Samordningsförbundet Norra Dalsland Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Åmål, Bengtsfors och Dals-Eds kommuner Delårsbokslut januari - augusti 2008 2008-01-01 2008-08-31 Innehåll 1. Sammanfattning av ekonomin sid 2 2. Uppföljning av verksamhet och projekt sid 3 3. Uppföljning av mål sid 4 4. Resultaträkning sid 6 5. Balansräkning sid 7 6. Finansieringsanalys sid 8 1
Samordningsförbundet Norra Dalsland 1. Sammanfattning av ekonomi Sammanfattning ekonomi för Samordningsförbundet Norra Dalsland 2008-08- 31 Belopp i tkr A. Utfall jan-aug 2008 B. Budget jan-aug 2008 C. Avvikelse jan-aug 2008 D. Prognos helår (aktuell) E. Prognos helår (föregående uppf tillfälle) F. Budget helår 2008 G. Utfall jan-aug 2007 1.Nettokostnad och finansnetto -2 263-2 999 736 4 215-4 448-4 498-1 637 2.Bidrag 2 000 2 000 0 3 000 3 000 3 000 2 000 3.Resultat -263-999 736-1 215-1 448-1 498 363 4.Utgående EK 3 406 3 878 Förbundet har sedan 2006 och 2007 ett eget kapital. Planerade samverkansinsatser 2008 är därför efter samråd med medlemmarna budgeterade att under 2008 förbruka 1 598 tkr mer än medlemmarnas bidrag. Förbundet har under första kvartalet 2008 beslutat finansiera försäkringskassan på vårdcentral Detta projekt har tillkommit under första kvartalet 2008 och kommer finansieras genom omfördelning inom årets budget. Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr Försäkringskassa 750 Arbetsförmedlingen 750 Kommun 750 Hälso- och sjukvårdsnämnd 750 Totalt 3000 2
2. Uppföljning av verksamhet och projekt Uppföljning av verksamhet och projekt 2008-08-31 Norra Dalsland Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-aug jan-aug jan-aug helår 2008 helår 2008 Konto 2008 2008 2008 1001Politisk organisation -64-111 47-92 -166 1010Gemensamt -414-428 14-638 -642 2003Kartläggning utvärdering 0-167 167-150 -250 2004samverkansteam -1 542-1 660 118-2 355-2 490 2005samverkansteam rehab kedja -68-400 332-600 -600 2006Utbildning -99-167 68-230 -250 2007FK på VCT -67 0-67 -200 0 2008projekt förstudie Åmål -9-133 124-50 -200 Totalt -2 263-3 065 803-4 315-4 598 2:1 Politisk organisation, revision och beredning (LLG) Styrelsen Samordningsförbundet Norra Dalsland har under perioden haft tre protokollförda styrelsesammanträden. Presidiet har sammanträtt vid fyra tillfällen. Ansvarig tjänsteman leder förbundets utveckling av samverkans insatser. Under perioden har Säffle och Årjängs kommuner uppvaktat socialdepartementet och Värmlands läns landsting för att få möjlighet att ansluta sig till Samordningsförbundet Norra Dalsland. Ansvarig tjänsteman har haft dialog med kommunföreträdare och tjänstemän på landstinget i Värmland och försäkringskassa. Fortfarande kvarstår hinder i lagstiftningen där man talar om att ett samordningsförbund ska bestå av ett landsting. Styrelsen har mött Samordningsförbundet Norra Bohuslän för inspiration och för att utbyta tankar om samverkan. Styrelsen har också tillsamman med övriga samordningsförbund inom fyrbodalsområdet mött primärvårds och länssjukvårdsstyrelser för diskussion om hur samverkan kan utvecklas och vilka beröringspunkter som finns. Ansvarig tjänsteman har för KS i Bengtsfors och KS:au i Åmål och Dals-Ed beskrivit de diskussioner som beredningsgruppen tillika Lokala ledningsgruppen har fört om en utvidgning av insatser i samverkan. Ansvarig tjänsteman deltar i det nätverk som finns uppbyggt mellan Samordningsförbunden i Västra Götaland. Nätverket har 4 möten årligen som förbereds av en arbetsgrupp där ansvarig tjänsteman ingår. Ett nationellt nätverk finns också som under perioden haft en konferens i Nyköping som ansvarig tjm och ordförande deltog i. Förändrad lagstiftning innebär att revisionen från år 2008 debiteras respektive förbund Det har varit oklart hur stor denna kostnad skulle kunna bli dels utifrån omfattningen av revisionsuppdraget och dels utifrån viken ersättningsnivå den statliga revisionen, som utförs efter upphandling av försäkringskassan, hamnar på. 3
