Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar idag fyra olika aktiefonder: Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Global Didner & Gerge Small and Microcap Sverigefond Småbolagsfond i norden Små och stora bolag över hela världen De allra minsta bolagen i Europa Vi anser att det finns många fördelar med att vara just fristående och inte vara en del av en större koncern. Vi arbetar inte med en indexnära förvaltning utan våra fonders sammansättning är resultatet av de ca 35-45 aktier vi för tillfället bedömer har bäst framtida kurspotential. Ett fristående fondbolag har utöver fördelen att enbart fokusera på förvaltning även möjligheten att ge sina förvaltare stor frihet i valet av aktier. En förutsättning för att långsiktigt kunna prestera goda förvaltningsresultat är att man måste ta risken att resultaten enstaka år blir tydligt sämre än index. En förvaltare måste i den situationen känna fullt förtroende för företagets ledning, en förvaltare som oroar sig för sin arbetssituation kan inte fokusera på långsiktigt goda resultat. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av fondens faktablad innan du gör en insättning. Vissa fonders värde kan variera kraftigt p.g.a. fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyr och faktablad finns att tillgå på fondbolagets hemsida: www.didnergerge.se eller att beställa på 018-640 540
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Efter en turbulent inledande månad av året, med över linjen fallande kurser, såg vi en stark återhämtning i februari. Fonden steg med cirka 4 %, vilket var 2 %-enheter bättre än index. Starkast positiva bidragsgivare i portföljen var Volvo, Hexpol och SKF. Samtidigt påverkade Trelleborg, Swedbank och Hennes & Mauritz avkastningen negativt. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Risknivå 6/7 Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad 4,0 % 2,0 % I år -2,6% -5,3% 3 år* 13,6 % 12,4 % 5 år* 12,3 % 9,9 % Sedan start* 17,0 % 11,6 % 2016-6,4 4,0-2,6 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 2013 4,5 5,6-0,0 2,9 4,3-4,7 7,8-0,3 3,4 0,6 1,6 0,4 28,5 13.02.28 till 16.02.29 D&G Aktiefond Annualiserad data jmf. index SIX RX Alfa 1,44 Beta 0,98 Sharpe-kvot 0,96 Aktiv Risk 4,57 Informations-kvot 0,26 Årlig volatilitet 13,69 Active Share 58,12 Volvo B 9,6 Nordea 9,5 Danske Bank 9,1 Hennes & Mauritz 8,8 Atlas Copco 4,9 Hexpol 4,7 SKF 4,7 Swedbank 4,6 SEB 4,6 Trelleborg 4,5 Branschindelning per 16.02.29 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 44,7 Finans & Fastighet 32,3 Sällanköpsvaror & Tjänster 12,2 Hälsovård 4,4 Dagligvaror 3,0 Likvida medel 3,0 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Sällanköpsvaror & Tjänster Hälsovård Likvida medel Dagligvaror
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Februari innebar en stark återhämtning för småbolag jämfört med januari, och vi kunde se ett visst återupptaget intresse för småbolagsaktier. Fonden steg med 3,8 % vilket var aningen sämre än index som steg med 4,5 %. Starkaste bidragaren, efter ett bud med ordentlig premie, var Meda. Även Hexpol och Lifco var positiva bidragsgivare. Störst negativa var Rejlerkoncernen, Trelleborg och Haldex. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Carl Gustafsson & Johan Wallin Risknivå 6/7 Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad 3,8 % 4,5 % I år -3,0% -4,4% 3 år* 23,1 % 21,7 % 5 år* 18,2 % 16,2 % Sedan start* 27,9 % 23,2 % 2016-6,6 3,8-3,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 2013 4,5 9,2-0,8 2,7 2,4-2,7 7,9 2,8 4,8 5,4 0,1-0,1 41,9 13.02.28 till 16.02.29 D&G Småbolag Annualiserad data jmf. index CSRXSE Alfa 6,55 Beta 0,73 Sharpe-kvot 1,92 Aktiv Risk 6,29 Informations-kvot 0,22 Årlig volatilitet 11,83 Active Share 67,27 Trelleborg 7,3 Indutrade 4,7 Hexpol 4,4 Lifco 4,0 Husqvarna 3,8 ÅF 3,5 Loomis 3,5 Lagercrantz 3,2 Attendo 3,2 Meda 3,1 Branschindelning per 16.02.29 Bransch Andel i % Industrivaror & Tjänster 48,7 Finans & Fastighet 16,3 Hälsovård 14,9 Sällanköpsvaror & Tjänster 9,4 Informationsteknologi 6,2 Likvida medel 4,3 Dagligvaror 0,3 Industrivaror & Tjänster Finans & Fastighet Hälsovård Sällanköpsvaror & Tjänster Informationsteknologi Dagligvaror Likvida medel
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Globalfonden hade en stark återhämtning i februari samtidigt som globalindex backade en aning. Fonden steg med 4,2 % emedan index backade med -0,7 %. De starkaste bidragsgivarna i portföljen var Qualcomm, Shiseido och Spectris. Samtidigt påverkades avkastningen negativt av Value Partners, Fresenius Medical Care och Nomura Research Institute. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Risknivå 5/7 Avkastning D&G Global Index Denna månad 4,2 % -0,7% I år -1,9% -5,7% 3 år* 16,3 % 14,1 % Sedan start* 15,2 % 13,9 % 2016-5,9 4,2-1,9 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 2013 2,5 2,6 4,8 1,4 4,0-0,3 2,1-0,3 0,2 3,4 2,8 0,7 26,3 13.02.28 till 16.02.29 D&G Global Annualiserad data jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Alfa 4,28 Beta 0,84 Sharpe-kvot 1,43 Aktiv Risk 5,20 Informations-kvot 0,43 Årlig volatilitet 11,10 Fairfax Financial 6,0 Gilead Sciences 4,4 Carl Zeiss Meditec 4,4 Markel 4,1 Aflac 4,0 Activision Blizzard 3,8 Check Point Software 3,7 First Pacific 3,5 Qualcomm 3,4 Autoliv SDB 3,4 Geografisk fördelning i portföljen per 16.02.29 Finans & Fastighet 34,1 % Informationsteknologi 27,1 % Hälsovård 15,1 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,4 % Likvida medel 6,9 % Industrivaror & Tjänster 5,8 % Dagligvaror 3,0 % Nordamerika 52,7 % Västeuropa exkl. Sverige 18,9 % Sverige 9,1 % Japan 8,7 % Asien exkl. Japan 6,2 % Sydamerika 4,6 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Förvaltningsavgift 1,60 % Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Risknivå 5/7 Februari avslutas positivt för fonden som noterar en avkastning på 0,9%, vilket var aningen starkare utveckling än för index som backade med 0,3%. De starkaste bidragsgivarna i portföljen var industrirobottillverkaren KUKA, svenska internetleverantören Bahnhof samt italienska Esprinet en grossist inom IT och elektronik. Negativa bidragsgivare var Cranswick, Azimut Holding och Banca IFIS SPA. Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad 0,9 % -0,3% I år -5,0% -7,7% 1 år 8,5 % -2,9% Sedan start 33,1 % 15,3 % *fondstart 140828 2016-5,9 0,9-5,0 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7* 14.08.28 till 16.02.29 D&G Small + Microcap Annualiserad data Alfa 11,6 Beta 0,85 Sharpe-kvot 1,61 Aktiv Risk 3,96 Informations-kvot 2,79 Årlig volatilitet 13,16 jmf. index MSCI Europe small + Micro Cegid Group 4,1 Thor Industries 4,0 Corticera Amorim 3,9 Airboss of America 3,8 Aurelius 3,7 Banca IFIS SPA 3,6 Cranswick 3,5 Esprinet 3,4 Kopparbergs Bryggeri 3,3 Diploma 3,2 Portföljens valutafördelning per 16.02.29 Industrivaror & Tjänster 21,9 % Finans & Fastighet 17,0 % Informationsteknologi 16,5 % Material 12,5 % Likvida medel 10,7 % Dagligvaror 9,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 7,6 % Hälsovård 4,4 % EUR 43,7 % SEK 17,3 % GBP 14,8 % NOK 5,6 % JPY 4,8 % CHF 4,5 % USD 4,1 % CAD 3,9 % DKK 1,6 %