FONDPROSPEKT 3/2019
TECKNINGSKONTON Fondita Equity Spice: Fondita Nordic Small Cap: SEB Finland FI07 3301 0001 1308 55 SEB Finland FI37 3301 0001 1308 97 Aktia Bank FI41 4055 4020 0260 09 Aktia Bank FI46 4055 4020 0095 26 Nordea Finland FI06 1200 3000 0015 29 Nordea Finland FI38 1200 3000 0034 75 OP FI97 5780 3820 0712 97 OP FI75 5780 3820 0713 05 SEB Sverige SE5950000000055658221293 SEB Sverige SE2850000000055658221269 SEB Sverige 5565 10 67450 (SEK) SEB Sverige 5565 10 67426 (SEK) Fondita 2000+: Fondita Nordic Micro Cap: SEB Finland FI60 3301 0001 1308 71 SEB Finland FI47 3301 0001 1308 14 Aktia Bank FI56 4055 4020 0294 25 Aktia Bank FI53 4055 4020 0413 13 Nordea Finland FI57 1200 3000 0089 53 Nordea Finland FI65 1805 3000 0008 92 OP FI53 5780 3820 0713 13 OP FI31 5780 3820 0713 21 SEB Sverige SE0650000000055658221277 SEB Sverige SE5650000000055658221250 SEB Sverige 5565 10 67434 (SEK) SEB Sverige 5565 10 67418 (SEK) Fondita European Small Cap: Fondita European Top Picks: SEB Finland FI03 3301 0001 1308 30 SEB Finland FI63 3301 0001 1342 12 Aktia Bank FI58 4055 0010 4597 96 Aktia Bank FI10 4055 0010 9959 06 Nordea Finland FI04 1805 3000 0044 15 Nordea Finland FI07 1805 3000 0065 92 OP FI30 5780 3820 0713 39 OP FI45 5780 3820 0716 51 SEB Sverige SE0350000000055658221234 SEB Sverige SE7850000000055658221242 SEB Sverige 5565 10 67388 (SEK) SEB Sverige 5565 10 67396 (SEK) Fondita European Micro Cap: Fondita Healthcare: SEB Finland FI58 3301 0001 1505 98 SEB Finland FI74 3301 0001 1559 36 Aktia Bank FI94 4055 0012 5899 47 Aktia Bank FI81 4055 0016 6956 09 Nordea Finland FI71 1805 3000 0179 53 Nordea Finland FI02 1805 3000 0193 89 OP FI92 5780 3820 1309 45 OP FI91 5000 0120 4237 01 SEB Sverige SE7250000000055658224551 SEB Sverige SE9150000000055658227313 SEB Sverige 5565 10 71997 (SEK) SEB Sverige 5565 10 78134 (SEK)
Daniela Sahlstedt, Patrik Wickström, Jonatan Gröndahl, Rimmi Raj, Anton Enestam, Kenneth Blomqvist, Magnus von Knorring, Marcus Björkstén, Fredrik von Knorring, Markus Larsson, Tom Lehto FONDBOLAGET FONDITA Fondbolaget Fondita Ab är ett obundet fondbolag som koncentrerar sig enbart på förvaltning av aktiefonder. Vi erbjuder högklassig förvaltning av aktiefonder till institutionella placerare, företag samt privatpersoner. Vår placeringsfilosofi som grundar sig på aktiva bolagsval har hittills gett en avkastning som klart överstiger marknadens. Styrelse: Peter Buch Lund, tekn. lic.* TILLÄGGSUPPGIFTER Kaj-Kristian Eskelin, vicehäradshövding* Tilläggsuppgifter om fondernas verksamhet kan Magnus von Knorring, ekon. mag. erhållas från Fondbolaget Fondita Ab Markus Larsson, ekon.mag., VD Tom Lehto, ekon. mag. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 Helsingfors Patrik Tigerschiöld, ekon. mag. Telefon: (09) 6689 890 Revisorer: Anders Svennas, CGR Magnus von Knorring (09) 6689 8922 Robert Söderlund, CGR Rimmi Raj (09) 6689 8911 Timo Eerola, CGR* Kenneth Blomqvist (09) 6689 8912 Revisors- Markus Larsson (09) 6689 8913 suppleanter: Ernst & Young Oy Jonatan Gröndahl (09) 6689 8914 Patrik Wickström (09) 6689 8915 Anton Enestam (09) 6689 8916 Daniela Sahlstedt (09) 6689 8917 Tom Lehto (09) 6689 8918 Marcus Björkstén (09) 6689 8919 Grundat: 31.1.1992 Fredrik von Knorring (09) 6689 8933 Aktiekapital: 227.640,00 euro Fax: (09) 6689 8966 Förvarsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Helsingfors filial Telefon: (08) 23 23 22 Övervakande Fax: (08) 21 31 20 myndighet: Finansinspektionen E-mail: info@fondita.fi förnamn.efternamn@fondita.fi * Av fondandelsägarna vald representant Internet: www.fondita.fi
