Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2015
Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 166 535 jämfört med 150 525 föregående år. Anledning till ett fortsatt bra resultat är att räntan fortsätter att vara låg. Lån Låne bilden ligger kvar som i förra rapporten, tre bundna och ett rörligt. Räntorna är 4,12 % bundet till november 2015, 2,54 % bundet till maj 2016 och 2,72 % bundet till maj 2017. Den rörliga räntan ligger just nu på 0,6%. Lånet som nu i November löper ut på 4,12% ränta sker just nu upphandlingar. Målet är 5 år bundet med 1,5-1,6% ränta. Fjärrvärme Fjärrvärmeförbrukningen har under det första halvåret legat på 695 MWh jämfört med ett normalår på 712 MWh. Förra årets förbrukning de första sex månaderna var 690 MWh dvs. 5 MWh mindre än årets förbrukning. Hade inte Juni varit ovanligt kallt så hade vi legat under föregånde år. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 2
KWH El Elförbrukningen det första halvåret var 95255 kwh och motsvarande period förra året var 95955 kwh. 30000 Elförbrukning 25000 20000 15000 10000 5000 0 2012 2013 2014 2015 Underhåll Vi har bytt fastighetsförvalltare till Delagott då Åkerlunds inte fyllt upp till de kriterier som vi vill. Några av de åtgärder som skett under första halvåret: Renovering av Lägenhet 702 pga bakfall Spolning av portarna 15-19 enligt avtal Hängt upp krokar i alla cykelrum. Lagning tvättmaskin och mangel Installerat matkärl för kompostering Kommer starta åtgärdsarbete utanför tvättstugan pga vatten tränger in i trapphuset och källaren. Fläkt kommer behöva bytas mellan port 19-21, fläkten låter då ett lager har gått sönder vilket medför högt och störande ljud hos boende. Trädgård Trädgårdsansvarig fortsätter att göra ett fantastiskt jobb med trädgården. Gången på baksidan har nu blivit kantskuren under sommaren. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 3
Information Söderbergabladet utkommer i brevlådorna när behov föreligger och numreras istället för månadsvis. Tavlorna i trapphallarna har använts för att få ut information. Hemsidan uppdateras kontinuerligt med ny information. Uthyrningsrummet Uthyrningsrummet har varit uthyrd 17 nätter i 2015 innan 30 juni. Rummet är bokad för ytterligare 11 nätter innan årets slut. De mest populära perioderna att hyra rummet är i maj och december. Rummet kan ha 2 gäster och kostar 200kr per natt (från 5:e natten 150kr). Om ni önskar att hyra rummet i "populära" tiderna på året måste ni vara ute igod tid med bokning. Avgifterna för uthyrningsrummet blir fakturerat i efterskott på hyresavien. Parkering Garaget blev städat innan sommaren och per 30 juni har 4 garageplatser/mc platser delats ut och 7 utomhusparkeringsplatser fått nya "ägare". Parkeringsöversikt och väntelistan är kontinuerlig uppdaterad och per oktober står det 17 personer i kö för garageplats och 2 personer i kö för utomhus parkeringsplats. Lägenheter som inte hyr parkeringsplatser innan, har prioritet i kön framför lägenheter som redan har parkering eller garageplats. Övrigt Delagott kommer ta över den ekonomiska förvaltningen från och med 1/1-2016. Undersöker möjligheten att installera laddstation i garaget för El bilar. Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 4
