Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

Delårsrapport Oktober 2010 Diagnostikcentrum i Östergötland

2010-11-24 sidan 2 av 6 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET... 5 PROCESSPERSPEKTIVET... 5 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 5 EKONOMIPERSPEKTIVET... 6 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING

2010-11-24 sidan 3 av 6 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Den 1 mars 2010 bildades en ny produktionsenhet, Diagnostikcentrum i Östergötland (DC) genom en sammanläggning av enheterna inom tidigare LMC och BMC. Flertalet enheter inom DC har en verksamhet och ekonomi som huvudsakligen bygger på remittenters efterfrågan och interndebitering av självkostnadsbaserade priser. Förutsättningarna inför 2010 var en prissättning baserad på förväntade volymer samt ett effektiviseringskrav på 1,5 procentenheter. Det medförde att prisnivåerna för de olika verksamheterna justerades vilket innebar en generell prissänkning. Utvecklingen med en ökad remitteringsvolym till de flesta laboratoriedisciplinerna och röntgenverksamheten har fortsatt under hösten. Detta har inneburit krav på ökad produktivitet inom i stort oförändrade resurser. Då volymökningen inte fullt ut förutsågs i planeringsförutsättningarna har detta medfört att intäkterna beräknas bli betydligt högre än budgeterat och att det ekonomiska resultatet blir positivt. Samtidigt sker detta inte utan ansträngningar bland organisationens medarbetare. Totalt kommer vi att återbetala 17,0 mkr till remittenterna. Den under förra året inledda processen med förnyelse och utökning av kapaciteten inom magnetresonansområden kommer att fortsätta under 2010 och 2011. Härigenom räknar vi med att vi kommer att arbeta bort de långa väntetiderna inom området och förändringen kan redan avläsas. Ett stort problem har varit (och är fortfarande) de långa svarstiderna inom patologin. Därför har resursförstärkning skett i form av nyrekrytering av medarbetare. Det ökande inflödet av prover har inneburit att vändningen synts tydligt under hösten. DC prognostiserar helårsresultatet för 2010 till 2,6 mkr (efter återbetalning med 17,0 mkr). Diagnostikcentrum i Östergötland Jan Kåredal Centrumchef

2010-11-24 sidan 4 av 6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET För att komma till rätta med de långa svarstiderna inom patologin har resursförstärkning skett i form av nyrekrytering av medarbetare. Det ökande inflödet av prover har inneburit att vändningen synts först i september. Svarstiderna höstmånaderna hittills framgår av nedanstående diagram. Trendbrottet är tydligt och utvecklingen förvänta fortsätta i den påbörjade riktningen. Vår målsättning är att svarstiderna inte ska överstiga sju dagar. Svarstider PAD 30,0 25,0 20,0 Dagar 15,0 10,0 5,0 0,0 aug sept okt nov Värdet för november avser de första två veckorna i månaden. Det systematiska arbetet för att minska väntetiderna till röntgenundersökningar har fortgått och fortsätter framöver. Ett verktyg i detta arbete är den kontinuerliga produktionsuppföljningen mot gjord behovsanalys och produktionsplanering.

2010-11-24 sidan 5 av 6 1000 Röntgenklinikerna LiÖ 2010 900 800 700 600 Antal väntetal>1 Övriga und Antal väntetal>1 MR Antal väntetal>1 DT Antal väntetal>1 Ultraljud Antal väntetal>1 Skelett Lungor Uro Antal väntetal>1 PET Antal väntetal>1 Kolon Antal väntetal>1 Koloskopi 500 400 300 200 100 0 v53 v2 v4 v6 v8 v10 v12 v14 v16 v18 v20 v22 v24 v26 v28 v30 v32 v34 v36 v38 v40 v42 v44 v46 v48 v50 v52 Diagram: Utvecklingen under 2010 av antal väntande till röntgenundersökning med väntetal > 1. Antalet väntande till MR-undersökningar med väntetal > 1 (d.v.s. väntat längre än den medicinska prioritet 1-8 veckor) har reducerats med 70 % sedan årets början. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Som ett led i utökningen av kapaciteten och utvecklingen av undersökningsmetoder har en 3T (tesla = magnetfältets styrka) magnetkamera för placering vid US upphandlats. Leverans var planerad till slutet av 2010 men på grund av byggnadstekniska förseningar sker installationen först under januari-februari 2011. PROCESSPERSPEKTIVET Uppgradering sker av dokumenthanteringssystemet Platina på laboratoriesidan och röntgenklinikerna har beslutat att certifiera verksamheten till slutet av 2011. Detta innebär förbättrad tillgänglighet till aktuella rutiner. MEDARBETARPERSPEKTIVET Resultatet av medarbetaruppföljningen är redovisat och kommunicerat med samtliga medarbetare. I stort sett alla enheter har i samråd med medarbetarna gjort aktivitetsplaner för de mest angelägna områdena. Sjukfrånvaron för den bild och funktionsmässiga delen av Diagnostikcentrum var så låg som 2,99 % för årets första 10 månader (mål lägre än 4 % ). Även den laboratoriemedicinska delen är på god väg att uppfylla målet, utfallet var 4,65 % tom oktober att jämföra med målet 4,5 %.

