Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum

Delårsrapport Jan-augusti 2011 FM centrum

2011-09-30 sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSPLAN FASTIGHET FÖRDELAD PER REDOVISNINGSHUS SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSPLAN SAMT FÖRDELNING PÅ INVESTERINGSTYPER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2

2011-09-30 sidan 3 av 18 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Framtidens US och det förberedande arbetet inför projekten är i full gång. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN, RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. De pågående och planerade projekten generar aktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser mm), upphandlingar etc. Den stora projekt- och investeringsvolymen är FM centrums största utmaning idag och framöver. Parallellt med ovanstående pågår ett omfattande arbete inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett arbete kring sourcingstrategi för våra servicetjänster. Under perioden har ytterligare ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Detta har medfört, och medför, ytterligare en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom mycket stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare för vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Under juni lanserade vi Tempen som är FM centrums kundnöjdhetsmätning. Tempen tar sikte på de största tjänsterna som FM centrum ansvarar för och som levereras av entreprenörer idag. Tempen kommer att genomföras varje kvartal och alla Landstingets medarbetare är respondenter. Analysen av resultatet från vår första mätning pågår. Resultatet av 2011 års Medarbetar visar på fortsatt starkt resultat. Inom samtliga frågeområden; Företag, Ledning, Grupp och Situation har resultatet förbättrats från föregående år. Som en följd av detta har även totalresultatet förbättrats från 75 till 78. Ett analysarbete pågår i syfte att hitta ett antal prioriterade förbättringsåtgärder. FM centrum Micael Antamo Centrumchef 3

2011-09-30 sidan 4 av 18 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hög tillgänglighet - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 3: Ökad kundkommunikation - Målet är delvis uppfyllt Strategi 4: Ökad kundnöjdhet - Målet är inte uppfyllt Kundundersökning skedde under kvartal 2 och analys pågår. Väsentliga insatser och resultat FIXA har en hög tillgänglighet och är nu uppbyggd enligt den plan som lades för ett drygt år sedan. Det pågår ett projekt som syftar till att låta FIXA hantera inkommande frågor och ärenden från privata vårdgivare. Ett projekt som initierats av hälso- och sjukvårdsdirektören och som innebär att FIXAs uppdrag utökas mot ursprunglig plan. Projektet Privata vårdgivare in i FIXA löper enligt plan och lanseringstidpunkt beräknas till början av november 2011. Antalet ärenden in till FIXA ökade under våren som ett resultat av hantering av fler ärendetyper och förhoppningsvis även som ett resultat av marknadsföring av FIXA genom olika kanaler. Under sommaren sjönk antalet ärenden väsentligt som en effekt av semester. Dessvärre har det inte varit möjligt att mäta antalet ärenden som återkopplas inom 3 dagar på grund av att entreprenören för fastighetsdrift, Dalkia, inte arbetar i FIXAs ärendehanteringssystemet Magic. Denna brist är något som ses över i samband med upphandling av driftsentreprenör. I juni 2011 lanserades FM centrums tjänsteportal som finns på LISA. Portalen marknadsfördes genom flygblad till samtliga postfack inom Landstinget och via en nyhetsartikel på LISA. Tjänsteportalen är ett viktigt steg i vårt arbete med att tydliggöra vårt uppdrag och våra tjänster. Detta för att underlätta för vården att få den service de behöver och ytterst för att skapa mer tid för vård. Tjänsteportalen ingår i en kommunikationsplan som FM centrum arbetat fram och som kombinerar webb och kundtjänst med olika mötesforum. 4

