Årsredovisning 2012 BRF EKEHJELMSTRGET Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Sida 2 5 6 8 m inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor (TSEK).
Brf Ekehj elmstorget Förvaltnings berättelse Styrelsens sammansättning Lars Richt (rdförande), RolfWibard (vice ordförande). Eva Lindhe (ekonomiansvarig), Stefan Poon (sekreterare), Anders Bergman (Fastighetsfrågor), Dag Gårdeman (Informationsansvarig), Michael Forsman, Victoria Johansson (suppleant, gårdsgrupp), Jan Celarek (suppleant). Valberedningen består av Barbro Forsgårdh, Maria Ahlsen och Eva Höjer Revisorer Ulf Järlebro, samt Barbro Nilsson, revisorssuppleant Förvaltning Ekonomisk förvaltare sedan 2012-07-01 är Conzignus Hem och Fastighet AB. Tekniska förvaltare sedan 2011 är Jensen Drift och Underhåll AB Försäkring Fastigheten är fullvärdeförsäkrad genom Brandkontoret Sammanträden rdinarie föreningsstämma hölls den 7 maj 2012. Styrelsen har haft 11 styrelsemöten under 2012 Medlemmar Föreningen har för tillfället 131 st medlemmar. Under året har 8 st överlåtelser skett. Föreningsinformation Föreningen består av 91 st bostadsrätter, 18 st hyresrätter och 4 st lokaler. Vi har ändrat föreningens namn från BrfDykärret Mindre 11 till BrfEkehjelmstorget Fastigheten kv Dykärret Mindre 11 med adresserna Ekehjelmstorget 2-12 Swedenborgsgatan 17 och Fatbursgatan 6 På fastigheten finns 2 st bostadshus som är byggda1984 Bostadsarea 7917 m2, lokalarea 1078 m2 och markarea 3 147 m2 Byggnadslov för ombyggnad av vind Ekehjelmstorget 12 för utökning av 2 st underliggande lägenheter är beviljat 2
Brf Ekehj elmstorget Utförda underhåll - återställt brandskadad lägenhet - kopplat om matningen till ca 35 st felaktigt inkopplade radiatorer - kontrollerat och åtgärdat tappkranar för lägre vattenförbrukning - fortsatt med installation av nödljus i källargångar och källarförråd - åtgärdat VV- och VVC-system i förskolan enligt föreläggande från miljö och hälsa - trädäck vid föreningslokalen, staket mot dagisgården samt nya och förbättringar av planteringar på båda gårdarna - installerat fibernät/bredband - nya frånluftfläktar för bättre ventilation i lägenheter och minskad energianvändning - installerat frånluftvärmepump för minskad energianvändning Planerade underhåll mbyggnad pågår av befmtliga apparatskåp för styr- och övervakning av värme, ventilation, belysning och värmekablar Byte av termostatventiler radiatorer Injustering av ventilation Ekonomi En grundläggande genomgång av föreningens ekonomi på längre sikt har gjort (bilaga). Utifrån underlaget har beslut fattats om en avgiftshöjning för år 2013 med 2%. Motsvarande höjningar beräknas beslutas för åren framöver. Styrelsen kommer dock löpande att följa föreningens ekonomiska läge och utifrån det fatta beslut om eventuella höjningar och storlek på dessa. En hyreshöjning har gjorts med 3,45%. Beslut har även fattats om att amortera på föreningens lån. Amorteringen kommer att göras med pengar som dels funnits i kassan, dels pengar från en lägenhetsförsäljning som skett i början av 2013. Arvode Under 2012 betalades totalt 133 200 kronor ut i arvoden. Arvodena är baserade dels på en rörlig del (mötesnärvaro ) och en fast del beroende på funktion. Arvodena per person skilde sig mellan 8.000 till 20.000 kronor. Arvodena betalas ut efter resp. årsstämma och beräknas därför från förra årets stämma till årets d:o. 3