2010-11-24 sidan 6 av 6 EKONOMIPERSPEKTIVET Väsentliga insatser och resultat Under 2009 och framförallt under 2010 har verksamheten inom DC kännetecknats av en kontinuerlig efterfrågeökning vilket lett till ökade volymer i förhållande till vad som bedömdes i planeringshänseende inför de båda åren. Bilddiagnostiska verksamheten, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi är de områden som noterar de största volymökningarna. Den ökade produktionen har inneburit intäktsökningar som vida överstiger vad som budgeterats. Inom den bilddiagnostiska delen noteras särskilt ökningar avseende MR-diagnostik. Medicinsk Teknik (MTÖ) har under 2010 fått ökade åtaganden och nya ansvarsområden vilket lett till en ökad omslutning såväl intäkts- som kostnadsmässigt. För att möta den ständigt ökande efterfrågan på såväl laboratoriemedicinska- som bilddiagnostiska undersökningar och för att skapa en uthållig arbetssituation måste DC förstärka bemanningen inom olika yrkesgrupper och verksamheter. Under året har strategiska förstärkningar gjorts. Exempel på detta är röntgenläkare, patologer, röntgensjuksköterskor, BMA och ingenjörer. Detta bidrar till en ökning av lönekostnadsutvecklingen vilket innebär att lönekostnaderna för 2010 prognostiseras till att öka med 3,85 % i förhållande till 2009. Motsvarande jämförelse mot budget visar på en ökning med 1,4 %. Material och övriga omkostnader ökar i takt med volymökningen, men volymökningen till trots visar DC en kontrollerad kostnadsutveckling. Totala övriga kostnader ökar med 1,1 % jämfört med 2009. Investeringsverksamheten i DC är omfattande. Investeringsbudgeten uppgår till 71,8 mkr. Av olika anledningar är många upphandlingar försenade, vilket innebär att den faktiska investeringsvolymen ser ut att stanna vid 49,0 mkr för 2010. Detta får till följd att den prognostiserade avskrivningskostnaden är 7,3 mkr lägre än budget. Analys och reflektion I delårsbokslutet för perioden januari till oktober, DÅ 10, uppvisar DC ett resultat på 25,5 mkr. Det höga resultatet är en direkt följd av att volymerna för laboratorieverksamheten beräknats för lågt i prisärendet inför 2010. Erfarenhetsmässigt minskar produktionen något under november- december samtidigt som kostnadssidan tenderar att öka. Prognosarbetet inom DC har lett fram till en bedömning av helårsresultatet för 2010 uppgående till 19,6 mkr. I delårsrapport per augusti aviserade vi att vi övervägde en återbetalning till våra remittenter och vi gör bedömningen att 17,0 mkr kan återbetalas. Återbetalningen kommer att fördelas utifrån köpande centrum/klinikers andel av köp från mikrobiologen och klinisk kemi under perioden januari till oktober 2010. Detta förfarande är avstämt med ledningsstaben och ekonomidirektören. PE-chefer och ekonomichefer i köpande centrum är underrättade om återbetalningarnas storlek för att hänsyn skulle kunna tas i respektive centrums helårsbedömning. Med utgångspunkt från resonemanget ovan prognostiserar DC helårsresultatet 2010 till 2,6 mkr.