2011-09-30 sidan 5 av 18 Kundråd hålls löpande med olika centrumledningar och arbetet fortlöper enligt plan. Vi upplever att kundråden har fått ett ökat inslag av dialog vilket ses som mycket positivt. FM Forum hölls för alla verksamhetschefer och vårdenhetschefer (eller motsvarande) på LiM och ViN under maj/juni 2011. Utvärderingen från deltagarna i forumen var positiv och visade på att forumet var till nytta för de deltagande. Dock var närvaron alldeles för låg för att vi ska kunna känna oss nöjda och vi kommer att behöva jobba på att nå ut till fler i framtiden. Under hösten hålls FM Forum för de centrala delarna. Under juni lanserades Tempen som är FM centrums kundnöjdhetsmätning. Tempen tar sikte på de största tjänsterna som FM centrum ansvarar för och som levereras av entreprenörer idag. Tempen kommer att genomföras varje kvartal och alla Landstingets medarbetare är respondenter. Dock är respondentgruppen uppdelad i fyra grupper så varje medarbetare svarar en gång per år. Tempens resultat ligger till grund för det kontinuerliga förbättrings- och sarbete tillsammans med entreprenörerna. Analys och reflektion Vi har kommit långt i vårt arbete med att hitta en bra dialog och samarbete med vården även om mycket återstår. Alltfler väljer att ringa in till FIXA för att få hjälp i olika frågor. Kundråden har ett ökat inslag av dialog, vilket vi tolkar som att man har förtroende för att vi lyssnar och driver frågorna vidare. FM Forum är uppskattat av deltagarna men vi behöver öka närvaron. Vidare kommer vi troligtvis att gå från två till ett FM forum per år då vår bedömning är att det är tillräckligt. Vi har fått positivt respons på FM tjänsteportal som man i vården anser vara ett bra och effektivt hjälpmedel. Dock har vi ett arbete med att göra den känd för landstingets medarbetare. Då vi har jobbat med en ny kommunikationsplattsform för vårt centrum har arbetet främst tagit sikte på att tydliggöra för övriga i landstinget vad FM centrum ansvarar för och vad vi kan hjälpa till med. En effekt som kommer med detta arbete är att vi trimmar vår egen organisation att kommunicera om sitt uppdrag utifrån kundnytta. Det är en viktig omställningsprocess som pågår. Även om det känns som om alla tycker att det är positivt kommer det ändå att ta ett tag innan vi har åstadkommit en beteendeförändring i stärkt kundfokus. Totalt känns det som om kundfokus har blivit allt tydligare under gångna året och att vi är på rätt väg. 5

2011-09-30 sidan 6 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hög tillgänglighet Framgångsfaktor Hög servicenivå i hantering av inkommande samtal till FIXA Hög servicenivå i återkoppling av inkommande ärenden, från den funktion som fått ärendet via FIXA oavsett om det är intern eller extern funktion. Nyckelindikator/annan Andel inkommande samtal som besvaras inom 30 sekunder. Andel ärenden i IT Magic som återkopplas via mail eller telefon senast 3 arbetsdagar efter att det mottagits. *) Ej mätbart, finns ej systemstöd för att följa upp. Målvärde 1 Utfall 2 Senast Mättidpunkt 3 80 % 87 % 86 % 2011-06 100 % * - Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster Framgångsfaktor Ökad volym inkommande samtal till FIXA. Ökad volym besökare på FM centrums hemsida Nyckelindikator/annan Antal inkommande samtal per månad i snitt under andra halvåret 2011 Antal klick på FM centrums länk och FIXA-länken, en ökning i procent under året. *) Ej mätbart, då webben genomgått stora förändringar under året. Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 4 000 3 280 3 100 2011-06 30 % * - 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 6

2011-09-30 sidan 7 av 18 Strategi 3: Ökad kundkommunikation Framgångsfaktor Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Strategi 4: Ökad kundnöjdhet * Framgångsfaktor Högre värden i NKI avseende Professionalism. Högre värden i NKI avseende Kvalitet. Högre värden i NKI avseende Kompetens och Utveckling. Högre värden på kundenkät till berörda efter avslutat byggprojekt Nyckelindikator/annan Antal genomförda kundråd med centrumledningarna. Antal genomförda kundråd med samtliga VC och VEC (och liknande funktioner såsom kliniksamordnare etc). Sammankallande och ansvariga från FM centrum är Avtalsansvariga. Nyckelindikator/annan Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt värde över året Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 2 per 1 1 2011-06 vårdande centrum 2 per år 0,5 Ingångsvärde saknas 2011-06 Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 4-3,6 2010-05 4-3,6 2010-05 4-3,7 2010-05 4,3-4,18 2010-09 *) Då vi numera mäter vår tjänsteleverans är dessa nyckelindikatorer inte längre relevanta för år 2012 kommer nya värden att följas upp utifrån Tempen. Analys av resultat pågår. 7

2011-09-30 sidan 8 av 18 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid - Målet är inte uppfyllt. Tidigare fokusering på enbart projektprocessen har ersatts av ett FMperspektiv vilket ger en bredare process och fler delmål att uppfylla. Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan - Målet är delvis uppfyllt De handlingsplaner som finns är en fortsatt stor utmaning och en hel del arbete återstår innan målet kan anses som uppfyllt. Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid - Målet är delvis uppfyllt. Arbetet fortskrider enligt plan. Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster - Målet är delvis uppfyllt Införandeprojektet fortskrider enligt plan. Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering - Målet är delvis uppfyllt. Det finns felkällor i både intern och extern hantering som medför att justering blir nödvändigt. Arbete med eliminering av dessa felkällor pågår. Hyresprocessen har förbättrats avsevärt under det senaste året. Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid - Målet är uppfyllt. De projekt som avslutats hittills i år har i stort följt planerna. 8

2011-09-30 sidan 9 av 18 Väsentliga insatser och resultat De väsentliga aktiviteter som genomförts är Utökning av Kundtjänsten FIXA med fler tjänsteområden med utmärkt resultat och processen är nu avslutad. FIXA är vägen in för alla frågor som berör FM centrums tjänster. Förberedande arbete med miljö- och kvalitetscertifiering för samtliga delar av FM centrum pågår fortfarande. Påbörjad implementering av LEAN i identifierade processer där projektavslutsprocessen är en lärandeprocess. Vissa andra processer har även påbörjats. Arbetet med LEAN-tavlor för samtliga funktioner med ett gemensamt arbetssätt är klart. Ett arbete, tillsammans med Upphandlingscentrum, har påbörjats i syfte att förbättra processerna för upphandling och avtals inom FM centrums tjänsteområden. Analys och reflektion Arbetet med att slå ihop de tidigare affärsområdena Bygg och Fastighet resp Avtal och Service inom FM centrum pågår enligt plan. En gemensam organisation och mötesstruktur är nu i drift vilket ger en större förståelse för FM centrums totala uppdrag. Det arbete som idag pågår när det gäller LEAN och processidentifikation ger anledning till en stor grad av framtidstro. Inom de strategier som ännu inte är uppfyllda enligt ovan pågår ett fortsatt starkt och utvecklingsinriktat arbete. Inom byggprocessen pågår ett stort antal processförbättringar bland annat inom ramen för Framtidens US. De pågående och planerade projekten på US, men även ViN, LiF och Rättspsyk generar förbättringsaktiviteter i form av t ex översyn av yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser mm) etc. Den stora projekt- och investeringsvolymen är FM centrums största utmaning idag och framöver. 9

2011-09-30 sidan 10 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid Framgångsfaktor Snabb, säker och korrekt hantering av ritningar i projekt och vid projektavslut Färdigställa process för hantering och uppdatering av delar av brandskyddsdokum entation: utrymningsplaner och brandcellgränser Nyckelindikator/annan Ritningar hanterade och inlämnade i tid enligt gällande rutiner Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 80 % 88 % 100 % 2011-04 Processimp lementerin g 25 % Ingångsvärde saknas 2011-08 Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan. Minska det totala energibehovet i Landstingets fastigheter d v s el, värme och kyla Information om landstingets miljöarbete Nyckelindikator/annan Andelen registrerade C- produkter i Sundahus Miljödata ska minska. Avfallsrevisioner mot byggentreprenörer. Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där energianvändningen är normalårskorrigerad och graddagskorrigerad. FC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RHcheck miljö) Målvärde Utfall Senast 23 % 28,6 Ingångsvärde saknas 80 % av anlitade byggentre prenörer 2 % jmf med 2010 100% Ingångsvärde saknas 2,4 % Ingångsvärde saknas 100 % 58 % Ingångsvärde saknas Mättidpunkt Jan-Mars 2011-08 2011-06 2011-08 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 5 Senast mätta utfall under 2011 6 År och månad för mätning av senaste utfall 10