Brf Ekehj elmstorget Slutord Nu har vi varit ombildade i snart tre år, och från styrelsens horisont har detta varit tre mycket positiva, hektiska år. Att starta och förvalta en stor fastighet som denna innebär en mängd olika frågor. Vi har försökt informera er om vad som händer i huset via vårt informationsblad och via vår hemsida. Vi tror oss nu ha hittat rätt när det gäller såväl teknisk som ekonomisk förvaltning och vill här tacka Jensen Drift & Underhåll AB och Conzignus Hem & Fastighets AB för det [ma arbete som de gör. Vi vill med dessa rader tacka för att vi haft ert förtroende och ser fram mot en än större samverkan i huset och att många flera vill göra en insats för att vi ska få fortsätta att ha ett fantastiskt boende mitt på Söder. Nyckeltal (tkr) Nettoomsättning Årsresultat Yttre fond Balansomslutning Eget kapital Taxeringsvärde Soliditet (%) 2012 5813-1298 696432 259345 177 431 174108 68 2011 5726-2 120 696432 260899 178729 174108 69 Förslag till disposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel (SEK): Årets förlust Ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande -1298055-3 170992-4469047 Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att avsättning till yttre fond enligt stadgarna att i ny räkning överförs 522324-4991 371-4469047 Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter. Se not 1 för redovisnings- och värderingsprinciper. 4
Brf Ekehjelmstorget Resultaträkning Not 2012 2011 Nettoomsättning Årsavgifter 2667 2655 Hyresintäkter 3147 3071 Övriga intäkter 280 129 -- -- Summa nettoomsättning 6093 5855 Kostnader för fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel 2-522 -466 Reparation och underhåll 3-1456 -2308 Taxebundna kostnader 4-1609 -1468 Fastighetsförsäkring -69-63 Fastighetsskatt -290 Övriga driftskostnader 5-112 -65 Kameral förvaltning -179-303 Löner och arvoden 6-286 -373 Övriga kostnader -373-550 -- -- Summa kostnader för fastighetsförvaltning -4897-5593 Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 7,8-352 -343 - - RESULTAT FÖRE FINANSIELLA PSTER 844-81 Resultat från fmansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 156 224 Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut -2295.-2264 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -3 - -- -- Summa resultat från finansiella investeringar -2142-2039 RESULTAT EFTER FINANSIELLA PSTER -1298-2120 ÅRETS FÖRLUST -1298-2120 5
Brf Ekehjelmstorget Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnad och mark 7 250561 250820 Maskiner och inventarier 8 74 82 Pågående projekt 2249 Summa anläggningstillgångar 252884 250902 msättningstillgångar Kund- och avgiftsfordringar - 3 Övriga kortfristiga fordringar 2228 58 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 143 186 Kassa och bank 10 4090 9750 -- -- Summa omsättningstillgångar 6461 9996 SUMMA TILLGANGAR 259346 260899 6
Brf Ekehj elmstorget Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL CH SKULDER EGET KAPITAL 11 Bundet eget kapital Insatskapital 180457 180457 Fond för yttre underhåll 696 696 Upplåtelseavgifter 1269 1269 Summa bundet eget kapital 182422 182422 Ansamlad förlust Balanserad förlust -3693-1 573 Arets förlust -1298-2 120 -- -- Summa ansamlad förlust -4991-3693 SUMMA EGET KAPITAL 177 431 178729 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 12 80000 80000 -- Summa långfristiga skulder 80000 80000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 829 1142 Skatteskulder 576 283 Övriga kortfristiga skulder 87 36 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 422 709 Summa kortfristiga skulder 1915 2170 SUMMA EGET KAPITAL CH SKULDER 259346 260899 Ställda säkerheter 14 80000 80000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 7
Brf Ekehjelmstorget Noter Not l, Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen för Brf Ekehjelmstorget har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. m inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad Fastighetsförbättringar Maskiner och inventarier 0,25 % 0,25-10 % 10% Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. msättningstillgångar Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Intäktsredovisning Hyres- och avgiftsintäkter aviseras i förskott. De periodiseras så att endast den del som belöper på perioden redovisas som intäkter. Inkomst- och fastighetsskatter Schablonintäkten togs bort från och med verksamhetsåret 2007, det innebär att den enda inkomstskatt föreningen betalar är skatt på fmansiella intäkter ej hänförliga till fastighetsförvaltningen. Fastighetsskatten har förändrats på bostads delen och består nu aven avgift på 1 365 SEK per bostad. Föreningens fond för yttre underhåll Föreningens princip för när avsättning till yttre fond ska redovisas är förändrad mot tidigare år. Avsättningen av Yttre fond bokförs i föreningens räkenskaper efter stämmans beslut Antalet anställda Styrelsen arvoderas enligt arvoden fastställda av föreningsstämman. Arbete för föreningens räkning utöver styrelse arbetet arvoderas med fast belopp per månad. Resultaträkningen 8
