Månadsrapport Service- och teknikförvaltningen Mars
1 Budgetuppföljning och prognos Service- och teknikförvaltningen -03-31 Avvikelse Externa intäkter 8 836 8 015 821 32 803 Interna intäkter 10 316 11 392-1 076 52 742 SUMMA 19 152 19 407-255 85 545-504 -878 373-3 295 Bidrag -1 286-1 355 70-5 422-7 603-8 899 1 296-33 866 Personalkostnader -21 871-21 592-280 -88 167 Externa hyror -138-152 14-609 Interna hyror -4 131-4 130-1 -16 521 Interna övriga kostnader -4 928-6 847 1 919-25 010 Kapitalkostnader -7 275-7 276 1-29 104 Finanskostnader -6 13-19 50 Övriga verksamhetskostnader -16 691-12 583-4 108-49 349 varav elkostnader -2 102-1 849-253 -6 695 varav fjärrvärme -158-249 91-780 varav livsmedel -4 861-4 533-328 -18 132 SUMMA -64 434-63 699-735 -251 294 TOTALT -45 282-44 292-990 -165 749 Investeringar -2 837 0 22 180 25 017 Som Service- och teknikförvaltningen tidigare framhållit så har kommunen genomfört stora ändringar av kodstruktur och ekonomisystem. Detta har medfört ett stort merarbete, men även att uppföljningsmöjligheterna är starkt begränsade. Förvaltningen bedömning är, enligt ovanstående, att periodens resultat är -990 tkr Detta är inklusive vinterväghållningen vars resultat för perioden är -1 779 tkr. Aktuellt Efter ett intensivt arbete är nu den nya organisationen tagen i drift. Det kommer säkert ta ett tag 2
innan organisationen sätter sig, men vi ser positivt på framtiden. Förvaltningen har gått in i en ny period med flyttvärdar i arbetslinjen, det är en utmaning att få ihop pusslet med flytt, städning och renovering. Men hittills har denna arbetsinsats varit mycket uppskattad. Det råder fortfarande arbetsbrist inom Gata/Park, och förutom att detta måste åtgärdas så måste ytterligare besparingar göras för att klara den budgetram som är beslutad. Vi ligger nu i startgroparna vad gäller arbetet med kommunens vackra parker men även med olika anläggningsarbeten. Det som ger upphov till en viss oro är de förseningar som gäller anläggningsarbeten som vi ska utföra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen, då dessa ännu inte fått klartecken att starta. Med hänsyn till den långa vintern så blir Gata/Parks mest intensiva period än mer hektisk. I mitten av maj beräknas sandupptagningen vara klar. Med start mars/april har kostverksamheten kommit igång med arbetet Skolmat Sverige. Ett verktyg som ska användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Kosten har även börjat följa upp och analysera statistik från våra leverantörer, bevakning av priser samt kontroll av att man handlar enligt anbud. I maj kommer Katrineholms kommun arrangera kommundietistdagarna, ett stort antal besökare väntas. Den 3 maj flyttade personalen i växeln tillbaka till sina nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Inom Sportcentrum arrangeras just nu en stor mängd aktiviteter, det är många externa lag som gärna kommer tillbaka till våra anläggningar. Investeringar Förvaltningens egna investeringar går som planerat. Renoveringen av Backavallens läktare samt planeringen av boulebanor pågår. Den nya entreprenören beräknas öppna Djulö värdshus den 9 maj. Toppbeläggningsarbetena beräknas starta i början av juni. Som tidigare nämnts ser vi en försening i de arbeten som vi ska göra på uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen. 3
2 Uppföljning enhet Förvaltningschef -03-31 Avvikelse Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA 0 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0-2 -13 11-50 Personalkostnader -825-852 27-3 406 Externa hyror -1 0-1 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -3-265 261-1 058 Kapitalkostnader -6-6 0-25 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -8-5 -3-20 varav elkostnader 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA -845-1 140 295-4 559 TOTALT -845-1 140 295-4 559 Investeringar 0 0 205 205 Förvaltningschefens resultat följer budget. 4