ALLMÄNT OM PLACERINGSFONDER En placeringsfond fungerar så, att placerarnas medel inves- En placeringsfond erbjuder flera fördelar, t.ex.: teras i flera olika värdepapper, vilka bildar en placerings- Riskspridning. Medlen placeras på flera olika objekt, fond. Fonden indelas i ett antal lika stora fondandelar, varvid risken minskar. som alla har samma rätt till den förmögenhet, som finns i Sakkunskap. Placeringsbesluten fattas av sakkunniga, fonden. som oavbrutet bevakar värdepappersmarknaden och Fonden ägs av de privatpersoner och institutioner, som har fondens utveckling. placerat i den. Placeringsfonden förvaltas av ett fondbolag, Inbesparingar vid handel. En placeringsfond idkar handel i som grundats för detta ändamål. Fondbolaget representerar stora poster och därför till lägre kostnader än privatpersoner i fondandelsägarna och verkar för deras räkning i ärenden, allmänhet. Placeringsfondens försäljnings vinster är skattefria. som berör placeringsfonden. God likviditet. Teckning och inlösen av fondandelar sker En placeringsfond tar fortlöpande emot nya placeringar, snabbt. vilket betyder att placerarna kontinuerligt kan teckna fond- Övervakning. Myndigheternas övervakning garanterar andelar. På motsvarande sätt återfås placeringen smidigt, för sin del ett gott skydd för placeraren. I tidningar samt på eftersom fonden inlöser fondandelarna alltid då ägarna så internet kan man själv dagligen följa med hur fondkurserna önskar. Vid teckning och inlösen av fondandelar används utvecklas. (t.ex. www.fondita.fi efter kl. 17.00) en kurs som motsvarar fondandelarnas gängse värde. FONDITA PLACERINGSFONDER Fondita Equity Spice Fondita 2000+ Fondita Equity Spice Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 7.4.1997. Den investerar sina medel i första hand i finländska börsnoterade aktier. Målsättningen är att på lång sikt erhålla en avkastning, som är bättre än den avkastning som motsvaras av utvecklingen för OMX Helsinki CAP index. För att öka riskspridning och avkastning kan högst en tiondel av fondens medel placeras i utländska börsnoterade aktier. Fondita 2000+ Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 14.9.1998. Den investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av: växande krav på miljöskydd befolkningsstrukturens förändring teknologisektorns tillväxtutsikter Fondita Nordic Small Cap Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 29.8.2006. Den investerar sina medel i första hand i små nordiska börsnoterade bolags aktier. Med små bolag avses sådana bolag, vilkas börs- värde är lägre än 800 miljoner euro. Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 10.9.1997. Den investerar sina medel i första hand i små och medelstora nordiska börsnoterade bolags aktier. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än tre miljarder euro. Fondita Nordic Micro Cap Fondita European Small Cap Fondita European Top Picks Fondita European Small Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 19.5.2009. Den investerar sina medel i första hand i små och medelstora börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Storbritannien och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än fyra miljarder euro. Fondita European Micro Cap Fondita European Micro Cap Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 7.3.2017. Den investerar sina medel i första hand i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Storbritannien och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små bolag avses sådana bolag, vilkas börsvärde är lägre än 800 miljoner euro. Fondita European Top Picks Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 19.5.2011. Den investerar sina medel i börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Storbritannien och Schweiz. Fondita Healthcare Fondita Healthcare Placeringsfond är en aktiefond, som inledde sin verksamhet den 14.6.2018. Den investerar sina medel i sådana inhemska och utländska bolags aktier, vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande.