Beredning, lokala ledningsgruppen (LLG) Lokala Ledningsgruppen (LLG) tillika beredningsgrupp har haft fem möten under perioden. Lokala ledningsgruppen har styrnings och ledningsuppdrag för Samverkansteamet Norra Dalsland. LLG har aktivt medverkat i framtagandet av ett förfrågningsunderlag för att kunna utvärdera Samverkanteamet och Remissgruppernas arbete. Samverkansteamets medarbetare har under våren beskrivit sitt arbete för LLG kontinuerligt. Lokala samverkansgruppen är också styrgrupp för försäkringskassan på vårdcentralen och för ARENA ungdomscentral, det ESF projekt där Åmåls kommun står som projektägare och där Samordningsförbundet är medfinansiär. Utöver detta ESF projekt finns ytterligare två stora projekt beviljade i området där LLG inte är styrande men där man lokalt är medfinansiärer och där projekten väsentligt kommer öka individens möjligheter till stöd och påverka den lokala samverkan. Ett projekt vänder sig till arbetslösa ungdomar och har socialtjänsten som medfinansiär och ett projekt till långtidssjukskrivna med försäkringskassan som medfinansiär. Ansvarig tjänsteman har på uppdrag av styrelsen och LLG tagit kontakter med Coompanion för att kunskapsutveckla kring social ekonomi och sociala cooperativ ihop med företrädare för arbetsmarknadsenheterna i Åmål, Bengtsfors, Dals-Ed, Vänersborg, Mellerud, Årjäng och Säffe. Gemensamma planer på studiebesök och handledarutbildningar planeras LLG har arbetat fram ett förslag att förstärka det befintliga samverkansteamet med handläggare från försäkringskassan och arbetsförmedlingen och utveckla funktionsprövnings och träningsplatser i varje kommun efter modell från Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla. En arbetsgrupp har varit på studiebesök på Hjortmossen i Trollhättan och därefter i ett utvecklingsprojekt kallat Resursen beskrivit befolkningsbehov och gemensamma resursbehov. Budgetposten politisk organisation och gemensamt får ses som en helhet och sammantaget är utfallet lägre än budget främst för att kostnaden revisionen är en okänd faktor. 2:2 Kartläggning/Utvärdering En utvärdering kommer göras av Samverkansteam och remissgrupper i samverkan med Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. En upphandling har skett som gick till NCHSA och Nordiska högskolan för folhälsovetenskap i Göteborg. Professor Lars Edgren ansvarar för utvärderingen som kommer starta under hösten 2008. I Västra Götaland finns en Regional Utvärderings Grupp (RUG) med företrädare för samverkansparterna inom Samordningsförbundet. RUG har varit behjälplig med expertstöd i både förfrågningsunderlag och värdering av anbuden. Utvärderingsarbetet påbörjas under hösten och kommer först då att genererar kostnader 2:3 Samverkansteam LLG är sedan årsskiftet styrgrupp för projektet och har vid sina möten fått en fördjupad kunskap om projektets arbete. Samverkansteamet är nu inne i en fas där 5 personer har avslutas som bedöms inte är aktuella för rehabilitering i dagsläget. Under utredningsfasen har det framkommit hinder av den omfattningen att rehabilitering mot arbete inte är möjlig i nuläget. Det handlar om personer som tex har ett pågående missbruk eller där sjukdom är så omfattande att försörjningsstöd eller sjukersättning för närvarande är den enda tänkbara lösningen. Under årets sex första månader har 27 personer skrivits ut och 21 personer tillkommit. Av de 27 som avslutats har 16 fått arbete och egen försörjning, 2 har påbörjat studier, 5 är inte aktuella för rehabilitering i dagsläget Totalt sedan projektet startades har 80 4
personer skrivit in. 42 personer har avslutats varav 26 fått egen försörjning eller påbörjat studier. Samverkansteamet har en del utbildnings och handledningskostnader som inte ligger jämt fördelade över året vilket gör att de ligger något under budgeterad kostnad. 2:4 Samverkansteam rehabiliteringskedja Sedan årsskiftet har Remissgrupperna i varje kommun möjlighet att genom avtal använda prövnings och träningsplatser på arbetsmarknadsenheterna. Om behov finns ska man också kunna starta gruppverksamhet för att tillgodose behov av för-rehabilitering. En grupp har genomförts i Åmål med 4-5 deltagare. I Dals-Ed har man försökt vid två tillfällen att starta upp en grupp men båda gångerna har av olika anledningar deltagarna lämnat återbud innan uppstart. Individuella platser för prövning och träning har använts i alla tre kommunerna under perioden. Utnyttjandegraden kan öka under året beroende på ordinarie handläggarnas förmåga att identifiera behov hos individerna och genom