifter 14 954 12 797 SUMMA löner, arvoden sociala avgifter 70 537 63 347 Härav pensionskostnader 0 0 Pensionskostnader styrelsen 0 0 NOT NR 4 Berthåga 36:1 2015 2013 Taxeringsvärde: 28 200 000 28 200 000 Byggnadsvärde 22 200 000 22 200 000 Markvärde 6 000 000 6 000 000 SUMMA TAXERINGSVÄRDE 28 200 000 28 200 000 Fastighetens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder 28 200 000 28 200 000 Bokfört värde: 2015 2014 Byggnader 36 650 000 36 650 000 Ingående avskrivningar -10 648 678-10 270 770 Årets avskrivningar -377 908-377 908 Utgående ackumulerade avskrivningar -11 026 586-10 648 678 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 25 623 414 26 001 322 Byggnaderna skrivs av linjärt med ca 1% per år. NOT NR 5 Markanläggningar Bokfört värde: 2015 2014 Markanläggningar 46 539 46 539 Ingående avskrivningar -46 539-46 539 Utgående ackumulerade avskrivningar -46 539-46 539 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 0 0 Markanläggningar är färdigavskrivna.

Brf Skogsviolen Org. nr 716422-5349 9(10) NOT NR 6 Inventarier Bokfört värde: 2015 2014 Inventarier 88 624 88 624 Ingående avskrivningar -88 624-88 624 Utgående ackumulerade avskrivningar -88 624-88 624 SUMMA BOKFÖRT VÄRDE 0 0 NOT NR 7 Förutb.kostnader/uppl.intäkter 2015 2014 Förutbetalda försäkringskostnader 16 142 15 671 Förutbetalda Kabel-TV kostnader 18 670 18 501 Förutbetalda kostnader Uppsala fastighetstjänst 21 254 18 763 Förutbetalda kostnader Bostadsrätterna 5 070 0 Upplupen intäktsränta 0 573 SUMMA 61 136 53 508 NOT NR 8 Förändring av eget kapital Insatser och Yttre repara- Balanserat Utgående upplåtelseavg. tionsfond resultat saldo Belopp vid årets ingång 3 100 618 1 670 295 435 575 308 356 Disposition av 2014 års resultat 130 000 178 356-308 356 Uttag enligt stämmobeslut Årets resultat 436 250 BELOPP ÅRETS UTGÅNG 3 100 618 1 800 295 613 931 436 250 NOT NR 9 Skulder kreditinstitut Räntejust. Ränta Skuld Nordea 2016.08.17 2,650% 7 947 500 Nordea rörligt 0,801% 4 608 000 Nordea rörligt 0,801% 2 669 560 Stadshypotek 2019.04.30 1,690% 8 499 208 SUMMA FASTIGHETSLÅN 23 724 268 Kortfristig del av fastighetslån - nästa års amortering -467 420 SUMMA LÅNGFRISTIGA LÅNESKULDER 23 256 848 Härav del som förfaller till betalning senare än 2020.12.31 21 387 168

Ordförklaringar Anläggningstillgångar. Tillgångar i föreningen som är avsedda för långvarigt bruk. Exempelvis mark och byggnader. Ansvarsförbindelser. Åtagande för föreningen som inte syns i balansräkningen. Exempelvis borgensförbindelse. Avskrivningar. Är den kostnad som skall motsvara värdeminskning på bland annat föreningens byggnad och inventarier. Balanserat resultat. Det över- eller underskott som förs över till följande verksamhetsår. På den ordinarie föreningsstämman beslutas det om hur verksamhetsårets resultat skall behandlas. Balansräkning. Visar föreningens tillgångar, fordringar, eget kapital, skulder och resultat vid verksamhetsårets slut. Fond för yttre underhåll. Enligt föreningens stadgar skall en årlig avsättning göras till föreningens gemensamma underhållsfond. Fonden kan användas för reparations- och underhållsarbeten. Förvaltningsberättelse. Är den del av årsredovisningen som i text förklarar och beskriver det avslutade verksamhetsåret. Kortfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala inom ett år. Långfristiga skulder. Skulder som föreningen skall betala först om ett eller flera år. Omsättningstillgångar. Tillgångar av kortvarig karaktär. Exempelvis bankkonto. Resultaträkning. Visar i siffror föreningens intäkter och kostnader under verksamhetsåret. Om intäkterna har varit större än kostnaderna uppstår ett överskott. Ställda panter. Avser de fastighetsinteckningar som lämnats som säkerhet för föreningens lån samt eventuella borgensförbindelser. Årsavgift. För att täcka föreningens kostnader och avsättningar betalar medlemmarna en årsavgift. Årsavgiften är oftast föreningens viktigaste intäkt. Årsredovisning. Handling styrelsen avger över ett avslutat verksamhetsår. Årsredovisningen skall omfatta förvaltnings - berättelse, resultaträkning, balansräkning samt noter.

Besöksadress Sjukhusvägen 3 Box 3080, 750 03 Uppsala Telefon 018-13 14 50 www.mediator.se