2011-09-30 sidan 11 av 18 Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid Framgångsfaktor Kontroll över flöden Spårbarhet och identifiering av slack Nyckelindikator/annan Antal identifierade flöden som hanteras via godshanteringssystemet Arrival. FIXA hanterar spårning och identifiering Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 9 7 6 2011-06 100 % 100 % Ingångsvärde saknas 2011-07 Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Omläggning av Andel förråd som lagts 88 % 80% Ingångsvärde förrådshantering om. till enhetligt saknas koncept. Nyttjande av entreprenörerna för att hantera förråden. Andelen omlagda förråd enligt ovan som hanteras av entreprenör enligt ramavtal Inget målvärde ännu 44 % Ingångsvärde saknas Mättidpunkt 2011-06 2011-03 Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering Framgångsfaktor Tydlig beskrivning av arbetsprocessen och kontinuerliga avstämningar mellan fastighetsekonomi och fastighetsförvaltare Nyckelindikator/annan Inga justeringar av prognostiserad hyra. Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid Framgångsfaktor Leveranstider för processen Inredning skall hållas. Nyckelindikator/annan Antal projekt som slutförs i tid jämfört mot beslutad leveransplan Målvärde Utfall Senast 80 % 83 % Ingångsvärde saknas Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 0 89 67 2011-07 Mättidpunkt 2011-05 11

2011-09-30 sidan 12 av 18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat - Målet är uppfyllt Resultatet för område Ledning har i Medarbetaren förbättrats. Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Målet är delvis uppfyllt Resultatet i Medarbetaren visar att drygt 8 av 10 vill/får ta ökat ansvar samt känner sig delaktiga i utveckling av FM centrums verksamhet. Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare - Målet är delvis uppfyllt Resultatet i Medarbetaren visar att FM centrums medarbetare har landstingets högsta värden beträffande LiÖ som attraktiv arbetsgivare. Samma fråga för FM centrum som attraktiv arbetsgivare är ej en fråga i mätningen. Väsentliga insatser och resultat Sedan årsskiftet har FM centrum en ny organisation där de tidigare affärsområdena tagits bort och ersatts med en funktionsorganisation. I FM centrum har affärsområdesgränserna varit ett hinder för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem har vi skapat mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Detta sker i en organisationsmodell som bygger på flexibilitet, hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Det övergripande syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. Samverkan mellan individer och funktioner har genom ovanstående väsentligt förbättrats. Resultatet av 2011 års Medarbetar visar på fortsatt starkt resultat. Inom samtliga frågeområden; Företag, Ledning, Grupp och Situation har resultatet förbättrats från föregående år. Som en följd av detta har även totalresultatet förbättrats från 75 till 78. 12

2011-09-30 sidan 13 av 18 Under kvartal 2 har en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör påbörjats. Det senaste halvåret har präglats av ett stort antal rekryteringar, dels på grund av att ett antal medarbetare valt att lämna landstinget men även till följd av nya behov. Analys och reflektion Resultatet av 2011 års Medarbetar visar på fortsatt starkt resultat. Jämförelser med föregående år är svåra att göra eftersom FM centrums verksamhet även bestod av affärsområde IT (FC IT) under 2010. Resultatet är dock bra och analysen pågår i syfte att hitta prioriterade förbättringsåtgärder. Under perioden har ytterligare ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Detta har medfört, och medför, ytterligare en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom mycket stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare för vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Inför året bytte vi HR-resurs för FM centrum vilket medfört en viss förskjutning i tidigare planerade HR-aktiviteter såsom t ex ny lönestrategi. Innan semestern blev det klart att nuvarande HR-resurs lämnar FM centrum och ny tillträder under september. En viss förskjutning av planerade HRinsatser kommer att ske. Sjukfrånvaron är fortsatt låg vilket är positivt. 13

2011-09-30 sidan 14 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ledningens engagemang Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare 100 % 81 % 60 % 2010-05 landstinget) Fler medarbetare inom FM centrum ska genomgå utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör Öka med 10 % jfr med 2010 10 % ökning (uppskat tning) Nyckelindikator/annan Målvärde7 Utfall8 Senast Mättidpunkt9 NMI (Ledarskap) 85 % 77 % 71 % 2010-05 Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Hälsofrämjande arbetsplats NMI Grupp (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) NMI Situation (medarbetarens syn på sin arbetssituation) 83 % 85 % 84 % 79 % 80 % 77 % 2010-05 2010-05 Stolta medarbetare NMI (Stolt) 90 % 84 % 82 % 2010-05 Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Uppfattas som attraktiv arbetsgivare NMI Företag (medarbetarens syn på FM centrum och 75 % 65 % 65 % 2010-05 Ingångsvärde saknas 2011-06 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 8 Senast mätta utfall under 2011 9 År och månad för mätning av senaste utfall 14