Fondandelar och avkastningsutdelning Fondandelarna indelas i avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fondbolagets ordinarie bolagsstämma besluter om avkastningsandelarnas årliga avkastning. Tillväxtandelarnas avkastning realiseras i sin helhet vid inlösning av fondandelarna. Teckning av fondandelar Teckningar av fondandelar mottages varje bankdag i fondbolaget. Teckningsdag är den bankdag, då teckningsbeloppet står till fondbolagets förfogande på bankkontot senast klockan 14.30 finsk tid. Teckning sker genom att inbetala det belopp som man vill placera på fondbolagets bankkonto i enlighet med den placeringsfond man väljer: Inlösen av fondandelar Om inlösen av fondandelar bör skriftligen meddelas till fondbolaget och eventuella andelsbevis skall sändas till fondbolaget. Vi ber er notera att förutsättningen för fondbolaget att godkänna ett fonduppdrag är den att kunden tillställt fondbolaget de uppgifter som frågas efter i kundinformationsblanketten. Inlösningen verkställs till det andelsvärde, som beräknas i fondbolaget under samma bankdag. Inlösenbeloppet inbetalas till det konto som kunden meddelat på kundblanketten. Detta sker följande bankdag ifall fondbolaget inte behöver sälja värdepapper på grund av inlösen. En bekräftelsenota på inlösen sänds till kunden. Arvoden Ingen teckningsprovision debiteras. Inlösenprovisionen Fondita Equity Spice: 1 % eller minst 15 euro. Inlösenprovision debiteras inte SEB Finland FI07 3301 0001 1308 55 ESSEFIHX vid överföring till en annan placeringsfond som förvaltas Aktia Bank FI41 4055 4020 0260 09 HELSFIHH Fondbolaget Fondita Ab. Nordea Finland FI06 1200 3000 0015 29 NDEAFIHH Förvaltningsarvodet för placeringsfonderna är 2% per år, SEB Sverige 5565 10 67450 (SEK) ESSESESS och förvarsinstitutets arvode ingår i detta. Förvaltnings- Fondita Nordic Small Cap: arvodet avdras vid beräkningen av fondandelens SEB Finland FI37 3301 0001 1308 97 ESSEFIHX dagsvärde. Från tariffen kan avvikas med beaktande Aktia Bank FI46 4055 4020 0095 26 HELSFIHH av helhetskundförhållandet. Nordea Finland FI38 1200 3000 0034 75 NDEAFIHH SEB Sverige 5565 10 67426 (SEK) ESSESESS Externa tjänster Fondita 2000+: Vid utövandet av placeringsfondsverksamhet kan fond- SEB Finland FI60 3301 0001 1308 71 ESSEFIHX bolaget anlita externa tjänster som exempelvis hänför sig Aktia Bank FI56 4055 4020 0294 25 HELSFIHH till bokföring och datateknik eller till mottagande av Nordea Finland FI57 1200 3000 0089 53 NDEAFIHH tecknings- och inlösenuppdrag. SEB Sverige 5565 10 67434 (SEK) ESSESESS Fondita Nordic Micro Cap: Ägarpolitik SEB Finland FI47 3301 0001 1308 14 ESSEFIHX Fondbolagets styrelse har fastsställt principer för ägarstyrning. Aktia Bank FI53 4055 4020 0413 13 HELSFIHH Fondita ansvarar för att fondernas och andelsägarnas intressen bevakas Nordea Finland FI65 1805 3000 0008 92 NDEAFIHH på bästa möjliga sätt. Med detta avses en strävan att öka fondens värde SEB Sverige 5565 10 67418 (SEK) ESSESESS med beaktande av fondens placeringsstrategi och risknivå. Även om de Fondita European Small Cap: fonder som Fondita förvaltar alltid är minoritetsägare i de innehavda SEB Finland FI03 3301 0001 1308 30 ESSEFIHX bolagen, kan Fondita genom ägarstyrning påverka beslutsfattandet i Aktia Bank FI58 4055 0010 4597 96 HELSFIHH bolagen. Fondita förutsätter att bolagen följer god ägarstyrning- och Nordea Finland FI04 1805 3000 0044 15 NDEAFIHH förvaltningsprincip. SEB Sverige 5565 10 67388 (SEK) ESSESESS Fondita strävar att delta i de bolags bolagsstämmor där fondandelsägarnas Fondita European Top Picks: intresse behöver skyddas. Vid behov kan Fondita även rösta med hjälp SEB Finland FI63 3301 0001 1342 12 ESSEFIHX av ombud via fullmakt (proxy). Fondita svarar för att rösträtten används Aktia Bank FI10 4055 0010 9959 06 