Årsredovisning för BRF VÄKTAREN 16 769601-4021 Räkenskapsåret 2010 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar, noter mm 7-12
Org.nr 769601-4021 1 (12) Styrelsen för BRF VÄKTAREN 16 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenhet till nyttjande utan begränsning i tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Styrelsen har utgjorts av: Niklas Lindström Ordförande Yehia El Masri Kassör Jessica Linnman Sekreterare Marcus Skoglund Ledamot Ulf Andersson Ledamot Åke Bendel Johan Ahrens Revisor Percy Feiff Valberedning Per-Erik Larsson Anton Ekberg Suppleant Suppleant Revisor Sammankallande Nuvarande styrelse valdes vid den ordinarie föreningsstämma som hölls den 26:e maj 2010. Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden under året. Den kamerala förvaltningen har handlagts av Upplands Företagsförvaltning. Kontaktperson Annika Laurin. Extra föreningsstämma En extra föreningsstämma hölls den 31:a oktober 2010. Under stämman röstade medlemmarna igenom nya föreningsstadgar. Mötet innefattade också samtal, planering och omröstning angående den övertagna hyreslokalen i B-huset. Fönsterbyte Byte av fastighetens samtliga fönster har utförts. Resultatet blev mycket tillfredsställande med hänsyn, dels till energibesparingen, dels till de estetiskt kommer att passa in. Övertagande av hyreslokaler Föreningen har under året övertagit två hyreslokaler i huset. Lokalen i A-huset byggdes om till lägenhet och såldes via mäklare i januari. Lokalen i B-huset skall byggas om. Förslaget röstades igenom på den extra föreningsstämman. En projektgrupp med frivilliga medlemmar har tillsatts. Projektgruppen skall tillsammans med styrelsen arbeta fram ett förslag på hur lokalen skall utformas.
Org.nr 769601-4021 2 (12) Stora hyreslokalen Vi har fortfarande avtal med vår hyresgäst Svenska Spel. Avtalet löper ut i september 2012. Under året har verksamheten drivits av en tredje part, Bingokonsult i Solna AB. Avbetalning och omförhandling av lån Under året har större avbetalningar gjorts på föreningens lån. Nytt försäkringsbolag Föreningen har tecknat ett nytt försäkringsavtal. Vårt nya försäkringsbolag är Dina Försäkringar. Fastighet och lägenhetsfördelning Föreningens fastighet är Väktaren 16. Nybyggnadsår: 1937. Total lokalyta är 1.093 m2, fördelat på 2 lokaler med hyresrätt Den totala bostadsytan är 2.045 m2. Fastigheten består av 39 lägenheter enligt följande fördelning: Lägenhetstyp Antal (st) 1 rok 6 1,5 rok 12 2 rok 16 3 rok 3 5 rok 1 Lägenhetsöverlåtelser Två lägenhetsöverlåtelser har ägt rum under året avseende lägenhet nr A 1105 och B 1202. Försäkring Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i försäkringsbolaget Dina Försäkringar. Redovisning av underhållsarbeten och reparationer Smärre reparationer exempelvis av fastighetens hiss har utförts under året. Underhåll har utförts i källaren där gamla och överflödiga elkablar har avlägsnats. Ett par vattenskador på innergård samt i hyreslokal har reparerats. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång samt framtida utveckling Energibesparingar Brf. Väktaren 16 har under första kvartalet 2011 sparat in 31,6% i energiförbrukning jämfört med samma period 2010. I och med detta vann föreningen Fortums värmetävling med över 200 deltagande bostadsrättsföreningar. Innergård Arbetet fortgår och ett antal offerter har inkommit. Ambitionen är att starta upprustning under 2011.
Org.nr 769601-4021 3 (12) Ekonomi Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 151 477 årets vinst 519 399 disponeras så att 670 876 i ny räkning överföres 670 876 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Org.nr 769601-4021 4 (12) Resultaträkning Not 2010-01-01-2010-12-31 2009-01-01-2009-12-31 Nettoomsättning 1 3 505 583 3 929 780 3 505 583 3 929 780 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2-1 996 905-1 617 099 Personalkostnader 3-91 994-78 852 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -477 520-434 870-2 566 419-2 130 821 Rörelseresultat 939 164 1 798 959 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 449 1 841 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-420 214-388 703-419 765-386 862 Resultat efter finansiella poster 519 399 1 412 097 Resultat före skatt 519 399 1 412 097 Årets resultat 519 399 1 412 097
Org.nr 769601-4021 5 (12) Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 6 32 409 266 30 992 100 Inventarier, verktyg och installationer 7 18 609 0 32 427 875 30 992 100 Summa anläggningstillgångar 32 427 875 30 992 100 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 20 100 28 321 Övriga fordringar 8 214 004 236 952 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 60 450 60 825 294 554 326 098 Kassa och bank 166 415 1 556 779 Summa omsättningstillgångar 460 969 1 882 877 SUMMA TILLGÅNGAR 32 888 844 32 874 977