Blankett 1 030 Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Resultaträkning (tkr) 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Intäkter Koncernbidrag 880 880 847 763 1 000 Patientavg sjukvård/tandvård 5 722 5 687 5 857 5 345 5 474 Försäljning sjukvård/tandvård 2 743 2 659 2 437 1 029 1 024 Försäljning utbildning 400 270 0 0 0 Försäljning övriga tjänster 728 387 737 252 732 915 765 846 723 810 Statsbidrag 454 411 149 102 310 Bidrag för personal 669 642 472 449 626 Övriga bidrag 19 017 18 983 18 532 24 519 22 108 Försålt mtrl varor övr intäkt 48 106 47 252 43 908 48 319 45 276 Summa Intäkter 806 378 814 036 805 117 846 372 799 629 Personalkostnader Lönekostnader -309 299-305 437-304 133-305 034-297 804 Arbetsgivaravgifter -137 716-135 931-135 289-135 596-131 370 Övriga personalkostnader -3 623-6 630-10 910-7 661-11 802 Summa Personalkostnader -450 637-447 998-450 333-448 290-440 976 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -24 848-23 824-20 845-25 971-20 433 Verksamhnära material o varor -101 306-100 975-100 747-98 673-101 246 Lämnade bidrag -6-9 362-6 509-1 959 Övriga verksamhetskostnader -180 580-180 996-174 216-212 196-179 618 Summa Övriga kostnader -306 741-305 804-295 446-343 349-303 257 Avskrivningar Avskrivningar -44 741-46 394-51 166-52 010-45 612 Summa Avskrivningar -44 741-46 394-51 166-52 010-45 612 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 0 0 0 2 36 Finansiella kostnader -1 628-1 646-2 105-2 723-2 138 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -1 628-1 646-2 105-2 721-2 102 Årets resultat 2 631 12 194 6 067 1 7 682 Noter till resultaträkningen:

Blankett 1 030 Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Kassaflödesanalys 10-2010 08-2010 03-2010 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 2 631 12 194 6 067 Justering för av- och nedskrivningar 44 741 46 394 51 166 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 47 372 58 588 57 233 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 1 2 Ökning/minskning förråd och varulager 1 864 1 864 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -238 11 374 14 563 Kassaflöde från den löpande verksamheten 48 999 71 828 71 798 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -48 999-71 829-71 830 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -48 999-71 829-71 830 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 0-32 Likvida medel vid årets början 45 45 45 Likvida medel vid årets slut 45 45 13 Noter till kassaflödesanalysen:

Blankett 1 030 Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Investeringsredovisning Nettoinvestering 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 000 1 000 1 000 1 000 3 282 Datorutrustning 2 000 2 000 2 000 2 000 1 221 Medicinteknisk apparatur 45 999 68 829 68 829 68 829 60 567 Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 48 999 71 829 71 829 71 829 65 070 Noter till Investeringsredovisning:

Blankett 1 030 Labmedicinskt centrum i Österg och 215 Bildmed centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) 10-2010 08-2010 03-2010 Budget 2010 Bokslut 2009 TILLGÅNGAR Inventarier 10 683 10 577 12 032 7 813 12 356 Datautrustning 2 874 2 289 2 090 3 825 2 483 Medicinteknisk apparatur 159 344 181 210 175 185 175 857 153 804 Summa Anläggningstillgångar 172 901 194 076 189 307 187 495 168 644 Förråd mm 17 067 17 067 18 931 17 463 18 931 Kundfordringar 0 0 19 0 0 Övriga kortfristiga fordringar 45 45 2 683 22 46 Förutbet kostn upplupna intäkt 7 716 7 716 5 058 2 849 7 716 Kassa och bank 45 45 13 13 45 Summa Omsättningstillgångar 24 873 24 873 26 704 20 347 26 738 SUMMA TILLGÅNGAR 197 774 218 949 216 011 207 842 195 382 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 6 979 6 979 6 979 4 796-703 Årets resultat 2 631 12 194 6 067 0 7 682 Summa Verksamhetens eget kapital 9 610 19 173 13 046 4 796 6 980 Leverantörsskulder 11 11 11 0 11 Semlöneskuld okomp övertid mm 28 630 28 630 28 630 26 669 28 630 Upplupna kostn förutbet intäkt 2 397 2 397 2 397 1 664 2 397 Övriga kortfristiga skulder 157 126 168 738 171 927 174 713 157 364 Summa Skulder 188 164 199 776 202 965 203 046 188 402 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 197 774 218 949 216 011 207 842 195 382 Noter till balansräkningen