Resultaträkning 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Rörlesens intäkter Lägenhetsavgifter 3 832 374 3 832 374 Garage och parkeringsavgifter 274 151 272 799 Uthyrningsrum 4 600 2 200 Pant+överlåtelse+påminnelseavg. 13 100 13 660 Intäkter värdepapper 2 100 1 100 Summa intäkter 4 126 325 4 122 133 Rörelsens kostnader Köp av tjänster Arvode Åkerlunds -40 680-40 680 Städning och renhållning -63 318-55 087 Hissar -75 280-72 039 Besiktning hissar -7 326-10 214 Lås -10 751-16 675 Avlopp -46 674-50 138 Övriga fastighetskostnader -229 953-184 872 Snöröjning -59 998-31 365 Trädgårdsskötsel enl. avtal -33 750-32 500 Trädgård övrigt -25 855-9 117 Tvättstugan -24 513-13 260 Garagekostnader -23 742-14 121 Summa köp av tjänster -641 840-530 068 Ordinarie kostnader El-Fortum-Nät -39 109-38 642 El-Vattenfall -84 289-84 684 Fjärrvärme - Fortum -515 189-532 684 Vatten -88 383-94 155 Renhållning - Sophämtning -38 770-36 506 Grovsopor+återvinn -25 743-24 693 Fastighetsförsäkring -80 587-70 093 Tomträttsavgäld -267 650-267 650 Lägenhetsarrende(p-platser) -36 758-36 802 Tele2 - Kabel-TV -89 535-68 230 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Tele2 - Internet -88 209-113 347 Fastighetsavgift -78 932-76 836 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 5
Summa ordinarie kostnader -1 433 154-1 444 322 Summa köp av tjänst/ordinarie -2 074 994-1 974 390 Förbrukningsinventarier -10 776-2 400 Förbrukningsmatrial 0-4 281 Telekommunikation,mobil -3 764-5 094 Datakommunikation 0-3 745 Ekonomisk Förvaltning -27 500-27 500 Ekonomisk Förvaltning sociala avgifter -2 806-2 806 Revisionsarvoden(inklusive moms) -15 000-15 000 Årsavgift Fastighetsägarna -2 475-2 475 Bank-kostnader -3 157-986 Gårdsfest,städdagar -2 301-4 762 Övriga kostnader -4 071-65 Summa övriga rörelsekostnader -71 850-69 114 Rörelsens kostnader exkl. personalkostn. -2 146 844-2 043 504 Personalkostnader Styrelsearvoden -115 000-115 000 Styrelsearvoden sociala avgifter -30 000-31 892 Valberedningen -7 250-7 500 Valberedningen sociala avgifter -2 356-2 357 Summa Personalkostnader -154 606-156 749 Summa rörelsens kostnader -2 301 450-2 200 253 Ränteintäkter 1 097 3 042 Räntekostnader -960 615-1 075 575 TOTALA KOSTNADER -3 260 968-3 272 786 RÖRELSERESULTAT före avskrivning 865 357 849 347 Avskrivningar Byggnader -698 822-698 822 Summa avskrivningar -698 822-698 822 RÖRELSERESULTAT efter avskriv. 166 535 150 525 Balansräkning 2015-01-01 2014-01-01 Tillgångar 2015-06-30 2014-06-30 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 6
Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 116 703 250 118 100 894 Markanläggningar 0 Inventarier 0 Summa byggnader och mark 116 703 250 118 100 894 Finansiella anläggningstillgångar Medlemskap SBC 5 000 5 000 Aktier i SBC 0 0 Premieobligationer 100 000 100 000 Summa anläggningstillgångar 116 808 250 118 205 894 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 182 477 0 Förutbetalda kostnader och upplupna int. 317 072 335 201 Upplupna ränteintäkter 0 0 Summa förutbetalda kostnader 499 549 335 201 Bank 2 846 189 2 658 304 Summa omsättningstillgångar 3 345 738 2 993 505 SUMMA TILLGÅNGAR 120 153 988 121 199 399 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 7
EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2015-01-01 2014-01-01 2015-06-30 2014-06-30 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Summa bundet kapital 20 742 000 20 742 000 15 696 000 15 696 000 36 438 000 36 438 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Fond Ytrre Underhåll Halvårsresultat 6 473 255 6 650 845 Summa fritt eget kapital 2 526 425 2 332 415 166 535 150 525 Summa eget kapital 9 166 215 9 133 785 Långfristiga skulder 45 604 215 45 571 785 Skulder till kreditinstitut Kortfristig skulder 72 935 504 74 178 521 Leverantörsskulder Kortfristig skuld Skatteskulder 459 675 375 368 Upplupna räntekostnader 95 525 65 892 Upplupna kostnader 258 471 270 683 Förebetalda avgifter 121 475 143 591 Summa kortfristiga skulder 15 000 16 606 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 664 123 576 953 1 614 269 1 449 093 120 153 988 121 199 399 Brf Söderberga Allé Halvårsrapport jan-juni 2015 org.nr. 769601-8022 8