3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se
Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och hyra ut bostäder och fastigheter i Munkedals kommun. Dingle Industrilokaler AB Bolaget ägs till 51 % av Munkedals kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Bolaget ägs till 20,6 % av Munkedals Kommun. Syftet med bolagets verksamhet är att, omhänderta, transportera och/eller behandla avfall och driva annan därmed sammanhängande verksamhet. Munkedals kommun Munkedals bostäder AB (100%) Ordförande: Per-Arne Brink (s) VD: Lars Johansson Omslutning: 28 mkr Antal anställda: 13 Dingle Industrilokaler AB (51%) Ordförande: Per-Arne Brink (s) Omslutning: 2 mkr Antal anställda: 1 (20.6%) Ordförande: Stig Nilsson Omslutning: 60 mkr Antal anställda: 16 www.munkedal.se 55
Munkedals bostäder AB MUNKEDALS BOSTÄDER AB Ordförande: Per-Arne Brink Verkställande direktör: Lars Johansson Resultaträkning 2004 (belopp i mkr) Intäkter 27,5 27,6 Kostnader -20,7-20,0 Avskrivningar -2,3-2,3 Jämförelsestörande poster 0,0-2,8 Rörelseresultat 4,5 2,4 Finansiella poster -3,8-4,4 Uppskjuten skatt -0,5-0,4 Årets resultat 0,2-1,6 Balansräkning 2004 Anläggningstillgångar 125,3 121,0 Omsättningstillgångar 5,6 9,8 Summa tillgångar 130,9 130,8 Eget kapital 14,1 14,0 Långfristiga skulder 110,7 111,7 Kortfristiga skulder 6,0 5,1 Summa eget kapital och skulder 130,9 130,8 Sammanträden Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Organisationsanslutning Munkedals Bostäder AB har under året varit ansluten till: Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, FASTIGO Husbyggnadsvaror HBV Förening u.p.a. Allmänt om verksamheten Munkedals bostäder AB, som äger bostadslägenheter och lokaler till en sammanlagd debiterbar yta om 32 658 m2, ägs till 100% av Munkedals kommun. Bolaget har enligt bolagsordningen som främsta uppgift att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Förutom de egna fastigheterna i utför bolaget tillsyn och skötsel av ca 58.000 m2 lokaler och bostäder på uppdrag av Munkedals kommun. Bolaget säljer också värme till de kommunala fastigheterna som är anslutna till bolagets panncentral på Brudåsområdet Fastighetsförvaltningen bedrivs i huvudsak med egen personal. Fastighetsförvaltning Förvärv & avyttringar Under har inga förvärv eller avyttringar av fastigheter skett. Investeringar i energibesparande åtgärder har gjorts med 6,5 mkr. På jonsängsområdet har 7 värmepumpar för frånluftsåtervinning installerats vilket beräknas ge en årlig energibesparing på 1000 MWh. Förvaltade fastigheter Antal m 2 Egna fastigheter: Bostäder 485 30 018 Lokaler 35 2 640 Garage 84 1 467 Kommunala fastigheter: Skolfastigheter 15 24 742 Vårdfastigheter 8 16 235 Industrifastigheter 3 1 204 Förvaltningsfastigheter 5 6 812 Idrottsfastigheter 3 6 191 Bostadsfastigheter 1 840 Övr. fastigheter 4 2 011 Bolaget och Munkedals kommun har den 1 juli tecknat ett nytt förvaltningsavtal som löper till den 30 september 2008. 56 www.munkedal.se
forts. Munkedals bostäder AB Underhåll Under året har bolaget genomfört fastighetsunderhåll för 2,6 mkr (2,5) vilket motsvarar 79,86 kr/m2 bostadsoch lokalyta. Lägenhetsunderhållet ligger på en fortsatt god nivå och svarar för 57% av det totala underhållet. Underhållskostnaderna har fördelats enligt följande: Tkr Bostäder 1 482 Lokaler 30 Gemensamma utrymmen 239 Markanläggningar 231 Värmeanläggningar 51 Ventilationsanläggningar 150 El- och teleinstallationer 12 Hissar 111 Fasader och yttertak 205 Vatten- och sanitetsanläggningar 8 Övrigt 89 Marknad Trots att bostadssökandet har varit relativt konstant under de senaste åren har den genomsnittliga vakansgraden för år ökat för andra året i rad till 4,2 % (3,3). Det är fortsatt svag efterfrågan på bostäder i Hedekas samt att ett ökande antal som tackar nej till lägenhetserbjudande som påverkar vakansgraden. Årets hyresbortfall uppgår för bostadslägenheter till 1,1 mkr (0,9) vilket motsvarar 4,9 % (4,2) av grundhyran. Det totala hyresbortfallet inklusive lokaler och garage uppgår till 1,2 mkr (1,0) vilket utgör 4,8 % (4,1) av grundhyran. Bolaget gör bedömningen att efterfrågan på bostadslägenheter kommer att ligga på nuvarande nivå även under det kommande året. Förhandlingar avseende 2006 års hyror avslutades i januari 2006 och resultatet blev en höjning av bostadshyrorna med i genomsnitt 0,94 %. Under 2006 kommer därmed nivån på den genomsnittliga hyran för bolagets bostäder att vara 