2011-09-30 sidan 15 av 18 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är inte uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med -3 900 tkr varpå målet ej bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 7,1 % är betydligt högre än målvärdet 1,5 %. Att målvärdet inte uppfylls beror bl a på att verksamheter tillkommit/utökats t ex kundtjänsten FIXA, avtalsförvaltare m m som dock är godkända utökningar. Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi Relevanta nyckeltal har inte kunnat hittas. Till verksamhetsplan 2012 kommer andra strategier och nyckeltal att väljas. Väsentliga insatser och resultat Varje enhet inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Lean-arbete pågår inom hela FC. Arbetet innebär bl a att processer identifieras, förbättras och effektiviseras. Insatser har genomförts för att möjliggöra miljö- och kvalitetscertifiering. Ett projekt som kan nämnas är arbetet med att kvalitetssäkra ritningsprocessen så att de förändringar av ytor som lämnas från Teknisk Dokumentation till Ekonomi är korrekta. När ny process är implementerad innebär det att administrationen kan minskas och att hyrorna till kund blir korrekta. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli -2 000 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -3 900 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 21 043 tkr. Underskottet beror till större delen på ökade kostnader om 3 900 tkr för driften av fastigheterna främst i form av felavhjälpande underhåll och snöröjning. Insta-kontrollanter för städning samt städrevision om 400 tkr bidrar till den prognostiserade försämringen jämfört med budget. Städningen på våra sjukhus har vid granskning påvisats undermålig. Insatser avseende städning bedöms som nödvändiga för att kunna höja kvaliteten på tjänsten. De utökade kostnaderna för städning är godkända av LD. 15

2011-09-30 sidan 16 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 Resultat 1 900 tkr 11 466 212 tkr 2011-08 tkr Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 1,5 % 7,1 % 9,5 % 2011-08 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi * Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt God ekonomisk för externa partner/leverantörer - - *) Ej mätbart, relevant nyckeltal har inte hittats. 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 11 Senast mätta utfall under 2011 12 År och månad för mätning av senaste utfall 16

2011-09-30 sidan 17 av 18 Aktuell ekonomi Prognosen för avtalsenheten är -797 tkr mot budget. Detta beror bland annat på att vi har för avsikt att anställa två insta-kontrollanter under senhösten. Avvikelsen beror även på kostnader för städrevision som ska genomföras på grund av bristande leverans av städservice. Fixas prognos är +422 tkr mot budgeterat nollresultat. Detta mestadels på grund av minskad bemanning. Fastigheternas underskott har ökat då beslut har tagits att sänka räntan på investeringar för konkurrensutsatta verksamheter såsom vårdcentraler och Folktandvård. Resultateffekten av detta är -1 700 tkr. I föregående prognos och i budget har inte nya skolan i Vreta varit medtagen. Då skolan betalar en hyra beräknad på annuitet innebär det ett underskott i fastigheten om 2 200 tkr. Det prognostiserade underskottet för fastighetsdriften beror på ökade kostnader om 3 900 tkr för felavhjälpande underhåll och snöröjning. Sjukhusgemensamt visar ett överskott vilket beror på Loa4 omläggningen. I hyran för 2012 kommer detta att justeras mot hyresgästerna. Det har gjorts och görs stora investeringar i sjukhusens kök, bla av matvagnar. De avtal som finns mot entreprenörerna täcker inte dessa ökade kostnader. Dock har överskott genererats tidigare som avräkning kan ske mot. I den nya upphandlingen kommer den nya kostnaden för gjorda investeringar att medräknas. Fastighetsförvaltningen har ökade kostnader i form av bland annat ökade inköp av konsulttjänster för fastighetsunderhåll med ca 400 tkr. Av dessa avser utredningskostnader som kommer att tas igen genom energiprojekt 2012. Övrigt Ledning och stab har fått ökade kostnader delvis på grund av ökat inköp av tjänster från Resurscentrum i form av HR-kostnader och administration. IT-verksamheten har övergåt till IT-centrum i och med årsskiftet 2010-2011 vilket påverkar både intäkts och kostnadssidan för FM-centrum. 17