samtycke erbjuda möjligheten. Kostnaderna kommer då också att öka. 2:5 Utbildning Under perioden har gemensam utbildning av arbetsledare på arbetsmarknadsenheterna kring arbetsförmågebedömning genomförts. Utbildningen genomfördes av arbetsförmedlingens personal med mångårig erfarenhet av rehabilitering. Inbjudna var också personal från Årjäng och Säffle, Handledning i metoden Motiverande intervju (MI) har genomförts vid två tillfällen. Konferens kring arbetsförmågebedömningar i samarbete med övriga samordningsförbund i Västra Götalandsregionen har genomförts. Från Norra Dalsland medverkade 26 personer Samverkansteamets coacher har kompetensutvecklats i metoder för arbetsmarknadscoaching Remissgrupperna har haft en gemensam teamutvecklingsdag och haft den första av tre dagar kring samverkan med Mari Fridolf. Flera utbildningsinsatser kvarstår under hösten. 2:6 Projekt Försäkringskassan på vårdcentralen Försäkringskassan på vårdcentralen startade upp under april med en försäkringskassetjänsteman en dag i veckan på vårdcentralen i Åmål och en ½ dag varannan vecka i Bengtsfors Syftet är att förbättra dialogen i sjukskrivningsprocessen och att fånga upp individer som behöver samverkansinsatser i ett tidigare skede. Projektet kommer följas upp i System för samverkan (SUS) och i Deltagare i samverkan (DIS). Liknade projekt finns i Trollhättan och planeras i Vänersborg/Mellerud. Ansvarig tjänsteman och delar av LLG har medverkat i ett seminarium arrangerat av samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Tre olika samverkansmodeller redovisades från Finnspång, Norrköping och Göteborg. De handläggare från försäkringskassan som finns på vårdcentralerna inom fyrbodal har haft gemensamma diskussioner kring uppföljningsvariabler. Under denna uppstartsperiod har dialog främst kring sjukersättning och försäkringsfrågor skett i 31 personärenden, 21 kvinnor och 10 män. 2:7 Projekt förstudie ARENA ungdomscentral Åmål Projektet är en förstudie till en ny organisering av de gemensamma resurser som finns för unga vuxna. Tanken är att samla kompetens och resurser på likartat sätt som man gjort i Familjecentraler Förstudien syftar till att se på behov, resurser och möjligheter och hinder. 5
Förstudien ska resultera i ett förslag till en bättre organisering av lokalsamhällets samlade resurser. ESF medel har beviljats till Åmåls kommun som projektägare och Samordningsförbundet Norra Dalsland och Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud som medfinansiärer. Förstudien kommer starta september 2008. Budgeterade medel har omfördelas till Försäkringskassan på vårdcentral så när som på 50 000 kr som är medfinansiering. 3. Uppföljning av mål 3:1 Verksamhetsmål Verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet) och i DIS (Deltagare i samverkan). SUS har haft stora brister och det har varit svårt att samla in de data som systemet kräver. Det är inte förrän helt nyligen som förbundet har fått tillgång till utdata ur systemet. I Västra Götalandsregionen har samordningsförbunden därför enats om en gemensam mall för uppföljning av projekt i en exell mall kallad DIS (Deltagare i Samverkan) Samordningsförbundet Norra Dalsland har ett projekt som riktar sig till individer. Projektet startades upp under 2007 och har som mål att 30% av deltagarna helt eller delvis ska nå egen försörjning och att 50% ska klara en arbetsmarknadsinriktad rehabilitering som tex samarbetet mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen eller jobb och utvecklingsgarantin m.m. Stora förändringar i systemen under 2007-2008 kan påverka urvalet av individer och vilka resurser som finns i myndighetssystemen. Detta påverkar utfallet av projektet. Av de som hitintills skrivits ut (42 personer) har ca 62% fått arbete. Av övriga har samverkansteamet inte lyckats etablera kontakt eller deltagaren själv har avböjt att delta i 24%., 12 % bedöms i nuläget ej vara aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering och 2% är endast aktuell på arbetsförmedlingen. Flera inskrivna från 2007 kvarstår som deltagare även 2008 och utfallet kommer på sikt förändras. Det troliga är att fler av projektets deltagare kommer klara sig bättre i ordinarie systems rehabiliteringsinsatser men kanske inte nå fram till egen försörjning inom ramen för samverkansteamets insats. Totalt avslutade försörjning UT 1 5 10 24 2 IN 12 2 27 1 0 10 20 30 40 50 af fk kom egen uppg saknas TABELL Tabellen visar försörjning vid inskrivning och utskrivning från samverkansinsatser för samtliga som avslutats under 2007 och första halvåret 2008 6
