Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019
TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2019-02-04 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se Till kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av 13 241 tkr i överskott i 2018 års investeringsbudget till 2019 års investeringsbudget enligt följande: E-tjänster och IT-stöd 499 tkr Centrala IT-investeringar 1 150 tkr Infrastruktur 2 944 tkr Fordon och maskiner 344 tkr Energisparåtgärder 3 865 tkr Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar 1 948 tkr VA-verksamhet 2 491 tkr Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen redovisar ett överskott om 15 306 tkr i 2018 års investeringsbudget och behov av överföring av överskott till 2019 års budget uppgår till 13 241 tkr: Kategori Budget 2018 Utfall 2018 Årsbudget Återstår Överföring till B2019 E tjänster och it stöd 890,0 390,9 499,2 499,0 Centrala IT investeringar 3 250,0 3 310,8 60,8 1 150,0 Inventarier och övrigt 700,0 784,0 84,0 Infrastruktur 3 809,0 864,8 2 944,2 2 944,0 Infrastruktur underhåll gata 3 900,0 3 937,1 37,1 Fordon och maskiner 500,0 156,0 344,0 344,0 Energisparåtgärder 5 000,0 1 135,0 3 865,0 3 865,0 Fastighetsinvesteringar ny, till och ombyggnad 6 882,0 5 384,0 1 498,0 1 498,0 Fastighetsinvesteringar reinvesteringar (underhåll) 6 200,0 5 528,9 671,1 450,0 Renhållningsverksamhet 700,0 386,0 314,0 VA verksamhet 14 152,0 8 799,3 5 352,7 2 491,0 TOTALT Kommunledningsförvaltningen 45 983,0 30 676,8 15 306,2 13 241,0 Behovet består av: E-tjänster och IT-stöd (499 tkr) Pågående projekt, bl.a. diarie- och ärendehanteringssystem samt verksamhetssystem VIVA VOF/AoL Centrala IT-investeringar (1 150 tkr) IT-nätverk samt MIM IT Infrastruktur (2 944 tkr) Upprustning av torget i Ryd
2(2) Fordon och maskiner (344 tkr) Fordon GataPark Energisparåtgärder (3 865 tkr) Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola Fastighetsinvesteringar- reinvesteringar (1 907 tkr) Brandskydd Väckelsång skola, Dackeskolan, Wasaskolan, Trojaskolan och Urshult skola. Takbyte Trojas idrottshall, installation fjärrvärme samt tak och ytskikt brandstationen i Urshult, ytskikt Äppelgården i Urshult. VA-verksamhet (2 491 tkr) Inköp av specialfordon med skåp, inköp av personbil driftsledare samt relining i S Sandsjö. Ärendets beredning Ärendet har handlagts hos Kommunledningsförvaltningen. Beslutsunderlag Årsredovisning 2018 Riktlinjer för budget och redovisning Specifikationer från förvaltningen (se bilaga) Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Ekonomiavdelningen Daniel Gustafsson Ekonomichef Petra Jansson Ekonom
ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning Kommunledningsförvaltningen (exkl Tekniska) Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till 2019 90006 Diarie-/ärendehanteringssystem 625 364 261 Ej färdigställd 2018 2019 90005 Verksamhetssystem VIVA 265 27 238 Ej färdigställd 2018 2019
ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning KLF Tekniska avdelningen GataPark Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till 2019 92000 455 111 344 Onormalt lång leveranstid på beställt fordon Mars 2019 Eftersom Gata/Parks ledning slutat under vintern/våren 2018 fanns ingen som kunde göra inköpsspecifikationen. I kombination med den långa leveranstiden kunde investeringen inte slutföras under 2018.
ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning IT-enheten, Kommunledningsförvaltningen Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till 2019 90202 IT-nätverk 550 0 550 Då införandet av Windows 10 och Office 365 har tagit mer tid i anspråk än planerat har inte resurser funnits för att genomföra denna investering Kvartal 2 2019 90201 MIM IT 600 0 600 Överlämningen från den tidigare leverantören till den nya har tagit längre tid än beräknat. MIM är en samdriftad lösning åt Växjö-, Lesebo- och Tingsryds kommun. Kvartal 1 2019
ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning KLF Tekniska avdelningen Staben Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till 2019 91005 Ombyggnaden av torget i Ryd 3 809 tkr 865 tkr 2 944 tkr Kommunen fick endast in 1 anbud vid anbudsförfrågan och det anbudet var betydligt högre än tilldelad investeringskostnad Torget ska vara klart senast 31 maj Vi arbetar med att projektera om torgytan och minska på planteringsytor, asfalt och plattytor mm.
ÖVERFÖRING INVESTERINGSBUDGET 2018 till 2019 Förvaltning KLF tekniska avdelningen VA Investeringsprojekt Budget Förbrukat Önskad Orsak till varför investeringen Tidsplan och projektnummer 2018 under 2018 överforing inte har slutförts för färdigställande (nettoinvestering) till 2019 95529 Personbil driftledare verk 300 tkr 189 tkr 111 tkr Investering slutförd, medel kvar Överförande till proj nr 95516 Upphandlingen fördröjdes och fördyrades då 430 tkr 0 430 tkr inga anbud kom in vid första upphandlingen 95516 Fordon VA Kostnaden blev inte så hög som förväntat för projektnr 95529, medan kostnaden för 95516 blir högre än förväntat. Bilen förväntas levereras i januari, kostnad 543 tkr. 3300 tkr 1567 tkr 1600 tkr 95528 Relining S Sandsjö m fl Arbetet är beställt och kommer att utföras. Relining av ledning beställd och skulle utföras i november. Entreprenören är försenad. Första halvåret 2019 95541 Personbil skåp VA 350 tkr 0 350 tkr Två bilar beställda och skulle levereras i december, men är försenade. Förväntad leverans januari 2019