Brf Ekehj elmstorget Uppställnings formen och klassificeringen får poster i resultaträkningen har detta år anpassats får att bättre spegla föreningens verksamhet. Jämförelseåret har ändrats enligt samma princip Not 2, Fastighetsskötsel Besiktningar och service Snöskottning Städning och fastighetsskötsel Trädgårdsarbete Övrigt Summa 2012 35 35 383 52 16 522 2011 19 131 262 54 466 Not 3, Reparation Rep./underhåll fast Summa och underhåll 2012 1456 1456 2011 2308 2308 Not 4, Taxebundna kostnader 2012 2011 El 309 338 Sophämtning 157 196 Vatten 199 43 Värme 944 860 Övrigt 30 -- Summa 1609 1468 Not 5, Övriga driftskostnader 2012 2011 Bredband 72 38 Kabel-TV 40 27 - - Summa 112 65 9
Brf Ekehjelmstorget Not 6, Löner och arvoden Lagstadgad arbetsgivaravgift Revisionsarvoden Styrelsearvoden Övriga löner Summa 2012 64 30 133 60 286 2011 81 35 257 373 Not 7, Byggnad och mark 2012-12-31 2011-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 252049 251459 Inköp/aktiveringar 85 590 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 252134 252049 Ingående ackumulerade avskrivningar -1228-886 Årets avskrivningar -344-342 -- -- Utgående ackumulerade avskrivningar -1 573-1228 Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående restvärde enligt plan 250561 250820 I ackumulerade anskaffningsvärden ingår Mark med 119106 119106 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 91600 91600 Taxeringsvärde mark 82508 82508 174108 174108 10
Brf Ekehjelmstorget Not 8, Maskiner och inventarier 2012-12-31 2011-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar 82 82 o -8-8 82 82 Utgående restvärde enligt plan 74 82 Not 9, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bredband Försäkring Förvaltning Kabel-TV Sopsug, drift Städning Upplupna ränteintäkter placeringar Vatten Övriga poster Summa 2012-12-31 32 46 21 19 25 143 2011-12-31 12 44 23 7 27 10 45 17 186 Not 10, Kassa och bank Kassa och bank Summa 2012-12-31 4090 4090 2011-12-31 9750 9750 11
Brf Ekehjelmstorget Not 11, Eget kapital (SEK) Insatt kapital ID 180456811 Disp av föreg års resultat Disp av övriga poster DB 180456811 Upplåtelseavgifter 1268675 1268675 Fond, yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital 2012-12-31 696432-1 573 182-2 120 134 178728602-2 120 134 2 120 134-1298055 -1298055 696432-3693316 -1 298055 177430547 Not 12, Skulder till kreditinstitut (SEK) SEB SEB SEB SEB 20 000 000 kr 20 000 000 kr 20 000 000 kr 20 000 000 kr 3,27 % ränta per 2012-12-31, bundet till 2015-08-28. 2,96 % ränta per 2012-12-31, bundet till 2014-08-28. 2,75 % ränta per 2012-12-31, bundet till 2013-08-28. 2,54 % ränta per 2012-12-31, bundet till 2013-08-28. Not 13, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Bankkostnader El Fjärrvärme Förskottsbetalda årsavgifter och hyror Löner och arvoden Revision Räntor Sociala avgifter Städning Vatten Övriga poster Summa 2012-12-31 50 139-32 132 24 50 44 10 6 422 2011-12-31 1 35 106 316 128 24 28 40 7 22 709 Not 14, Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar som säkerheter för skulder till kreditinstitut 2012-12-31 80000 80000 2011-12-31 80000 80000 12
Brf Ekehj elmstorget Underskrifter ej/utlitdt--.ltj/j-or -.L/ R!J!rR/ Tekniskt ansvarig Eva Lindhe Ekonomiansvarig Dag Gårdem Informationsansvarig (/L,./ Michael ~ Forsma Min revisionsberättelse har lämnats ).. ~ 13