RESULTATRÄKNING, jan-aug 2008 Samordningsförbundet Norra Dalsland Budget Utfall Utfall jan-aug 2008 jan-aug 2008 jan-aug 2007 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -30 000,00-21 504,00-18 808,00 Reseersättning -4 000,00-5 040,00-12 810,00 Sociala avgifter -13 333,33-7 201,00-5 903,00 Övriga Personalkostnader -358 000,00-383 387,76-370 422,75 Verksamhetsanknutna kostnader -2 526 666,67-1 784 298,93 Not 1-1 133 629,27 Lokalkostnader -10 000,00 0,00-11 760,00 Övriga kostnader -123 333,33-60 054,21 Not 2-82 712,38 Summa Verksamhetens kostnader -3 065 333,33-2 261 485,90-1 636 045,40 RES1 Verksamhetens nettokostnad -3 065 333,33-2 261 485,90-1 636 045,40 Erhållna bidrag från huvudmännen 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Övriga finansiella intäkter 66 666,67 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader -1 105,00-1 000,00 Summa Finansiella intäkter/kostnader 2 066 666,67 1 998 895,00 1 999 000,00 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -998 666,67-262 590,90 362 954,60 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -998 666,67-262 590,90 362 954,60 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster: Sek - 51 228,11 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek - 186 389,34 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek - 1 400 919,50 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader: Sek - 1 826,43 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek - 59 600,00 5544 Verksamhetsanknuta utbildning, kurs- och konferenskostnader: Sek - 74 147,40 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker: Sek - 10 188,15 S:a - 1 784 298,93 Not 2 Övriga kostnader 6299 Hyra/Leasing av övr.anläggningstillgångar: Sek - 4 845,25 6451 Kontorsmaterial - 61,20 6611 Drivmedel - 587,20 6641 Hyra/Leasing av bilar - 1 935,20 7211 Tele, fast: Sek - 1 825,00 7212 Tele, mobil: Sek - 6 264,37 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek - 12 064,00 7599 Övriga tjänster: Sek - 30 318,00 7619 Övriga kostnader: Sek - 2 153,99 S:a - 60 054,21 7
TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Summa anläggningstillgångar 0,00 0,00 0,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 322 286,00 205 753,00 528 039,00Not 1 Likvida medel 4 428 242,24-695 071,90 3 733 170,34Not 2 Summa omsättningstillgångar 4 750 528,24-489 318,90 4 261 209,34 SUMMA TILLGÅNGAR 4 750 528,24-489 318,90 4 261 209,34 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 3 515 722,15 152 717,09 3 668 439,24 Periodens resultat 152 717,09-415 307,99-262 590,90 Summa Eget kapital 3 668 439,24-262 590,90 3 405 848,34 Skulder Kortfristiga skulder 1 082 089,00-226 728,00 855 361,00Not 3 Summa skulder 1 082 089,00-226 728,00 855 361,00 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 4 750 528,24-489 318,90 4 261 209,34 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar 1511 Kundfordringar: Sek 0,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto): Sek 11,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 153 028,00 1712 Upplupna intäkter 375 000,00 S:a Sek 528 039,00 Not 2: Likvida medel 1930 Bankgiro: Sek 368 169,16 1931 Checkräkningskonto 1: Sek 3 365 001,18 S:a Sek 3 733 170,34 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek -642 788,00 2711 Innehållen personalskatt -3 153,00 2931 Upplupna sociala avgifter -2 920,00 2991 Upplupna kostnader: Sek -206 500,00 S:a Sek -855 361,00 8
FINANSIERINGSANALYS 2008-08-31 Samordningsförbundet Norra Dalsland Löpande verksamhet Periodens resultat -262 590,90 Kassaflöde från löpande verksamhet -262 590,90 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -205 753,00 Kortfristiga skulder -226 728,00 Förändring av rörelsekapital -432 481,00 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -695 071,90 Jämför med balansräkningen: Summa kassa bank IB 2008-01-01: Sek 4 428 242,24 Summa kassa bank UB 2008-08-31: 3 733 170,34 Förändring: Sek -695 071,90 9