Halvårsredovisning per 30 juni 2013 Styrelsen för Brf Soltunet med org.nr 71 64 22-1231 får härmed avge Halvårsredovisning för perioden 1 januari - 30 juni 2013 Innehåll Sidan Förvaltningsberättelse med ekonomisk redogörelse 1 Resultaträkning 1/1-30/6 inkl. halvårsbudget 2,3 Balansräkning 1/1-30/6 4,5
BRF Soltunet 2(7) 1 (5) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt Det viktigaste som gjorts är OVK-besiktning inklusive genomgång av luftflödena i alla lägenheter. Anmärkningar har åtgärdats och godkänts. Nästa OVK-besiktning blir år 2019 (istället för 2015). Förhoppningsvis kommer ventilationstillsynen att innebära lägre förbrukning av fjärrvärmen. I maj månad kontrollerade Anticimex alla lägenheterna avseende ev. fukt och risk för fukt/ vattenskador. Besiktningsprotokoll har delats ut till samtliga. De flesta lägenheterna blev godkända. Flera som godkänts fick dock anmärkningar, som bör åtgärdas. EJ godkända blev 17 lägenheter, varav 4 på grund av anmärkning grad 3 d.v.s. fukt uppmättes i bad-/duschrum. Det är oerhört viktigt att dessa anmärkningar åtgärdas snarast. För övrigt har 12 uteplatser oljats in och utemöbler målats om. Gårdens lekutrustning har säkerhetsbesiktigats. Fortsättningsvis kommer lekplatsbesiktning att göras årligen. Ekonomisk redogörelse för "större" avvikelser mellan budget och utfall Totala budgetavvikelsen blev -172.210 kr för perioden januari - juni 2013. Intäkter: I stort sett enligt budget Kostnader Belopp Orsak Övr.fastighetskost. -82 759 Beror till största delen på OVK + tillsynskostnader på 137 500 kr. Fjärrvärme -84 601 Beror till stor del på de mycket kalla månaderna i början av året. Snöröjning -32 183 Om vi har tur kommer det att förbättras på helår. Com Hem -14 355 Beror på periodiseringen. Fr.o.m 1/10-2013 betalar vi INGET till ComHem. Vi övergår då tll Tele2 som är GRATIS. Resultatet på 39 296 kr är trots allt bra, med tanke på att första halvåret är den "sämsta halvan". En stor kostnad var OVK + tillsyn med 137 500 kr. Fjärrvärmen blir förhoppningsvis plusbetonad på den andra halvan. Lån och räntor Den 1/9 ska ett lån på ca 13,6 miljoner omsättas. Nuvarande ränta uppgår till 2,79 %. Om lånet kommer att omsättas till ett lån med rörlig eller fast ränta kan vi INTE svara på i nuläget. Räntorna ligger förhållandevis stilla så vi avvaktar så länge vi kan innan vi tar ett beslut. Planerat alt. påbörjat för juli - december 2013 1/ Den 31/9 lämnar vi ComHems TV-utbud och får istället TV från Tele2 fr.o.m. 1/10. Med Tele2 får vi TV gratis i 6 år. Vi ska undersöka möjligheten att teckna avtal för "8 Favoriter" till var och en. 2/ Undersöka möjlighet och kostnad för föreningen att köpa in filter och ombesörja byten i alla radiatorerna. Det är viktigt att filtren i radiatorerna byts kontinuerligt för att alla ska få så bra inomhusluft som möjligt. 3/ Fortsätta arbetet med en ny underhållsplan. 4/ Ha en trevlig GÅRDSFEST med mat och underhållning för alla den 7/9.