Verksamhetsservice -03-31 Avvikelse Externa intäkter 2 389 647 1 742 2 590 Interna intäkter 1 563 1 114 449 4 457 SUMMA 3 952 1 762 2 191 7 046 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0-2 -23 20-90 Personalkostnader -859-1 027 167-4 106 Externa hyror -16-6 -10-23 Interna hyror -23-23 0-92 Interna övriga kostnader -449-491 42-1 964 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -4 000-1 537-2 463-6 148 varav elkostnader 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel -3-6 3-26 SUMMA -5 350-3 106-2 244-12 423 TOTALT -1 397-1 344-53 -5 376 Investeringar 0 0 800 800 Avdelningens resultat förväntas följa budget. Uppbokningar har gjorts för intäkter från försäkringsadministrationen då samtliga försäkringskostnader belastat mars månads resultat, men motsvarande intäkter inkommer tidigast under april/maj. Avdelningen har bland annat deltagit i revideringen av förvaltningens internkontrollplan och projektet som syftar till att datorisera Gata/Parks tidrapportering genom Tid & Projekt. Teleprojektet har fortsatt i diskussioner mellan representanter för avdelningsledningen, växeln och IT-kontoret. Den 25 mars upphörde avdelningen att vara en separat avdelning och organiseras i fortsättningen inom den avdelning som arbetar med kommuninterna verksamheter. Omorganiseringen innebär att ADA/Verksamhetsservice får en ny chef. Framledes kommer 5
enbart namnet Verksamhetsservice att användas för ADA och ADA Verksamhetsservice. 6
Städverksamheten -03-31 Avvikelse Externa intäkter 289 293-3 1 171 Interna intäkter 363 290 73 1 161 SUMMA 652 583 69 2 332 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0-5 543-5 639 96-22 554 Personalkostnader -250-180 -70-720 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader 3 0 3 0 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader -2 0-2 0 Övriga verksamhetskostnader -1-10 9-40 varav elkostnader 0 0 0 0 varav fjärrvärme 0 0 0 0 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA -5 792-5 829 36-23 314 TOTALT -5 140-5 246 106-20 982 Investeringar 0 0 0 0 Även städverksamheten har drabbats av uppföljningsproblem som en följd av det nya ekonomisystemet. En faktura på 100 tkr har belastat istället för 2012. 7
Gata/Park -03-31 Avvikelse Externa intäkter 1 070 2 939-1 868 12 499 Interna intäkter 3 405 6 334-2 929 32 510 SUMMA 4 475 9 273-4 798 45 009-196 -635 439-2 540 Bidrag -10 0-10 0-225 -1 653 1 427-6 611 Personalkostnader -5 163-5 277 114-23 449 Externa hyror -107-146 40-586 Interna hyror -256-256 0-1 023 Interna övriga kostnader -1 312-4 290 2 978-17 159 Kapitalkostnader -4 748-4 748 0-18 993 Finanskostnader -4 13-16 50 Övriga verksamhetskostnader -2 647-2 529-118 -10 373 varav elkostnader -811-779 -32-3 115 varav fjärrvärme -148-100 -48-400 varav livsmedel -13-2 -11-10 SUMMA -14 668-19 522 4 854-80 684 TOTALT -10 192-10 249 57-35 675 Investeringar -2 501 0 11 338 13 839 Verksamhetens periodiserade utfall till och med mars visar ett mindre överskott på 57 tkr. Intäkter och kostnader är lägre än ackumulerad budget beroende på att uppstarten av Agressos Tid- och projektmodul är försenad. Prognosen för helåret beräknas hålla sig inom ramarna. Aktuellt Snickarlagen inom Skog o Natur bygger en ramp vid Sköldinge IP. Skogslagen röjer vid Vetegatan i Nävertorp och utmed Bievägen. Parkerna vårstädas och penséer planteras ut i blomsterurnor och planteringar. Arbeten som beräknas startas upp åt SBF är nollvisionsåtgärder vid Bondegatan och gatstensläggning på Stortorget (stenläggning av ytan där murarna stod). 8
Investeringar Anläggningsarbetena som beräknas påbörjas i april/maj är färdigställande av parkeringen vid Jakobsdal och nybyggnation av boulebanor intill tennishallen. Toppbeläggningsarbetena beräknas påbörjas i början av juni. Upprustningen av Djulö värdshus påbörjades i januari och färdigställdes vid månadsskiftet april/maj. Den nya entreprenören startar upp sin verksamhet den 9 maj. 9
Vinterväghållning -03-31 Avvikelse Externa intäkter 0 0 0 0 Interna intäkter 0 0 0 0 SUMMA 0 0 0 0-296 -104-192 -200 Bidrag 0 0 0 0-1 025-832 -193-1 600 Personalkostnader -316-260 -56-500 Externa hyror -15 0-15 0 Interna hyror 0 0 0 0 Interna övriga kostnader -2 100-1 144-956 -2 200 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Finanskostnader 0 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -627-260 -367-500 varav elkostnader -92 0-92 0 varav fjärrvärme 0-104 104-200 varav livsmedel 0 0 0 0 SUMMA -4 379-2 600-1 779-5 000 TOTALT -4 379-2 600-1 779-5 000 Investeringar 0 0 0 0 Vinterväghållningens budget för helåret uppgår till 5 000 tkr. Avvikelsen mot budget är, vid mars månads utgång, - 1 779 tkr. Det ackumulerade utfallet är - 4 379. I början av april påbörjades vintersandupptagningen på gång- och cykelvägarna, och sandupptagningen på samtliga gator beräknas vara avslutad till mitten av maj. 10