2011-09-30 sidan 18 av 18 Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde/Klinik Helårsbedömning DÅ08 Budget 2011 Bokslut 2010 Avtal -0,8-0,1 Fixa 0,4 - -1,1 Fastigheter -9,9-5,3-4,9 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltn. 9, 9 5,3 4,9 Fastighetsdrift -3, 9 0,1-6,0 Sjukhusgemensamt 4, 3 4,6 10,8 Utrustningsavtal kök och vaktmästeri -0,6 0,5 0,4 Fastighetsförvaltning -1,8 0,8-1,2 Övrigt 0,4-4,1 1,8 IT 0,5 Summa -2,0 1,9 5,3 18

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 132 Försäljning utbildning 750 551 437 354 547 Försäljning övriga tjänster 912 123 898 061 607 715 897 131 1 184 743 Statsbidrag 0 0 0 0 0 Bidrag för personal 408 434 450 168 392 Övriga bidrag 7 044 6 977 4 766 6 269 7 011 Försålt mtrl varor övr intäkt 4 762 4 188 4 508 2 820 6 492 Summa Intäkter 925 087 910 211 617 876 906 742 1 199 318 Personalkostnader Lönekostnader -29 073-29 849-17 940-27 979-62 344 Arbetsgivaravgifter -12 377-12 914-7 630-12 086-27 606 Övriga personalkostnader -5 140-3 270-2 488-2 430-4 430 Summa Personalkostnader -46 590-46 033-28 058-42 495-94 381 1) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -700-789 -356-558 -750 Verksamhnära material o varor -55-29 -1 360-16 -1 696 Lämnade bidrag 0 0 0 0 21 Övriga verksamhetskostnader -459 226-456 453-302 826-453 527-688 751 Summa Övriga kostnader -459 981-457 271-304 542-454 101-691 176 Avskrivningar Avskrivningar -251 695-244 868-164 768-243 759-251 050 Summa Avskrivningar -251 695-244 868-164 768-243 759-251 050 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 177 241 168 871 0 167 156 14 Finansiella kostnader -346 062-333 310-109 042-331 642-157 421 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -168 821-164 439-109 042-164 486-157 407 Årets resultat -2 000-2 400 11 466 1 900 5 304 Noter till resultaträkningen: 1) IT-verksamheten har övergått till IT-centrum fr o m 1/1 2011.

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -2 000 Justering för av- och nedskrivningar 251 695 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 249 695 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -70 365 Kassaflöde från den löpande verksamheten 179 331 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -657 650 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -657 650 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 399 842 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 399 842 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -78 477 Likvida medel vid årets början 86 080 Likvida medel vid årets slut 7 602 Noter till kassaflödesanalysen:

Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader 498 582 603 796 370 000 328 632 Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier 157 652 Inventarier 12 050 12 050 12 050 11 237 Datorutrustning 31 660 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 146 418 186 204 241 000 24 082 Investeringar i annans fastighet 740 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 600 600 600 1 349 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 657 650 802 650 623 650 555 352 Noter till investeringsredovisning:

Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Helårsbed 08 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Byggnader 2 465 434 2 127 431 Mark 55 393 55 393 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 214 989 214 789 Inventarier 40 904 34 791 Datautrustning 35 35 Byggnadsinventarier 841 866 779 940 Förbättrutgifter annans fastigh 205 205 Byggnadsinvent annans fastigh 1 119 2 005 Konst 45 827 45 227 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 Summa Anläggningstillgångar 3 665 782 3 259 827 Förråd mm 2 334 2 334 Förutbet kostn upplupna intäkt 25 723 25 723 Kassa och bank 7 602 86 080 Summa Omsättningstillgångar 35 659 114 138 SUMMA TILLGÅNGAR 3 701 441 3 373 965 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 21 043 15 739 Årets resultat -2 000 5 304 Summa Verksamhetens eget kapital 19 043 21 043 Långfristiga skulder 3 628 818 3 228 976 Semlöneskuld okomp övertid mm 3 497 3 497 Upplupna kostn förutbet intäkt 35 083 35 083 Övriga kortfristiga skulder 15 000 85 365 Summa Skulder 3 682 398 3 352 921 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 701 441 3 373 965 Noter till balansräkningen

Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt 2011 2012 2013 2014 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken 25 Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 52 702 4 678 3 692 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 13 749 532 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 200 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 3 752 15 048 5 183 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 102 300 Summa 99116001 Vadstena 116 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 714 270 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 951 844 Summa 99045000 US Gemensamt 104 324 170 789 113 171 4 488 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 2 816 3 109 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 3 833 686 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 16 741 5 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 300 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 3 931 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) 5 500 600 Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) Summa 99045014 US hus 014 24 Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 4 667 Summa 99045322 1 433 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 150 9 075 705 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 2 600 8 993 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 4 190 7 800 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 110 376 49 413 Summa FRAMUS FRAMUS 152 410 341 633 864 500 574 746 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 4 951 1 960 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 5 860 Summa 99045463 US Cellbiologen 1 756 610 Summa 99045560 US hus 560 Verkstadsbyggnad 5 Summa 99045830 3 855 904 Summa 99045910 2 638 325 Summa 99048000, 001-004 Dockan 4 423 476 Summa 99051001 Järngården 186 20 Summa 99056000, 001-017 Lunnevad FHS Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 930 Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC 1 449 Summa 99081000, 001 Hageby VC 4 560 485 Summa 99083000 ViN Gemensamt 15 388 11 002 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 1 213 Summa 99083020 ViN hus 20 12 832 208 600 Summa 99083030 ViN hus 30 Summa 99083040 ViN hus 40 1 187 Summa 99083050 ViN hus 50 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 1 550 Summa 99083059 Summa 99083061 Oxeltorp Oxeltorp 1 300 1 200 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 1 049 60 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 3 615 6 500 Summa 108000, 001 Lkpg Ekholmens VC Summa 109000, 001 Lkpg Kärna VC Summa 110000, 001 Lkpg Ryd VC 5 483 Summa 111000, 001 Östra Husby VC Summa 112000, 001 Kolmården VC 85 Summa 99114000, 001 Lkpg Lambohov VC Fliken Pågående och aktiverade 1 av 1 Utskriven 2011-09-09 kl 14:20

Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper 2011 2012 2013 2014 Beslutade och/eller aktiverade projekt 636 439 642 720 987 851 579 234 Framtidens US (ej definierade projekt) 39 074 Övriga planerade projekt 8 561 357 281 262 149 581 692 Totalt 645 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 Investeringar ej FC-investeringar Rivning US 045012 Ortopedhuset 10 000 Rivning US 045960 3 000 Rivning US 045830 8 000 Rivning US 045011 3 000 3 000 Rivning US 045009, 010, 900, 930 15 000 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Rivning US 045820 5 000 Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier 9 843 76 800 76 900 47 500 US ICUS Byggnadsinventarier US 42 604-168 VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN 15 832 88 LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM 16 738-7 190 FramUS2 ICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS 1 189 876 31 140 26 659 3 074 FRAMUS1 ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS 10 000 2 000 8 000 USLIU ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 26 504 2 884 LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF 1 740 GPLIM ICGPLIM Generalplanen LiM 1 957-2 000 US12 OPUS12 OPUS 12 61 60 000 43 496 Byggnadsinventerier 146 418 159 073 128 396 50 574 IN Investering nybyggnad generellt 20 FramUS1 INFramUS1 Investering nybyggnad FramUS 2 069 701 78 279 276 000 830 000 574 746 Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US 300 000 30 000 LAH INLAH Investering nybyggnad LAH US 60 000 6 000 US INUS Investering nybyggnad US 62 000 10 054 77 887-26 054 USLIU INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet 295 000 62 000 197 000 30 000 LIF INLIF Investering nybyggnad LiF 270 000 2 000 90 000 90 000 RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR 425 000 140 000 140 000 145 000 RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR 25 000 3 752 15 048 5 183 US IOUS Investering till/ombyggnad US 6 280 300 4 700 FRAMUS2 IMFRAMUS2 Investering till/ombyggnad US 4 000 6 500 1 820 FRAMUS1 IMFRAMUS1 Investering till/ombyggnad US 74 820 11 000 34 500 IO Investering till/ombyggnad generellt 7 341 10 559 12 000 Fastighetsinvesteringar 106 227 601 034 1 282 629 875 746 US RIUS Reinvestering US 197 697 165 627 15 430 4 988 FRAMUS2 RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS 17 679 15 194 VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN 25 355 97 390 89 330 73 180 LIM RILIM Reinvestering LiM 33 185 59 378 23 242 LIF RILIF Reinvestering LiF 190 T RIT Reinvestering Teknik LiM 80 500 5 500 RM Reinvestering markanl 620 FRAMUS2 RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS 14 000 10 372 3 400 RI Reinvestering 19 618 48 161 58 132 Reinvesteringar 280 227 337 588 128 002 78 168 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 532 872 1 097 695 1 539 027 1 004 488 KO Kontantprojekt i pågående 3 600 900 KO Kontantprojekt rivningar 3 000 10 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 7 009 Denna kolumn är vit. Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2011-09-13 kl 11:25