749,33 kr/m2. Ekonomi Finansiering Tack vare årets vinst ökar soliditeten marginellt till 10,83 % (10,68). Bolagets låneskuld till kreditinstitut uppgår den 31 december till 111,5 mkr. Under året har amorteringar gjorts med 1,0 mkr. Av den totala låneskulden har 106,8 mkr kommunal borgen som säkerhet. Planerade investeringar innebär att bolaget kommer att öka sin upplåning under 2006. Efter omläggning av lån har de finansiella kostnaderna har fortsatt att sjunka och bolagets genomsnittliga låneränta uppgick den 31 december till 3,08 % (3,74). Likviditet Likviditeten har sjunkit på grund av bolagets egenfinansierade investeringar och balanslikviditeten uppgick den 31 december till 94% (191). Avtalade outnyttjade krediter uppgår till 5,0 mkr. Resultat Årets vinst uppgår till 200 tkr (-1 562). Direktavkastningen, räknat som driftnettot i förhållande till fastigheternas bokförda värde, är något lägre än föregående år och uppgår för till 5,8 % (6,7). Hyresförhandlingar Hyresförhandlingarna för Munkedals Bostäder AB avseende år resulterade i en höjning av hyran på bostadslägenheter med i genomsnitt 2,0 % (2,98). Under år har därmed den genomsnittliga hyresnivån i bolaget uppgått till 742,63 kr/m2 (729,31). www.munkedal.se 57
forts. Munkedals bostäder AB Femårsöversikt 2001 2002 2003 2004 Fastighetsbestånd den 31/12 Bostäder, antal 405 406 406 485 485 Bostäder, m2 24 287 24 390 24 390 30 018 30 018 Lokaler, antal 34 33 34 37 37 Lokaler, m2 2 625 2 535 2 535 2 637 2 637 Garageplatser, antal 85 85 84 83 83 Bokfört värde fastigheter, kr/m2 3 709 3 759 3 701 3466 3 602 Förvaltning Genomsnittshyra bostäder, kr/m2 696 715 737 729 743 Genomsnitt vakanser, % av antal lgh 4,4 4,0 2,0 2,5 4,2 Anställda, antal årsarbetare 8,22 8,22 8,32 12,77 12,6 Driftnetto, kr/m2 281 243 269 231 208 Underhållskostnader, kr/m2 40 105 60 78 80 Ekonomi Soliditet, % 4,82 10,32 11,00 10,68 10,8 Balanslikviditet, % 212 134 162 191 94 Direktavkastning, % 7,6 6,5 7,3 6,7 5,8 Avkastning på tot. kapital, % 5,2 4,3 4,9 2,1 3,5 Avkastning på eget kapital, % 2,4-3,6 4,3-11,8 1,4 Låneskuld, kr/m2 3 734 3 661 3 600 3 424 3 410 Genomsnittsränta, % 5,31 4,88 4,53 4,13 3,4 Skuldränta brutto, kr/m2 211 191 174 139 122 Räntebidrag, kr/m2 4 3 2 2 2 Driftnetto: Bruttoresultat exklusive avskrivningar. Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder. Direktavkastning: Driftnetto i förhållande till fastigheternas bokförda värde. Avkastning på tot. kapital: Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutningen. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital. Genomsnittsränta: Räntekostnaden i förhållande till genomsnittlig lång- och kortfristig skuld. 58 www.munkedal.se
Dingle Industrilokaler AB DINGLE INDUSTRILOKALER AB Ordförande: Per-Arne Brink Resultaträkning 2004 (belopp i tkr) Intäkter 2 334 2 673 Kostnader - 202-331 Avskrivningar -1 336-1 230 Rörelseresultat 796 1 112 Finansiella poster -995-1 268 Resultat före skatt -199-156 Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat -199-156 Balansräkning 2004 (Belopp i mkr) Anläggningstillgångar 58,1 59,0 Omsättningstillgångar 1,7 1,9 Summa tillgångar 59,9 60,9 Eget kapital 16,2 16,4 Långfristiga skulder 36,1 37,0 Kortfristiga skulder 7,6 7,5 Summa eget kapital och skulder 59,9 60,9 Verksamhetsberättelse Dingle Industrilokaler AB bildades i september år 2000 och har som uppgift att äga, förvalta och bygga industrilokaler. Bolaget ägs till 51 % av kommunen och till 49 % av New Wave Group AB. Ordförande: Stig Nilsson Verkställande direktör: Roland Fornum Resultaträkning 2004 (belopp i tkr) Intäkter 60 164 55 363 Kostnader -52 189-48 422 Avskrivningar -4 173-3 246 Rörelseresultat 3 802 3 695 Finansiella poster 322 296 Bokslutsdispositioner 0-959 Resultat före skatt 4 124 3 032 Skatt på årets resultat -924-896 Årets resultat 3 200 2 136 Balansräkning 2004 (Belopp i mkr) Anläggningstillgångar 22,1 20,5 Omsättningstillgångar 32,5 30,8 Summa tillgångar 54,6 51,3 Eget kapital 34,5 31,9 Obeskattade reserver 4,8 4,5 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 15,3 14,9 Summa eget kapital och skulder 54,6 51,3 Verksamhetsberättelse bildades hösten 1981 som en följd av att Lysekils och Sotenäs kommuner beslutat om samverkan rörande omhändertagande av avfall. Sedan januari 2001 ingår också Tanums kommun i denna samverkan och från 2004-01-13 även Munkedals kommun. Munkedals kommuns ägarandel uppgår till 20,6%. www.munkedal.se 59