Kost- och transportservice -03-31 Avvikelse Externa intäkter 1 862 1 661 201 6 643 Interna intäkter 4 978 3 612 1 366 14 449 SUMMA 6 841 5 273 1 568 21 092 0 0 0 0 Bidrag 0 0 0 0-745 -635-110 -2 541 Personalkostnader -11 437-11 026-411 -44 105 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -905-905 0-3 621 Interna övriga kostnader -989-586 -404-2 342 Kapitalkostnader -262-262 0-1 050 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -7 035-6 362-673 -25 447 varav elkostnader -22-35 13-140 varav fjärrvärme -5 0-5 0 varav livsmedel -4 793-4 490-303 -17 960 SUMMA -21 374-19 776-1 598-79 105 TOTALT -14 533-14 503-30 -58 013 Investeringar -249 0 1 381 1 630 Resultatet följer budget. Avdelningen har bokat upp vissa kostnader, till exempel skolpengen. Vissa osäkerhetsfaktorer finns med det nya fakturasystemet. Det har varit svårt att följa personalkostnaderna, och livsmedelskostnaderna ligger lite högre i mars. Avdelningen bevakar fakturaflödet. Efter de budgetjusteringar som skall göras under våren är prognosen +/- 0. Skolmat är en het fråga som diskuteras mycket av elever, föräldrar och personal. Kraven på skolmåltiderna har ökat i och med lagkravet om näringsriktiga måltider. Ett verktyg som hjälp för att uppfylla dessa krav finns nu. SkolmatSveriges verktyg kan användas för att utvärdera, dokumentera och utveckla arbetet kring skolans måltider utifrån ett helhetsperspektiv. Med start mars/april har kostverksamheten dragit i gång arbetet med verktyget för utveckling av skolmåltiderna. I första omgången har ett antal skolor valts ut och arbetet genomförs med 11
enkäter, både mot köken och skolledningen tillsammans med lärare och pedagoger. Inför hösten skall alla skolor i kommunen ges möjlighet att arbeta med verktyget. Resultatet kommer att användas i återkoppling till verksamheterna och i utvecklingsarbetet med att förändra skolmåltiderna. Ett annat viktigt arbete har kommit i gång med att analysera statistik från våra leverantörer, bevaka priser och att man handlar enligt anbud. Utbildningar inom livsmedelshygien mot vård och omsorg fortgår. Likaså har utbildningar inom området genomförts som konsultuppdrag till andra kommuner. Planeringsarbete pågår för kommundietistdagarna som i maj i år arrangeras av Katrineholms kommuns dietister. Arbetslinjeprojektet, under ledning av Verksamhetsservice, påbörjade under april arbetet med att flytta kommunledningsförvaltningen och kommunväxeln till nyrenoverade lokaler i nämndhuset. Arbetet kommer i likhet med höstens förvaltningsflyttar att genomföras med Transportservice fordon. Upphandling av matbil är genomförd, och bilen är beställd utifrån den planerade investeringsramen för. Vi följer den pågående processen att förlägga upphandlingsarbetet till Upphandlingscenter i Norrköping. Mycket tyder på att samordnade transporter kommer att få en ännu större roll i kommunens framtida avtalsskrivande. När fler beställare går tillsammans i större upphandlingar blir logistiken alltid en separat faktor att ta hänsyn till i avtalsskrivandet. Bilsamordningen är nu klar med skiftningen från vinterdäck till sommardäck på kommunens bilpark. I maj månad kommer en ny upphandling på däck och byte av däck att göras tillsammans med upphandlingskontoret. Växeln flyttade tillbaka till sina nyrenoverade lokaler på Nämndhuset den 3 Maj. Under April månad har avtalet med Eniro avseende katalog omförhandlats. Det kommer leda till mer information på nätet och sex sidor i katalogform. 12
Sportcentrum -03-31 Avvikelse Externa intäkter 3 224 2 475 749 9 900 Interna intäkter 7 41-35 165 SUMMA 3 231 2 516 715 10 065 0 0-12 -139 127-555 Bidrag -1 276-1 355 80-5 422-61 -105 44-420 Personalkostnader -3 021-2 970-51 -11 881 Externa hyror 0 0 0 0 Interna hyror -2 947-2 946 0-11 786 Interna övriga kostnader -77-72 -5-287 Kapitalkostnader -2 259-2 259 0-9 036 Finanskostnader -1 0-1 0 Övriga verksamhetskostnader -2 374-1 880-493 -6 821 varav elkostnader -1 177-1 035-142 -3 440 varav fjärrvärme -5-45 40-180 varav livsmedel -51-34 -17-136 SUMMA -12 026-11 727-299 -46 208 TOTALT -8 795-9 211 416-36 143 Investeringar -87 0 8 456 8 543 Inom Sportcentrum har ett stort antal aktiviteter arrangerats. Till exempel Katrineholms fotbollscup, SM-slutspel i volleyboll och fotbollsläger med externa lag från bland annat Stockholm. Simklubben Neptun och Stockholms kappsim har arrangerat läger i Katrineholm. Det har varit stort tryck på vår konstgräsanläggning. Renoveringen av omklädningsrummen i Backavallens läktare och planeringen av boulebanor utomhus pågår. 13