Dokumentnamn: Proj nr: Version: FM centrum Utfärdat av: Gun-Britt Huitfeldt Produkt/Projekt/Verksamhet Datum: D nr: Sidnr 1/1 Investeringssammanställning 2011 Beslut tagna av Landstingsdirektören fr o m 1 jan 2011 Projekt Belopp Daterad Diarienr FCbf Vc Hageby hus 081 plan 3. Lokalanpassning 1.150.000:- 110420 FC2011-87 Vc Såpkullen, hus 392, plan 1 och 4. Lokalanpassning 1.200.000:- 110420 FC 2011-85 US byggn 530 pl 09, experimentell patologi 550.000:- 110427 FC 2011-90 US, byggn 446 pl 17, NIVA. Installation av UPS-kraft 700.000:- 110428 FC 2011-93 Himmelstalundsskolan, träningskök 605.000:- 110517 FC 2011-100 Himmelstalundsskolan, preparandrum 605.000:- 110517 FC 2011-99 US byggn 445, plan 10, Sterilcentralen nu utrustning 1.400.000:- 110504 FC 2011-98 Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US (Akademiska Hus hanterar nybyggnationen) 110519 FC 2011-104 Blodtappen flyttar ut från Universitetssjukhuset, tvingande flytt 110525 FC 2011-109 ViN, hus 025/10, flödestak operation, utökning 2.700.000:- 110622 FC 2011-124 US hus 445 plan 11, CMIV djurförberedelserum 625.000:- 110428 FC 2011-135 US hus 420 plan 08, akvatiskt laboratorium 2.000.000:- 110728 FC 2011-134 Katastrofmedicinskt centrum flyttar till US, komplettering 110815 FC 2011-104 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19C 010-103 00 00 010-103 02 79 232100-0040 FM-Centrum LINKÖPING Plusgiro Bygg och Fastighet 325325-9 581 85 LINKÖPING Bankgiro 5026-7095

Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 08 Helårsbedömn 03 Budget 2011 2011 2011 Verksamhetens intäkter Hyra 775 815 772 612 771 812 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 40 260 33 141 33 141 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -53 568-53 568-53 568 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 58 503 58 503 58 503 Summa verksamhetens intäkter 821 010 810 688 809 888 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 65 301 65 301 65 301 Hyreskostnader 103 445 103 445 103 445 Mediakostnader 133 613 135 082 135 082 Städ 1 931 1 931 1 931 Lysrör 2 000 2 000 2 000 Planerat underhåll 32 408 32 408 32 408 Förvaltningskostnader 24 300 24 300 24 300 Div FM tjänster 9 000 9 000 9 000 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 44 539 44 539 44 539 Summa verksamhetens kostnader 416 537 418 006 418 006 Avskrivningar Byggnadsinventarier 84 492 81 671 81 061 Fastigheter 99 576 95 236 95 149 Reinvesteringar hyresgrundande 19 249 19 249 19 249 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 37 424 37 424 37 424 Summa avskrivningar 240 741 233 580 232 883 Räntekostnader Byggnadsinventarier 46 310 45 246 44 797 Fastigheter 94 394 87 088 86 583 Reinvesteringar hyresgrundande 11 861 11 861 11 861 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 21 079 21 079 21 079 Summa räntekostnader 173 644 165 274 164 320 Resultat -9 912-6 172-5 321 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 46 310 45 246 44 797 Fastigheter 94 394 87 088 86 583 Reinvesteringar hyresgrundande 11 861 11 861 11 861 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -9 912-6 172-5 321 Summa ränta 142 653 138 023 137 920 IB Bashyreskapital 119 745 137 259 137 259 UB 114 810 132 324 132 324