HELSFIHH i enlighet med syftet och strategin med placeringen i ifrågavarande bolag. Nordea Finland FI07 1805 3000 0065 92 NDEAFIHH Principerna finns i sin helhet på Fonditas hemsida. SEB Sverige 5565 10 67396 (SEK) ESSESESS Fondita European Micro Cap: Belöningsprinciper SEB Finland FI58 3301 0001 1505 98 ESSEFIHX Fondbolaget Fondita Abs ersättningssystem tillämpas på Aktia Bank FI94 4055 0012 5899 47 HELSFIHH följande personalgrupper: den verkställande ledningen, fond- Nordea Finland FI71 1805 3000 0179 53 NDEAFIHH förvaltarna och medlemmarna i bolagets permanenta riskkontroll- SEB Sverige 5565 10 71997 (SEK) ESSESESS funktion. Vid belöning av arbetstagare följer Fondbolaget Fondita Fondita Healthcare: Ab vad som bestäms om ersättningar i kapitel 4 b i Lagen om SEB Finland FI74 3301 0001 1559 36 ESSEFIHX placeringsfonder. Arbetstagarna får ingenrörlig ersättning, Aktia Bank FI81 4055 0016 6956 09 HELSFIHH utan hela ersättningen består av en fast månads- eller timlön. Nordea Finland FI02 1805 3000 0193 89 NDEAFIHH SEB Sverige 5565 10 78134 (SEK) ESSESESS Fellista Fondbolaget upprätthåller en fellista i enlighet med Vid betalningen antecknas i fältet för meddelanden tecknarens Finansinspektionens anvisningar. Därav framgår de fel namn och personsignum. som uppstått vid värdeberäkningen och orsakerna därtill. Fondbolaget har skyldighet att identifiera sina kunder enligt bestämmelsena i lagen om penningtvätt. En förutsättning för att bli Rapportering kund är att kundinformationsblanketten är ifylld och att fondbolaget Fondbolaget sänder förmögenhets- och månadsrapport till kunnat verifiera identiteten. Utöver detta kan fondbolaget begära kunderna per post en gång per år (31.12). På begäran tilläggsutredning innan kundförhållandet kan påbörjas. Fondbolaget fås rapporter varje månad per epost. har rätt att förkasta teckningsuppdraget ifall kunden inte kan identi- Till kunder i Sverige: fieras på ett tillförlitligt sätt eller om det i tilläggsutredningen Om man ringer eller faxar till Fonditas nummer i Sverige uppdagas något som ger upphov till avslag. kopplas man direkt till vårt kontor i Helsingfors, Finland. Alla våra anställda har svenska som modersmål. Om kunden Antalet tecknade andelar beräknas med sänder post till Fonditas adress i Stockholm får vi brevet fyra decimalers noggrannhet genom att dividera tecknings- mottaget via e-mail lika fort som om vi skulle vara i Sverige. beloppet med värdet på en andel. En bekräftelse på teckningen Inlösningarna betalas ut till kundens konto i Sverige. Vi uppsänds till den adress som kunden meddelat till fondbolaget. tar ingen extra kostnad, däremot kan kundens bank ta en avgift för inkommande utlandsbetalning. Kunden behöver inte ha ett eurokonto, utan pengarna växlas till svenska kronor.
FONDITA 2000+ PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 14.9.1998. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Tom Lehto och Marcus Björkstén. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden är geografiskt diversitillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. fierad, vilket innebär att fonden inte omfattas av en väsentlig landrisk. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS MÅLGRUPP Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. FONDENS PLACERINGSPOLITIK Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade inhemska och utländska bolags aktier, som i sin verksamhet gynnas av växande krav på miljöskydd, befolkningsstukturens förändring samt teknologisektorns tillväxtutsikter. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet 0,25 ggr/år Volatilitet 13,8 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller från start p.a. till den 31.12.2018: sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med Fondita 2000+ 7,3 % valda placeringar.
FONDITA EQUITY SPICE PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 7.4.1997. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Marcus Björkstén och Markus Larsson. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden placerar för det mesta tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. i finska företags aktier, vilket innebär en landsrisk. Landsrisken i fonden minskas markant av de företag som verkar globalt. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå FONDENS PLACERINGSPOLITIK värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. finländska börsbolags aktier. För att öka riskspridning och avkastning kan högst en tiondel av fondens medel placeras i FONDENS MÅLGRUPP utländska bolags aktier. Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på den Fonden strävar till att uppnå en avkastning som på lång sikt inhemska aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. överstiger OMX Helsinki Cap indexet. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet 0,47 ggr/år Volatilitet 12,7 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2018: Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller Fondita Equity Spice 10,2 % sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kurs- OMX Helsinki Cap GI 8,9 % utveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.
FONDITA EUROPEAN MICRO CAP PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 7.3.2017. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. Fondförvaltare är Kenneth Blomqvist och Tom Lehto. Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. de europeiska börserna inverkar på fondens utveckling. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS MÅLGRUPP Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. FONDENS PLACERINGSPOLITIK Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små börsnoterade bolags aktier i EU-länder och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 800 miljoner euro. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet Volatilitet 0,31 ggr/år 15,6 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2018: Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller Fondita European Micro Cap -2,8 % sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.
FONDITA EUROPEAN SMALL CAP PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 19.5.2009. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Kenneth Blomqvist och Tom Lehto. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. de europeiska börserna inverkar på fondens utveckling. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS MÅLGRUPP Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. FONDENS PLACERINGSPOLITIK Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små och medelstora börsnoterade bolags aktier i EU-länder och Schweiz. Fonden placerar inte i nordiska bolag. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 4 miljarder euro. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet 0,18 ggr/år Volatilitet 14,6 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller från start p.a. till den 31.12.2018: sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med Fondita European Small Cap 11,4 % valda placeringar.
FONDITA EUROPEAN TOP PICKS PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 19.5.2011. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Marcus Björkstén och Kenneth Blomqvist. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan Fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. de europeiska börserna inverkar på fondens utveckling. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS MÅLGRUPP Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. FONDENS PLACERINGSPOLITIK Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel i börsnoterade bolags aktier i EU-länder, Norge, Schweiz och Storbritannien. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet 0,42 ggr/år Volatilitet 15,6 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2018: Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller Fondita European Top Picks 3,6 % sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.
FONDITA HEALTHCARE PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 14.6.2018. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Tom Lehto och Markus Larsson. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Fonden är geografiskt diversitillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. fierad, vilket innebär att fonden inte omfattas av en väsentlig landrisk. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS MÅLGRUPP Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. FONDENS PLACERINGSPOLITIK Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i sådana offentligt noterade inhemska och utländska bolags aktier, vars verksamhet befrämjar hälsa och välbefinnande. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Volatilitet 14,6 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens avkastning från start Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller (14.6.2018) till den 31.12.2018: sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kursutveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med Fondita Healthcare -11,0 % valda placeringar.
FONDITA NORDIC MICRO CAP PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 29.8.2006. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Markus Larsson och Kenneth Blomqvist. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens värdeberäkning sker i euro, Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens njuter inte depositionsskydd. utveckling av ändringar i dessa valutor. Fondens medel diversifieras Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns effektivt, vilket innebär att enskilda bolags betydelse för risknivån tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. är liten. Den generella utvecklingen i de nordiska börserna inverkar på fondens utveckling. Små bolags börsomsättning kan vara liten. FONDENS PLACERINGSMÅL Den likviditetsrisk som detta kan medföra strävar man att minska Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå genom att placera en del av fondens medel i andra än små företags värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet aktier. med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS PLACERINGSPOLITIK FONDENS MÅLGRUPP Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktie- danska, finländska, norska och svenska bolags aktier, som är offentligt marknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör noterade. Med små bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. mindre än 800 miljoner euro. För att säkerställa fondens likviditet Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. kan en del av fondens medel placeras i bolag vilkas marknadsvärde överstiger gränsen för små bolag. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet 0,10 ggr/år Volatilitet 14,1 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2018: Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kurs- Fondita Nordic Micro Cap 7,7 % utveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.
FONDITA NORDIC SMALL CAP PLACERINGSFOND Placeringsfonden är grundad i enlighet med lagen om placeringsfonder i Finland. UPPGIFTER OM FONDEN KONTAKTUPPGIFTER Fonden inledde sin verksamhet den 10.9.1997. Fondbolaget Fondita Ab FO-nummer 0899688-5 De ikraftvarande reglerna för fonden har fastställts den 4.1.2019. Adress: Alexandersgatan 48 A, 00100 HELSINGFORS Fonden är en placeringsfond i enlighet med placeringsfonds- Telefon: (09) 6689 890 Fax: (09) 66 89 89 66 direktivet (UCITS). Fondens basvaluta är euro. Internet: www.fondita.fi E-mail: info@fondita.fi Fonden har både avkastningsandelar och tillväxtandelar. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab. I Sverige: Frejgatan 13, 114 79 Stockholm Fondförvaltare är Markus Larsson och Marcus Björkstén. Telefon: (08) 23 23 22 Fax: (08) 21 31 20 Marknadsföringen sköts av Fondbolaget Fondita Ab. Förvarsbank är SEB AB, Helsingfors filial. Fonden förvaltas av Fondbolaget Fondita Ab som bedriver Fondens revisorer är Anders Svennas, CGR, Robert placeringsfondsverksamhet. Bolaget är infört i finska handelsregistret. Söderlund, CGR och Timo Eerola, CGR. Fondbolaget och placeringsfonderna övervakas av Finans- FONDENS RISKPROFIL inspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS. Eftersom fondens medel placeras på aktiemarknaden, kan fondens Tfn (09) 183 51, finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi utveckling växla mycket. Fondens medel diversifieras effektivt, vilket Fonden ingår inte i Ersättningsfonden för investerare och åt- minskar placeringsrisken. Fondens värdeberäkning sker i euro, njuter inte depositionsskydd. men eftersom den har placeringar i andra valutor, berörs fondens Placeringsfondens fondprospekt och övriga uppgifter finns utveckling av ändringar i dessa valutor. Den generella utvecklingen i tillgängliga i Fondbolaget avgiftsfritt. de nordiska börserna inverkar på fondens utveckling. FONDENS PLACERINGSMÅL Målet för fondens portföljförvaltning är att på lång sikt uppnå värdestegring genom att diverisifiera fondens medel i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. FONDENS MÅLGRUPP Fonden passar för placerare, som vill placera sina medel på aktiemarknaden enligt fondens placeringspolitik. Placeraren bör samtidigt vara medveten om aktiemarknadens risker. Rekommenderad minimiplaceringstid är 5 år. FONDENS PLACERINGSPOLITIK Fonden är en aktiefond, som placerar sina medel huvudsakligen i små och medelstora danska, finländska, norska och svenska bolags aktier, som är offentligt noterade. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag, vars börsvärde är mindre än 3 miljarder euro. Fonden har inget officiellt jämförelseindex. För att nå fondens placeringsmål bedrivs aktiv portföljförvaltning. Fondbolaget Fondita avser inte att bedriva en aktiv ägarpolitik. FONDANDELENS KURSUTVECKLING ÅR 2018 TER-tal 2,00 % Portföljens oms.hastighet 0,17 ggr/år Volatilitet 14,4 %/år Gränsen för väsentligt fel 0,5 % Räkneformlerna till nyckeltalen samt tidigare nyckeltal finns att tillgå från fondbolaget. Fondens genomsnittliga avkastning från start p.a. till den 31.12.2018: Den historiska utvecklingen är ingen garanti inför framtiden. Placeringarnas värde kan stiga eller sjunka och placeraren kan förlora en del av de placerade medlen. Fondens kommande kurs- Fondita Nordic Small Cap 10,7 % utveckling är beroende av utvecklingen på marknaden och fondförvaltarens framgång med valda placeringar.
GEMENSAMT FÖR ALLA FONDER PUBLICERING AV FONDANDELARNAS VÄRDE BESKATTNING AV FONDPLACERINGAR I FINLAND Fondandelens värde beräknas och publiceras varje bankdag. (privatperson som är allmänt skattskyldig i Finland) Fondandelens värde publiceras på Fonditas hemsida senast klockan 17. Man kan följa med utveck- Fondens avkastning: Fondplaceraren kan erhålla överlåtelselingen av fondens andelsvärde bl.a. i finans- och dagstidningar vinst då denne avstår från sina fondandelar i samband med inlösning. samt från Fondbolagets och OMX:s hemsidor. Överlåtelsevinsten kan räknas ut genom att från inlösningsbeloppet ta bort anskaffningspriset samt eventuella provisioner. Fondandelens PROVISIONER, AVGIFTER OCH MINIMITECKNING värde kan också sjunka. Ifall man då avstår från fondandelarna Fondbolaget debiterar ingen teckningsprovision. uppstår överlåtelseförlust för placeraren. Beskattningsbar avkast- Inlösningsprovisionen är 1%, dock minst 15 euro. ning kan också utdelas på fondandelarna ifall placerarens andelar Inlösningsprovisionen debiteras på den inlösta är avkastningsandelar (A-andelar). summan. Inlösningsprovision debiteras inte vid överföring till en annan placeringsfond som förvaltas av fondbolaget. (Från tarif- Fondens avkastning beskattas som kapitalinkomst: fen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet). Placeringsfonderna är skattefria samfund och de betalar inte skatt Fonden har ingen minimiteckning. för intäkter eller överlåtelsevinster. Den årliga avkastningen samt eventuell överlåtelsevinst som upp- Övriga avgifter som andelsägaren betalar (TER-tal = Total står vid inlösning av fondandelar är kapitalinkomst på vilken uppbärs Expense Ratio) 30 % skatt av andelsägaren (år 2019). För kapitalinkomster som över- Kostnaderna som uppkommer i fonden pga. förvaltning och stiger 30 000 euro är skatteprocenten 34. Överlåtelsevinster som förvaring av värdpapper täcks med förvaltningsarvodet. placeraren fått under skatteåret utgör inte skattepliktig inkomst om de Det arvodet utgör 2,00% av fondens värde (TER-tal). uppgår till högst 1 000 euro. Arvodet avdras vid beräkningen av fondandelens dagsvärde (den årliga arvodesprocenten / 365). Arvodet är avdraget från Förskottsinnehållning: fondandelens dagsvärde, så det debiteras inte separat. (Från tarif- På avkastningsandelarna uppbär fondbolaget automatiskt skatten fen kan avvikas med beaktande av helhetskundförhållandet). som förskottinnehållning i samband med utdelningen av avkastningen. För överlåtelsevinster som uppstår till följd av inlösen uppbärs FONDANDELENS UTDELNING AV AVKASTNING ingen förskottsinnehållning. Eventuell överlåtelsevinst som uppstår Fondbolagets ordinarie bolagstämma besluter om den avkastning, vid försäljning av fondandelar meddelas i skatteförslaget. som skall utdelas åt ägarna av A-andelar, och om hur den betalas. Den avkastning som betalas för A-andelarna minskas från A- Skattedeklaration: andelarnas andel av fondkapitalet. För B-andelarna utdelas ingen Fondbolaget meddelar årligen information över andelsägarnas avkastning, utan dessa medel placeras i enlighet med fondens innehav till de finska skattemyndigheterna. placeringsstrategi. Avkastningen betalas till de ägare av A-andelar, Överlåtelsevinsten som fås från försäljning av fondandelar räknas som är antecknade i fondbolagets fondandelsregister på bolags- ut på två sätt: antingen räknar man ut den verkliga överlåtelsestämmodagen. Avkastningen betalas till det bankkonto som vinsten eller så använder man den presumtiva anskaffningsutgiften. andelsägaren meddelat till fondbolaget. (Ifall man ägt fondandelen under en kortare period än 10 år är den presumtiva anskaffningsutgiften 20 % av inlösningspriset. Om man ÅNGERRÄTT ägt fondandelarna i minst 10 år är den presumtiva anskaffningsut- Enligt finsk lag kan placeraren inte annullera ett fonduppdrag. giften 40 % av inlösningspriset (år 2019)). Då enbart en del av fondandelarna överlåts, bestäms anskaffningspriset för de överlåtna andelarna så att de först införskaffade andelarna anses vara de som först överlåts. Avdrag av överlåtelseförlust: Eventuell förlust som uppstått vid inlösning får avdras från överlåtelsevinster som uppstått under skatteåret samt de tre därpå följande åren. Överlåtelseförluster är inte avdragbara då deras sammanlagda anskaffningsutgifter uppgår till högst 1 000 euro under året samtidigt som de sammanlagda överlåtelsepriserna uppgår till högst 1 000 euro. Mera information om beskattning fås på www.skatt.fi Fellista Fondbolaget upprätthåller en fellista i enlighet med Finansinspektionens anvisningar. Därav framgår de fel som uppstått vid värdeberäkningen och orsakerna därtill. Gränsen för det som Finansinspektionen avser med väsentliga fel är 0,5%. Externa tjänster Vid utövandet av placeringsfondsverksamhet kan fondbolaget anlita externa tjänster som exempelvis hänför sig till bokföring och datateknik eller till mottagande av tecknings- och inlösenuppdrag.
STADGAR FÖR FONDITAS FONDER (Nedanstående är en inofficiell översättning av det finskspråkiga originalet.) FONDSPECIFIKA STADGAR FONDITA 2000+ PLACERINGSFOND FONDITA EQUITY SPICE PLACERINGSFOND 1 PLACERINGSFONDENS NAMN 1 PLACERINGSFONDENS NAMN Placeringsfondens namn är Fondita Equity Spice Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita Equity Spice Sijoitus- rahasto och på engelska Fondita Equity Spice Investment Fund. Placeringsfondens namn är Fondita 2000+ Placeringsfond (i fortsättningen Fonden), på finska Fondita 2000+ Sijoitusrahasto och på engelska Fondita 2000+ Investment Fund. 5 MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS 5 MÅLSÄTTNINGEN FÖR FONDENS PLACERINGSVERKSAMHET PLACERINGSVERKSAMHET Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå Målet för Fondens placeringsverksamhet är att på lång sikt uppnå en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av en så gynnsam värdestegring som möjligt genom diversifiering av tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder tillgångarna på det sätt som föreskrivs i lagen om placeringsfonder och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av och i Fondens stadgar. Fondens medel placeras med beaktande av de begränsningar, som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed de begränsningar, som finns i lagen om placeringsfonder, och därmed sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel sker en spridning av placeringsverksamhetens risker. Fondens medel placeras huvudsakligen i sådana företags värdepapper som i sin placeras huvudsakligen i värdepapper, som är noterade i Finland. verksamhet gynnas av växande krav på miljöskydd, befolknings- I avsikt att öka riskspridning och avkastning kan högst en tiondel strukturens förändring samt teknologisektorns tillväxtutsikter. (1/10) av Fondens medel placeras i värdepapper, som noteras utanför Finland. Fonden strävar till att på de medel, som placerats i fonden, uppnå en avkastning, som på lång sikt överstiger OMX Helsinki CAP indexet. 6 PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR Fondens medel placeras på följande sätt: 6 PLACERINGEN AV FONDENS TILLGÅNGAR 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel Fondens medel placeras på följande sätt: på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänheten öppen marknadsplats globalt. 1) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, vilka är föremål för offentlig handel på en fondbörs, eller vilka är föremål för handel 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas på en annan reglerad, regelbundet fungerande, erkänd och för allmänemissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret heten öppen marknadsplats i Finland. Högst en tiondel av Fondens på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen. tillgångar placeras i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper vilka är föremål för offentlig handel utanför Finland. 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel. 2) i aktier och i övriga aktierelaterade värdepapper, i vilkas emissionsvillkor man förbundit sig att introducera värdepappret Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier på marknadsplats avsedd i punkt 1) inom ett år efter emissionen. till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier. Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel, som verksamheten förutsätter. 3) i övriga värdepapper än de, som avses i punkt 1) och 2) högst ett belopp, som motsvarar en tiondel av Fondens medel. Fondbolaget får placera sina fonders medel i samma bolags aktier till ett belopp som motsvarar en tiondel av bolagets aktiekapital och en tiondel av det totala röstantalet av alla aktier. Fondbolaget får placera högst ett belopp, som motsvarar 10% av Fondens medel i samma emittents värdepapper. Av Fondens medel kan dock högst 20% placeras i samma emittents värdepapper och depositioner mottagna av ifrågavarande sammanslutning. Motpartsrisken blir sålunda maximalt 20% av Fondens medel. Sådana placeringar, som överstiger 5% av Fondens medel, får sammanlagt uppgå till högst 40% av Fondens medel. Fonden bör tillhandahålla de likvida medel, som verksamheten förutsätter.