Org.nr 769601-4021 6 (12) Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 11 810 000 11 810 000 Upplåtelseavgifter 5 561 419 6 410 380 17 371 419 18 220 380 Fritt eget kapital Balanserat resultat 151 477-1 260 620 Årets resultat 519 399 1 412 097 670 876 151 477 Summa eget kapital 18 042 295 18 371 857 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 11 13 663 760 13 735 760 Summa långfristiga skulder 13 663 760 13 735 760 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 454 826 72 383 Aktuella skatteskulder 393 589 337 935 Övriga kortfristiga skulder 12 184 886 190 700 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 149 488 166 342 Summa kortfristiga skulder 1 182 789 767 360 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 888 844 32 874 977 Ställda säkerheter För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 16 594 000 16 594 000 16 594 000 16 594 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org.nr 769601-4021 7 (12) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkts och kostnadsredovisning Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningsed. Hyres och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras därför så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkter. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsunderlaget utgörs av anskaffningsvärdet. Följande avskrivningstider tillämpas Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar: % per år -Byggnad 0,5 -Stamrenovering 2003 5 -Målning och elrenovering 2005 5 -Fönster 2 -Inventarier 20 Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Org.nr 769601-4021 8 (12) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2010 2009 Nettoomsättning Medlemsavgifter 327 436 327 436 Hyresintäkter lokaler 3 065 607 3 480 844 Fakt fastighetsskatt 112 540 121 500 3 505 583 3 929 780 Not 2 Driftskostnader 2010 2009 El 221 940 193 219 Gas 56 885 38 055 Värme 372 793 359 982 Vatten och avlopp 41 627 42 129 Fastighetsskatt 224 526 170 336 Fastighetsförsäkring 34 473 33 338 Kabel-TV / Bredband 107 896 195 026 Renhållning 54 416 54 171 Städning 44 401 39 848 Fastighetsskötsel 39 842 114 467 Rep och underhåll fastighet 615 283 203 808 Reparationer hissar 54 921 62 819 Servicekontrakt 20 968 19 371 Porto, kopior mm 2 798 2 566 Diverse omkostnader 3 429 14 908 Ekonomisk förvaltning 30 192 30 220 Övr fastighetskostnader 24 411 25 862 Förbrukningsinventarier 0 1 647 Telefon 1 808 4 086 Revisionsarvode 9 244 8 959 Konsultarvoden 35 052 2 282 1 996 905 1 617 099
Org.nr 769601-4021 9 (12) Not 3 Anställda och personalkostnader 2010 2009 Löner och andra ersättningar Styrelsearvoden 70 000 60 000 70 000 60 000 Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 21 994 18 852 21 994 18 852 Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 91 994 78 852 Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2010 2009 Ränteintäkter 449 1 841 449 1 841 Not 5 Räntekostnader 2010 2009 Räntekostnader 420 214 388 703 420 214 388 703
Org.nr 769601-4021 10 (12) Not 6 Byggnader och mark 2010-12-31 2009-12-31 Byggnader 17 053 661 17 053 661 Mark 6 307 519 6 307 519 Renovering ingående balans 10 365 196 10 361 352 Årets renovering 1 890 036 3 844 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 35 616 412 33 726 376 Ingående avskrivningar -2 734 276-2 299 406 Årets avskrivningar byggnad -85 000-85 000 Årets avskrivningar renovering -387 870-349 870 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 207 146-2 734 276 Utgående redovisat värde 32 409 266 30 992 100 Taxeringsvärden byggnader 27 000 000 19 000 000 Taxeringsvärden mark 28 200 000 21 600 000 55 200 000 40 600 000 Not 7 Inventarier, verktyg och installationer 2010-12-31 2009-12-31 Ingående anskaffningsvärden 0 0 Inköp 23 259 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 259 0 Ingående avskrivningar 0 0 Årets avskrivningar -4 650 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -4 650 0 Utgående redovisat värde 18 609 0 Not 8 Övriga fordringar 2010-12-31 2009-12-31 Tillgodohavande.Skattekonto. 156 254 174 644 Fordringar fjärrkyla 57 750 62 308 214 004 236 952
Org.nr 769601-4021 11 (12) Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2010-12-31 2009-12-31 Bredbandsbolaget 22 751 24 919 Upplands Företagsförvaltning 7 256 7 155 Fastighetsförsäkring 28 610 28 751 Stockholm Vatten 1 833 0 60 450 60 825 Not 10 Förändring av eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Balanserat Årets insatser avgifter resultat resultat Belopp vid årets ingång 11 810 000 6 410 380-1 260 620 1 412 097 Försälj. läg. -848 961 Disposition av föregåendeårs resultat: 1 412 097-1 412 097 Årets resultat 519 399 Belopp vid årets utgång 11 810 000 5 561 419 151 477 519 399 Not 11 Långfristiga skulder i Handelsbanken Kreditgivare Räntesats Skuldbelopp Villkorsändringsdag Stadshypotek 3,79% 4 000 000 kr 2015-03-30 Stadshypotek 2,90% 4 000 000 kr 2013-03-30 Stadshypotek 5,96% 1 805 450 kr 2011-06-01 Stadshypotek 2,62% 1 907 800 kr 2011-03-01 Stadshypotek 2,50% 1 950 510 kr 2011-03-01 Skuldsaldo 2010-12-31 13 663 760 kr Not 12 Övriga kortfristiga skulder 2010-12-31 2009-12-31 Mervärdesskatt 184 886 190 700 184 886 190 700
Org.nr 769601-4021 12 (12) Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010-12-31 2009-12-31 Upplupna arvoden 30 000 30 000 Upplupna sociala avgifter 9 000 9 000 Upplupna utgiftsräntor 17 196 17 767 Försk bet hyror/ avgifter 0 22 308 Övr interimsskulder 93 292 87 267 149 488 166 342 Stockholm / 2011 Niklas Lindström Yehia El Masri Jessica Linnman Marcus Skoglund Ulf Andersson Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den / 2011. Percy Feiff Auktoriserad revisor