BRF Soltunet 2 (5) Resultaträkning Halv 2013-01-01 Budget Diff +/- 2012-01-01 Intäkter 2013-06-30 1/1-30/6 2012-06-30 Lägenhetsavgifter 3 396 702 3 396 702 0 3 396 702 Pizzerian 40 776 40 776 0 40 776 Uthyrningsrum 1 400 1 500-100 923 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 5 500 7 500-2 000 6 925 Premieobligationsvinster 1 100 550 550 1 100 Totala Intäkter 3 445 478 3 447 028-1 550 3 446 426 Rörelsens kostnader Halv 2013-01-01 Budget Diff +/- 2012-01-01 Köp av tjänster 2013-06-30 1/1-30/6 2012-06-30 Fastighetsskötsel enl. avtal -40 098-40 098 0-39 936 Städning enl. avtal -63 246-65 000 1 754-63 246 Hissar -57 950-57 950 0-57 832 Hissbesiktning av Inspecta -7 462-4 362-3 100-7 152 Lås -6 825-5 000-1 825-14 906 G4S - Bevakningskostnad 0 0 0-2 192 G4S - Tekniskt underhåll 0 0 0-316 Övriga fastighetskostnader -207 759-125 000-82 759-56 576 Snöröjning -57 183-25 000-32 183-40 732 Trädgård enligt avtal -38 876-38 875-1 -36 250 Trädgård övrigt -2 640-7 500 4 860-3 902 Tvättstugan - reparationer -5 804-5 000-804 -5 961 Summa köp av tjänster -487 843-373 785-114 058-329 001 Ordinarie kostnader Nätavgifter -37 737-37 000-737 -36 585 El -100 675-100 000-675 -101 468 Fjärrvärme -372 101-287 500-84 601-319 133 Fjärrvärme - Fasta kostnader -255 997-255 997 0-303 769 Vatten - Förbrukningskostnad -36 790-37 500 710-36 957 Vatten Fasta avgifter 89395/år-97452/år -48 726-48 726 0-48 726 Sophämtning -27 414-27 414 0-25 552 Grovsopor -38 730-38 730 0-38 334 Fastighetsförsäkring -56 140-56 412 272-47 117 Tomträttsavgäld -203 250-209 250 6 000-191 250 Kabel-TV - ComHem -57 422-43 067-14 355-57 168 Internet - Tele 2-90 000-90 000 0-90 000 Fastighetsavgift -74 471-79 852 5 381-79 178 Fastihetsavgift Pizzerian -3 010-3 010 0 Summa ordinarie kostnader -1 402 463-1 314 458-88 005-1 375 237 Summa rörelsens kostnader -1 890 306-1 688 243-202 063-1 704 238
BRF Soltunet 3 (5) 4(7) Halv 2013-01-01 Budget Diff +/- 2012-01-01- Övriga externa rörelsekostnader 2013-06-30 1/1-30/6 2012-06-30 Förbrukningsinventarier 0-2 500 2 500-3 989 Förbrukningsmaterial -2 559-3 000 441-3 726 Telekommunikation -1 130-990 -140-1 665 Datakommunikation -3 551-3 353-198 -5 302 Hemsidan -7 799-8 964 1 165 0 Hesidan soc.avgifter -2 357-2 357 0 0 Kreditupplysning -995-1 000 5-1 026 Ek.förvaltning -26 196-25 899-297 -25 300 Ek.förvaltning - sociala avgifter -7 854-7 854 0-7 854 Revisorsarvoden -9 000-10 000 1 000-10 000 Revisorsarvoden - sociala avgifter -2 826 0-2 826 0 Valberedning -4 500-4 500 0 0 Valberedning - sociala avgifter -1 095-1 095 0 0 Medlemskap SBC -3 666-3 665-1 -3 666 Medlemskap Fastighetsägarna -2 504-2 504 0-2 486 Gårdsfest,städdagar,möten -4 766-23 000 18 234-3 535 Julbord styrelse -816-3 500 2 684 0 Övriga kostnader -700-9 500 8 800-1 796 Summa övriga rörelsekostnader -82 314-113 681 31 367-70 345 Personalkostnader Styrelsearvoden -70 000-70 000 0-70 000 Styrelsearvoden - sociala avgifter -14 886-14 922 36-14 629 Summa personalkostnader -84 886-84 922 36-84 629 Summa rörlsens kostnader -2 057 506-1 886 846-170 660-1 859 212 Rörelseresultat före avskrivningar 1 387 972 1 560 182-172 210 1 587 214 Avskrivningar Byggnader -374 273-374 273 0-374 273 Inventarier -8 060-8 060 0-11 091 Uteplatser -4 143-4 143 0-4 143 Summa avskrivningar -386 476-386 476 0-389 507 Rörelseresultat efter avskrivningar 1 001 496 1 173 706-172 210 1 197 707 Finansiella intäkter/kostnader Ränteintäkter 4 263 4 450-187 7 562 Bankkostnader -1 806-2 000 194-1 832 Räntekostnader -964 657-962 589-2 068-1 064 510 Finansiella intäkter/kostnader -962 200-960 139-2 061-1 058 780 Resultat efter finansiella poster 39 296 213 567-174 271 138 927
BRF Soltunet 4 (5) Balansräkning 2013-01-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 93 762 734 94 511 280 Uteplatser 37 287 45 571 Inventarier 48 675 37 529 93 848 696 94 594 380 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Premieobligationer 96 869 96 869 Summa Anläggningstillgångar 93 950 565 94 696 249 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna int. 1 076 445 283 540 Övriga fordringar 102 2 900 Summa omsättningstillgångar 1 076 547 286 440 Bank 300 000 902 030 SUMMA TILLGÅNGAR 95 327 112 95 884 719
BRF Soltunet 5 (5) Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2013-01-01 2012-01-01 2013-06-30 2012-06-30 Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 11 438 970 11 438 970 Upplåtelseavgifter 4 963 970 4 963 970 16 402 940 16 402 940 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 13 985 314 14 000 977 Fond Ytrre Underhåll 4 064 808 3 880 608 Halvårsresultat 39 296 138 927 18 089 418 18 020 512 Summa eget kapital 34 492 358 34 423 452 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 59 206 767 60 186 487 Handelsbanken checkredit (1 miljon) 342 442 0 59 549 209 60 186 487 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 287 464 233 140 Övriga skulder 180 337 47 531 Skatteskulder 248 205 246 754 Upplupna räntekostnader 255 694 276 323 Upplupna kostnader 9 843 131 361 Förbetalda avgifter/hýror 304 002 339 671 1 285 545 1 274 780 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 95 327 112 95 884 719