Styrelsen för Org.nr: 702001-0570 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31
Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 2 514 045 2 516 063 Fastighetskostnader Drift Not 2-1 582 230-1 393 605 Planerat underhåll -293 719-259 948 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -286 528-281 028 Avskrivningar Not 3-264 530-264 530 Summa fastighetskostnader -2 427 007-2 199 111 Rörelseresultat 87 038 316 952 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 42 938 10 861 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-86 864-51 400 Summa finansiella poster -43 926-40 539 Årets resultat 43 113 276 413
Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 501 048 765 578 Pågående nyanläggningar och förskott Not 7 367 030 0 868 078 765 578 Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not 8 700 700 700 700 Summa anläggningstillgångar 868 778 766 278 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 26 16 Avräkningskonto HSB Stockholm 1 378 048 3 834 213 Övriga fordringar Not 9 23 650 59 853 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 139 265 138 637 1 540 989 4 032 719 Kortfristiga placeringar Not 11 2 437 070 436 Summa omsättningstillgångar 3 978 059 4 033 154 Summa tillgångar 4 846 837 4 799 432
Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser 680 955 680 955 Underhållsfond 1 046 009 769 596 1 726 964 1 450 551 Fritt eget kapital Årets resultat 43 113 276 413 43 113 276 413 Summa eget kapital 1 770 077 1 726 964 Skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 2 415 000 2 415 000 Leverantörsskulder 147 488 152 960 Skatteskulder 0 52 549 Fond för inre underhåll 96 866 93 744 Övriga skulder Not 14 6 300 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 411 106 358 215 Summa skulder 3 076 760 3 072 468 Summa eget kapital och skulder 4 846 837 4 799 432 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 5 022 500 5 022 500 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys 2011-12-31 2010-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 43 113 276 413 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 264 530 264 530 Kassaflöde från löpande verksamhet 307 643 540 943 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -2 401 069-42 973 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 4 292 78 683 Kassaflöde från löpande verksamhet -2 089 135 576 653 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter -367 030 0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -367 030 0 Finansieringsverksamhet Kassaflöde från finansieringsverksamhet 0 0 Årets kassaflöde -2 456 165 576 653 Likvida medel vid årets början 3 834 213 3 257 560 Likvida medel vid årets slut 1 378 048 3 834 213 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto hos HSB Stockholm i de likvida medlen
Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker med 100 000 kr per år och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 4 och 7,29 % per år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 %. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011-12-31 2010-12-31 Arvoden förtroendevalda 35 100 44 100 Sociala kostnader 11 971 14 799 47 071 58 899 Revisorer Föreningsvald 3 000 3 000 Övriga förtroendevalda/anställda Pensionskostnader och förpliktelser 450 450 450 450 Totalt 50 521 62 349 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 2 470 176 2 470 176 Övriga intäkter 52 666 54 683 Bruttoomsättning 2 522 842 2 524 859 Avsatt till inre fond -8 797-8 797 2 514 045 2 516 063 Not 2 Drift Personalkostnader 53 521 62 349 Fastighetsskötsel och lokalvård 80 341 94 612 Reparationer 320 402 42 772 El 26 380 28 358 Uppvärmning 498 357 540 343 Vatten 87 420 87 596 Sophämtning 50 147 69 832 Fastighetsförsäkring 50 127 53 458 Kabel-TV 35 937 34 813 Förvaltningsarvoden 160 595 156 805 Tomträttsavgäld 162 719 162 719 Övriga driftskostnader 56 284 59 948 1 582 230 1 393 605 Not 3 Avskrivningar Byggnader 100 000 100 000 Om- och tillbyggnad 164 530 164 530 264 530 264 530 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 5 787 10 295 Ränteintäkter HSB placeringskonto 36 602 0 Ränteintäkter skattekonto 347 353 Övriga ränteintäkter 202 214 42 938 10 861 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 86 864 46 400 Övriga räntekostnader 0 5 000 86 864 51 400
Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 5 307 902 5 307 902 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 307 902 5 307 902 Ingående ackumulerade avskrivningar -4 542 324-4 277 794 Årets avskrivningar -264 530-264 530 Utgående avskrivningar -4 806 854-4 542 324 Bokfört värde 501 048 765 578 Taxeringsvärde Byggnader 14 388 000 14 388 000 Mark 28 776 000 28 776 000 43 164 000 43 164 000 Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott Årets investeringar: stambyte 367 030 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 367 030 0 Not 8 Aktier, andelar och värdepapper Andelar i Fonus 200 200 Andelar i HSB Stockholm 500 500 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 700 700 Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar 1 177 0 Skattekonto 22 473 59 853 23 650 59 853 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader 3 432 945 Fastighetsförsäkring 46 620 50 127 Tomträttsavgäld 40 679 40 679 Kabel TV 9 152 8 836 Ekon./admin.förvaltning 39 382 38 050 139 265 138 637 Not 11 Kortfristiga placeringar Fonus 468 436 HSB placeringskonto 2 436 602 0 2 437 070 436
Noter 2011-12-31 2010-12-31 Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 680 955 0 769 596 0 276 413 Vinstdisp enl. stämmobeslut 276 413 0-276 413 Årets resultat 43 113 Belopp vid årets slut 680 955 0 1 046 009 0 43 113 Not 13 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Stadshypotek 214975 4,26% 2012-02-03 2 415 000 0 2 415 000 0 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2 415 000 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 2 415 000 Not 14 Övriga kortfristiga skulder Personalens källskatt 6 300 6 300 0 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader 17 147 10 401 Förutbetalda hyror och avgifter 195 504 181 496 Arvode revisor 3 000 3 000 Arvode styrelse 37 000 37 000 Arbetsgivareavgifter 12 600 12 600 Fjärrvärme 57 643 73 994 Vatten 7 421 7 416 Sophämtning 10 689 9 422 Snörenhållning 0 9 460 Pågående stambyte 29 000 0 Övriga upplupna kostnader 41 102 13 426 411 106 358 215 Bengt Tonvall Caroline Bjurström Christina Melin Christofer Tibbelin Helen Dabrosin Jens Gustafsson Jonas Enhörning Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor
Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Organisationsnummer 702001-0570 Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt lagen om ekonomiska föreningar. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar (behandlar), vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor