1 (7) Redovisning av ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Gäller från mars 2006 Innehåll Versionshantering...3 Ej inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport...4 Postsamband...4 Posttyper...4 Exempel på hur en fil kan se ut...4 Filnamn/Filtyper...4 Inledningspost... 5 Detaljpost...6 Slutpost...8 Vem kontaktar jag?...9 PlusGirot, en del i Nordea Bank Abp. Org-/moms nr 516411-1683/SE663000019501. Styrelsens säte Helsingfors, Finland.
2 (7) Versionshantering för Postbeskrivning Ej inlösta utbetalningskort och daglig returrapport Datum för ändring Ny version utlagd på intranätet Sida/posttyp Beskrivning av ändring 050901 Omslagssidan Sid 5 - Posttyp 1 Gäller från september 2005 Tillägg under pos. 77 79 av koden ÅTE= ej utbetald 050914 Sid 4 - Posttyp 0 Pos. 39 46 och pos. 39 47 har angetts dubbelt av misstag. Det korrekta ska vara pos. 39 46 och med texten 1. Plusgirots registerid för ej inlösta osv. 2. PlusGirots registerid för daglig osv. Sidan 7 - Posttyp 9 Ändrat i texten för pos. 16 23 från Antal poster på registret till Antal poster i filen 051014 Omslagssidan Texten ändrad till Redovisning av ej inlösta. Gäller från Okober 2005 Sid 2 Sid 3 Sid 4 Posttyp 0 Sid 5 Posttyp 1 Sid 7 Posttyp 9 060315 Omslagssidan Sid 6 Posttyp 1 Tillägg under innehåll av Filnamn/Filtyper sid 3 Tillägg av text under rubriken Filnamn/Filtyper som förekommer i tillvalsredovisningen Texten till pos. 39 46 ändrad, inbetalningskort ändrad till utbetalningskort samt tillägg av filtyper för respektive registerid. Texten till pos. 77 79 förtydligad efter ÅTE att den koden endast gäller för filtyp 67P Texten till pos. 39 46 ändrad, inbetalningskort ändrad till utbetalningskort samt tillägg av filtyper för respektive registerid. Gäller från mars 2006 Pos.77 79 Statuskod RAA = Retur, avliden ändrad till obeställbar
3 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Postsamband Ej Inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport Alla fält är obligatoriska om inte annat anges. Om ett ej obligatoriskt fält inte skall användas skall detta blankutfyllas. Bokstäver skall alltid vara VERSALA. Posttyper Ej Inlösta Utbetalningskort/Daglig Returrapport Posttyp Namn Definition 0 Inledningspost Identifierar filen hos PlusGirot 1 Detaljpost Identifierar ej inlöst utbetalningskort 9 Summapost Summan av alla ej inlösta utbetalningskort på filen Exempel på hur en fil kan se ut 0 Inledningspost 1 Detaljpost Ej inlöst/returnerad betalning 1, utbetalningskort 1 Detaljpost Ej inlöst/returnerad betalning 2, utbetalningskort 1 Detaljpost Ej inlöst/returnerad betalning 3, utbetalningskort 9 Summapost Filnamn/Filtyper som förekommer i tillvalsredovisningen 66P= Daglig redovisning av returer avseende utbetalningskort som inte kunnat delas ut till adressaten. PlusGirots register ID BGRXR270. 67P= Periodisk redovisning (fil framställs 2:a bankdagen/vecka) avseende redovisning av ej inlösta utbetalningskort. PlusGirots register ID BGRXRB70.
4 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Inledningspost Anges alltid som första post i levererad fil. 1 2 10 16 39 47 290 0 Prod.datum Prod.tidpunkt Blanka/Reserv Registerid. Blanka/Reserv Position Innehåll Format 1 Posttyp = 0 9(01) 2 9 PlusGirots produktionsdatum. Format ÅÅÅÅMMDD. 10 15 PlusGirots produktionstidpunkt. Format TTMMSS. 9(06) 16 38 Blanka/Reserv X(23) 39 46 PlusGirots registerid för ej inlösta utbetalningskort=bgrxrb70 (filtyp 67P) PlusGirots registerid för daglig returrapport=bgrxr270 (filtyp 66P) 47 290 Blanka/Reserv. X(244)
5 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Detaljpost Identifierar resp utbetalningskort/returrapport. 1 2 15 25 29 37 52 65 75 77 80 81 116 151 186 191 216 290 1 PG:s Redovisningsnummer Avsändarkonto Avsändarkod Bokför. datum Belopp Mottagarid InPlus- Girokonto Leveransidentitet Statuskod Statustyp Mottag. namn C/o adress Utdelningsadress Postnr Ort. adr. Kundspec. info Position Innehåll Format 1 Posttyp = 1 9(01) 2 14 PlusGirots redovisningsnummer. 9(13) 15 24 Avsändarkonto. X(10) 25 28 Avsändarkod. X(04) 29 36 Bokföringsdatum. Format ÅÅÅÅMMDD. 37 51 Transaktionsbelopp. 9(13)V99 52 64 Mottagarid (kundens referens). X(13) 65 74 In-PlusGirokonto. 9(10) 75 76 Leveransidentitet. Uppgiften kan vara: FS = Fakturabetalningsservice, US = Utbetalningsservice, GV = GiroVision. 77 79 Statuskod. Uppgiften kan vara: EUT = Ej Utbetald ÅTE = Ej Utbetald (endast i filtyp 67P) RAA = Retur - Obeställbar RAB = Retur - På adressatens begäran RAF = Retur - Avflyttad RAO = Retur - Okänd ROA = Retur - Ofullständig adress ROO = Retur - Övriga orsaker RUB = Retur - På avsändarens begäran 80 Statustyp. Uppgiften kan vara: E=Ej Inlöst, I=Inlöst, R=Returnerad X(01) 81 115 Mottagarens namn. X(35) 116 150 Eventuell c/o-adress. X(35) 151 185 Utdelningsadress. X(35) 186 190 Postnummer. X(05) 191 215 Ortsadress. X(25) 216 290 Kundspecifik information 216 220 Ev kundnummer. 221 255 Meddel.rad 0 (från beloppsposten). 256 290 Avsändarens. ref. (-- --) X(02) X(03) X(75) X(05) X(35) X(35)
6 (7) Ej Inlösta Utbetalningskort och Daglig Returrapport Slutpost Anges alltid som sista post i levererad fil. 1 2 10 16 24 39 47 290 9 Prod.datum Prod.tidpunkt Antal poster Totalbelopp Registerid. Blanka/Reserv Position Innehåll Format 1 Posttyp = 9 9(01) 2-9 PlusGirots produktionsdatum. Format ÅÅÅÅMMDD. 10-15 PlusGirots produktionstidpunkt. Format TTMMSS. 9(06) 16-23 Antal poster i filen exkl. inlednings- och slutpost. 9(08) 24-38 Totalbelopp. 9(13)V99 39-46 PlusGirots registerid för ej inlösta utbetalningskort=bgrxrb70 (filtyp 67P) PlusGirots registerid för daglig returrapport=bgrxr270 (filtyp 66P) 47-290 Blanka/Reserv. X(244)
7 (7) Vem kontaktar jag? Har du några frågor om Ej Inlösta Utbetalningskort eller Daglig Returrapport kan du ringa din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår support. Kundservice Företag på telefon 0771-350 360 Mer information finns på www.nordea.se